INTEGRANTES:

ERIC DAVID JARAMILLO DIAZ

LUIS EDUARDO HERNANDEZ TENORIO

A CODIGO CUENTA
1105 Caja
1504 Terreno
3115 Aportes Sociales
SUMAS IGUALES

B CODIGO CUENTA
1105 Caja
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

C CODIGO CUENTA
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
2408 IVA
13555 Retencion fuente
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

D CODIGO CUENTA
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
2408 IVA
2205 provedores nacionales
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

E CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
2408 IVA
1105 Caja
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES
F CODIGO CUENTA
1105 Caja
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

G CODIGO CUENTA
1524 Equipo de oficina (muebles y enseres)
2365 Retencion en la fuente
2380 Acreededores varios
SUMAS IGUALES

CONTABILIZACION DEPRECIACION
CODIGO CUENTA
5160 GASTO DEPRECIACION (EQUIPO DE OFICINA)
1592 DEPRECIACION ACUMULADA (EQUIPO DE OFICINA)
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
H 5195 Diversos
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
I 1435 Mercancia no fabricada por la empresa
2408 IVA
2365 Retencion en la fuente
2380 Acreededores varios
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
J 111005 Moneda nacional
1705 Gastos pagados por anticipado
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
K 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES
 CODIGO CUENTA
L 4175 Devolucion en ventas
2408 IVA
111005 Moneda nacional
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
6135 Comercio al por mayor y al por menor
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
M 111005 Moneda nacional
2105 Bancos nacionales(pagare)
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
N 6225 Devoluciones en compras
2408 IVA
2365 Retencion en la fuente
2205 Proveedores nacionales
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA
O 5135 Servicios
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

DEVENGADO
P NOMBRE SUELDO
GERENTE $ 4,500,000
CONTADOR $ 3,500,000
SECRETARIA $ 1,090,000
VENDEDOR $ 1,090,000
MENSAJERO $ 950,000
TOTAL $ 11,130,000

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
5105 GASTO DE PERSONAL
 510506 SUELDO
510518 COMISIONES
510527 A. TRANSPORTE

2370 RETENCION Y APORTE DE NOMINA

237005 EPS (SALUD)
237040 COOPERATIVA

2380 ACREEDORES VARIOS

238003005 F. PENSION

1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL

TOTAL

CODIGO CUENTA
Q 5520 Arrendamientos
2408 IVA
111005 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTA
1105 Caja
1504 Terreno
3115 Aportes Sociales
111005 Moneda nacional
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
2408 IVA
13555 Retencion fuente
2205 provedores nacionales
4135 Comercio al por mayor y al por menor
6135 Comercio al por mayor y al por menor
1524 Equipo de oficina (muebles y enseres)
2365 Retencion en la fuente
2380 Acreededores varios
5160 Gasto depreciación (equipo de oficina)
1592 Depreciación acumulada (equipo de oficina)
 5195 Diversos
1705 Gastos pagados por anticipado
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
4175 Devolucion en ventas
2105 Bancos nacionales(pagare)
6225 Devoluciones en compras
5520 Arrendamientos
5135 Servicios
510506 Sueldo
510518 Comisiones
510527 A. Transporte
2370 Retencion y aporte de nomina
237005 EPS (SALUD)
237040 Cooperativa
238003005 F. Pension
SUMAS IGUALES
Q
 DEBE HABER
$ 122,950,000.00
$ 56,000,000.00
$ 178,950,000.00
$ 178,950,000.00 $ 178,950,000.00

DEBE HABER
$ 122,950,000.00
$ 122,950,000.00
$ 122,950,000.00 $ 122,950,000.00

DEBE HABER
$ 30,340,000.00
$ 5,764,600.00
$ 758,500.00
$ 35,346,100.00
$ 36,104,600.00 $ 36,104,600.00

DEBE HABER
$ 39,000,000.00
$ 7,410,000.00
$ 37,128,000.00
$ 9,282,000.00
$ 46,410,000.00 $ 46,410,000.00

DEBE HABER
$ 104,950,000.00
$ 19,940,500.00
$ 124,890,500.00
$ 82,514,600.00
$ 82,514,600.00
$ 207,405,100.00 $ 207,405,100.00
 DEBE HABER
$ 124,890,500.00
$ 124,890,500.00
$ 124,890,500.00 $ 124,890,500.00

DEBE HABER
$ 15,053,500.00
$ 316,250.00
$ 14,737,250.00
$ 15,053,500.00 $ 15,053,500.00

DEBE HABER
$ 125,446.00
$ 125,446.00
$ 125,446.00 $ 125,446.00

DEBE HABER
$ 890,000.00
$ 890,000.00
$ 890,000.00 $ 890,000.00

DEBE HABER
$ 26,540,000.00
$ 5,042,600.00
$ 663,500.00
$ 30,919,100.00
$ 31,582,600.00 $ 31,582,600.00

DEBE HABER
$ 3,450,000.00
$ 3,450,000.00
$ 3,450,000.00 $ 3,450,000.00

DEBE HABER
$ 5,600,000.00
$ 5,600,000.00
$ 5,600,000.00 $ 5,600,000.00
 DEBE HABER
$ 10,500,000.00
$ 1,995,000.00
$ 12,495,000.00
$ 10,500,000.00
$ 10,500,000.00
$ 22,995,000.00 $ 22,995,000.00

DEBE HABER
$ 54,560,000.00
$ 54,560,000.00
$ 54,560,000.00 $ 54,560,000.00

DEBE HABER
$ 18,270,000.00
$ 3,471,300.00
$ 456,750.00
$ 21,284,550.00
$ 21,741,300.00 $ 21,741,300.00

DEBE HABER
$ 2,060,000.00
$ 2,060,000.00
$ 2,060,000.00 $ 2,060,000.00

DIAS TRAB. SALARIO BASICO COMISION A. TRANSP.

$ 4,500,000
$ 3,500,000
$ 1,090,000 $ 102,858
$ 30 $ 1,090,000 $ 1,574,250 $ 102,858
$ 950,000 $ 102,858
$ 30 $ 11,130,000 $ 1,574,250 $ 308,574

DEBE HABER
$ 11,130,000
$ 1,574,250
$ 308,574

$ 445,200
$ 556,500

$ 445,200

$ 11,565,924

$ 13,012,824 $ 13,012,824

DEBE HABER
$ 1,850,000.00
$ 351,500.00
$ 2,201,500.00
$ 2,201,500.00 $ 2,201,500.00

DEBE HABER
$ 247,840,500.00 $ 247,840,500.00
$ 56,000,000.00
$ 178,950,000.00
$ 302,400,500.00 $ 82,890,524.00
$ 106,380,000.00 $ 82,514,600.00
$ 20,563,700.00 $ 23,411,800.00
$ 758,500.00
$ 21,284,550.00 $ 37,128,000.00
$ 104,950,000.00
$ 82,514,600.00 $ 10,500,000.00
$ 15,053,500.00
$ 456,750.00 $ 979,750.00
$ 45,656,350.00
$ 125,446.00
$ 125,446.00
$ 890,000.00
$ 3,450,000.00
$ 5,600,000.00
$ 10,500,000.00
$ 54,560,000.00
$ 18,270,000.00
$ 1,850,000.00
$ 2,060,000.00
$ 11,130,000
$ 1,574,250
$ 308,574

$ 445,200
$ 556,500
$ 445,200
$ 889,982,370.00 $ 889,982,370.00
 DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO SALUD 4% PENSION 4% COOPERATIVA 5%
$ 4,500,000 $ 180,000 $ 180,000 $ 225,000
$ 3,500,000 $ 140,000 $ 140,000 $ 175,000
$ 1,192,858 $ 43,600 $ 43,600 $ 54,500
$ 2,767,108 $ 43,600 $ 43,600 $ 54,500
$ 1,052,858 $ 38,000 $ 38,000 $ 47,500
$ 13,012,824 $ 445,200 $ 445,200 $ 556,500
CIDO
TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO
$ 585,000 $ 3,915,000
$ 455,000 $ 3,045,000
$ 141,700 $ 1,051,158
$ 141,700 $ 2,625,408
$ 123,500 $ 929,358
$ 1,446,900 $ 11,565,924
 LEXUS S.AS COMPROBANTE DE PAGO
No.

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No.

Ciudad: Fecha: $

Paguese a la orden de :

La suma de:

Firma

Concepto:

Factura: Cheque: Banco: NIT:

Codigo Cuenta Debitos Creditos:

E DE PAGO

IT:

reditos:
J ) soporte

LEXUS S.AS COMPROBANTE DE PAGO

NIT: 8904101-1 No.25

BANCO DE COLOMBIA
Cheque No.131

Ciudad: Fecha: 15 de enero de 2020 $ 3,450,000

Paguese a la orden de : Seguro Colpatria

La suma de: Tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Luis Hernández
Firma

Concepto: Seguro contra insendios

Factura: Cheque: Banco: NIT:

Codigo Cuenta Debitos Creditos:

TE DE PAGO
5

3,450,000

NIT:

reditos: