COMERCIAL ROSITA

BALANCE INICIAL AL 06 DE JUNIO 2021 EN BS

DEBE
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE 372500
Caja MN 372500

ACTIVO EXIGIBLE 50000

Doc. por cobrar Sra. Maria Ortiz 50000

ACTIVO REALIZABLE 234900

Inventarios 234900

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 1672100
Vehiculos 80000
Edificios 1500000
Muebles y enseres 58600
Equipos de Computacion 33500

ACTIVO DIFERIDO 0
Gastos de Organizacion 0
TOTAL ACTIVO 2,329,500
 COMERCIAL ROSITA
06 DE JUNIO 2021 EN BS
HABER Fecha No
PASIVOS 5/2/2021 1
PASIVO CORRIENTE 266600
Credito Banco Union 250000
Cuentas por pagar Tienda Amiga 12600
Doc. por pagar Sr. Fernandez 4000
PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Capital social 2062900

SR. Alberto Sainz 733400
SR. Esther Rioja 1329500

5/2/2021 2

7/2/2021 3

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,329,500

9/2/2021 4

10/2/2021 5

10/2/2021 6

21/02/2021 7
21/02/2021 8

22/02/2021 9

23/02/2021 10

24/02/2021 11

25/02/2021 12

26/02/2021 13

27/02/2021 14

TOTAL
 LIBRO DIARIO Caja MN
CUENTAS DEBE HABER 372500
Caja MN 372500 132096
Doc. por cobrar Sra. Maria Ortiz 50000 50000
Inventarios 234900
Vehiculos 80000
Muebles y enseres 58600
Edificios 1500000 554596
Equipos de Computacion 33500
Cuentas por pagar Tienda Amiga 12600
Credito Banco Union 250000 Edificios
Doc. por pagar Sr. Fernandez 4000 1500000
SR. Alberto Sainz 733400
SR. Esther Rioja 1329500
2329500 2329500
Caja MN 372500
Cuenta corriente Banco Sol 372500
372500 372500 1500000

Inventario 130500
Credito Fiscal 19500 Credito con Banco Union
Cuenta corriente Banco Sol 150000
150000 150000

Inventario 193140
Credito Fiscal 28860
Cuentas corriente Banco Sol 88800
Doc.por pagar Imp.La estrella S.A. 133200
222000 222000

Cuenta corriente Banco Sol 198144 Cuenta corriente Banco Sol

Caja MN 132096 372500
IT 9907 198144
IT por pagar 9907 460800
Debito fiscal 42931
Ventas 287309
340147 340147
1031444
Costo de ventas 224460
Inventarios 224460
224460 224460 IT por pagar

Cuenta corriente Banco Sol 460800

IT 13824
IT por pagar 13824
Debito fiscal 59904
Ventas 400896
474624 474624

Costo de ventas 313200

Inventarios 313200 Combustible
313200 313200 818

Muebles y enseres 1218

Credito fiscal 182
Caja MN 1400
1400 1400
818
Combustible 818
Credito fiscal 82
Caja MN 900
900 900

Servicios basicos 4441

Credito fiscal 559
Caja MN 5000
5000 5000

Doc.por pagar Sr. Fernandez 4000

Caja MN 4000
4000 4000

Caja MN 50000
Doc.porcobrar Sra. Maria Ortiz 50000
50000 50000

Materiales de limpieza 435

Credito fiscal 65
Caja MN 500
500 500

TOTAL 4,488,231 4,488,231

 LIBRO MAYOR
Caja MN Doc. por cobrar Sra. Maria Ortiz Inventarios
372500 50000 50000 234900 224460
1400 130500 313200
900 193140
5000
4000
500
384300 50000 50000 558540 537660

Edificios Muebles y enseres Equipos de Computacion

58600 33500
1218

59818 33500

edito con Banco Union Cuentas por pagar Tienda Amiga Sr. Alberto Sainz
250000 12600 733400

250000 12600 733400

nta corriente Banco Sol Credito fiscal Doc.por pagar Imp.La estrella S.A.
150000 19500 133200
88800 28860
182
82
559
65
238800 49248 133200

IT por pagar Debito fiscal Ventas

9907 42931 287309
13824 59904 400896
 23731 102835 688205

Combustible Servicios Basicos Materiales de Limpieza

4441 435

4441 435
 COMERCIAL ROSITA
Vehiculos BALANZA DE COMPROBACION DE S
80000 SUMAS
CUENTAS DEBE
Caja MN ###
Doc. por cobrar Sra. Maria Ortiz
Inventarios ###
Vehiculos ###
80000 Edificios ###
Muebles y enseres ###
Equipos de computacion ###
Doc. por pagar Sr. Fernandez Doc. por pagar Sr. Fernandez
4000 4000 Credito con Banco Union ###
Cuentas por pagar Tienda Amiga ###
Sr. Alberto Sainz ###
Sra. Esther Rioja ###
Cuenta corriente Banco Sol ###
Credito fiscal ###
4000 4000 Doc.por pagar Imp.La estrella S.A.
IT ###
IT por pagar ###
Sra. Esther Rioja Debito fiscal ###
1329500 Ventas ###
Costo de ventas ###
Combustible ###
Servicios Basicos ###
Materiales de Limpieza ###
TOTAL
###
1329500

IT
9907
13824

23731

Costo de ventas
224460
313200
537660
ALANZA DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
554596 384300 170296
50000 50000 0
558540 537660 20880
80000 0 80000
1500000 0 1500000
59818 0 59818
33500 0 33500
4000 4000 0
0 250000 250000
0 12600 12600
0 733400 733400
0 1329500 1329500
1031444 238800 792644
49248 0 49248
0 133200 133200
23731 0 23731
0 23731 23731
0 102835 102835
0 688205 688205
537660 0 537660
818 0 818
4441 0 4441
435 0 435
4,488,231 4,488,231 3,273,471 3,273,471
 COMERCIAL AIR SUPLY S.R.L
BALANCE INICIAL AL 03 DEL MAYO 2021
DEBE HABER
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
ACTIVO DISPONIBLE 60600 Doc. por pagar Fox Sport 7000
Caja MN 45000 Credito bancario BE 5600
Cuenta Corriente BE 15600
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO EXIGIBLE 12600
Doc. por cobrar SR Gaston Paz 12600 PATRIMONIO

ACTIVO REALIZABLE 37500 Capital social

Inventarios 37500 Socio A 378100
Socio B 48900
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 328900
Vehiculos 32000
Edificios 240000
Muebles y enseres 18000
Equipos de Computacion 38900

ACTIVO DIFERIDO 0
Gastos de Organizacion 0
TOTAL ACTIVO 439,600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 COMERCIAL AIR SUPLY S.R.L
LIBRO DIARIO
Fecha No CUENTAS DEBE HABER
3/5/2021 1 Caja MN 45000
12600 Cuenta Corriente BE 15600
Doc. por cobrar SR Gaston Paz 12600
Inventarios 37500
Vehiculos 32000
Muebles y enseres 18000
Edificios 240000
Equipos de Computacion 38900
Doc. por pagar Fox Sport 7000
427000 Credito bancario BE 5600
Socio A 378100
Socio B 48900
439600 439600

6/5/2021 2 Caja MN 45000

Cuenta Corriente BE 45000
45000 45000

12/5/2021 3 Cuenta Corriente BE 11808

Caja MN 7872
IT 590
439,600 IT por pagar 590
Debito Fiscal 2558
Ventas 17122
20270 20270

12/5/2021 4 Costos de ventas 12500

Inventarios 12500
12500 12500

16/05/2021 5 Material de escritorio 696

Credito Fiscal 104
Caja MN 800
800 800

21/05/2021 6 Cuenta Corriente BE 31488

IT 945
IT por pagar 945
Debito Fiscal 4093,44
Ventas 27394,56
32433 32433

21/05/2021 7 Costos de ventas 20000

Inventarios 20000
 20000 20000

22/05/2021 8 Inventarios 15225

Credito Fiscal 2275
Caja MN 17500
17500 17500

24/05/2021 9 Servicios basicos 4954

Credti Fiscal 546
Cuenta Corriente BE 5500
5500 5500

25/05/2021 10 Doc. por pagar Fox Sport 7000

Cuenta corriente BE 7000
7000 7000

26/05/2021 11 Inventarios 19575

Credito Fiscal 2925
Cuenta corriente BE 12375
Doc. por pagar 10125
22500 22500

27/05/2021 12 Caja MN 12600

Doc. por cobrar SR Gaston Paz 12600
12600 12600

27/05/2021 13 Combustible 909

Credito Fiscal 91
Caja MN 1000
1000 1000

TOTAL 636,703 636,703

COMERCIAL AIR SUPLY S.R.L
LIBRO MAYOR

Caja MN Cuenta Corriente BE Doc. por cobrar SR Gaston Paz

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
45000 45000 15600 17500 12600
7872 800 45000 7000
12600 5500 11808 12375
1000 31488
65472 52300 103896 36875 12600

Edificios Muebles y enseres Vehiculos

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
240000 18000 32000

240000 18000 32000

Doc. por pagar Fox Sport Credito bancario BE Socio A

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
7000 7000 5600

7000 7000 5600

IT IT por pagar Debito Fiscal

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
590 590
945 945
1535 1535

Costos de ventas Material de escritorio Credito Fiscal

DEBE HABER DEBE HABER DEBE
12500 696 104
20000 2275
546
2925
91
32500 696 5941

Doc. por pagar Combustible

DEBE HABER DEBE HABER
10125 909
10125 909
 COMERCIAL AIR SUPLY S.R.L
R BALANZA DE COMPROBACION DE SUMAS

. por cobrar SR Gaston Paz Inventarios CUENTAS

HABER DEBE HABER Caja MN
12600 37500 12500 Cuenta corriente BE
15225 20000 Doc. por cobrar SR Gaston Paz
19575 Inventarios
Edificios
12600 72300 32500 Muebles y enseres
Vehiculos
Vehiculos Equipos de computacion Equipos de computacion
HABER DEBE HABER Doc. por pagar Fox Sport
38900 Credito bancario BE
Socio A
Socio B
38900 IT
IT por pagar
Socio A Socio B Debito fiscal
HABER DEBE HABER Ventas
378100 48900 Costo de ventas
Material de escritorio
Credito fiscal
378100 48900 Servicios basicos
Doc. por pagar
Combustible
Debito Fiscal Ventas TOTAL
HABER DEBE HABER
2558 17122
4093.44 27394.56
6651.44 44516.56

Credito Fiscal Servicios Basicos

HABER DEBE HABER
4954

4954
NZA DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
65472 52300 13172
103896 36875 67021
12600 12600 0
72300 32500 39800
240000 240000
18000 18000
32000 32000
38900 38900
7000 7000 0
5600 5600
378100 378100
48900 48900
1535 1535
1535 1535
6651.44 6651.44
44516.56 44516.56
32500 32500
696 696
5941 5941
4954 4954
10125 10125
909 909
636,703 636,703 495,428 495,428