Libro Diario Folio: 1

Mes de: enero 2018 “La Diáspora"

Fecha Concepto Parciales Debe
1
5 0120 Bancos 875,000.00
5 2100 Capital social
2
8 0220 EDIFICIOS 300,000.00
8 1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
8 0120 Bancos
3
13 0301 Gastos de instalación 70,000.00
13 0120 Bancos

1,245,000.00

Libro Diario Folio: 2

Mes de: febrero 2018 “La Diáspora"
Fecha Concepto Parciales Debe
De la pagina número 1
4
4 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO 130,000.00
4 1130 ACREEDORES DIVERSOS
4 0120 Bancos
5
7 0101 Caja 23,000.00
7 0120 Bancos
6
11 0101 EQUIPO DE REPARTO 200,000.00
11 1130 ACREEDORES DIVERSOS
11 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
11 0120 Bancos

353,000.00

Libro Diario Folio: 3

Mes de: marzo 2018 “La Diáspora"
Fecha Concepto Parciales Debe
De la pagina número 2
7
3 0101 Caja 1,000.00
3 0260 Depósitos en garantía
 8
6 0101 Caja
6 0360 Papelería y artículos de escritorio 6,500.00
9
10 0120 Bancos
10 0330 Rentas pagadas por adelantado 99,600.00
10
13 0120 Bancos 7,000.00
13 0370 Propaganda y publicidad

114,100.00
Folio: 1

Haber

875,000.00

250,000.00
50,000.00

70,000.00

1,245,000.00

Folio: 2

Haber

80,000.00
50,000.00

23,000.00

60,000.00
100,000.00
40,000.00

353,000.00

Folio: 3

Haber

1,000.00
 6,500.00

99,600.00

7,000.00

114,100.00
 MAYOR GENERAL

Folio: 1
0120 BANCOS
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
5-Jan 2100 Capital 1 875,000.00 875,000.00
8-Jan Varias 2 50,000.00
13-Jan 0301 Gastos d 3 70,000.00 755,000.00
4-Feb Varias 4 50,000.00
7-Feb 0101 Caja 5 23,000.00 682,000.00
11-Feb Varias 6 40,000.00
10-Mar 0330 Rentas 9 99,600.00
13-Mar 0370 Propaga 10 7,000.00 535,400.00

339,600.00

MAYOR GENERAL

Folio: 2
2100 CAPITAL SOCIAL
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
5-Jan 0120 Bancos 1 2 875,000.00 875,000.00

MAYOR GENERAL

Folio: 3
0220 EDIFICIOS
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
8-Jan Varias 2 3 300,000.00 300,000.00
 MAYOR GENERAL

Folio: 4
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
8-Jan Varias 2 5 250,000.00 250,000.00

MAYOR GENERAL

Folio: 5
0301 GASTOS DE INSTALACIÓN
Ejercicio: 2019
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
13-Jan 0120 Bancos 3 4 70,000.00 70,000.00

MAYOR GENERAL

Folio: 6
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
4-Feb Varias 4 6 130,000.00 130,000.00

MAYOR GENERAL

Folio: 7
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Ejercicio: 2018
 Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
4-Feb Varias 4 80,000.00 80,000.00
11-Feb Varias 6 60,000.00 140,000.00

MAYOR GENERAL

Folio: 8
0101 CAJA
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
7-Feb 0120 Bancos 5 23,000.00
3-Mar 0260 Depósit 7 1,000.00
6-Mar 0360 Papelerí 8 6,500.00 15,500.00

MAYOR GENERAL

Folio: 9
0101 EQUIPO DE REPARTO
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
11-Feb Varias 6 200,000.00 200,000.00

MAYOR GENERAL

Folio: 10
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
11-Feb Varias 6 100,000.00 100,000.00
 MAYOR GENERAL

Folio: 11
0370 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
13-Mar 0120 Bancos 10 7,000.00 7,000.00

MAYOR GENERAL

Folio: 12
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
10-Mar 0120 Bancos 9 99,600.00 99,600.00

MAYOR GENERAL

Folio: 13
0360 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
6-Mar 0101 Caja 8 12 6,500.00 6,500.00

MAYOR GENERAL

Folio: 14
0260 DEPOSITO EN GARANTIA
Ejercicio: 2018
Contracuent Asiento Saldos
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario
 Contracuent Asiento
Fecha Folio Mayor Cargo Abono
a diario Deudor Acreedor
3-Mar 0101 Caja 7 11 1,000.00 1,000.00
 Bancos
1) 875,000.00
50,000.00 (2
70,000.00 (3
50,000.00 (4
23,000.00 (5
40,000.00 (6
99,600.00 (9
7,000.00 (10
MD) 875,000.00 339,600.00 (MA
SD) 535,400.00

Capital Social
875,000.00 (1
875,000.00 (MA
875,000.00 (SA

Edificios
2) 300,000.00
MD) 300,000.00
SD) 300,000.00
 Acreedores Hipotecarios
250,000.00 (2
250,000.00 (MA
250,000.00 (SA

Gastos de Instalación
3) 70,000.00
MD) 70,000.00
SD)70,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO
4) 130,000.00
MD) 130,000.00
SD) 130,000.00

1130 ACREEDORES DIVERSOS

80,000.00 (4
60,000.00 (6
 140,000.00 (MA
140,000.00 (SA

CAJA
5) 23,000.00
1,000.00 (7
6,500.00 (8
MD)23,000.00 7,500.00 (MA
SD) 15,500.00

EQUIPO DE REPARTO
6) 200,000.00
MD) 200,000.00
SD) 200,000.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

100,000.00 (6
100,000.00 (MA
100,000.00 (SA
 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
10) 7,000.00
MD) 7,000.00
SD) 7,000.00

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

9) 99,600.00
MD) 99,600.00
SD) 99,600.00

PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

8) 6,500.00
MD) 6,500.00
SD)6,500.00

DEPOSITO EN GARANTIA
7) 1,000.00
MD) 1,000.00
SD) 1,000.00
 Bancos Capital Social
1) 875,000.00 875,000.00 (1
50,000.00 (2 875,000.00 (MA
70,000.00 (3 875,000.00 (SA
50,000.00 (4
23,000.00 (5
40,000.00 (6 Edificios
99,600.00 (9 2) 300,000.00
7,000.00 (10 MD) 300,000.00
MD) 875,000.00 339,600.00 (MA SD) 300,000.00
SD) 535,400.00

Acreedores Hipotecarios Gastos de Instalación

250,000.00 (2 3) 70,000.00
250,000.00 (MA MD) 70,000.00
250,000.00 (SA SD)70,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO 1130 ACREEDORES DIVERSOS

4) 130,000.00 80,000.00 (4
MD) 130,000.00 60,000.00 (6
SD) 130,000.00 140,000.00 (MA
140,000.00 (SA

CAJA EQUIPO DE REPARTO

5) 23,000.00 6) 200,000.00
1,000.00 (7 MD) 200,000.00
6,500.00 (8 SD) 200,000.00
MD)23,000.00 7,500.00 (MA
SD) 15,500.00
Social RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
875,000.00 (1 9) 99,600.00
875,000.00 (MA MD) 99,600.00
875,000.00 (SA SD) 99,600.00

ios PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

8) 6,500.00
MD) 6,500.00
SD)6,500.00

stalación DEPOSITO EN GARANTIA

7) 1,000.00
MD) 1,000.00
SD) 1,000.00

ES DIVERSOS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

80,000.00 (4 10) 7,000.00
60,000.00 (6 MD) 7,000.00
140,000.00 (MA SD) 7,000.00
140,000.00 (SA

REPARTO DOCUMENTOS POR PAGAR

100,000.00 (6
100,000.00 (MA
100,000.00 (SA
 Bancos Capital Social
1) 875,000.00 875,000.00 (1
50,000.00 (2 875,000.00 (MA
70,000.00 (3 875,000.00 (SA
50,000.00 (4
23,000.00 (5
40,000.00 (6 Edificios
99,600.00 (9 2) 300,000.00
7,000.00 (10 MD) 300,000.00
MD) 875,000.00 339,600.00 (MA SD) 300,000.00
SD) 535,400.00

Acreedores Hipotecarios Gastos de Instalación

250,000.00 (2 3) 70,000.00
250,000.00 (MA MD) 70,000.00
250,000.00 (SA SD)70,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO 1130 ACREEDORES DIVERSOS

4) 130,000.00 80,000.00 (4
MD) 130,000.00 60,000.00 (6
SD) 130,000.00 140,000.00 (MA
140,000.00 (SA

CAJA EQUIPO DE REPARTO

5) 23,000.00 6) 200,000.00
1,000.00 (7 MD) 200,000.00
6,500.00 (8 SD) 200,000.00
MD)23,000.00 7,500.00 (MA
SD) 15,500.00
Social RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
875,000.00 (1 9) 99,600.00
875,000.00 (MA MD) 99,600.00
875,000.00 (SA SD) 99,600.00

ios PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

8) 6,500.00
MD) 6,500.00
SD)6,500.00

nstalación DEPOSITO EN GARANTIA

7) 1,000.00
MD) 1,000.00
SD) 1,000.00

ES DIVERSOS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

80,000.00 (4 10) 7,000.00
60,000.00 (6 MD) 7,000.00
140,000.00 (MA SD) 7,000.00
140,000.00 (SA

REPARTO DOCUMENTOS POR PAGAR

100,000.00 (6
100,000.00 (MA
100,000.00 (SA