COMERCIAL MAZZA SRL COMERCIAL MAZZA SRL

LIBRO DIARIO
Fecha No CUENTAS DEBE HABER
16/07/2021 1 BANCO BNB 15000 CAJA MN
CAJA MN 15000 15000
15000 15000 34,480.00

18/07/2021 2 GASTOS DE ORGANIZACION 1740

CREDITO FISCAL 260 49480
BANCO BNB 2000
2000 2000 VEHICULOS
40000
20/07/2021 3 CAJA MN 34,480.00
DOC. POR COBRAR HIPERMAXI 51,720.00
IT POR COBRAR 2,586.00
IT POR PAGAR 2,586.00 40000
DEBITO FISCAL 11,206
VENTAS 74,994.00 CAPITAL SOCIO B
88,786.00 88,786.00

20/07/2021 4 COSTOS DE VENTAS 50,000.00

INVENTARIOS 50,000.00
50,000.00 50,000.00

25/07/2021 5 INVENTARIOS 20,000.00 0

CREDITO FISCAL 2,989.00
BANCO BNB 4,597.70
DOC. POR PAGAR SUNDAX 18,391 DEBITO FISCAL
22,989.00 22,989.00

26/07/2021 6 BANCO BNB 25000

DOC. POR COBRAR HIPERMAXI 25000
25000 25000

26/07/2021 7 BANCO BNB 34,480.00 COSTOS DE VENTAS

CAJA MN 34,480.00 50,000.00
34,480.00 34,480.00

28/07/2021 8 SUELDOS POR PAGAR 10000

CARGA SOCIAL 33% 3337 50,000.00
APORTES PATRONALES 16.71% 1671
APORTALES LABORALES 12.71% 1271 CARGA SOCIAL
SUELDOS POR PAGAR 87.29% 8729 3337
PROVISION AGUINALDO 8.33% 833
PREVISION INDEMIZACION 8.33% 833
13337 13337
3337
31/07/2021 9 SERVICIOS BASICOS 2343
REFRIGERIO 223 PROVISION AGUINALDO 8.33%
COMBUSTIBLE 510
CREDITO FISCAL 417
BANCO BNB 3493
3493 3493

TOTAL 255,085.00 255,085.00

REFRIGERIO
223

223
OMERCIAL MAZZA SRL
LIBRO MAYOR

CAJA MN INVENTARIOS DOC. POR PAGAR CASA DAHER

15000 150000 50,000.00 170000
34480 20,000.00

49480 170000 50,000.00 170000

VEHICULOS EDIFICIOS PRESTAMO BNB

400000 150000

400000 150000

CAPITAL SOCIO B BANCO BNB GASTOS DE ORGANIZACION

115000 15,000.00 2000 1740
25,000.00 4,598.00
34480 3493

115000 74,480.00 10,091.00 1740

DEBITO FISCAL IT POR PAGAR IT POR COBRAR

11,206 2,586.00 2,586.00

11,206 2,586.00 2,586.00

COSTOS DE VENTAS DOC. POR COBRAR HIPERMAXI DOC. POR PAGAR SUNDAX
51,720.00 25000 18,391.00

51,720.00 25000 18,391.00

CARGA SOCIAL APORTES PATRONALES 16.71% APORTALES LABORALES 12.71%

1671 1271

1671 1271
VISION AGUINALDO 8.33% PREVISION INDEMIZACION 8.33% SERVICIOS BASICOS
833 833 2343

833 833 2343

REFRIGERIO COMBUSTIBLE
510

510
 COMERCIAL MAZZA SRL
BALANZA DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
SUMAS
MUEBLES Y ENSERES CUENTAS DEBE HABER
30000 CAJA MN 49,480.00 49,480.00
INVENTARIOS 170,000.00 50,000.00
DOC. POR PAGAR CASA DAHER 170000
MUEBLES Y ENSERES 30000
30000 VEHICULOS 40000
EDFICIOS 400000
CAPITAL SOCIO A PRESTAMO BNB 150000
200000 CAPITAL SOCIO A 200000
CAPITAL SOCIO B 115000
BANCO BNB 74,480.00 10,091.00
GASTOS DE ORGANIZACION 1740
0 200000 CREDITO FISCAL 3666
DEBITO FISCAL 11,206
CREDITO FISCAL IT POR PAGAR 2,586.00
260 IT POR COBRAR 2,586.00
2,989.00 VENTAS 74,994.00
417 COSTOS DE VENTAS 50,000.00
DOC. POR COBRAR HIPERMAXI 51,720.00 25000
DOC. POR PAGAR SUNDAX 18,391.00
SUELDOS POR PAGAR 10000
3666 CARGA SOCIAL 3337
APORTES PATRONALES 16.71% 1671
APORTES LABORALES 12.71% 1271
VENTAS SUELDOS POR PAGAR 87.29% 8729
74,994.00 PROVISION AGUINALDO 8.33% 833
PREVCION DE INDEMIZACION 8.33% 833
SERVICIOS BASICOS 2343
REFRIGERIO 223
74,994.00 COMBUSTIBLE 510

SUELDOS POR PAGAR TOTAL 890,085.00 890,085.00

10000

10000

SUELDOS POR PAGAR 87.29%

8729

8729
SUMAS Y SALDOS
SALDOS
DEBE HABER
0.00
120000
170000
30000
115000
40000
400000
150000
200000
64389
1740
3666
26720
2586
2586
11206
74994
50000
18391
10000
3337
1671
1271
8729
833
833
2343
223
510

755514 755514