FICHA NRO. 10.

1-REGISTRO DEL PLAN DE NEGOCIO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Datos del AEO

Razón Social

RUC Fecha de Constitución Nro. de Partida

Departamento Provincia Distrito

Localidad/Comunidad

Dirección Telefono

1.2. Padrón de socios

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres DNI Sexo Cargo Teléfono Patrimonio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SEXO
MASCULINO
1.3. Datos generales del plan de negocio
Categoria Monto Total de Inversión Cofinanciamiento Solicitado

Nombre del plan de negocio

Responsables de Formulación
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres DNI Nro. De Colegiatura

Clasificador funcional del plan de negocio

Funcion Division Grupo

Localización del área de influencia del plan de negocio

Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Localidad/ Comunidad Zona/Anexo Longitud Latitud
Ubigeo (m.s.n.m)

Descripción del plan de negocio

2. ANALISIS DEL NEGOCIO

2.1. Analisis de la cadena productiva

Sector Cadena productiva Producto primario o extractivo / servicio

Descripción del producto/servicio ofertado

Diagnóstico de la situación actual

Eslabon objeto de intervención con el plan de negocio

Eslabon Justificación de la intervención

Producción

Post Producción

Transformación

Comercialización
Categoria

B
C
3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1. Objetivos

N° Objetivos Indicador Unidad de medida Valor actual Valor esperado

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2. Estrategias

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

3.3. Mejoras tecnológicas

Proceso/operación Tecnología Actual Mejora Tecnológica propuesta

4. ANALISIS DE MERCADO

4.1. Brecha demanda y oferta

Demanda proyectada Oferta proyectada Brecha

Año
[Unidad de medida] [Unidad de medida] [Unidad de medida]

Año 1 0.00 0.00 0.00

Año 2 0.00 0.00 0.00

Año 3 0.00 0.00 0.00

Año 4 0.00 0.00 0.00

Año 5 0.00 0.00 0.00

 Valor esperado

Mejora Tecnológica propuesta

Brecha

[Unidad de medida]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
5. PLAN DE PRODUCCION/SERVICIO

Producción
Año Precio (S/) Total (ingreso)

Año 1 0.00
Año 2 0.00
Año 3 0.00
Año 4 0.00
Año 5 0.00

6. REQUERIMIENTO DE LA INVERSION

ITEM CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos e Infraestructura
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2 Maquinaria
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3 Equipo
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.4 Muebles y Enseres
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5. Activos Biológicos
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.5.4
1.2 Inversión Fija Intangible
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
2 Capital de Trabajo
2.1. Materiales e insumos
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2. Mano de obra
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3. Otros costos indirectos
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
 PRESUPUESTO TECNICO
MONTO COFINANCIADO MONTO FINANCIADO POR LA AEO
P.U. TOTAL INVERSIÓN (S/) POR GR/GL (S/) EN EFECTIVO (S/) EN VALORIZACIONES (S/)
7. ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA

7.1 Estimacion de la Inversion Total

Presupuesto Técnico
Concepto U.M. Cantidad Finaciado por la AEO
Inversión Total Cofinanciado
Efectivo
I. INVERSION FIJA 0.00 0.00 0.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 0.00 0.00 0.00
I.1.1.Terrenos y obras civiles 0.00
I.1.2. Maquinarias 0.00
I.1.3. Equipos 0.00
I.1.4. Muebles y enseres 0.00
I.1.5. Semovientes (Inv. Fija) 0.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 0.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 0.00
III. GASTOS GENERALES (5% IF) 0.00
III. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3% IF) 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00

7.2. Presupuesto de Egresos (costos totales)

Años
Item Concepto
1 2 3 4
1 Costos de Producción 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Costos Directos 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1 Materiales Directos
1.1.2 Mano de obra directa
1.2 Costos Indirectos 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.1 Mano de obra indirecta
1.2.2 Otros costos indirectos
2 Gastos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Gastos de Venta
2.2 Gastos administrativos
3 Depresiación de activo fijo y amortizacion intangible
4 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Pago de préstamo (servicio a la deuda)
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
 Presupuesto Técnico
Finaciado por la AEO
Valorización de
la AEO
0.00
0.00

0.00

Años
5
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
7.3. Estado de Resultados (GyP)

Años
Item Concepto
1 2 3 4 5
1 Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Ingresos Extraordinarios
2 Costos de Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Utilidad Bruta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gastos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Gastos de Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Gastos Administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Depreciación de activo fijo y amortización intangible 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Utilidad Operativa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Impuesto a la Renta (29.50%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Utilidad Neta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.4. Flujo de Caja

Años
Concepto
0 1 2 3 4 5
1 Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Valor Residual
1.3 Recupero Capital de Trabajo 0.00
2 Egresos - - - - -
2.1 Costos de Producción - - - - -
2.2 Gastos de Operación - - - - -
2.3 Impuesto a la Renta - - - - -
2.4 Inversión Fija Año 0 -
2.4.1 Inversión Fija Tangible 0.00
2.4.2 Inversión Intangible 0.00
2.4.3 Capital de Trabajo 0.00 Considerar si los valores son positiv
2.4.4 Gastos Generales de Inversión 0.00
2.4.5 Gastos de Supervisión 0.00
Flujo de Caja Económico - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamo
Servicio de Deuda - - - - -
Escudo Fiscal
Flujo de Caja Financiero - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tasa Valor
Tasa WACC
Tasa COK
Tasa WACC: Considerar 6 decimales si es necesario

Indicador Valor
VAN Económico S/. 0.00
VAN Financiero S/. 0.00
TIR Económico Err:523
TIR Financiero Err:523

7.5. Punto de Equilibrio

Años
Concepto
1 2 3 4 5
Costos Totales Acumulados
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable
Costo Total Acumulado año 1= Costo Total + Inversion inicial
Costo Total Acumulado año 2-5= Costo Total n2+n1

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 2 3 4 5

Costos Totales Acumulados

Considerar si los valores son positivos o negativos
7.6. Cronograma de Ejecución Financiero
Meses
Item Concepto Sub total (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00
1.1.2 Maquinarias 0.00
1.1.3 Equipos 0.00
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00
1.1.5 Semovientes 0.00
1.2 Inversion Intangible 0.00
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00
B Aporte AEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Inversión Fija 0.00
1.1 Inversión Fija Tangible 0.00
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00
1.1.2 Maquinarias 0.00
1.1.3 Equipos 0.00
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00
1.1.5 Semovientes 0.00
1.2 Inversion Intangible 0.00
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00
2.2 Mano de obra 0.00
2.3 Otros costos indirectos 0.00
3 Gastos Generales de Inversión 5.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gastos de Supervision. 3.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación fínanciera mesual (Soles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación fínanciera acumulada (Soles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación fínanciera mesual (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Programación fínanciera acumulada (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

7.7. Cronograma de Ejecución Físico - Valorizado (%)

Costos Directos PN
Meses
Item Concepto %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Cofinanciamiento GR/GL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
B Aporte AEO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.2 Mano de obra 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.3 Otros costos indirectos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico global Mensual (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico global Mensual acumulado (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Costos Indirectos PN
3 Gastos Generales de Inversión 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Gastos de Supervision. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7.8. Indicadores de resultado e impacto

Concepto U.M. Linea de Base Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5
Empleos generados
Rendimientos
Producción
Costo Unitario
Número de Unidades Vendidas
Precio Unitario
Ingresos por ventas
Utilidades
Número de Socios
Utilidad Promedio por cada socio del AEO *
Rentabilidad de las ventas
Rentabilidad de la Inversión
Ingresos promedio por cada socio
Los indicadores de resultado e impacto deben de ser coherentes a los planteados en los objetivos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

N° Descripccion
1
2
3
4
5
Caracteres: 0 / 500
8.2. Recomedaciones

N° Descripccion
1
2
3
4
5
Caracteres: 0 / 500
ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIO

N° Tipo Formato Documento Sustento

1 Plan de Negocio F10
2 Registros de evaluacion por criterios F11
3 Ficha de registro del plan de negocio F10.1
 Meta Total

Descripccion

Descripccion

Documento Sustento