Asociacion de Productores Agricolas Organicos La Trinidad

PAOLT
Trinidad, Santa Barbara honduras // 2608-20-00
CONCILIACION BANCARIA
Banco: # de Cuenta:
Mes de: Cosecha:

Estado de Cuenta (Banco) Estado de Cuenta (Contable)

1) Saldo segun estado de cuenta - 1) Saldo segun Libros (Estado de -

Banco cuenta Contable)
2) + Depositos no acreditados en - 2) + Cheques que el banco no ha -
este estado de Cuenta. pagado
Sub-Total - Sub-Total -
3) - Creditos no operados por - 3) - Debitos no operados por -
nosotros. nosotros.
Total - Total -

Cheques librados no pagados por el Banco

Fecha Cheque # Beneficiario Valor
-

TOTAL

_________________________________ _________________________________
Elaborado por: Revisado por:
Fecha de Elaboracion:
 Asociacion de Productores Agricolas Organicos La Trinidad
PAOLT
Trinidad, Santa Barbara honduras // 2608-20-00
CONCILIACION BANCARIA
Banco: # de Cuenta:
Mes de: Cosecha:

Estado de Cuenta (Banco) Estado de Cuenta (Contable)

1) Saldo segun estado de cuenta 1) Saldo segun Libros (Estado de

Banco cuenta Contable)
2) + Depositos no acreditados en 2) + Cheques que el banco no ha
este estado de Cuenta. pagado
Sub-Total Sub-Total
3) - Creditos no operados por 3) - Debitos no operados por
nosotros. nosotros.
Total Total

Cheques librados no pagados por el Banco

Fecha Cheque # Beneficiario Valor

TOTAL

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Elaborado por: Revisado por:
Fecha de Elaboracion: