ARQUEO DE CAJA - MONEDA NACIONAL

Siendo las 09.25 horas del día 24 de Febero 2023, se constituyeron en la oficina de la
Cooperativa Emphost, sito en Av Cuba Nª 1197 Jesús Maria, el señor Ever Rivera Villegas
efectuar el arqueo de Fondos y Valores.
Por parte de la Cooperativa participo el sr. Carlos Clomer - Encargado de Caja

Ventanillas (1) Boveda 1

Monedas Número Importe Monedas Número Importe
0.05 0 0.00 0.05 0
0.10 0 0.00 0.10 0 0.00
0.20 0 0.00 0.20 100 20.00
0.50 0 0.00 0.50 20 10.00
1.00 0 0.00 1.00 0 0.00
2.00 0 0.00 2.00 2 4.00
5.00 0 0.00 5.00 20 100.00
0.00 134.00
Billetes Número Importe
Billetes Número Importe 10.00 10 100.00
10.00 1 10.00 20.00 10 200.00
20.00 0 0.00 50.00 7 350.00
50.00 1 50.00 100.00 280 28,000.00
100.00 15 1,500.00 200.00 0 0.00
200.00 0 0.00 28,650.00
1,560.00 II. Total Bóveda 28,784.00
I. Total Efectivo 1,560.00

Total Efectivo 30,344.00

Documentos Valorados :
Total C.Egreso Según Anexo 4,680.00
Total Vales Según Anexo 6,136.00
Total Cheques Según Anexo 0.00
Total Arqueo 41,160.00
Saldo según reporte (*) 41,160.00
Fondo Fijo 40,000.00 Diferencia (*) 0.00
Reporte Cja 1,160.00 (*)

Siendo las 11.04 am, habiendo concluido con el recuento del efectivo y valores, son devueltos
dando por concluido el presente arqueo, firmando a continuación los presentes

Jesús Maria, 24 de Febrero de 2023

Arqueo Caja 24 Febrero de 2023

Documentos que sustentan Ch. Reposición

Fecha Nombre Concepto Importe Observaciones
2/23/2023 S. 6806, Ramos Palomino, Gilbert Campaña Escolar 2023 3,000.00
2/22/2023 S. 7238, Mallma Del Carpio, José Dev aporte, socio castigado 160.00
2/22/2023 S. 9472, Tapullima Veintemilla, Juan Ampliación préstamo 320.00
2/22/2023 S. 4127, Rivadeneira Vidal, Elsa Retiro intereses DPF 1,200.00

4,680.00

Vales
Fecha Nombre Concepto Importe Observaciones
2/14/2023 Andrés Inga trab restaurac Club Yangas 1,500.00
2/14/2023 Andrés Inga compra madera reparc camas 1,700.00
2/13/2023 Visita Yangas Por liquidar 1,000.00
2/13/2023 Diomedes A Lázaro C Por rendir, soc auditoria 950.00
2/21/2023 Abel Rufasto Adelanto sueldo 500.00
2/23/2023 Por rendir 100.00
2/23/2023 Pastel Helen Refrig Comité Electoral 21.00
2/23/2023 Est Juridico Gomez váldez Refrig Comité Electoral 15.00
2/23/2023 Notaria Loayza Mov C.Electoral, ses extraord 150.00
2/23/2023 Luis Santisteban Donación HNHU 74º Aniv 200.00

6,136.00

Cheques
Fecha Nombre Concepto Importe Observaciones
1/30/2023 Carlos L Clomer Perez
0.00
 ARQUEO DE CAJA - MONEDA EXTRANJERA

Siendo las 09.05 horas del día 07 de Setiembre de 2017, se constituyeron en la oficina de la
Cooperativa Credivac, sito en Av República del Perú Nª 1430 Comas, la sra Ninon Castillo C.
de Cabanillas. - Presidente del Consejo de Vigilancia, el CPC Mario Mayta Quispe - Auditor
Interno, a efectura el arqueo de Fondos y Valores.
Por parte de la Cooperativa participo el sr. José Montoya. -Encargado de Caja

Ventanilla Bóveda
Monedas Número Importe Monedas Número Importe
0.10 0.00 0.10 0.00
0.20 0.00 0.20 0.00
0.50 0.00 0.50 0.00
1.00 0.00 1.00 0.00
0.00 0.00

Billetes Número Importe Billetes Número Importe

1.00 5 5.00 1.00 0.00
2.00 1 2.00
5.00 0.00 5.00 0.00
10.00 0.00 10.00 0.00
20.00 6 120.00 20.00 0.00
50.00 1 50.00 50.00 0.00
100.00 1 100.00 100.00 0.00
277.00 0.00
I. Total Efectivo 277.00 0.00

Total Arqueo 277.00

Total Sistemas 277.00
Diferencias 0.00

Siendo las 9.30 am, habiendo concluido con el recuento del efectivo y valores, son de-
vueltos a la Sra Administradora, dando por concluido el presente arqueo, firmando a
continuación los presentes.
Comas, 07 de Setiembre de 2017
Transacción Socio
16074 2271 150.00
16076 12 147.00
16077 1385 120.00
16078 879 285.00
16079 1298 4,920.73
16082 1644 200.00
16083 39 200.00
16084 1742 525.00
6,547.73

16081 716 -200.00

16075 1049 -3,920.73
16080 Dieta -600.00
-4,720.73