Cuatrope SRL.

-
Previsión de Tesoreria - Fondos mes …………………… 02/17

OPERATIVA Saldo Bancario

Saldos Disponibles Bancos M.Local USD

Banco Popular BP1 RD$ 14,768,845.05

Banco BHD BHD RD$ 241,079.69
Banco Progreso BPG RD$ 1,044,410.33
Banco Popular BP2 USD 95,838.83
Banco Sabadell BSA USD 114,577.93
Banco BBVA Compass BBV USD
Banco BBVA España BBU USD
Banco Popular BP3 EUR 27,106.41
Banco BBVA España BBE
Banco Popular BP4 Obra RD$
Banco Sabadell BSO Obra USD

Cobros MES (Alq. Locales +Directos y Ag.)

Total Disponible 16,054,335.07 237,523.17

C.v. en USD 339,170.60 576,693.77

1ª Quincena
M.Local USD
 PROVEEDORES 4,009,960.15 237,665.72###
Proveedores con facturas Vencidas dias RD$ 4,009,960.15
Proveedores con facturas Vencidas dias USD 233,405.64
ABC TECH 0.00
VICKY (Alojamiento) 4,260.08

PROVEEDORES ITC 0.00 55,360.98

Inversiones Whale Bahia (Cayacoa y Cayo) 0.00
Mobiliaria Fantail (Luxury Samana) 0.00
Club Bahia Escondida (San Juan) 0.00
Inversiones Coconut (Punta Cana) 0.00
Magic Blue (Romana) -
Promociones La Romana (PLR)
Solbus (SBU) -
Arrecife (ARR) 0.00
Dom Alive (DAL) 41,864.02
Inversiones Timanfaya (ITI) 0.00
Soltour España (SES) 0.00
Management Piñero (MHP) 0.00
Piñero Gestion Hotelera (PGH) 13,496.96

GASTOS DE PERSONAL 0.00 0.00

Nomina
Indemnizaciones
Regalia
Gratificacion

IMPUESTOS 0.00 0.00

ITBIS
TSS
ISR
INFOTEP
IR 17
Anticipo Impuesto sobre la Renta
Impuestos Activos
45.52
PAGOS EN EUR 0.00
Market Metrix 0.00
Kvh Media Group
AFTrans 0.00

TOTAL 4,009,960.15 293,026.70

C.v. en USD 84,716.10 377,742.80
 Sistema propio Tasa de Cambio
M.Local USD 47.33 52.89
Cuentas Bancarias Obra
14,399,208.21
155,788.58
1,044,410.33
103,590.52
115,007.93
601.29 601.29
249.95 249.95
27,016.49
84.40 84.40
14,359.34 14,359.34
232,981.83 228,508.53

15,613,766.46 479,532.41 14,359.34 229,444.17

303.36 229,747.53

2ª Quincena TOTAL
M.Local USD M.Local USD
0.00 0.00 4,009,960.15 237,665.72
4,009,960.15 0.00
0.00 233,405.64
0.00 0.00
0.00 4,260.08

0.00 0.00 0.00 55,360.98

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 41,864.02
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 13,496.96

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 4,009,960.15 293,026.70

0.00 0.00 84,716.10 377,742.80

Necesidad -198,950.97
FINRW039 LISTADO RESUMEN DEL PENDIENTE DE PAGO
Fecha pago: Total Pte. <> 0: S
Divisa EUR EUROS
Proveedor Nombre TOB Pte. Facturas
ENOVAM ENOVAM PRO ENERGY EFFICIENCY C B TR 0.00
FGOR FAGOR INDUSTRIAL S COOP TR 775.20
INVEREUR INVERSIONES NISIBON CH 12,189.82
LINGUASE LINGUASERVE INTERNATIONALIZACION DE SERVIC TR 22.62
MANAG MANAGEMENT HOTELERO PIÑERO, SL TR 0.00
P0755 ALBERANA TR 0.00
PGH PIÑERO GESTION HOTELERA TR 0.00 12,080.00
SEO CONTENIDO SEO SLU TR 45.57
SOCIAS SOCIAS Y ROSELLO, SL TR 0.00
SOLTO SOLTOUR SA TR 0.00

13033.21 12080

Divisa RD$ PESO DOMINICANO

Proveedor Nombre TOB Pte. Facturas
2K5 2K5 COMERCIAL, SRL TR 0.00
A0149 BEPENSA DOMINICANA, S.A. TR 0.00
ABAST ABASTOS INSTITUCIONALES C.A. TR 0.00
ABSFOODS ABS FOOD GROUP, SRL TR 0.00
AGESTA INVERSIONES AGESTA S A TR 28,785.84
AGNATURE PGP AGUA NATURE, SRL TR 0.00
AGROHISPA AGROINDUSTRIAL LA HISPANIOLA TR 0.00
ALICAR ALICAR SRL TR 1,000,019.34
ALMA ALMACENES HATUEY, SRL TR 0.00
ALTICE ALTICE HISPANIOLA SA / ORANGE TR 0.00
ALVYSAN ALVAREZ Y SANCHEZ C POR A TR 35,705.06
AMESENTRY AMERICAN SENTRY SRL TR
AROA AROA, S.A. TR 0.00
AROMA AROMA COFFEE SERVICE TR 0.00
ARROZPIMC PIMENTEL & CO., C. POR A. TR 0.00
AVELO AVELOCK DOMINICANA, S. R. L. TR 0.00
AYC DISTRIBUIDORA A Y C SRL TR 0.00
AYD AYD COMERCIAL EIRL TR 0.00
AYM ATHILL & MARTINEZ, C. POR A. TR 0.00
BALDOM BALTIMORE DOMINICANA S A TR 0.00
BALEA DISTRIBUIDORA BALEAR CARIBEÑA, SRL TR 0.00
BALTIUSA GRUPO BALTIUSA SRL TR 0.00
BANIND INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A. TR 0.00
BOSI BOSI FRANCO TR 0.00
BOULAN BOULANGERIE FRANCAISE LAS TERRENAS, SRL TR 0.00
BRAI BRAIHAN CASTILLO TR 8,185.00
BRUGAL BRUGAL & CO., C. POR A. TR 382,358.34
BSOLUTION BS SOLUTIONS TR 49,025.00
CAC CORPORACION AGROPECUARIA DEL CIBAO (CAC) TR 0.00
CARIDESIN CARIBBEAN ARTS DESIGNS TR 0.00
CARLOSJD CARLOS JORGE DAVID STERLING TR 0.00
CARNITALY EMBUTIDOS CARNITALY EIRL TR 0.00
CATALINA CATALINA DOMINICANA IMPORTADORA DISTRIBUDO TR 11,159.01
CAYOL HOTEL CAYO LEVANTADO TR 0.00
CERVAMBEV CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA S.A TR 0.00
CHECO PRODUCTOS CHECO, S. A. TR 0.00
CIMEL CIMELEC SA TR 0.00
CITRICOLA CONSORCIO CITRICOLA DEL ESTE, S.A TR 0.00
CLUBBAHIA CLUB BAHIA ESCONDIDA, S. A. TR 0.00 0.00
COCARIBE CONGELADOS DEL CARIBE TR 0.00
CONADEX CONADEX TR 0.00
CONOGRIS SANTA RITA PUNTIER -CONO GRIS TR 0.00
CONTINEN ALMACENES CONTINENTE,S.A TR 0.00
CORASAL CORASAL SRL TR 63,618.01
CUBAN LABORATORIO CLINICO Y BATERIOLOGICO CUBANO TR 0.00
CUESTA CENTRO CUESTA NACIONAL SUCS., C. POR A. TR 0.00
DANIRESRO DANIRES D. ROQUE PEGUERO TR 0.00
DAVIO DAVID DE OLMO TR 0.00
DEFLO DEFLOMER, S.R.L. TR 0.00
DHLUSD DHL DOMINICANA EXPRESS TR 2,100.00
DISPA DISPAD, SRL TR 0.00
DISRAVATE DIST. RAMON VALENTIN TEJADA TR 0.00
DITEQ DITEQ EQUIMENT SUPPLIERS SRL TR 0.00
DMELANEA DE MELANEA COMERCIAL, C POR A. TR 0.00
DTA DOMINGO TIBURCIO AQUINO TR
DYAMOON DAYMOON GROUP, SRL TR 0.00
ELBACARDI ELIAS DISTRIBUCION O&E, SRL/BACARDI DOMINI TR 0.00
ELCATADOR EL CATADOR, S. A. TR 0.00
ELVICENTE ELECTRICOS SAN VICENTE, SRL TR 21,948.00
ENDY ENDY AGROINDUSTRIAL, CXA. TR 0.00
ERCAR ERCARYS ANTONIO DE LOS SANTOS SEVERINO / T TR 0.00
EUROSUPL EUROSUPLIDORES S.A TR 138,913.43
EXPSOHOT SUMINISTRO EXPRESSO HOTELERO TR 0.00
EZ EZ FOODS SRL TR 0.00
FERLODI FERLODI, SRL TR 0.00
FLEXOPACK FLEXOPACK C POR A TR 0.00
FLOALRD FLORISTERIA ALTAGRACIA TR 0.00
FORBE FELIPE DEL ORBE ACOSTA TR 1,800.00
FRITOLAY FRITO LAY DOMINICANA TR 0.00
FROMAGES FROMAGES DE FRANCE, S. A. TR 0.00
FROXA FROXA DOMINICANA SRL TR 0.00
GAMMARD GAMMA ELITE SRL CH 0.00
GIFTSHOP SUPLIDORES DE GIFT SHOP TR 0.00
GIRBA GIRBAU TR 0.00
GLOBFINER GLOBAL FINE FOODS, SRL. TR 0.00
GRAP JL GRAPHICS TR 0.00
GREIS GREIS MODESTO TR 6,300.00
GROUP GROUP BY TEAM BURGOS SRL TR 0.00
GRUPAC GRUPAC TR 0.00
GTOSMENOR GASTOS MENORES TR 800.00
GUEST GUEST SERVICE, S.A TR 0.00
GUESTSERV GUEST SERVICE, S. A. TR 0.00
HASTA HASTA LA PASTA TR 0.00
HELABON HELADOS BON TR 0.00
HIELOMIGU HIELO MIGUELITO TR 0.00
HOTCAYAC INVERSIONES WHALE (CAYACOA) CH 0.00
HOTELSA HOTELSA INTERNACIONAL, S.A CH 0.00
HOTELSER HOTELSERVIS SERVICIOS HOTELEROS DOMINICANO TR 0.00
ICO INVERSIONES COCONUT TR 0.00 0.00
IGMAM ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD ARS CON TR 0.00
IKEA IKEA/ ESPECIALIDADES EN MUEBLES Y DECORACI TR 7,795.00
IMPORTAPP IMPORTADORA PUERTO PLATA TR 0.00
IMPORTMEX EXPORTADORA E IMPORTADORA MEXICANA C. X A. TR 0.00
INAP INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALC CH 0.00
INDUVECA INDUVECA, S. A. TR 0.00
INTERPRAY PUNTA CANA INTERPRAY, SRL TR 0.00
INVAMALYS INVERSIONES AMALYS TR 393.72
INVEN INVERSIONES VENCEMAR, S.R.L. TR 137,727.04
IT VILLAREAL LOWELLA S R L / IT BUSINESS VISI TR 0.00
JNUNEZ BLOCK Y FERRETERIA JUAN NUNEZ Y ASOCIADOS TR 0.00
JOSERIJO JOSE RIJO TR 0.00
KEANGROUP KEAN GROUP SRL TR 1,380.60
KENAT DISTRIBUCIONES LUCO SRL TR 0.00
LABDRCOLL LABORATORIOS DR. COLLADO, C. POR A. TR 0.00
LABS CARIBBEAN LABS & TRADERS TR 0.00
LANGO SUPLIDORA DE LANGOSTA BC SRL TR 536,031.52
LATIN LATIN STATE INDUSTRIAL TR 0.00
LEAND LEANDRO DE LOS SANTOS RAMON / SERVICIOS MU TR 0.00
LEVAPAN LEVAPAN DOMINICANA, S. A. TR 0.00
LIBEPA LICORES Y BEBIDAS DEL PAIS LIBEPA SRL TR 1,197,086.26
LIBOM LIBOMI ENTERPRISE SRL TR 175,427.45
LUISJOSE LUIS JOSE COPLIN BOCK TR 0.00
LUZYVIDA COMPAÑIA LUZ Y FUERZA TR 0.00
MADEG MADEGLASS SRL TR 0.00
MADELUMRD MADELUM INVESTMENT S.A TR 0.00
MAGIR MAGIC ROY TR 0.00
MARBA MARBA,S.A. TR 0.00
MARHO MARHONARA ENTERPRISES SRL TR 0.00
MARIAALDA PANAD. Y PROD. MARIA ALDAPE, S. A. TR 11,356.32
MCASE MONTES CASEROS, S.A. TR 0.00
MENIC INDUSTRIA DE GRANITO MENICUCCI TR 0.00
MERCASID MERCASID, S. A. TR 0.00
MERCINDUS HC MERCANTIL INDUSTRIAL, S. R. L. TR 0.00
MINDUSTRI MATERIALES INDUSTRIALES, S. A. TR 0.00
MMENDOZA SEPTICOS MODESTO MENDOZA TR 0.00
MOBFATAIL MOBILIARIA FANTAIL TR 0.00 0.00
MOLINODEP EL MOLINO DEPORTIVO C. POR A. TR 0.00
MORELSUP MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL TR 0.00
MUNDI MUNDISA TR 0.00
MUNDISA MUNDISA CH 0.00
MWS MARKETING WORLD SOLUTIONS TR 0.00
NEFTA NEFTALY BARETT RODNEY TR 0.00
NICADOM IMPORTADORA NICADOM, S. A. TR 0.00
NK COMERCIAL N&K TR 0.00
NTDTRADRD NUTS TRADING DOMINICANA CXA TR 0.00
NUNEZ DIONICIO NUNEZ TR 0.00
OMAR MUEBLES OMAR CH 0.00
OMEGA OMEGA TCHE S.A TR 0.00
ONAPI OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIA TR 4,755.00
ONTARIO ONTARIO COFFEE TR 0.00
PACKYPAPE INTERNATIONAL PACK & PAPER, S.A TR 0.00
PAN PAN PEPIN, S.A. TR 0.00
PAYLE PAYLESS CAR RENT/ LEASING AUTOMOTRIZ DEL TR 0.00
PIBIRD PIBI C POR A TR 0.00
PINA PINA SUPPLY S.R.L. TR 0.00
PLAZA REPRESENTACIONES PLAZA C POR A TR 0.00
PONSE PONSEGURIDAD S.A TR 0.00
PRODUCHEF PRODUCTOS CHEF TR 0.00
PROPISCIN PRO - PISCINA TR 0.00
PROVARIOS PROVEEDORES VARIOS CH 948.01
PUJJ TALLER & PUBLICITARIA J.J. TR 0.00
QUIMI PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CXA TR 0.00
QUIMOSERV QUIMOSERVIS SRL TR 0.00
REFRIMATE REFRIMATELCO S.A TR 0.00
REFRISEIS REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES TR 23,423.00
RICA PASTEURIZADORA RICA CXA TR 0.00
SCHEK FATIMA SCHEKER C POR ACCIONES TR 0.00
SEGUNIVER SEGUROS UNIVERSAL S A TR 0.00
SERRANA SERRANA AGROINDUSTRIAL, C. POR A. TR 0.00
SGACE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORORES, COMPOSITORE TR 0.00
SGC S.G.C. SERVICIOS, GARANTIA Y CALIDAD,S.A. TR 0.00
SIRET CARLOS MANUEL SIRETT CALCAÑO CH 17,640.00
SITRAPUS SITRAPUS CH 48,000.00
SODIN SOCIEDAD DOMINICANA PRODUCTORES FONOGRAFIC TR 0.00
SOLBURD SOLBUS TOURS TR 0.00 0.00
SQUAD SQUAD SECURITY SOLUTIONS SRL TR 0.00
SUPLIGER SUPLIDORES GENERALES DOMINICANOS, SRL (SU TR 97,279.20
SUPLIHOTE A&E, SUPLIDORES DE HOTELES, C. POR A. TR 0.00
TABACOLEO PHILIP MORRI DOMINICANA, S. A. TR 0.00
TATIA TATIANA CAROLINA BODDEN TR 0.00
TDV TDV INVESTMENT, SRL TR 0.00
TECH B G TECH TR 0.00
TELECABLE TELECABLE SAMANA TR 0.00
THIER THIERRY JEAN ROGER BORDES TR 0.00
TIMANFAYA INVERSIONES TIMANFAYA , S.A TR 0.00 0.00
TLR IMPRESORA & PAPELERIA TALENTO, LUZ & RESPO TR 0.00
TONOS TONOS Y COLORES, C. X A. TR 0.00
TRESCGR TRESCIENTOS SESENTA GRADOS IMPORT, S.A. TR 0.00
TROPIGAS TROPIGAS TR 0.00
TUNE TUNE TURISMO DE NEGOCIOS SRL TR 0.00
UNIFOTIPI UNIFORMES TIPICALS, S. A. TR 0.00
VERIZ CODETEL DOMINICANA Y CLARO C POR A TR 0.00
VIDANATUR VIDA NATURAL ESPECIAS Y ALIMENTOS INTEGRAL CH 0.00
VIDRIOSCR VIDRIOS $ ALUMINIOS CRISTAL TR 0.00
VIMADOM VIMA DOMINICANA, S. A. TR 0.00
VINICOLA VINICOLA DEL NORTE, S. A. TR 0.00
VINOS VINOS, S.A. TR 0.00
VIVER FELICIA ROSARIO TEJADA/VIVERO JARD. PLANTY TR 0.00
WAHHI WAH HING TRADING TR 0.00
WIZARD WIZARD FIREWORKS DOMINICANA TR 0.00

4,009,960.15 0
Divisa USD DÓLARES AMERICANOS
Proveedor Nombre TOB Pte. Facturas
ABCUSD ABC TECH IMPORTES, SRL TR 0.00 0.00
AMENIUSD CARIBBEAN HOTEL AMENITIES CXA TR 0.00
AVALA PROMOTORA AVALANCHA SOLUCIONES, SRL TR 0
BELLI BELLINFANTES, S.L. TR 3,919.96
CAYOUSD INVERSIONES WHALE BAHIA USD CH 0.00
CHECKPOIN CHECKPOINT DOMINICANA CH 0.00
CONFUSD CONFECCIONES RIO SAN JUAN TR 0.00
CONRI CONFECCIONES RIO SAN JUAN, C X A TR 0.00
DITEQUSD DITEQ EQUIMENT SUPPLIERS, SRL TR 5,412.66
DOLCIUSD DOLCI JAMAICA LTD TR 2,322.00
ECOLABQUI QUIMOCARIBE, S.A. TR 0.00
EJOSA EMPRESAS JOSAR, S.A. CH 0.00
EMPACA ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES TR 0.00
EQUIPAMOS IMPORTADORA PUERTO PLATA TR 1,135.75
FLORIDAFO FLORIDA FOREIGN PARTS, INC. TR 0.00
FUMICONTR FUMICONTROL TR 0.00
GIRBAUSD GIRBAU CH 0.00
GYGPRMO GYG PROMO EIRL, GIFTS Y GIVEAWAYS PROMO TR 1,411.28
HELVEX HELVEX S.A DE C.V CH 0.00
HOTEC HOTEL TECHNOLOGY DEL CARIBE SRL TR 1,955.00
HSCONSULT HS CONSULTING DOMINICANA SRL TR 800.00
HUMIC HUMICLIMA EST S.A. CH 16,380.23
HUMICLI HUMICLIMA (NO USAR) TR 8,284.66
IBERO IBEROCOMERCIAL DEL CARIBE, SA TR 5,249.11
ILLES ILLES BALEARS, S.A./ CARIBE GROUP TR 0.00
INBERMUEB IBEROMUEBLES DEL MAR SRL CH 46,908.12
INVENISIB INVERSIONES NISIBON, S. A. TR 25,973.71
INVHISUSD INVERSIONES HISPANAS CH 3,151.80
KUBI KUBI WIRELESS , SRL TR 10,958.14
MADELUMUS MADELUM INVESTMENTS S.A TR 0
MADEUSD MADEGLASS TR 12,003.22
MARBAUSD MARBA, SRL CH 0
MATTA MATTAR CONSULTING CH 127.87
MCGRAMAUS MEC GRAMA TR 0.00
MCRMAUSD MCR MASTER COLOR CH 500.00
MEJIALOUS MEJIA LORA Y ASOCIADOS TR 11,355.71
MELCAUSD MEL CARIBBEAN CORP, SRL TR 0.00
MERCASUSD MERCASID TR 0.00
MFUSD MOBILIARIA FANTAIL SLR TR 0.00
ONATEXTIL ONA TEXTILES, SRL TR 0.00
PHOTOUSD ARRECIFE PHOTO SRL TR 0.00 0.00
REEFE REEFER SERVICES SAS TR 0.00
RESICLA RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA SRL TR 0.00
SAMPOLUS SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS (DOLARES) TR 56,805.92
SECONUSD SEGUROS CONSTITUCION TR 14,277.20
SINTE FIBRAS SINTETICAS DOMINICANAS SRL TR 4,473.30
SOLTOUSD COMING2 DOMINICANA, SRL TR 0.00
TANZAUSD TANZANIA COMERCIAL, SRL TR 0.00
TDS TDS DOMINICANA ,SRL CH 0.00
TURISCAUD TURISCAR INOXTRAIN, SRL TR 0.00

233,405.64 0.00