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ANEXO 1-A
VENTAS NETAS
Períodos:
VENTAS NETAS
Ventas locales
Exportaciones
Parcial
Costos que no representan desembolso:
Depreciaciones
Amortizaciones
Otros
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
COSTO DE VENTAS
Materias primas consumidas
Mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación
COSTO DE FABRICACION
(+) inventarios iniciales de productos en proceso
(-) inventarios finales de productos en proceso
COSTO DE PRODUCCION
(+) inventarios iniciales de productos terminados
(-) inventarios finales de productos terminados
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones y beneficios sociales
Servicios básicos
Mantenimiento
Seguros
Honorarios y viáticos
Cuotas y suscripciones
Arriendo y guardianía
Otros
Parcial
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones
Amortizaciones
Otros
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones y beneficios sociales
Promoción y publicidad
Servicios básicos
Mantenimeinto y seguros
Arriendo y guardianía
Otros
Parcial
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones
Otros
TOTAL GASTOS DE VENTA
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
OTROS EGRESOS
OTROS INGRESOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS
Depósitos en bancos
Caj chica
INVERSIONES TEMPORALES
Bancos locales
Bancos del exterior
INVENTARIOS
Productos terminados
Materias primas
Productos en proceso
ACTIVO FIJOS
Edificio
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SUBTOTAL DE ACTIVOS FIJOS
Depreciaición acumulada
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS NETO
OTROS ACTIVOS
Inversiones en acciones
Otros
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social pagado
Futuras capitalizaciones
Reservas
Utilidades (pérdidas) retenidas
Utilidad (pérdida) neta del período
TOTAL DE PATRIMONIO
COMPROBACION DE BALANCE
BANCOS LOCALES)
40,000.00 50,000.00 60,000.00
20,000.00 25,000.00 30,000.00
60,000.00 75,000.00 90,000.00
TILIDAD ANTES DE IMP 33.17% 36.20% 39.82% UTILIDAD ANTES DE IMP (9,973.0)
2020
RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA
-9.09% (10,000.0) -5.71%
BALANCE DE SITUACION
Defina en esta celda: Dólares o Miles de dólares
31-Dec-21 31-Dec-20
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos 51,000.0 61,000.0
Inversiones temporales 15,000.0 15,000.0
Cuentas y documentos por cobrar 17,000.0 18,000.0
Otras cuentas y documentos por cobrar 9,000.0 10,000.0
Inventarios 39,000.0 41,000.0
Gastos pagados por anticipado 10,000.0 12,000.0
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 141,000.0 157,000.0
ACTIVO FIJO NETO 310,000.0 225,000.0
ACTIVO DIFERIDO NETO 0.0 0.0
OTROS ACTIVOS 80,000.0 80,000.0
TOTAL DE ACTIVOS 531,000.0 462,000.0
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias 120,000.0 125,000.0
Porción corriente deuda de largo plazo 78,000.0 100,000.0
Cuentas y documentos por pagar a Proveedores 9,000.0 11,000.0
Otras cuentas y documentos por pagar 5,000.0 6,000.0
Gastos acumulados por pagar 5,500.0 7,000.0
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 217,500.0 249,000.0
PATRIMONIO
Capital Social 20,000.0 20,000.0
Futuros aportes para capitalización 10,000.0 10,080.0
Reservas 6,000.0 8,000.0
Utilidades retenidas 61,753.0 71,726.0
TOTAL PATRIMONIO 97,753.0 109,806.0
ANALISIS VERTICAL
31-Dec-19
ACTIVO CORRIENTE
41,000.0 Caja y bancos
25,000.0 Inversiones temporales
7,000.0 Cuentas y documentos por cobrar
8,500.0 Otras cuentas y documentos por cobrar
23,000.0 Inventarios
10,000.0 Gastos pagados por anticipado
114,500.0 TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
297,000.0 ACTIVO FIJO NETO
0.0 ACTIVO DIFERIDO NETO
80,000.0 OTROS ACTIVOS
491,500.0 TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
110,000.0 Obligaciones bancarias
122,000.0 Porción corriente deuda de largo plazo
14,000.0 Cuentas y documentos por pagar a Proveedores
8,000.0 Otras cuentas y documentos por pagar
9,000.0 Gastos acumulados por pagar
263,000.0 TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES
PATRIMONIO
20,000.0 Capital Social
10,000.0 Futuros aportes para capitalización
11,260.0 Reservas
81,688.0 Utilidades retenidas
122,948.0 TOTAL PATRIMONIO
ANALISIS HORIZONTAL
Defina en esta celda: Dólares o Miles de dólares
31-Dec-21
VARIACION: ABSOLUTA RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (10,000.0) -16.39%
Inversiones temporales 0.0 0.00%
Cuentas y documentos por cobrar (1,000.0) -5.56%
Otras cuentas y documentos por cobrar (1,000.0) -10.00%
Inventarios (2,000.0) -4.88%
Gastos pagados por anticipado (2,000.0) -16.67%
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES (16,000.0) -10.19%
ACTIVO FIJO NETO 85,000.0 37.78%
ACTIVO DIFERIDO NETO 0.0 #DIV/0!
OTROS ACTIVOS 0.0 0.00%
TOTAL DE ACTIVOS 69,000.0 14.94%
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias (5,000.0) -4.00%
Porción corriente deuda de largo plazo (22,000.0) -22.00%
Cuentas y documentos por pagar a Proveedores (2,000.0) -18.18%
Otras cuentas y documentos por pagar (1,000.0) -16.67%
Gastos acumulados por pagar (1,500.0) -21.43%
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES (31,500.0) -12.65%
PATRIMONIO
Capital Social 0.0 0.00%
Futuros aportes para capitalización (80.0) -0.79%
Reservas (2,000.0) -25.00%
Utilidades retenidas (9,973.0) -13.90%
TOTAL PATRIMONIO (12,053.0) -10.98%
20,000.0 48.78%
(10,000.0) -40.00%
11,000.0 157.14%
1,500.0 17.65%
18,000.0 78.26%
2,000.0 20.00%
42,500.0 37.12%
(72,000.0) -24.24%
0.0 #DIV/0!
0.0 0.00%
(29,500.0) -6.00%
15,000.0 13.64%
(22,000.0) -18.03%
(3,000.0) -21.43%
(2,000.0) -25.00%
(2,000.0) -22.22%
(14,000.0) -5.32%
(2,358.0) -2.23%
(16,358.0) -4.44%
0.0 0.00%
80.0 0.80%
(3,260.0) -28.95%
(9,962.0) -12.20%
(13,142.0) -10.69%
(29,500.0) -6.00%
0.00 0.00
CASO CUENCA
2021 2020
2019
% MONTO %
100.00 0.00 100.00
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
% MONTO %
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
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#DIV/0! 0.00 #DIV/0!
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