INTEGRANTES

1 Nicolas Garzon
2 Sebastian
3 Diana Robles
4 Yudi Ortiz
5 Lissa Ortega

Objeto Social

YOGURT CON CAFÉ : Es una

Nuestra Empresa objecto principal la transform
venta y distribución, de u
producto d
 YOGURT CON CAFÉ : Es una Compañía del sector real, que tiene como
objecto principal la transformación, fabricación, desarrollo, explotación,
venta y distribución, de un producto alimenticio, particularmente
producto derivado del lácteo y café.
PROCESOS
ACTIVIDADES RECURSOS

PROCESOS MISIONALES Actividades Recuros Personal Descripción

Jefe de Compras Jefe

1.1. Compra de Materia Prima (Inventario)

Verificar estado de
1. Producir Yogurt de Café Jefe de Calidad producto
Almacen Inventario

Jefe de Produccion 1
Jefe de Calidad 1
1.2. Producción
Operarios 10

PROCESOS DE APOYO Actividades Recuros Personal Descripción

2.2 Alianzas Estrategicas Comerciantes GYM e Institucionales
Recursos Humanos Manejo de Personal
2. Procesos de Apoyo 2.3
Gestion Administrativa Area Contable Indicadores Financieros
2.4 Marketing Comerciante Marketing Digital

PROCESOS ESTRATEGICOS Actividades Recuros Personal Descripción

Jefe de Produccion Creacion de Formulas
3.3 Formulas de Producción
Jefe de Calidad Verificacion de Formulas
3. Procesos Estrategicos
3. Procesos Estrategicos
3.4 Diseño del Producto Estrella Creador de Diseños Variedad de Diseños
3.5 Gestion Financiera Gerente Financiero Planes De Financiacion
Cuantifiación Insumos Equipo
Calderas
Homogenizadores
TC Comunicación (Redes Sociales) Para la gestion de compras Propio Envasadora DNS
Maquina de Moler
Tanques de silo

TC Elementos de Laboratorio Laboratorio

TC Bodegas por Producto Bodegas, Recipientes

TC Leche, Café, Saborizantes Calderas

TC Energía Homogenizadores
TC Gas Cuartos Frios
Empaque

Cuantifiación Insumos Equipo

Redes Sociales Propias
TC Personal Contratado Grupo Comercial
TC Personal Contratado
MT Medios Digitales Prestador de Servicio

Cuantifiación Insumos Equipo

TC Materias Primas Inventario Maquinaria de Producción
TC Elementos de Laboratorio Inventario Elementos de Laboratorio
MT Imagen de la empresa Prestador de servicio Equipos digitales
TC Creditos, Inversionistas Externos Financiero
Cantidad Características
2 Calientes y Frias
1 Pateurizador
1 Para empaque
1 Extracción Esencia de Café
2 Almacenamiento de yogurt

Filtros, Geringas, Acidos

Necesario Capacidad de Almacenaje

2 Calientes y Frias
1 Pateurizador
4 Almacenar producto terminado

Cantidad Características
Ventas T A T
5 Visitas empresariales
Visitas Estrategicas
1

Cantidad Características
Necesaria
Necesaria Materia Prima
 Materia Prima
1
Proyeccion de Ingresos
INVERSION INICIAL
Cant. Precio Unitario Precio Total
INVERSION EN ACTIVO FIJO 1
Maquinaria y Equipo 20,500,000.00
Calderas 2 3,000,000.00 6,000,000.00
Homogenizadores 1 7,000,000.00 7,000,000.00
Envasadora DNS 1 3,500,000.00 3,500,000.00
Maquina de Moler 1 1,200,000.00 1,200,000.00
Computador 1 2,800,000.00 2,800,000.00
Almacenaje 53,400,000.00
tanques de almacenamiento 2 2,700,000.00 5,400,000.00
Cuartos Frios 4 12,000,000.00 48,000,000.00
Desarrollo 8,800,000.00
Bodegas 2 3,400,000.00 6,800,000.00
Laboratorio 1 2,000,000.00 2,000,000.00
INVERSION EN GASTOS PREOPERATIVOS 2
Gastos de Organización y Constitución 190,000.00
Constitucion 1 150,000.00 150,000.00
Legales 1 40,000.00 40,000.00
Gastos de Capacitación e Investigación 11,500,000.00
Estudio de mercado 1,500,000.00
Capacitaciones y actualización 10,000,000.00
Gastos de Publicidad y Promoción 8,000,000.00
Publicidad 5,000,000.00
Paginas web y redes sociales 3,000,000.00
CAPITAL DE TRABAJO 3
Salarios 23,893,786.00
Salario Gerente financiero 1 4,000,000.00 4,000,000.00
Salario Jefe de compras 1 1,600,000.00 1,600,000.00
Salario Jefe de calidad 1 2,500,000.00 2,500,000.00
Salario Jefe de produccion 1 2,300,000.00 2,300,000.00
Salarios contador 1 2,000,000.00 2,000,000.00
Salarios Operario 10 908,526.00 9,085,260.00
Salario secretaria 1 908,526.00 908,526.00
Salario Recursos humanos 1 1,500,000.00 1,500,000.00
Gastos de Adminsitración y ventas 6,220,000.00
Aseo y papeleria 1 100,000.00 100,000.00
Dotacion (seguridad y salud) 14 80,000.00 1,120,000.00
Sistemas de seguridad 1 2,000,000.00 2,000,000.00
Sistemas de video vigilancia 1 3,000,000.00 3,000,000.00
 Sub
82,700,000.00

19,690,000.00

33,113,786.00
135,503,786.00
 Mensual
Cargos Perfil Salario
Gerente financiero Perfil 4,000,000.00
Jefe de compras Perfil 1,600,000.00
Jefe de calidad Perfil 2,500,000.00
Jefe de produccion Perfil 2,300,000.00
contador Perfil 2,000,000.00
Operario 1 Perfil 908,526.00
Operario2 Perfil 908,526.00
Operario 3 Perfil 908,526.00
Operario 4 Perfil 908,526.00
Operario 5 Perfil 908,526.00
Operario 6 Perfil 908,526.00
Operario 7 Perfil 908,526.00
Operario 8 Perfil 908,526.00
Operario 9 Perfil 908,526.00
Operario 10 Perfil 908,526.00
Recursos humanos Perfil 1,500,000.00
secretaria Perfil 908,526.00

por añ
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Base 286,725,432 23,893,786 23,893,786 23,893,786 23,893,786
Salud 35,840,679 2,986,723 2,986,723 2,986,723 2,986,723
Pension 45,876,069 3,823,006 3,823,006 3,823,006 3,823,006
ARL 1,496,707 124,726 124,726 124,726 124,726
CAJA 11,469,017 955,751 955,751 955,751 955,751
Apropiaciones

TOTAL SS 94,682,472 7,890,206 7,890,206 7,890,206 7,890,206

Mensual
Dedicación total= salario*tiempo
TC $ 4,000,000.00
TC $ 1,600,000.00
TC $ 2,500,000.00
TC $ 2,300,000.00
TC $ 2,000,000.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 908,526.00
TC $ 1,500,000.00
TC $ 908,526.00
…
Subtotal Mensual $ 23,893,786.00

por años
Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
23,893,786 23,893,786 23,893,786 23,893,786 23,893,786 23,893,786
2,986,723 2,986,723 2,986,723 2,986,723 2,986,723 2,986,723
3,823,006 3,823,006 3,823,006 3,823,006 3,823,006 3,823,006
124,726 124,726 124,726 124,726 124,726 124,726
955,751 955,751 955,751 955,751 955,751 955,751

7,890,206 7,890,206 7,890,206 7,890,206 7,890,206 7,890,206

Periodo 12
23,893,786
2,986,723
3,823,006
124,726
955,751

7,890,206