COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO LTDA.

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

MES DE ENERO DE 2019

FECHA DETALLE CHEQUE NO. DEBE

Jan-01 Saldo anterior
Jan-06 Servicios ABC S.A. 9334028
Jan-09 Andrés López García 1090029
Jan-16 Consignación $ 4,920,000.00
Jan-18 Consignación $ 1,827,000.00
Jan-20 Industrias de la Costa S.A.S. 6945000
Jan-20 Colcaribe S.A. 7541001
Jan-22 Inversiones Castro Velez Ltda. 7884002
Jan-25 Mercedes de González 9064003
Jan-29 Consignación $ 860,000.00
Jan-29 Consignación $ 6,210,000.00
Jan-31 Consignación $ 8,342,000.00
Jan-31 Alberto Torres Mendoza 6529004
Jan-31 Gloria López Gutierrez 8645005
 HABER SALDO
$ 1,038,345.06
$ 5,000,000.00 -$ 3,961,654.94
$ 700,000.00 -$ 4,661,654.94
$ 258,345.06
$ 2,085,345.06
$ 422,000.00 $ 1,663,345.06
$ 1,350,000.00 $ 313,345.06
$ 4,900,000.00 -$ 4,586,654.94
$ 1,300,000.00 -$ 5,886,654.94
-$ 5,026,654.94
$ 1,183,345.06
$ 9,525,345.06
$ 8,200,000.00 $ 1,325,345.06
$ 200,000.00 $ 1,125,345.06
 COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO LTDA.
CONCILIACIÓN BANCARIA
MES ENERO 2019
CUENTA CORRIENTE No.087125789 BANCO DE BOGOTÁ

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA CHEQUE No. BENEFICIARIO VALOR

MAS
Código Cuenta Parcial Debe Haber
COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO LTDA.
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
MES DE FEBRERO DE 2019

BANCO DE BOGOTA-CUENTA CORRIENTE NO.087125789

FECHA DETALLE CHEQUE NO. DEBE
Feb.01 Saldo anterior
Feb.05 Consignación $ 6,100,000.00
Feb.06 Consignación $ 6,886,000.00
Feb-06 Juan González Rubio 2801007
Feb-09 Makro 4728008
Feb-09 Eléctricos del Ruiz Ltda. 4982006
Feb-10 Almacen de todo para el hogar 4861009
Feb-11 Constructora Rios S.A.S. 5749010
Feb-14 Consignación $ 37,907,604.00
Feb-14 Cecilia Pérez Sandoval 7202011
Feb-15 Makro 4936012
Feb-17 Centro comercial S.A. 4245013
Feb-18 Banco de Colombia 9598014
Feb-20 José Santos Torres 4473015
Feb-20 Marco Tulio Muñoz Bermudez 2680016
Feb-24 Olimpica S.A. 8611017
 HABER SALDO
$ 804,330.06
$ 6,904,330.06
$ 13,790,330.06
$ 5,000,000.00 $ 8,790,330.06
$ 600,000.00 $ 8,190,330.06
$ 590,000.00 $ 7,600,330.06
$ 10,800,000.00 -$ 3,199,669.94
$ 570,000.00 -$ 3,769,669.94
$ 34,137,934.06
$ 1,000,000.00 $ 33,137,934
$ 300,000.00 $ 32,837,934
$ 25,000,000.00 $ 7,837,934.06
$ 1,000,000.00 $ 6,837,934.06
$ 1,000,000.00 $ 5,837,934.06
$ 4,000,000.00 $ 1,837,934.06
$ 1,450,000.00 $ 387,934.06
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CONCILIACIÓN BANCARIA
MES FEBRERO 2019
CUENTA CORRIENTE No.087125789 BANCO DE BOGOTÁ

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO

MENOS CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA CHEQUE No. BENEFICIARIO VALOR

MAS

SALDO SEGÚN LIBRO

Código Cuenta Parcial Debe Haber