Tres socios constituyen una sociedad limitada (dato de vital importancia)

denominada "La Nacho" con un aporte de capital de $10.000.000 cada uno. Do

de ellos aportan en efectivo y uno de ellos lo hace en maquinaria. La actividad
económica de la empresa es la fabricación y venta de camisetas al por mayor

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

1-Jan-23 1105 CAJA GENERAL $ 20,000,000
1-Jan-23 1220 APORTE MAQUINARIA $ 10,000,000
1-Jan-23 3115 APORTES SOCIALES

Deciden comprar muebles y enseres por valor de $2.000.000, el 70% a crédito y

30% de contado con la Electrodoméstica "La playita S.A.S", que se pagará a do
cuotas

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

10-Jan-23 152405 MUEBLES Y ENSERES $ 2,000,000
10-Jan-23 240802 IVA DESCONTABLE $ 380,000
10-Jan-23 236540 RETENCION EN FUENTE
10-Jan-23 2368 RETE ICA 11.4/1000
10-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

10-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR $ 1,615,544
10-Jan-23 1110 BANCOS
10-Jan-23 536595 GMF $ 6,462
10-Jan-23 1110 BANCOS

Alquilan una oficina con canon mensual de $1.000.000 y pagan 3 meses por
adelantado

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

8-Jan-23 170525 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARREDAMIENTO $ 3,000,000
8-Jan-23 240802 IVA DESCONTABLE $ 570,000
8-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

 10-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR $ 3,570,000
10-Jan-23 1110 BANCOS
10-Jan-23 536595 GMF $ 14,280
10-Jan-23 1110 BANCOS

Uno de los socios decide aportar materia prima por valor de $7.000.000

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

15-Jan-23 1405 MATERIAS PRIMAS $ 7,000,000
15-Jan-23 3115 APORTES SOCIALES

Reciben un pedido de la empresa "El Freud SAS" de 500 camisetas para entregar el
1 de febrero, por valor de $5.000.000 que les pagan en su totalidad

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

12-Jan-23 4135 MUEBLES Y ENSERES
12-Jan-23 240801 IVA GENERADO
12-Jan-23 135515 RETENCION EN FUENTE $ 125,000
12-Jan-23 135518 RETE ICA 11.4/1000 $ 57,000
12-Jan-23 135595 AUTORENTA $ 40,000
12-Jan-23 236475 AUTO RENTA
12-Jan-23 1305 DEUDORES CLIENTES NACIONALES $ 5,768,000

Llegan los servicios públicos por valor de $100.000 y se pagan en su totalidad el

mismo día

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

22-Jan-23 5135 GASTOS SERVICIOS $ 100,000
22-Jan-23 240802 IVA DESCONTABLE $ 19,000
22-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

22-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR $ 119,000
 22-Jan-23 1110 BANCOS
22-Jan-23 536595 GMF $ 476
22-Jan-23 1110 BANCOS

Le pagan a un Contador la suma de $1.000.000 para realizar el cierre del mes de enero

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

30-Jan-23 5110 GASTOS HONORARIOS $ 1,000,000
30-Jan-23 240802 IVA DESCONTABLE $ 190,000
30-Jan-23 236515 RETE FUENTE 11%
30-Jan-23 2368 RETE ICA
30-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR

FECHA CODIGO DETALLE DE LA CUENTA DEBITO

30-Jan-23 2335 CUENTAS POR PAGAR $ 1,068,960
30-Jan-23 1110 BANCOS
30-Jan-23 536595 GMF $ 4,276
30-Jan-23 1110 BANCOS
 imitada (dato de vital importancia)
e capital de $10.000.000 cada uno. Dos
os lo hace en maquinaria. La actividad
ón y venta de camisetas al por mayor

CREDITO

$ 30,000,000

alor de $2.000.000, el 70% a crédito y el

"La playita S.A.S", que se pagará a dos
as

CREDITO

$ 50,000
$ 22,080
$ 2,307,920

CREDITO

$ 1,615,544

$ 6,462

pagan 3 meses por

CREDITO

$ 3,570,000

CREDITO
 $ 3,570,000

$ 14,280

0.000

CREDITO

$ 7,000,000

entregar el
dad

CREDITO
$ 5,000,000
$ 950,000

$ 40,000

talidad el

CREDITO

$ 119,000

CREDITO
 $ 119,000

$ 476

mes de enero

CREDITO

$ 110,000
$ 11,040
$ 1,068,960

CREDITO

$ 1,068,960

$ 4,276