CLIENTE :

“COMPAÑÍA NACIONAL, S.A. DE C.V.” TARJETA AUXILIAR DEL BANCO

HSBC. CUENTA: 7416216-9

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

1/ marzo Cheque No 90 apertura 5,000.00 5,000.00

2 / marzo Cheque No 1 Lucio Medina 1,000.00 4,000.00
2 / marzo Cheque No 2 Cia de luz 130.00 3,870.00
2 / marzo Cheque No 3 Alicia Medina 250.00 3,620.00
5 / marzo Cheque No 4 Flores y Hnos 400.00 3,220.00
5 / marzo Cheque No 5 Garcia y Hnos 1,200.00 2,020.00
5 / marzo 9002 Cobranza 10,000.00 12,020.00
5 / marzo Cheque No 6 Compañia Mexicana 520.00 11,500.00
6 / marzo Cheque No 7 IMSS 820.00 10,680.00
7 / marzo Cheque No 8 compañía Internacional 5,450.00 5,230.00
7 / marzo Cheque No 9 excelsior 3,200.00 2,030.00
13 / marzo Cheque No 10 Industrias Unidas 1,000.00 1,030.00
15 / marzo 9003, cobranza 3,000.00 4,030.00
15 / marzo 9004 Prestamo 5,000.00 9,030.00
16 / marzo 9005 Deposito 2,000.00 11,030.00
27 / marzo Cheque No 11 Gigante 1,030.00 10,000.00
28 / marzo Cheque No 12 Gloria Garcia 2,500.00 7,500.00
30 / marzo Cheque No 13 Elsa Alejandra Garcia 250.00 7,250.00
HSBC, S.A. DE C.V. www.hsbc.com.mx
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO

“COMPAÑÍA NACIONAL , S.A. DE C.V.” CUENTA: 7216215-9

GENERAL ANAYA # 210 C.P. 03380 DIVISA: MON.NACIONAL
MORELIA MICHOACÁN. RFC.: CALVAPECO330502TÑ

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

1 /marzo Apertura de cuenta 5,000.00. 5,000.00

2 /marzo Cheque No 1 1,000.00 4,000,00
2 /marzo Cheque No 2 130.00 3,870.00
2 /marzo Cheque No 4 400.00 3,470.00
6 /marzo cobranza 10,000.00 13,470.00
6 /marzo Cheque No 6 520.00 12,950.00
8 /marzo Cheque No 7 820.00 12,130.00
9 /marzo Cheque No 9 3,200.00 8,930,00
14 /marzo Cheque No 3 250.00 8,680.00
16 /marzo deposito 3,000.00 11,680.00
16 /marzo prestamo 5,000.00 16,680.00
30 /marzo Cheque No 13 2,500.00 14,180.00
30 /marzo intereses 228.00 13,952.00
30 /marzo comision 50.00 13,902.00
“COMPAÑÍA NACIONAL, S.A. DE C.V.”

1.- EL DEPOSITO EFECTUADO EL DIA 16 DE MARZO NO LO CONSIDERA EL BANCO

PUES NOS FUE DEVUELTO EL CHEQUE POR FALTA DE FONDOS, DE NUESTRO
CLIENTE PEDRO GARCIA

2.- LA DIFERENCIA EN EL CHEQUE.

No 13 FUE ERROR DE REGISTRO, YA QUE SE EXPIDIO POR $2,500.00 Y NOSOTROS LO
CONSIDERAMOS POR $250.00

3.- LOS INTERESE DERIVADOS DE UN PRESTAMO POR $228.00 , NO SE

CONTABILIZO EN SU OPORTUNIDAD

4.- EL BANCO NOS CARGA POR COMISIONES $50.00 , INCLUYE IVA ., ESTA
CANTIDAD ES CORRECTA Y NO SE REGISTRO.

7.- LOS DEPÓSITOS DE LOS DIAS 16 DE MARZO Y LOS CH,5,8,10,11,12,13 DE MARZO

APARECERAN HASTA ABRIL EN VIRTUD DE SER CHEQUES FORANEOS Y SE
PRESENTARON POR CAMARA DE COMPENSACIÓN.
 FORMATO DE CONCILIACIÓN BANCARIA EN FORMA
ARITMÈTICA

SALDO DE BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA $

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO $

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS $

SALDO SEGÚN NUESTROS AUXILIARES $_

No.Cta. C O N C E P T O PARCIAL DEBE HABER
No.Cta. C O N C E P T O PARCIAL DEBE HABER

No.Cta. C O N C E P T O PARCIAL DEBE HABER

No.Cta. C O N C E P T O PARCIAL DEBE HABER

TOTALES 452,400 452,400

No.Cta. C O N C E P T O PARCIAL DEBE HABER