RESUMEN DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

Consolidado de Gastos
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato 420
TIEMPO
EJECUCION: DIAS
CALENDARIO

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA,
PROYECTO:
DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603"

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CODIGO UNICO 2492603
INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA
DISTRITO CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA
DEPARTAMENTO ANCASH
FECHA: Jun-22

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 37,948,763.06 100%
Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 382,102.81 382,102.81

II
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 1,075,326.46 1,075,326.46

Total de Gastos Generales S/. 1,457,429.27

Resúmen de Análisis de Gastos De Supervision

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales de Supervision
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 840,679.20 840,679.20

Total de Gastos De Supervision S/. 840,679.20

DESCRIPCION DEL COSTO

OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES,

01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA, PLAN DE S/. 2,172,072.33
CONTINGENCIA
02 ARQUITECTURA Y SEÑALIZACION S/. 5,916,599.79
03 ESTRUCTURAS S/. 22,788,509.32
04 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 1,172,849.39
05 INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 1,293,060.23
06 TECNOLOGIA DE INFORMACION CABLEADO ESTRCUTURADO
S/. REDES DE DATOS
166,720.51
Y COMUNICACIONES
07 INSTALACIONES MECANICAS S/. 937,456.56
08 EQUIPAMIENTO S/. 3,495,004.93
09 SEGURIDAD Y EVACUACION S/. 6,490.00
* COSTO DIRECTO S/. 37,948,763.06
* Gastos Generales S/. 1,457,429.27 3.84%
* Utilidad S/. 2,656,413.41 7.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 42,062,605.74
* Impuesto General a las Ventas S/. 7,571,269.03 18.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
S/. 49,633,874.77
========================================================================================
SUPERVISIÓN DE OBRAS (2.215 % C.D.) S/. 840,679.20
GESTIÓN DE PROYECTOS (1.15% C.D.) S/. 569,231.45
Costo del Expediente Tecnico (2.228% C.D.) S/. 845,607.71
Costo de Supervisión del Expediente Tecnico (0.468% C.D.) S/. 177,786.74
========================================================================================
TOTAL INVERSION PARA LA OBRA S/. 52,067,179.87
Son cincuenta y dos millones sesenta y siete mil ciento setenta y nueve con 87/100 soles

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 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE
PROYECTO:
CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603"
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
CODIGO UNICO 2492603
INSTITUCION COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA
DISTRITO CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA
DEPARTAMENTO ANCASH
0 818567 CODIGO MODULAR: 1743400 FECHA: Jul-21

COSTO DIRECTO S/. 37,948,763.06

GASTOS GENERALES S/. 1,457,429.27 (3.84%)

I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 1,457,429.27
01) GASTOS GENERALES FIJOS
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PARCIAL
UNITARIO

01.01.00 Fianzas: Contratación

- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación) 1 98,654.92 98,654.92
- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 40,119.66 40,119.66
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 78,923.94 78,923.94
01.02.00 Seguros: Contratación
- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 1 30,692.64 30,692.64
- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra) 1 21,293.28 21,293.28
- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA 1 2,960.58 2,960.58
01.03.00 Impuestos Pago Sencico e ITF
- Sencico (0.20% del ppto) 1 105,231.92 105,231.92
- Impuestos ITF 1 3,125.87 3,125.87

TOTAL GASTOS FIJOS S/. 382,102.81

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD DE CANTIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD PARTICIPACION PRECIO PARCIAL
DESCRIPCION (tiempo o N°)
02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA
Sueldos y beneficios
- Ingeniero Principal Residente de la Obra mes 1 14 100% 8,000.00 S 112,000.00
- Especialista en Estructuras mes 1 14 75% 6,000.00 S 63,000.00
- Especialista en Arquitectura mes 1 14 50% 6,000.00 S 42,000.00
- Especialista Sanitario mes 1 14 25% 6,000.00 S 21,000.00
- Especialista Electromecanico mes 1 14 50% 6,000.00 S 42,000.00
- Especialista en Mecanica de Suelos mes 1 14 50% 6,000.00 S 42,000.00
- Especialista Costos y Presupuestos mes 1 14 50% 6,000.00 S 42,000.00
- Especialista de Calidad mes 1 14 50% 6,000.00 S 42,000.00
- Especialista en Equipamiento mes 1 14 25% 6,000.00 S 21,000.00
- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Saludmes
Ocupacional 1 14 25% 6,000.00 S 21,000.00
- Especialista Electrico mes 1 14 25% 3,200.00 S 11,200.00
Especialista en Comunicaciones mes 1 14 25% 3,200.00 S 11,200.00
- Maestro de Obra mes 1 14 100% 3,500.00 S 49,000.00
- Almacenero mes 1 14 100% 1,400.00 S 19,600.00
- Guardianía (OG) mes 1 14 100% 1,400.00 S 19,600.00

02.01.00 Pago de Beneficios Sociales

- Asignación Familiar (10% de RMV) Glb 1 1 5,313.00 S 5,313.00
- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb 1 1 90,090.00 S 90,090.00
- C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb 1 1 90,847.34 S 90,847.34
- Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb 1 1 83,859.42 S 83,859.42
- Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb 1 1 83,859.42 S 83,859.42

02.02.00 Equipamiento y Mobiliario

- Utiles de escritorio, ploteos mes 1 175.38 14 100% S 2,455.33
- Computadoras e impresora und 8 800.00 14 100% S 11,200.00
- Mobiliarios de oficina mes 1 200.00 14 100% S 2,800.00
- Equipo de Laboratorio de Concreto mes 1 1,400.00 14 100% S 19,600.00
- Equipo de Laboratorio de Suelos mes 1 1,400.00 14 100% S 19,600.00
02.02.00 Ensayos y pruebas de calidad
- Diseño de mezclas und 1 400.00 14 100% S 5,600.00
- Pruebas de Calidad en estructuras metalicas und 6 2,200.00 1 100% S 2,200.00
- Roturas de probeta und 360 25.00 1 100% S 9,000.00
02.02.00 Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones
- Alquiler local de oficina mes 1 400.00 14 100% S 5,600.00
- Alquiler local para Alojamiento mes 1 400.00 14 100% S 5,600.00
- Equipos de comunicación mes 1 400.00 14 100% S 5,600.00
- Grupo Electrogeno 20 Kw mes 1 346.52 14 100% S 4,851.31

02.05.00 Vehículos para Movilidad y Transporte interno:

Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes
- 1 - 14 100% S -

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 02.07.00 Gastos Finacieros Complementarios - Renovacion de Fianzas
- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 20,388.68 20,388.68
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 39,461.97 39,461.97

02.08.00 ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA

02.08.01 Sueldos y Salarios (Incluidos Beneficios Sociales)
02.08.01.02 Personal Profesional Clave
Ingeniero Residente Mes 1 1 8000 8,000.00

02.08.02 Oficinas Adm. Campo: Útiles de Oficina

Oficinas incl. Mobiliario y
utiles de ofic. Mes 1 1 800 800.00

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 1,075,326.4589

III.- GASTOS GENERALES TOTAL
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES S/. 1,457,429.27
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 37,948,763.06
% DE GASTOS GENERALES 3.84%

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 PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO
PROYECTO:
NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO DE
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
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INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA
DISTRITO CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA
DEPARTAMENTO ANCASH
FECHA: Jul-21
ANEXO N° 02.-DESAGREGADO GASTOS GENERALES FIJOS

Descripcion INGRESO DE DATOS

Costo Directo : 37,948,763.06 Soles Ingreso de Datos
GGF : 498,957.13 Soles Calculos Previos
GGV 4,244,638.25
UTILIDAD 2,656,413.41
SUB TOTAL (sin IGV) 45,348,771.85 Soles Resultado
Monto contrato Garantizar S/. 52,615,959.99 Soles Fiel cumplimiento de..
Duracion obra : 420.00 dias

* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Duración Obra Duración Liq. Garantia FC
Descripción
10% % % (Dias) (Dias) (sin IGV) S/.
FIANZA POR GARANTIA DE FC 5,261,596.00 1.50% 0.004167% 420.00 30 98,654.92

* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
10% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA Adelanto en Efectivo 5,261,596.00 1.50% 0.004167% 100.00% 100.00% 90.00 19,730.98
FIANZA Adelanto en Efectivo 5,261,596.00 1.50% 0.004167% 60.00% 60.00% 90.00 11,838.59
FIANZA Adelanto en Efectivo 5,261,596.00 1.50% 0.004167% 40.00% 40.00% 90.00 7,892.39
FIANZA Adelanto en Efectivo 5,261,596.00 1.50% 0.004167% 10.00% 10.00% 30.00 657.70
FIANZA Adelanto en Efectivo 5,261,596.00 1.50% 0.004167% 0.00% 0.00% -
Costo por Renovación 40,119.66
* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
20% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA Adelanto en Materiales 10,523,192.00 1.50% 0.004167% 100.00% 100.00% 90.00 39,461.97
FIANZA Adelanto en Materiales 10,523,192.00 1.50% 0.004167% 60.00% 60.00% 90.00 23,677.18
FIANZA Adelanto en Materiales 10,523,192.00 1.50% 0.004167% 40.00% 40.00% 90.00 15,784.79
FIANZA Adelanto en Materiales 10,523,192.00 1.50% 0.004167% 10.00% 10.00% -
FIANZA Adelanto en Materiales 10,523,192.00 1.50% 0.004167% 10.00% 0.00% -
Costo por Renovación 78,923.94
* Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)
TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
Monto del Contrato % (Dias) S/.
SEGUROS CAR 52,615,959.99 0.05% 0.000139% 420.00 30,692.64
* SEGURO SCTR del Prersonal del personal tecnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)
SUB TOTAL (sin IGV) TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
% (Dias) S/.
Tasa SALUD (Empleados) 912,569.17 0.50% 0.001389% 420.00 5,323.32
Tasa PENSION 912,569.17 1.50% 0.004167% 420.00 15,969.96
21,293.28
* POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
PÓLIZA DE SEGUROS
558,600.00 0.53% 2,960.58
ESSALUD + VIDA
* PAGO SENCICO
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Sencico (0.20% del ppto) 52,615,959.99 0.20% 105,231.92
* Impuestos ITF
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Impuestos ITF 52,615,959.99 0.01% 3,125.87
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa SALUD (Obreros):1.20%
Tasa SALUD (Empleados):
0.50% Período (Meses) :
Tasa PENSION: 1.50% Período (Meses) : 14.00

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 CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -
PROYECTO:
DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603"
UNIDAD GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
CODIGO UNICO 2492603
INSTITUCION COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA
DISTRITO CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA
DEPARTAMENTO ANCASH
FECHA: Jun-22
CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR
Asignación Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses Precio Unitario SNP ESSALUD CTS Vacaciones Gratifica.
Familiar por Mes
100% 1.00 Ingeniero Principal Residente de la Obra 14.00 8,000.00 1045.98 (*) 46.00 720.00 726.37 670.50 670.50 10,833.37 (**)
75% 1.00 Especialista en Estructuras 14.00 6,000.00 784.49 (*) 34.50 540.00 544.78 502.88 502.88 8,125.03 (**)
50% 1.00 Especialista en Arquitectura 14.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
25% 1.00 Especialista Sanitario 14.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
50% 1.00 Especialista Electromecanico 14.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
50% 1.00 Especialista en Mecanica de Suelos 14.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
50% 1.00 Especialista Costos y Presupuestos 14.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
50% 1.00 Especialista de Calidad 14.00 6,000.00 782.99 (*) 23.00 540.00 543.74 501.92 501.92 8,110.57 (**)
25% 1.00 Especialista en Equipamiento 14.00 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 14.00
Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional 6,000.00 781.50 (*) 11.50 540.00 542.70 500.96 500.96 8,096.12 (**)
25% 1.00 Especialista Electrico 14.00 3,200.00 417.50 (*) 11.50 288.00 289.93 267.63 267.63 4,324.68 (**)
100% 1.00 Maestro de Obra 14.00 3,500.00 460.98 (*) 46.00 315.00 320.12 295.50 295.50 4,772.12 (**)
100% 1.00 Almacenero 14.00 1,400.00 187.98 (*) 46.00 126.00 130.54 120.50 120.50 1,943.54 (**)
100% 1.00 Guardianía (OG) 14.00 1,400.00 187.98 (*) 46.00 126.00 130.54 120.50 120.50 1,943.54 (**)
MENSUAL 71,500.00 9344.34 (*) 379.50 6435.00 6489.10 5,989.96 5,989.96
TOTAL 1,001,000.00 130820.69 (*) 5,313.00 90090.00 90847.34 83,859.42 83,859.42

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilación. Los demás rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

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 GASTOS DE SUPERVISIÓN
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO
PROYECTO: NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH CODIGO UNICO
DE INVERSIONES 2492603"

UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CODIGO UNICO 2492603
INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA
DISTRITO CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA
DEPARTAMENTO ANCASH
FECHA: Jun-22

PRESUPUESTO DE OBRA 52,067,179.87 Tiempo de ejecucion: 420 dias calendario

RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA 638,400.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 581,000.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA 581,000.00
Ingeniero Supervisor Mes 100% 14 10,000.00 140,000.00
Especialista en Estructuras Mes 75% 14 7,000.00 73,500.00
Especialista en Arquitectura Mes 50% 14 7,000.00 49,000.00
Especialista Sanitario Mes 25% 14 7,000.00 24,500.00
Especialista Electromecanico Mes 50% 14 7,000.00 49,000.00
Especialista en Mecanica de Suelos Mes 50% 14 7,000.00 49,000.00
Especialista Costos y Presupuestos Mes 50% 14 7,000.00 49,000.00
Especialista de Calidad Mes 50% 14 7,000.00 49,000.00
Especialista en Equipamiento Mes 25% 14 7,000.00 24,500.00
Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Salud
Mes Ocupacional 25% 14 7,000.00 24,500.00
Especialista Electrico Mes 25% 14 7,000.00 24,500.00
Especialista en Comunicaciones Mes 25% 14 7,000.00 24,500.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: 57,400.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 14 600.00 8,400.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras,
Undetc. 1 14 3,500.00 49,000.00

III. COSTO DIRECTO 638,400.00

IV. GASTOS GENERALES 42,120.00
V. UTILIDAD (5% CD) 31,920.00
VI. TOTAL 712,440.00
VII. IGV (18 %) 128,239.20
VIII. TOTAL 840,679.20
PORCENTAJE 1.61%

Página 6
 DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO
PROYECTO: POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO
DE ANCASH CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2492603"
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
CODIGO UNICO 2492603
INSTITUCION EDUCATIVA: COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA
DISTRITO CHIMBOTE
PROVINCIA SANTA
DEPARTAMENTO ANCASH
FECHA: Jun-22

PRESUPUESTO DE OBRA 52,067,179.87

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN
RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. DETALLE DE GASTOS GENERALES 42,120.00

A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE CENTRAL 7,560.00

Contador Mes 0.1 14 3,600.00 5,040.00
Secretaria Mes 0.1 14 1,800.00 2,520.00
B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL 5,160.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 0.1 14 1,400.00 1,960.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc. Und 1 1 3,200.00 3,200.00

C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA 29,400.00

Alquiler de Equipo topografico mes 1 14 2,100.00 29,400.00

VIII. TOTAL GASTOS GENERALES 42,120.00

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