MUNICIPA LIDAD DISTRITA L DE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO: MEJORA MIENTO DE LOS SERVICIOS

CONIMA
EDUCATIVOS EN LA I.E.P 72354 DE CONIMA,
CÓDIGO DEL PROYECTO: 333767 CÓDIGO MODULAR: 0229484
DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO -
CÓDIGO UNIFICADO: 2292410 CÓDIGO LOCAL: 461888 PUNO
DEPARTAMENTO: PUNO – PROVINCIA: MOHO – DISTRITO: CONIMA

RESUMEN DE GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION

Consolidado de Gastos
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Por Contrato TIEMPO EJECUCION: 120
DIAS CALENDARIO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 72354 DE CONIMA, DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 2,670,082.78 100%
Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 22,358.44 22,358.44

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 255,330.17 255,330.17

Total de Gastos Generales S/. 277,688.61

Resúmen de Análisis de Gastos De Supervision

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales de Supervision
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 282,338.24 282,338.24

Total de Gastos De Supervision S/. 282,338.24

DESCRIPCION DEL COSTO

COMPONENTE I

OBRAS PROVISIONALES,TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y

01 S/. 236,943.08
SALUD EN OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA

02 ESTRUCTURAS S/. 1,267,501.01

03 ARQUITECTURA, EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN S/. 772,738.49

04 INSTALACIONES SANITARIAS S/. 108,056.50

05 INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES S/. 284,843.70

* COSTO DIRECTO S/. 2,670,082.78
* Gastos Generales S/. 277,688.61 10.40%
* Utilidad S/. 133,504.14 5.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 3,081,275.53
* Impuesto General a las Ventas S/. 554,629.60 18.00%
SUB TOTAL PRESUPUESTO COMPONENTE I S/. 3,635,905.13
* Componente II: Plan de Vigilancia y Prevencion del Covid-19 S/. 95,534.46
* Componente III: Mobiliario y Equipamiento S/. 33,070.33

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA COMPONENTE I + II + III S/. 3,764,509.92

* Gastos Supervision S/. 282,338.24 7.50%

TOTAL INVERSION PARA LA OBRA S/. 4,046,848.16

#VALUE!
 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 72354 DE CONIMA, DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

COSTO DIRECTO S/. 2,670,082.78

GASTOS GENERALES S/. 962,393.61 (36.04359%)
#VALUE!
I.- CALCULO DE GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES FIJOS + GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 962,393.61
01) GASTOS GENERALES FIJOS

COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT PARCIAL
UNITARIO

01.01.00 Fianzas: Contratación

- Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento ((Vigencia hasta la liquidación) 1 11,523.68 11,523.68
- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 4,955.18 4,955.18
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 9,910.36 9,910.36
01.02.00 Seguros: Contratación
- Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra) 1 12,906.52 12,906.52
- Póliza SCTR del Personal de Administración y Control de Obra - Gastos Generales (vigencia durante ejec. d 1 15,363.56 15,363.56
- PÓLIZA DE SEGUROS ESSALUD + VIDA 1 2,289.60 2,289.60
01.03.00 Impuestos Pago Sencico e ITF
- Sencico (0.20% del ppto) 1 7,375.15 7,375.15
- Impuestos ITF 1 176.18 176.18

TOTAL GASTOS FIJOS S/. 65,600.23

02) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD DE CANTIDAD
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DESCRIPCION
PARTICIPACION PRECIO PARCIAL
(tiempo o N°)

02.01.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA

Sueldos y beneficios
- Ingeniero Principal Residente de la Obra mes 1 14 100% 9,000.00 S/ 126,000.00
- Especialista en Estructuras mes 1 8 25% 6,000.00 S/ 12,000.00
- Especialista en Arquitectura mes 1 6 25% 6,000.00 S/ 9,000.00
- Especialista Sanitario mes 1 4 25% 6,000.00 S/ 6,000.00
- Especialista Electromecanico mes 1 4 25% 6,000.00 S/ 6,000.00
- Especialista en Mecanica de Suelos mes 1 4 25% 6,000.00 S/ 6,000.00
- Especialista Planeamiento y Costos mes 1 14 50% 6,000.00 S/ 42,000.00
- Especialista de Calidad mes 1 8 25% 6,000.00 S/ 12,000.00
- Especialista en Equipamiento mes 1 2 25% 6,000.00 S/ 3,000.00
- Especialista en Estudio e Impacto Ambiental, Seguridad y Sal mes 1 14 100% 6,000.00 S/ 84,000.00
- Administrador de Obra mes 1 14 100% 3,000.00 S/ 42,000.00
- Maestro de Obra mes 1 14 100% 3,000.00 S/ 42,000.00
- Almacenero mes 1 14 100% 1,500.00 S/ 21,000.00
- Guardianía (OG) mes 1 14 100% 1,500.00 S/ 21,000.00

02.01.00 Pago de Beneficios Sociales 52.00%

- Asignación Familiar (10% de RMV) Glb 1 1 4,600.00 S/ 4,600.00
- ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb 1 1 57,240.00 S/ 57,240.00
- C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb 1 1 57,831.71 S/ 57,831.71
- Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb 1 1 53,383.33 S/ 53,383.33
- Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb 1 1 53,383.33 S/ 53,383.33

02.02.00 Equipamiento y Mobiliario

- Utiles de escritorio, ploteos mes 1 360.00 14 100% S/ 5,040.00
- Computadoras e impresora und 1 3,500.00 3 100% S/ 10,500.00
- Mobiliarios de oficina mes 1 720.00 14 100% S/ 10,080.00

- Equipo de Laboratorio de Concreto mes 1 1,200.00 6 100% S/ 7,200.00

- Equipo de Laboratorio de Suelos mes 1 1,200.00 6 100% S/ 7,200.00

02.02.00 Ensayos y pruebas de calidad
- Diseño de mezclas und 1 250.00 4 100% S/ 1,000.00
02.02.00 Alquileres, servicios, equipos de oficina de obra y comunicaciones
- Alquiler local de oficina mes 1 1,067.41 14 100% S/ 14,943.67
- Alquiler local para Alojamiento mes 1 4,500.00 14 100% S/ 63,000.00
- Equipos de comunicación mes 1 60.00 14 100% S/ 840.00
- Grupo Electrogeno 20 Kw mes 1 800.00 14 50% S/ 5,600.00

02.05.00 Vehículos para Movilidad y Transporte interno:

- Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) mes 1 7,500.00 14 100% S/ 105,000.00

02.07.00 Gastos Finacieros Complementarios - Renovacion de Fianzas

- Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo 1 2,650.44 2,650.44
- Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales 1 5,300.89 5,300.89
 ANEXO N° 01 - DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 72354 DE CONIMA, DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

COSTO DIRECTO S/. 2,670,082.78

GASTOS GENERALES S/. 962,393.61 (36.04359%)
#VALUE!

TOTAL GASTOS VARIABLES S/. 896,793.38

III.- GASTOS GENERALES TOTAL
GASTOS FIJOS + GASTOS VARIABLES S/. 962,393.61
TOTAL DE COSTO DIRECTO S/. 2,670,082.78
% DE GASTOS GENERALES 36.04%
 Descripcion INGRESO DE DATOS
Costo Directo : 2,670,082.78 Soles Ingreso de Datos
GGF : 52,362.99 Soles Calculos Previos
GGV 269,114.97
UTILIDAD 133,504.14
SUB TOTAL (sin IGV) 3,125,064.89 Soles Resultado
Monto contrato Garantizar S/. 3,687,576.57 Soles Fiel cumplimiento de..
Duracion obra : 420.00 dias

* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Duración Obra Duración Liq. Garantia FC
Descripción 10% % % (Dias) (Dias) (sin IGV) S/.
FIANZA POR GARANTIA DE
368,757.66 2.50% 0.006944% 420.00 30 11,523.68
FC

* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)

Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
10% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
368,757.66 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 2,304.74
Adelanto en Efectivo
FIANZA
368,757.66 2.50% 0.006944% 60.00% 70.00% 90.00 1,382.84
Adelanto en Efectivo
FIANZA
368,757.66 2.50% 0.006944% 30.00% 30.00% 90.00 691.42
Adelanto en Efectivo
FIANZA
368,757.66 2.50% 0.006944% 15.00% 15.00% 90.00 345.71
Adelanto en Efectivo
FIANZA
368,757.66 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 90.00 230.47
Adelanto en Efectivo
FIANZA
368,757.66 2.50% 0.006944% 0.00% -
Adelanto en Efectivo
Costo por Renovación 4,955.18
* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
Garantia Fiel Cump. TEA TEA / 360 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC (sin IGV)
Descripción
20% % % % % c/ 3 meses (Dias) S/.
FIANZA
737,515.31 2.50% 0.006944% 100.00% 100.00% 90.00 4,609.47
Adelanto en Materiales
FIANZA
737,515.31 2.50% 0.006944% 60.00% 70.00% 90.00 2,765.68
Adelanto en Materiales
FIANZA
737,515.31 2.50% 0.006944% 30.00% 30.00% 90.00 1,382.84
Adelanto en Materiales
FIANZA
737,515.31 2.50% 0.006944% 15.00% 15.00% 90.00 691.42
Adelanto en Materiales
FIANZA
737,515.31 2.50% 0.006944% 10.00% 10.00% 90.00 460.95
Adelanto en Materiales
FIANZA
737,515.31 2.50% 0.006944% 0.00% -
Adelanto en Materiales
Costo por Renovación 9,910.36
* Póliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo (vigencia durante ejecución de la obra)
TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción Monto del Contrato % (Dias) S/.
SEGUROS CAR 3,687,576.57 0.30% 0.000833% 420.00 12,906.52

* SEGURO SCTR del Prersonal del personal tecnico - Gastos Generales (vigencia durante ejec. de obra)
SUB TOTAL (sin IGV) TEA TEA / 360 dias Duración Obra Póliza
Descripción
% (Dias) S/.
Tasa SALUD (Empleados) 658,438.38 0.50% 0.001389% 420.00 3,840.89
Tasa PENSION 658,438.38 1.50% 0.004167% 420.00 11,522.67
15,363.56
* POLIZA DE SEGUROS ESSALUD + Vida para los trabajadores
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción % S/.
PÓLIZA DE SEGUROS
432,000.00 0.53% 2,289.60
ESSALUD + VIDA

* PAGO SENCICO
Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción % S/.
Sencico (0.20% del ppto) 3,687,576.57 0.20% 7,375.15

* Impuestos ITF
 Descripción TEA PÓLIZA DE SCTR
Descripción
% S/.
Impuestos ITF 3,687,576.57 0.01% 176.18
 MUNICIPA L IDAD DISTRITA L DE
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CONIMA
EDUCATIVOS EN LA I.E.P 72354 DE CONIMA,
CÓDIGO DEL PROYECTO: 333767 CÓDIGO MODULAR: 0229484
DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO -
CÓDIGO UNIFICADO: 2292410 CÓDIGO LOCAL: 461888 PUNO
DEPARTAMENTO: PUNO – PROVINCIA: MOHO – DISTRITO: CONIMA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 72354 DE CONIMA, DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

PRESUPUESTO DE OBRA: 3,764,509.92 Fecha del Presupuesto Base : OCT 2021

GASTOS DE SUPERVISIÓN
RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA 135,625.00
A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 115,625.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA 115,625.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 4 10,000.00 40,000.00
Especialista en Estructuras Mes 0.25 3 8,500.00 6,375.00
Especialista en Arquitectura Mes 0.25 3 8,500.00 6,375.00
Especialista Electrico Mes 0.25 3 8,500.00 6,375.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.25 4 8,500.00 8,500.00
Ingeniero Sanitario Mes 1 4 8,500.00 34,000.00
Asistente Administrativo Mes 1 4 3,500.00 14,000.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: 20,000.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 4 2,000.00 8,000.00
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calcu Und 2 1 6,000.00 12,000.00

II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 40,000.00

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 36,000.00
A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE 36,000.00
Ingeniero Supervisor Mes 1 2 12,000.00 24,000.00
Especialista Planeamiento y Costos Mes 0.5 2 8,500.00 8,500.00
Asistente Administrativo Mes 0.5 2 3,500.00 3,500.00
B. OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, : 4,000.00
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 2 2,000.00 4,000.00

III. COSTO DIRECTO 175,625.00

IV. GASTOS GENERALES 54,863.44
V. UTILIDAD (5% CD) 8,781.25
VI. TOTAL 239,269.70
VII. IGV (18 %) 43,068.55

VIII. TOTAL 282,338.24

PORCENTAJE 7.50%
0
 MUNICIPA LIDAD DISTRITA L DE
GERENCIA DE INFRA ESTRUCTURA PROYECTO: MEJORA MIENTO DE L OS SERVICIOS
CONIMA
EDUCATIVOS EN L A I.E.P 72354 DE CONIMA ,
CÓDIGO DEL PROYECTO: 333767 CÓDIGO MODULAR: 0229484
DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO -
CÓDIGO UNIFICADO: 2292410 CÓDIGO LOCAL: 461888 PUNO
DEPARTAMENTO: PUNO – PROVINCIA: MOHO – DISTRITO: CONIMA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 72354 DE CONIMA, DISTRITO DE CONIMA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

PRESUPUESTO DE OBRA 2,429,300.69 Fecha del Presupuesto Base :

DETALLE DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE COSTOS
UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE S/.
CONCEPTO
MESES S/. SUBTOTAL TOTAL
I. DETALLE DE GASTOS GENERALES 54,863.44
A. SUELDOS DE PERSONAL CEDE CENTRAL 13,750.00
Contador Mes 0.5 5 3,500.00 8,750.00
Secretaria Mes 0.5 5 2,000.00 5,000.00
B. OFICINAS ADM. CEDE CENTRAL 7,363.44
Oficinas incl. Mobiliario y utiles de ofic. mes 0.5 5 1,545.38 3,863.44
Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calcu Und 1 1 3,500.00 3,500.00

C. MOVILIDAD Y EQUIPOS DE CAMPO PARA OBRA 33,750.00

Alquiler de Camioneta uso del Personal Tecnico mes 1 5 5,000.00 25,000.00
Alquiler de Equipo topografico mes 0.5 5 3,500.00 8,750.00

VIII. TOTAL GASTOS GENERALES 54,863.44