Estudio de Definitivo : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y

LAUREL PAMPA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 5,349,637.72 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 82,054.69 82,054.69

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 654,703.87 654,703.87

Total de Gastos Generales S/. 736,758.56

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 13.77%

* Costo Directo S/. 5,349,637.72
* Costo Indirecto S/. 736,758.56
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 13.77%

Utilidad 5.00%
* Costo Utilidad S/. 267,481.89
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.00
 CODIGO DE
2339891
PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
ESPECIALIDAD GASTOS GENERALES
FECHA jul - 2023

Estudio de Definitivo : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA
Y LAUREL PAMPA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"

PRESUPUESTO JULIO 2022

LUGAR : PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA

MODALIDAD :CONTRATA
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 5,349,637.72

RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS

DESCRIPCIÓN MONTO

CD SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO S/. 5,349,637.72

GG GASTOS GENERALES 13.77% S/. 736,758.56
UTI UTILIDAD 5.00% 267,481.89
S_T SUB TOTAL 6,353,878.17
IGV I.G.V. 18.00% 1,143,698.07

T_P PRESUPUESTO DE OBRA S/. 7,497,576.24

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 7,497,576.24

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 24/100 SOLES
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SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAUREL PAMPA, DISTRITO DE PACCHA -
CHOTA - CAJAMARCA"

Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Oficina
1 Alquiler de Oficina Mes 6.00 1.00 1,750.00 10,500.00
2 Compra de Mobiliario Glb. 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00

II Liquidación de Obra
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
3 Secretaria Mes 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
5 Pago de Beneficios Glb. 1.00 1.00 5,554.69 5,554.69
6 Copias Varias est. 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00

III Gastos Diversos

1 Gastos de Programa de Contingencia Glb. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00
2 Gastos de Seguridad en la Construcción y capacitación Glb. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00
3 Gastos de Plan de seguridad en el trabajo Glb. 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00
4 Sub Programa de Salud Ocupacional Glb. 1.00 100.00% 31,800.00 31,800.00

IV Plan de Manejo Ambiental

1 Programa de Prevencion Pérdidas y Contingencias
1.1 Programa de Contingencia, Charlas de Capacitación y simulacros Mes 6.00 1.00 950.00 5,700.00

Total de Gastos Generales Fijos S/. 82,054.69

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
Precio Asignación Total a Pagar por
Particip. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar Mes
1 Ing. Residente de Obra 1.00 10,000.00 46.00 900.00 153.40 976.69 837.17 1674.33 14,587.59 (**)
1 Secretaria 1.00 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
MENSUAL 12,000.00 92.00 1,080.00 184.08 1,175.61 1,007.67 2,015.33 Total Beneficios
TOTAL 12,000.00 92.00 1,080.00 184.08 1,175.61 1,007.67 2,015.33 5,554.69
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CAJAMARCA"

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO P.U. PARCIAL

7 Subprograma de Salud Ocupacional
Materiales de Seguridad en Instalaciones Und 1.00 10,000.00 10,000.00
Examen. Med. Salud Ocupacional Profesional Personal Und 11.00 200.00 2,200.00
Examen. Med. Salud Ocupacional Personal Obrero Und 98.00 200.00 19,600.00

31,800.00
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 6.00 10000.00 60,000.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 3.00 6.00 4500.00 81,000.00
3 Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo Mes 1.00 6.00 5500.00 33,000.00
4 Especialista en Impacto Ambiental Mes 1.00 4.00 5500.00 22,000.00
5 Especialista en Calidad Mes 1.00 5.00 5500.00 27,500.00
8 Maestro de Obra Mes 1.00 6.00 3500.00 21,000.00
B Área Administrativa
2 Almacenero Mes 1.00 6.00 1750.00 10,500.00
3 Guardianes (2 personas x 1100) Mes 1.00 6.00 2200.00 13,200.00
4 Secretaria (Zona) Mes 1.00 6.00 2000.00 12,000.00

C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 2,898.00 2,898.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 20,358.00 20,358.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 3,469.91 3,469.91
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 22,273.33 22,273.33
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 19,091.50 19,091.50
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 38,183.00 38,183.00
D Personal Profesional - Componente Social cant coef. Particip. mes
1 Gestor Social 3 1.00 6.00 3500.00 63,000.00
2 Capacitador Técnico 1 0.50 2.00 3500.00 3,500.00
III Vehículos
1 Camioneta 4x4/producción (incluido chofer y combustible) Mes 1.00 6.00 7,500.00 45,000.00
IV Suelos, Diseño de Mezclas, Pruebas, Laboratorio
1 Diseño de Mezclas-Concreto und 4.00 1.00 350.00 1,400.00
Rotura de probetas-Concreto und 36.00 1.00 50.00 1,800.00
Ensayo densidad de campo und 6.00 1.00 50.00 300.00
V Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
3 Copias en General Mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
4 Materiales para monitoreo arqueologico Mes 0.25 6.00 500.00 750.00

VI Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC) Mes 1.00 16,848.04 16,848.04
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Glb 1.00 8,424.02 8,424.02
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Glb 1.00 16,864.90 16,864.90
4 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) Glb 1.00 0.0020 6,352,128.17 12,704.26
5 ITF Glb 1.00 0.0012 7,495,511.24 8,994.61
VII Seguros
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO glb 1.00 67,354.45 67,354.45
2 SEGURO DE VIDA LEY A PERSONAL glb 1.00 12,289.86 12,289.86

VII PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

1 De Anexo Gastos Generales PMA glb 1.00 12,003.80 12,003.80
2 Bienes, Servicios, Materiales y Otros PMA glb 1.00 6,916.10 6,916.10

Total de Gastos Generales Variables S/. 654,703.87

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LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAUREL PAMPA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"


Precio Asignación Total a Pagar
Particip. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar por Mes
1 Ing. Residente de Obra 6.00 10,000.00 46.00 900.00 153.40 976.69 837.17 1674.33 14,587.59 (**)
3 Ing. Asistente de Obra 6.00 4,500.00 138.00 405.00 69.03 450.91 386.50 773.00 6,722.44 (**)
1 Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo 6.00 5,500.00 46.00 495.00 84.37 539.19 462.17 924.33 8,051.06 (**)
1 Especialista en Impacto Ambiental 4.00 5,500.00 46.00 495.00 84.37 539.19 462.17 924.33 8,051.06 (**)
1 Especialista en Calidad 5.00 5,500.00 46.00 495.00 84.37 539.19 462.17 924.33 8,051.06 (**)
1 Maestro de Obra 6.00 3,500.00 46.00 315.00 53.69 344.75 295.50 591.00 5,145.94 (**)
1 Almacenero 6.00 1,750.00 46.00 157.50 26.85 174.61 149.67 299.33 2,603.96 (**)
1 Guardianes (2 personas x 1100) 6.00 2,200.00 46.00 198.00 33.75 218.36 187.17 374.33 3,257.61 (**)
1 Secretaria (Zona) 6.00 2,000.00 46.00 180.00 30.68 198.92 170.50 341.00 2,967.10 (**)
MENSUAL 40,450.00 506.00 3,640.50 620.50 3,981.82 3,413.00 6,826.00
TOTAL 226,200.00 2,898.00 20,358.00 3,469.91 22,273.33 19,091.50 38,183.00
Estudio de Definitivo : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO
CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAUREL PAMPA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA"

GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Porcentaje: 10% Comisión del Banco : 0.38%

Período (Meses) : 6.00

Monto de la Carta Fianza 748,801.57
Comisión del Banco 16,848.04
Garantía Bancaria 20.00% 149,760.31
Monto Aplicable: S/. 7,495,511.24 Costo Financiero : 16,848.04

2 GARANTÍA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Porcentaje: 10% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 6.00 meses
Monto de la Carta Fianza . 748,801.57
Comisión del Banco 8,424.02
Garantía Bancaria 20.00% 149,760.31
Carta Fianza renovable cada 3 meses
Monto Aplicable: S/. 7,495,511.24 Costo Financiero : 8,424.02

3 GARANTÍA DEL ADELANTO MATERIALES

Porcentaje: 20% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 6.00 meses
Monto de la Carta Fianza 1,499,102.25
Comisión del Banco 16,864.90
Garantía Bancaria 20.00% 299,820.45
Carta Fianza renovable cada 3 meses
Monto Aplicable: S/. 7,495,511.24 Costo Financiero : 16,864.90

--------------------------------
Sub-Total : S/. 42,136.95
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BASICO CON UBS EN LAS LOCALIDADES DE HUACHAC, LA PAUCA Y LAUREL PAMPA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA -
CAJAMARCA"

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: SALUD 1.30% 35,024.32

Tasa: PENSION 1.20% 32,330.14

Período(Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/. 2,694,178.10 Costo Financiero : 67,354.45

2 SEGURO DE VIDA LEY A PERSONAL

Tasa: 0.53%
Período(Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/. 386,473.74 Costo Financiero : 12,289.86

------------------------
Sub-Total A.5 : 79,644.32

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 2,389.33

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 82,033.65