año 2020 2021

ventas 400,000.00 540,000.00

costo de produccion 240,000.00 340,000.00
margen bruto 160000 200000
gastos operativos 72000 96000
gastos administrativos 24000 24000
gastos de promocion y publicidad 3000 3000
gastos financieros 13300 13300
utilidad antes de depreciacion 47700 63700
depreciacion 675 675
utilidad antes de impuestos 47025 63025
impuestos 20 20

utilidad operativa despues de impuestos 47005 63005

gastos de capital 40000
inversion en capital de trabajo 5000
-45000 63005
flujo de caja neto 2005 63005

5250.41666666667
 2022 2023 2024 2025
560,000.00 660,000.00 740,000.00 820,000.00
350,000.00 420,000.00 475,000.00 530,000.00
210000 240000 265000 290000
96000 112000 124000 136000
24000 24000 24000 24000
3000 3000 3000 3000
13300 13300 13300 13300
73700 87700 100700 113700
675 675 675 675
73025 87025 100025 113025
20 20 20 20

73005 87005 100005 113005

73005 87005 100005 113005

73005 87005 100005 113005

6083.75 7250.41667 8333.75 9417.08333

Concepto Total
Activo Fijo Tangible 38400
Activo Fijo Intangible 1600
Capital de Trabajo 5000
Total de Inversion 45000

Concepto Total
Remodelacion y obras civiles 2500
Equipo y Maquinarias 30500
Muebles y enseres 3600
Equipo de computo 1800
Total 38400

Concepto Total
Tramites de Constitucion 1050
Capacitacion y desarrollo de servicio 200
Posicionamiento de la marca 350
Total 1600
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2020 2021
al 15 de enero del 2022
ACTIVO
activo corriente
efectivo y equivalente de efectivo 5000 20000
inventario neto 20000 35000
publicidad, seguros contratados 1000 1000
total activo corriente 26000 56000
activo no corriente
propiedades, planta y equipo neto 20000 40000
total activo no corriente 20000 40000
total activo 46000 96000

2020 2021
PASIVO Y PATRIMONIO
pasivo corriente
pasivos financieros 0 0
cuentas por pagar comerciales 0 0
total pasivo corriente 0 0
pasovo no corriente
pasivos a largo plazo 1500 1500
pasivos para la venta 5000 5000
total pasivo no corriente 6500 6500
total pasivo 6500 6500
patrimonio neto 20000 40000
capital emitido 20000 15000
resultados acumulados 42280 50560
total patrimonio neto 82280 105560
total pasivo y patrimonio neto 88780 112060

2020 2021
ESTADO DE RESULTADOS
por años terminados al 15 de enero
ventas de bienes y servicios 400000 540000
costo de ventas de vienes y servicios 330000 456000
utilidad bruta 70000 84000
gastos de venta y distribucion 11000 13200
gastos de administración 16500 18000
perdida por valorizacion de activos 0 2000
utilidad operativa 42500 50800
gasto por impuesto a las ganancias 220 240
utilidad neta 42280 50560