CASO: EMPRESA BELEN SAC

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 02/11/2023
HORA INICIO: 10:00 AM
HORA TÉRMINO: 10:15 AM

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor
S/ 0.10 S/ 0.00 S/ 10.00
S/ 0.20 S/ 0.00 S/ 20.00
S/ 0.50 S/ 0.00 S/ 50.00
S/ 1.00 5 S/ 5.00 S/ 100.00
S/ 2.00 S/ 0.00 S/ 200.00
S/ 5.00 5 S/ 25.00
Total Monedas S/ 30.00 Total Billetes

3.- DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Factura 001-320 por arreglo de impresoras

Factura 001-298 por alojamiento de 3 días de ejecutivo de ventas
Facturas por comida por 3 días
Factura 002-0015 por reparación de camión de la empresa
TOTAL

4.- PENDIENTES DE RENDIR:

Rendición de gastos de movilidad sin sustento

Vale pendiente de rendición del área de operaciones
TOTAL

5.- TOTAL DE FONDO S/ 3,000.00

MONTO ASIGNADO S/ 3,200.00
FALTANTE Y/O SOBRANTE -S/ 200.00
 RESUMEN
OBSE
SALDO INICIAL S/ 3,200.00
EFECTIVO -
RESULTADO ESPERADO 3,200.00

EFECTIVO S/ 1,550.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO S/ 1,050.00
PENDIENTES DE RENDIR S/ 400.00 De nuestro saldo inicial (S/.3
por un valor de S/.3 000 tenie
TOTAL S/ 3,000.00
S

DIFERENCIA -S/ 200.00

FALTANTE X
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de 3 000 Nuevos

pasando a firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja
ELEN SAC

EO DE CAJA DIARIO

ARQUEO Nº: 1

S/ 3,200.00
S/ 3,200.00

S/ 1,550.00

BILLETES
Cantidad Total
10 S/ 100.00
16 S/ 320.00
8 S/ 400.00
7 S/ 700.00
S/ 0.00
S/ 0.00
Total Billetes S/ 1,520.00

S/ 1,050.00

S/ 520.00
S/ 250.00
S/ 150.00
S/ 130.00
S/ 1,050.00

S/ 400.00

S/ 100.00
S/ 300.00
S/ 400.00
 OBSERVACIONES:

uestro saldo inicial (S/.3 200) solo hemos registrado gastos

un valor de S/.3 000 teniendo como resultado un faltante de
S/.200

un total de 3 000 Nuevos Soles,

de conformidad.

Auditor / Supervisor
 EMPRESA BELEN SAC - MOVIMIENTO LIBRO BANCOS
BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09
Fecha Descripción Debe Haber Saldo
2/15/2021 Saldo Anterior S/ 585,200.00 S/ 585,200.00
2/16/2021 Cheque 7822 S/ 85,900.00 S/ 499,300.00
2/16/2021 Factura 001-235 S/ 3,800.00 S/ 495,500.00
2/17/2021 Factura 001-238 S/ 8,790.00 S/ 486,710.00
2/18/2021 Ingreso de cheques S/ 120,000.00 S/ 606,710.00
2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00 S/ 606,695.00
2/19/2021 Pago en efectivo S/ 145,000.00 S/ 461,695.00
2/22/2021 Factura 001-240 S/ 98,000.00 S/ 363,695.00
2/22/2021 Cheque 7827 S/ 27,500.00 S/ 336,195.00
2/18/2021 Clientes S/ 15,000.00 S/ 351,195.00
2/18/2021 Ingreso de cheques S/ 27,800.00 S/ 378,995.00
2/19/2021 Ingreso de cheques S/ 45,800.00 S/ 424,795.00
2/22/2021 Factura 001-244 S/ 68,000.00 S/ 356,795.00
2/22/2021 Cheque 7828 S/ 25,000.00 S/ 331,795.00
2/22/2021 Cobranza tele credito S/ 240,000.00 S/ 571,795.00
2/27/2021 Depósito efectivo S/ 12,500.00 S/ 584,295.00
2/28/2021 Pago planilla S/ 250,000.00 S/ 334,295.00
2/28/2021 Cheque 7829 S/ 8,000.00 S/ 326,295.00
2/28/2021 Depósito efectivo S/ 1,500.00 S/ 327,795.00
2/28/2021 Cheque 7832 S/ 792.00 S/ 327,003.00
S/ 165,800.00 S/ 166,000.00

EMPRESA BELEN SAC - CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO CREDITO - MES FEBRER0

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR DE BANCOS

(+) Cargo no considerado en libro bancos
(-) Abono no considerado en libro bancos
SALDO A CONCILIAR

BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

Fecha Descripción Debe Haber Saldo
2/15/2021 Saldo Anterior S/ 180,000.00 S/ 180,000.00
2/16/2021 Cheque 001239 S/ 800.00 S/ 179,200.00
2/16/2021 Ingreso de cheques S/ 28,000.00 S/ 207,200.00
2/17/2021 Ingreso de cheques S/ 25,980.00 S/ 233,180.00
2/18/2021 Pago en efectivo S/ 100,000.00 S/ 133,180.00
2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00 S/ 133,165.00
2/19/2021 Cheque 001244 S/ 28,900.00 S/ 104,265.00
2/22/2021 Cheque 001245 S/ 48,300.00 S/ 55,965.00
2/22/2021 Cobranza tele crédito S/ 29,000.00 S/ 84,965.00
2/18/2021 Depósito efectivo S/ 5,600.00 S/ 90,565.00
2/18/2021 Factura 002-5091 S/ 4,389.00 S/ 86,176.00
2/19/2021 Factura 004-598 S/ 7,390.00 S/ 78,786.00
2/22/2021 Factura 002-5100 S/ 9,300.00 S/ 69,486.00
2/22/2021 Cheque 001240 S/ 36,780.00 S/ 32,706.00
2/22/2021 Cobranza tele crédito S/ 19,000.00 S/ 51,706.00
2/27/2021 Depósito efectivo S/ 2,500.00 S/ 54,206.00
2/28/2021 Cheque 001246 S/ 17,800.00 S/ 36,406.00
2/28/2021 Depósito efectivo S/ 5,600.00 S/ 42,006.00
2/28/2021 Cheque 001242 S/ 21,202.00 S/ 20,804.00
S/ 25,980.00 S/ 128,592.00

EMPRESA BELEN SAC - CONCILIA

BANCO BBVA - MES FE

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR DE BANCOS

(+) Cargo no considerado en libro bancos
(-) Abono no considerado en libro bancos
SALDO A CONCILIAR
 ESTADO DE CUENTA BANCO CREDITO
BANCO CRÉDITO CTA CTE 191-1982741-1-09
Fecha Descripción Debe Haber
2/15/2021 Saldo Anterior S/ 585,200.00
2/16/2021 Cheque 7822 S/ 85,900.00
2/16/2021 Factura 001-235 S/ 3,800.00
2/17/2021 Factura 001-238 S/ 8,790.00
2/17/2021 Pago servicios S/ 4,500.00
2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00
2/19/2021 Pago en efectivo S/ 145,000.00
2/22/2021 Cheque 7827 S/ 27,500.00
2/18/2021 Clientes S/ 15,000.00
2/18/2021 Ingreso de cheques S/ 27,800.00
2/19/2021 Pago proveedor S/ 42,200.00
2/22/2021 Cheque 7980 S/ 38,790.00
2/22/2021 Cheque 7828 S/ 25,000.00
2/22/2021 Cobranza tele credito S/ 240,000.00
2/27/2021 Depósito efectivo S/ 12,500.00
2/28/2021 Pago planilla S/ 250,000.00
2/28/2021 Cheque 7829 S/ 8,000.00
2/28/2021 Depósito efectivo S/ 1,500.00
2/28/2021 Cheque 7832 S/ 792.00
2/28/2021 Cheque 7920 S/ 9,000.00
S/ 94,490.00

LIACIÓN BANCARIA
ES FEBRER0

S/ 327,003.00 SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA S/ 232,713.00

S/ 0.00 (-) Cargo no considerado en estado de cuenta -S/ 166,000.00
-S/ 94,490.00 (+) Abono no considerado en estado de cuenta S/ 165,800.00
S/ 232,513.00 SALDO A CONCILIAR S/ 232,513.00

BANCO BBVA CTA CTE 192-1182763-1-08

Fecha Descripción Debe Haber
2/15/2021 Saldo Anterior S/ 180,000.00
2/16/2021 Cheque 001239 S/ 800.00
2/16/2021 Ingreso de cheques S/ 28,000.00
2/17/2021 Cobro Clientes S/ 9,000.00
2/18/2021 Pago proveedores S/ 75,000.00
 2/18/2021 Gastos bancarios S/ 15.00
29/02/2021 Cheque 001244 S/ 28,900.00
2/22/2021 Cheque 001245 S/ 48,300.00
2/22/2021 Cobranza tele credito S/ 29,000.00
2/18/2021 Depósito efectivo S/ 5,600.00
2/18/2021 Factura 002-5091 S/ 4,389.00
2/19/2021 Cobro clientes S/ 8,700.00
2/22/2021 Factura 002-5100 S/ 9,300.00
2/22/2021 Cheque 001240 S/ 36,780.00
3/22/2021 Cobranza tele credito S/ 19,000.00
3/27/2021 Depósito efectivo S/ 2,500.00
3/28/2021 Cheque 001246 S/ 17,800.00
3/28/2021 Depósito efectivo S/ 5,600.00
3/28/2021 Pago proveedores S/ 16,000.00
S/ 91,000.00 S/ 17,700.00

MPRESA BELEN SAC - CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO BBVA - MES FEBRER0

S/ 20,804.00 SALDO FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA S/ 50,116.00

S/ 17,700.00 (-) Cargo no considerado en estado de cuenta -S/ 128,592.00
-S/ 91,000.00 (+) Abono no considerado en estado de cuenta S/ 25,980.00
-S/ 52,496.00 SALDO A CONCILIAR -S/ 52,496.00
O
-09
Saldo
S/ 585,200.00
S/ 499,300.00
S/ 495,500.00
S/ 486,710.00
S/ 482,210.00
S/ 482,195.00
S/ 337,195.00
S/ 309,695.00
S/ 324,695.00
S/ 352,495.00
S/ 310,295.00
S/ 271,505.00
S/ 246,505.00
S/ 486,505.00
S/ 499,005.00
S/ 249,005.00
S/ 241,005.00
S/ 242,505.00
S/ 241,713.00
S/ 232,713.00

08
Saldo
S/ 180,000.00
S/ 179,200.00
S/ 207,200.00
S/ 216,200.00
S/ 141,200.00
S/ 141,185.00
S/ 112,285.00
S/ 63,985.00
S/ 92,985.00
S/ 98,585.00
S/ 94,196.00
S/ 102,896.00
S/ 93,596.00
S/ 56,816.00
S/ 75,816.00
S/ 78,316.00
S/ 60,516.00
S/ 66,116.00
S/ 50,116.00
3. Determinar el saldo final del efectivo y equivalente de efectivo al cierre del mes de febrero 2021

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

DE EFECTIVO
Caja S/ 3,200.00
BCP S/ 327,003.00
Libro y Bancos
BBVA S/ 20,804.00
TOTAL S/ 351,007.00
mes de febrero 2021