LIBRO DIARIO FORMATO 5.

MES DE:…2…ENERO……… DEL………2021……………

RUC: 34567898765
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "TARACIT
NÙMERO FECHA DE LA
CORELATIVO OPERACIÓN GLOSA
DEL ASIENTO Dia Mes
01 01 01 Por la Apertura

02 01 01 Por la venta de mercadaria

03 01 01 por el cobro de cheque 50%

04 01 01 Por depósito al banco

05 01 01 Por el canje de letras 50%

06 01 01 Por el cobro aplicando pago

07 01 01 Por la transferencia del gasto

08 02 01 Por recepción de préstamo

09 02 01 Por el devengado del primer mes

10 02 01 Por la transferencia de gasto

11 03 01 Por la compra de mercaderia

12 03 01 Por el ingreso a almacen

13 03 01 Por el pago con cheque 60%

14 03 01 Por el canje de letras

15 03 01 Por el pago aplicando del 5% de pronto pago

16 04 01 Por el registro de honorarios

17 04 01 Por el pago de honorarios

18 04 01 Por la transferencia de gastos

19 05 01 Por la provision de planilla

20 05 01 Por el pago de planilla

21 05 01 Por la transferencia de gasto

22 06 01 Por el registro de servicios básicos

23 06 01 Por el pago de servicios

24 06 01 Por la transferencia de gasto

25
RO DIARIO FORMATO 5.1

OCIAL: "TARACITY SAC"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
MOVIMIENTO
OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACION DEBE HABER
101 S/ 1,200.00
104 S/ 300.00
121 S/ 80.00
123 S/ 60.00
201.1 RADIOS S/ 170,000.00
201.2 COCINA S/ 22,500.00
201.3 MICROONDAS S/ 6,000.00
252 S/ 10.00
343 S/ 25,000.00
4111 S/ 200.00
421 S/ 80.00
423 S/ 60.00
501 S/ 224,810.00
121 S/ 104,784.00
4011 S/ 15,984.00
701 Mas igv va a ir en la 70 S/ 88,800.00 S/ 68,800.00
104 S/ 52,392.00
121 S/ 52,392.00
104 S/ 52,392.00
101 S/ 52,392.00
123 S/ 52,392.00
121 S/ 52,392.00
S/
104 Se saca del canje de letras de la 123 49,248.48
675 S/ 3,143.52
123 S/ 52,392.00
97 3,143.52
79 S/ 3,143.52
104 Siempre empieza con 104 30,000.00
181 14,000.00 devengado viene a ser el reg
451 S/ 44,000.00
673 1,166.67
181 S/ 1,166.67
97 1,166.67
79 S/ 1,166.67
601 S/ 88,320.00
4011 S/ 15,897.60
421 S/ 104,217.60
201 S/ 88,320.00
611 S/ 88,320.00
421 S/ 62,530.56
104 S/ 62,530.56
421 S/ 41,687.04
423 S/ 41,687.04
423 Por lo que estoy comprando S/ 41,687.04
775 vendedor perdida S/ 2,084.35
104 comprador ganancia S/ 39,602.69
632 S/ 2,282.61 2100
4017 S/ 182.61
424 S/ 2,100.00 210000
424 S/ 2,100.00
104 S/ 2,100.00
94 S/ 1,369.57
95 S/ 913.04
79 S/ 2,282.61
621 S/ 8,400.00
622 Solo 2 TIENEN ASIG F S/ 205.00
627 S/ 774.45
4031 S/ 774.45
4032 S/ 585.33
417 S/ 532.09
40173 S/ 196.47 4000
411 S/ 7,291.11 2500
411 S/ 7,291.11
104 S/ 7,291.11
94 S/ 7,503.56
95 S/ 1,875.89
79 9,379.45
636 S/ 430.00
4011 S/ 77.40
469 507.40
469 S/ 507.40
104 507.40
94 S/ 301.00
95 S/ 129.00
79 430.00 ADQUISICIÓN
 DEBE HABER
S/ 225,150.00 S/ 340.00
S/ 224,810.00

S/ 88,800.00
S/ 15,600.00 S/ 4,400.00

evengado viene a ser el registro de luz, adjuntado con el interes

 100
92
92
S/ 2,282.61

102.5 57435 32200 25235 2018.8 168.233333

102.5 36435 32200 4235 338.8 28.2333333

S/ 9,379.45 196.466667
S/ 2,088.34
S/ 7,291.11

Mercaderías 421
Activos Fijos o ibmobiliarias 465
Gastos 469
 METODO DE VALUACIÓN KARDEX PROM
ENTRADAS
ITEM FECHA DETALLE
CANT. P.U. P.T.
1 12/1/2007 SALDO INICIAL 1,000.00 15.00 15,000.00
2 12/2/2007 VENTA
3 12/5/2007 COMPRA 200.00 15.50 3,100.00
4 12/10/2007 COMPRA 500.00 15.25 7,625.00
5 1/14/1900 VENTA
6 12/20/2007 VENTA
7 12/25/2007 COMPRA 300.00 15.75 4,725.00
8 12/30/2007 VENTA

T-O-T-A-L-E-S 30,450.00

DIFERENCIA
KARDEX PROMEDIO PONDERADO
SALIDAS SALDOS
CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.
1,000.00 15.00 15,000.00
500.00 15.00 7,500.00 500.00 15.00 7,500.00
700.00 15.14 10,600.00
1,200.00 15.18 18,225.00
300.00 15.18 4,554.00 900.00 15.18 13,671.00
400.00 15.19 6,076.00 500.00 15.19 7,595.00
800.00 15.40 12,320.00
200.00 15.40 3,080.00 600.00 15.40 9,240.00

21,210.00 600 9,240.00

DIFERENCIA 9,240.00
 PLANILLA DE SUELDOS
DESCUENTOS
Orden APELLIDOS Y NOMBRES SUELDO ASIG. FAM.
AFP SNP RENTA 5ta
1 4000.00 102.50 532.09 168.23
2 2500.00 102.50 338.33 28.23
3 1900.00 247.00
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL 8400.00 205.00 532.09 585.33 196.47
CUENTAS 621 622 417 4032 40173

4000.00 102.50 14 S/ 57,435.00 7 UIT

2500.00 102.50 14 S/ 36,435.00 7 UIT
 SUELDOS
NTOS TOTAL APORTACIONES NETO A
OTROS RETENCION ESSALUD SCTR PAGAR
700.33 369.23 3402.17 5TA CATEGORIA, CUANDO SUPERAN LAS 7 UIT
366.56 234.23 366.56
247.00 171.00 1900.00

0.00 1313.89 774.45 0.00 5668.73

469 627/4031 411

S/ 32,200.00 S/ 25,235.00 S/ 2,018.80 S/ 168.23

S/ 32,200.00 S/ 4,235.00 S/ 338.80 S/ 28.23

debe haber
621 S/ 15,446.00
622 S/ 307.50
627 S/ 1,417.82
4031 S/ 1,417.82
4032 S/ 847.93
417 S/ 1,172.34
469 S/ 1,600.00 S/ 17,171.32
40173 S/ 198.65 S/ 5,236.74
411 S/ 11,934.58 S/ 11,934.58

x/x Por la provision de planilla

411 S/ 11,934.58
104 S/ 11,934.58
x/x Por el pago de planilla

94 S/ 8,585.66
95 S/ 8,585.66
79 S/ 17,171.32
x/x Por la transferencia de gasto
UPERAN LAS 7 UIT