RECAUDOS ###

Fecha Mes Operación Codigo Concepto

01 6/1/2020 JUNIO 1554 2535 MONTO DE INICIO

02 6/1/2020 JUNIO 4489 2533 RECAUDOS
03 6/1/2020 JUNIO 1562 2533 RECAUDOS
04 6/1/2020 JUNIO 1570 2533 RECAUDOS
6/2/2020
6/3/2020
6/4/2020

9/24/2020

9/25/2020

9/26/2020

9/28/2020
29/09/

9/30/2020

10/1/2020
KASNET

(+) SUMAR (-) RESTAR

Depositos,
Retiros y pagos de
Detalle disposicion cuota,recaud
de efectivo / os, tarjeta de Saldo en
efe.movil/Re credito y OBSERVACIO cuenta (Ej:
tiro Dale Recarga Dale COMISION N S/.2000)
+ S/.1879.30 S/.1,879.30
PAGO DE CUOTA - CAJA cusco - S/.181.20 S/.1,698.10
PAGO DE RECAUDO - CLARO S/.1,698.10
PAGO DE CUOTA - CAJA CUSCO S/.1,698.10
PAGO EN EFECTIVO - S/.34.99
PAGO MI BANCO - S/.448.08
PAGO DE LETRA CAJA TRUJILLO - S/.157.20
PAGO EN EFECTIVO - S/.09.99
PAGO MI BANCO - S/.253.72
PAGO EN EFECTIVO - S/.69.99
RECARGA 3000
PAGO CAJA AREQUIPA - S/.874.60
PAGO CAJA AREQUIPA S/.841.00
PAGO DE CAJA CUSCO - S/.488.50
PAGO EN EFECTIVO - S/.16.99
PAGO DE LETRA MI BANCO - S/.210.42
PAGO EN EFECTIVO S/.16.99
RECARGA DIRECTV - S/.65.00
DEPOSITO A CUENTA CREDISCOTIA - S/.200.00
PAGO EN EFECTIVO - S/.34.99
PAGO EN EFECTIVO S/.69.99
PAGO DE CUOTA CAJA AREQUIPA S/.387.10 S/.518.55
PAGO CLARO IMPRENTA S/.50.78 S/.467.77
RECARGA + S/.3000.00 S/.3,467.77
PAGO SAFETYPAY S/.11.00 S/.3,456.77
PAGO LETRA CAJA AREQUIPA S/.523.30 S/.2,933.47
PAGO EN EFECTIVO S/.34.99 S/.2,898.48
DEPOSITO A CAJA CUSO IMPRENTA S/.50.00 S/.2,848.48
PAGO BITEL IMPRENTA S/.29.90 S/.2,818.58
PAGO EN EFECTICO S/.3.39 S/.2,815.19
PAGO EFECTIVO S/.34.99 S/.2,780.20
DPSITO A CAJA AREQUIPA S/.120.00 S/.2,660.20
PAGO BITEL IMPRENTA S/.29.90 S/.2,630.30
PAGO BITEL IMPRENTA S/.22.92 S/.2,607.38
PAGO CLARO IMPRENTA S/.122.51 S/.2,484.87
DEPSOTI S/.1,000.00 S/.1,484.87
 PAGO SAFETYPAY S/.36.00 S/.1,448.87
DEPOSITO SCOTIABANK IMPRENTA S/.340.00 S/.1,108.87
PAGO EFECTIVO S/.69.99 S/.1,038.88
PAGO SAFETYPAY S/.18.00 S/.1,020.88
PAGO CAJA AREQUIPA S/.496.20 S/.524.68
PAGO CLARO IMPRENTA S/.197.40 S/.327.28
SCOTIABANK IMPRENTA S/.70.00 S/.257.28
SCOTIABANK IMPRENTA 10 S/.247.28
RECARGA 900 S/.1,147.28
PAGO CAJA PICHINCHA S/.702.20 S/.445.08
PAGO SAFETY S/.176.00 S/.269.08
PAGO EFECTIVO S/.16.99 S/.252.09
RECARGA 2200 S/.2,452.09
PAGO LETRA MI BANCO S/.850.50 S/.1,601.59
PAGO CLARO IMPRENTA S/.72.57 S/.1,529.02
DEPOSITO CAJA HUANCAYO S/.1,404.50 S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
S/.124.52
2533 RECAUDOS
2534 DEPOSITOS EN EFECTIVOS
2535 MONTO DE INICIO
2536 RECARGA KASNET