INGRESOS MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO ANUAL

Teleperformance $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000

Iglueventos $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
Carpinteria $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Circo $ 200,000 $ 150,000 $ 100,000

Total $ 1,300,000 $ 1,250,000 $ 1,200,000 $ 1,250,000

GASTOS MENSUALES ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO ANUAL

Arriendo y servicios $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
Plan de internet movil $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000
Servicios microsoft $ 31,000 $ 31,000 $ 31,000
Mercado $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
Ropa $ 150,000 $ 100,000 $ 100,000
Internet wifi $ 33,000 $ 33,000 $ 33,000
Cuota cicla $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
Cuota plan dental $ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
Cuota computador $ 110,000 $ 110,000 $ -
Cuota gafas $ 100,000 $ 100,000 $ - $ 1,105,667

Total $ 1,209,000 $ 1,159,000 $ 949,000

 AUMENTO DEL 7% ANUAL
UTILIDAD BRUTA UTILIDAD ANUAL 2022UTILIDAD BRUTA 2023 UNTILIDAD ANUAL 2023
$ 144,333 1155% $ 154,437 1235%

$ 10,103 $ 10,811
UMENTO DEL 7% ANUAL
UTILIDAD BRUTA 2024UTILIDAD ANUAL 2024
$ 165,247 1322%
 PRECIO $180 N= 5

X Y X*Y X^2
1 8000 8000 1
2 8400 16800 4
3 7900 23700 9
4 8800 35200 16
5 9500 47500 25
6 9540
7 9880

SUMATORIAS 15 42600 131200 55

MINIMO CUADRADO = A+B*X

X RESULTADO CON FORMULARESULTADO CON EXCEL
6 45340 9540
7 52840 9880
B 17000 50 340

A 375000 50 7500
 UNIDADES PRONOSTICADAS AÑO 6 UND TRIMESTRALPRECIO 6%
9540 2385 $180 $11

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 6 TRIMESTRAL PRESUPUESTO DE VENT

TRIMESTRES UNIDADES PRECIO TRIMESTRES
1 2385 $191 1
2 2385 $202 2
3 2385 $214 3
4 2385 $227 4

ACTIVIDAD 3 FASE 1
ACTIVIDAD 2 FASE 1 PRESUPUESTO PRECIO DE VEN
PRESUPUESTO DE UNIDADES DE VENT AÑO 6
AÑO 6 TRIMESTRE
TRIMESTRE UNIDADES DE VENTA 1
1 2385 2
2 2385 3
3 2385 4
4 2385

AÑO 7
AÑO 7 TRIMESTRE
TRIMESTRE UNIDADES DE VENTA 1
1 2470 2
2 2470 3
3 2470 4
4 2470
 UNIDADES PRONOSTICADAS AÑO 7 UNIDADES POR TRIMESTRE
9880 2470

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 7 TRIMESTRAL 6%

UNIDADES PRECIO $14
2470 $241
2470 $255
2470 $271
2470 $287

ACTIVIDAD 3 FASE 1
UPUESTO PRECIO DE VENTA
AÑO 6
PRECIO DE VENTA
$191
$202
$214
$227

AÑO 7
UNIDADES DE VENTA
$241
$255
$271
$287
 PRECIO PESOS DE DOLAR
$180 3746

PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 6 TRIMESTRAL

TRIMESTRES UNIDADES PRECIO
1 2385 $714,802
2 2385 $757,690
3 2385 $803,151
4 2385 $851,340
$3,126,983

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 6

TRIMESTRES VENTAS PRESUPUESTADA INGRESOS EN EFECTIVOPAGO DEL 70% A 90 DIAS
1 $714,802 $214,441 $500,361
2 $757,690 $727,668 $530,383
3 $803,151 $771,328 $562,206
4 $851,340 $817,608 $595,938

$3,126,983 $2,531,045 $2,188,888

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 7

TRIMESTRES VENTAS PRESUPUESTADA INGRESOS EN EFECTIVOPAGO DEL 70% A 90 DIAS
1 $851,340 $851,340 $595,938
2 $902,421 $866,664 $631,694
3 $956,566 $918,664 $669,596
4 $1,013,960 $973,784 $709,772
$3,724,287 $3,610,453 $2,607,001
PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 7 TRIMESTRAL
TRIMESTRES PRECIO
1 $851,340
2 $902,421
3 $956,566
4 $1,013,960
$3,724,287

ACTIVIDAD 4 FASE 1
PRESUPUESTO VENTAS EN PESOS
AÑO 6
TRIMESTRE PRECIO VENTAS EN PESOS
1 $714,802
2 $757,690
3 $803,151
4 $851,340

AÑO 7
TRIMESTRE PRECIO VENTAS EN PESOS
1 $851,340
2 $902,421
3 $956,566
4 $1,013,960
 T 4 AÑO 5
UNIDADES INICIAL 530 1/5
COSTO UNITARIO $110
AUMENTO TRIMESTRAL 3%

actividad 1 UNIDADES DEL AÑO 6

9540
AÑO 6 PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 6 TRIMESTRAL
UNIDADES TRIMESTRAL 2385 TRIMESTRES UNIDADES PRECIO
1/5 PARTE DEL T. ANTERIOR 583 1 2915 $113
1/5 PARTE DEL T. ANTERIOR 594 2 2968 $117
1/5 PARTE DEL T. ANTERIOR 596 3 2979 $120
4 2981 $124

AÑO 7 UNIDADES INICIALES AÑO 7

UNIDADES TRIMESTRAL 2470 596
1/5 PARTE DEL T. ANTERIOR 613
1/5 PARTE DEL T. ANTERIOR 617
1/5 PARTE DEL T. ANTERIOR 617

PRESUPUESTO DEL AÑO 6 EN PESOS

0
PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 6 TRIMESTRAL
ACTIVIDAD 1 TRIMESTRES UNIDADES PRECIO
PRESUPUESTO PRECIOS DE COMPRA 1 2915 $424,460
AÑO 6 2 2968 $437,194
TRIMESTRE PRECIO 3 2979 $450,310
1 $113 4 2981 $463,819
2 $117
3 $120
 4 $124

AÑO 7
TRIMESTRE FLUJO
1 $128 TRIMESTRES
2 $131 1
3 $135 2
4 $139 3
4

ACTIVIDAD 2
PRESUPUESTO DE UNIDADES ACTIVIDAD 4
AÑO 6
TRIMESTRE UNIDADES FLUJO
1 2915 TRIMESTRES
2 2968 1
3 2979 2
4 2981 3
0 4
AÑO 7
TRIMESTRE
1 3066
2 3083
3 3087
4 3087

ACTIVIDAD 3
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN PESO
AÑO 6
TRIMESTRE PRECIO EN PESOS
1 $424,460
2 $437,194
 3 $450,310
4 $463,819

AÑO 7
TRIMESTRE PRECIO EN PESOS
1 $477,734
2 $492,066
3 $506,828
4 $522,033
40% CONTRA ENTREGA
60% 90 DIAS

actividad 2 y 3
UNIDADES AÑO 7
9880
PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 7 TRIMESTRAL
TRIMESTRES UNIDADES PRECIO
1 3066 $128
2 3083 $131
3 3087 $135
4 3087 $139

PRESUPUESTO DEL AÑO 7 EN PESOS

0
PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 7 TRIMESTRAL
TRIMESTRES UNIDADES PRECIO
1 3066 $477,734
2 3083 $492,066
3 3087 $506,828
4 3087 $522,033
 FLUJO DE EFECTIVO AÑO 6
COMPRAS PRESUPUESTADAINGRESOS EN EFECTIVO 40 PAGO DEL 60% A 90 DIAS
$424,460 $169,784 $254,676
$437,194 $429,554 $262,316
$450,310 $442,440 $270,186
$463,819 $455,714 $278,292

$1,775,784 $1,497,492 $1,065,470

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 7

COMPRAS PRESUPUESTADAINGRESOS EN EFECTIVO PAGO DEL 70% A 90 DIAS
$477,734 $469,385 $286,640
$492,066 $483,467 $295,240
$506,828 $497,971 $304,097
$522,033 $512,910 $313,220

$1,998,660 $1,963,732 $1,199,196

 PROYECCION DE GASTOS

TIPO DE GASTO VALOR TRIMESTRAL VARIACION

Gasto Nomina Administrativos$ 20.000 incremento 1% trimestral
Gastos por Intereses SEGÚN TABLA 35%
Depreciacion $ 2.900 Constante
Arrendamiento $ 8.800 Constante
Servicios publicos $ 13.500 incremento 1% trimestral

TRIMESTRE 1 6TO AÑO TRIMESTRE 1 - 7 MO A

TIPO DE GASTO VALOR TRIMESTRAL VARIACION TIPO DE GASTO
Gasto Nomina Administrativos $20,000 SIN AUMENTO Gasto Nomina Administrativo
Gastos por Intereses $148,561 35% Gastos por Intereses
Depreciacion $ 2.900 Constante Depreciacion
Arrendamiento $ 8.800 Constante Arrendamiento
Servicios publicos $13,500 SIN AUMENTO Servicios publicos

TRIMESTRE 2 6TO AÑO TRIMESTRE 2 - 7 TO AÑ

TIPO DE GASTO VALOR TRIMESTRAL VARIACION TIPO DE GASTO
Gasto Nomina Administrativos $20,200 $200 Gasto Nomina Administrativo
Gastos por Intereses $153,018 35% Gastos por Intereses
Depreciacion $ 2.900 Constante Depreciacion
Arrendamiento $ 8.800 Constante Arrendamiento
Servicios publicos $13,635 $135 Servicios publicos

TRIMESTRE 3 6TO AÑO TRIMESTRE 3 - 7 TO AÑ

TIPO DE GASTO VALOR TRIMESTRAL VARIACION TIPO DE GASTO
Gasto Nomina Administrativos $20,402 $202 Gasto Nomina Administrativo
Gastos por Intereses $157,608 35% Gastos por Intereses
Depreciacion $ 2.900 Constante Depreciacion
Arrendamiento $ 8.800 Constante Arrendamiento
Servicios publicos $13,771 $136 Servicios publicos

TRIMESTRE 4 6TO AÑO TRIMESTRE 4 - 7TO AÑ

TIPO DE GASTO VALOR TRIMESTRAL VARIACION TIPO DE GASTO
Gasto Nomina Administrativos $20,606 $204 Gasto Nomina Administrativo
Gastos por Intereses $162,337 35% Gastos por Intereses
Depreciacion $ 2.900 Constante Depreciacion
Arrendamiento $ 8.800 Constante Arrendamiento
Servicios publicos $13,909 $138 Servicios publicos
TRIMESTRE 1 - 7 MO AÑO
VALOR TRIMESTRALVARIACION
$20,812 $206
$167,207 35%
$ 2.900 Constante
$ 8.800 Constante
$14,048 $139

TRIMESTRE 2 - 7 TO AÑO
VALOR TRIMESTRALVARIACION
$21,020 $208
$172,223 35%
$ 2.900 Constante
$ 8.800 Constante
$14,189 $140

TRIMESTRE 3 - 7 TO AÑO
VALOR TRIMESTRALVARIACION
$21,230 $210
 $177,390 35%
$ 2.900 Constante
$ 8.800 Constante
$14,331 $142

TRIMESTRE 4 - 7TO AÑO

VALOR TRIMESTRALVARIACION
$21,443 $212
$182,711 35%
$ 2.900 Constante
$ 8.800 Constante
$14,474 $143