CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

2010-2011
ACTIVIDAD Jul Agost Sept Oct Nov Dic Ene
Primer ciclo de producción
Transplante
Control de plagas y enfermedades
Riego
Tutoreo
Diversas labores culturales
Cosecha y venta
Segundo ciclo de producción
Transplante
Control de plagas y enfermedades
Riego
Tutoreo
Diversas labores culturales
Cosecha y venta
DE OPERACIÓN

11
Feb Marz Abri May Jun
roducción

producción
PROGRAMA DE INVERSIONES
Concepto Costo MES 1 MES 2 MES 3
Construcción Naves de Invernaderos $82,359,451.62 $41,179,725.81 $41,179,725.81
Capital de trabajo $15,846,782.55
TOTAL $98,206,234.17 $41,179,725.81 $41,179,725.81 $0.00
 MES 4 MES 5 MES 6

$15,846,782.55
$15,846,782.55 $0.00 $0.00
CONCEPTO UNIDAD $ UNITARIO CANTIDAD
MATERIA PRIMA
Plántula Charola 550.00 5,658.47
Bolsas Kg 50.00 36,786.75
Sustrato
Vermiculita Bulto 300.00 38.22
Tezontle Viaje 800.00 3,822.00

INSUMOS
Fertilizantes y agroquímicos

Materia prima para em

cantidad
cajas 10 kg 767,935.35
MONTO 1 CICLO 2 CICLOS
8,020,562.55 8,020,562.55 16,041,125.10
3,112,159.05 3,112,159.05 6,224,318.10
1,839,337.50 1,839,337.50 3,678,675.00
3,069,066.00 3,069,066.00 6,138,132.00
11,466.00 11,466.00 22,932.00
3,057,600.00 3,057,600.00 6,115,200.00

15,288,000.00 15,288,000.00 30,576,000.00

Materia prima para empacar

p.u.($) importe total/ciclo Importe total/2 ciclos
9.5 $7,295,385.83 $14,590,771.65
 Gastos de personal en el año 1
Cantidad Gastos Operativos Mensual Anual
Area de Invernaderos y empaque
1 Jefe de Producción y empaque $ 10,000.00 $ 120,000.00
9 Peones tiempo completo $ 3,000.00 $ 324,000.00
16 Peones Temporales $ 3,000.00 $ 288,000.00
26 Subtotal $ 732,000.00
Area de Ventas
3 Chofer $ 3,000.00 $ 108,000.00
3 Subtotal $ 108,000.00

29 TOTAL $ 840,000.00
5800
 INSUMOS Y CONSUMIBLES PRODUCTIVOS Y OPERATIVOS INVERNADERO/CICLO

PRECIO
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO DE COMPRA
UNITARIO
1 Consumo de agua $ 8,400.00 $ 8,400.00
1 Mantenimiento infraestructura $ 10,000.00 $ 10,000.00
1 Energía Eléctrica $ 8,000.00 $ 8,000.00
12,000 lt de Gas $ 5.17 $ 62,040.00

TOTAL $ 88,440.0
 Proyección de ingresos y egresos ($)
CONCEPTO 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año
Capacidad programada 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Producción Total (ton) 16,382.62 16,382.62 16,382.62 16,382.62 16,382.62 16,382.62
Total de prod. 1a Calidad (ton) 11,945.66 11,945.66 11,945.66 11,945.66 11,945.66 11,945.66
Total de prod. 2a Calidad (ton) 3,413.05 3,413.05 3,413.05 3,413.05 3,413.05 3,413.05
Rezaga (ton) 1,023.91 1,023.91 1,023.91 1,023.91 1,023.91 1,023.91
1a Calidad (cajas de 10kg) 1,194,566.10 1,194,566.10 1,194,566.10 1,194,566.10 1,194,566.10 1,194,566.10
2a Calidad (cajas de 10 kg) 341,304.60 341,304.60 341,304.60 341,304.60 341,304.60 341,304.60
Rezaga Total (cajas de 24 kg) 42,663.08 42,663.08 42,663.08 42,663.08 42,663.08 42,663.08

Ingresos por ventas 104,268,555.30 104,268,555.30 104,268,555.30 104,268,555.30 104,268,555.30 104,268,555.30

Jitomate empacado 1a calidad 83,619,627.00 83,619,627.00 83,619,627.00 83,619,627.00 83,619,627.00 83,619,627.00
Jitomate empacado 2a calidad 17,065,230.00 17,065,230.00 17,065,230.00 17,065,230.00 17,065,230.00 17,065,230.00
Rezaga 3,583,698.30 3,583,698.30 3,583,698.30 3,583,698.30 3,583,698.30 3,583,698.30
Costos de operación 62,224,776.75 62,224,776.75 62,224,776.75 62,224,776.75 62,224,776.75 62,224,776.75
Costos fijos 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00
Costos variables 61,936,776.75 61,936,776.75 61,936,776.75 61,936,776.75 61,936,776.75 61,936,776.75
Utilidad de operación 42,043,778.55 42,043,778.55 42,043,778.55 42,043,778.55 42,043,778.55 42,043,778.55

Costo de producción por metro cuadrado 42.33

7 año 8 año 9 año 10 año
100% 100% 100% 100%
16,382.62 16,382.62 16,382.62 16,382.62
11,945.66 11,945.66 11,945.66 11,945.66
3,413.05 3,413.05 3,413.05 3,413.05
1,023.91 1,023.91 1,023.91 1,023.91
1,194,566.10 1,194,566.10 1,194,566.10 1,194,566.10
341,304.60 341,304.60 341,304.60 341,304.60
42,663.08 42,663.08 42,663.08 42,663.08

104,268,555.30 104,268,555.30 104,268,555.30 104,268,555.30

83,619,627.00 83,619,627.00 83,619,627.00 83,619,627.00
17,065,230.00 17,065,230.00 17,065,230.00 17,065,230.00
3,583,698.30 3,583,698.30 3,583,698.30 3,583,698.30
62,224,776.75 62,224,776.75 62,224,776.75 62,224,776.75
288,000.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00
61,936,776.75 61,936,776.75 61,936,776.75 61,936,776.75
42,043,778.55 42,043,778.55 42,043,778.55 42,043,778.55
SIN PROYECTO
Tasa actualización r= 0.17
Periodos n= 10

Periodos Tasa actualización

Periodo de inversión 0 1.12
Primer año de costos de operación 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
 SIN ACTUALIZAR ACTUALIZADO
Factor actualización 12% Flujo ingresos Flujo costos Flujo de efectivo Flujo ingresos
1 141,120,000.00 -141120000 0
0.8928571429 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 93096924.375
0.7971938776 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 83122253.90625
0.7117802478 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 74216298.1305804
0.6355180784 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 66264551.9023039
0.5674268557 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 59164778.4841999
0.5066311212 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 52825695.0751785
0.4523492153 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 47165799.1742665
0.403883228 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 42112320.6913094
0.360610025 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 37600286.3315262
0.3219732366 104,268,555.30 62,224,776.75 42043778.55 33571684.224577
Total 1042685553 763367767.5 279317785.5 589140592.295192

Indicador: Sin actualizar Actualizado 12.00%

VAN 279317785.5 96436725.8
RBC 1.4 1.2
TIR 27% 13%
ACTUALIZADOS 12%
Flujo de costos Flujo de efectivo
141120000 -141120000
55557836.3839286 37539087.991072
49605211.0570791 33517042.849171
44290367.0152492 29925931.115331
39544970.5493296 26719581.352974
35308009.4190443 23856769.065156
31525008.409861 21300686.665318
28147328.9373759 19018470.236891
25131543.6940856 16980776.997224
22438878.2982907 15161408.033236
20034712.766331 13536971.458246
492703866.530575 96436725.764617
Actualizado 17.00%
54745299.3
1.1
9%
ACTUALIZADOS
Tasa actualización Factor actualización 17% Flujo ingresos
1.17 1 0
0.8547008547 89118423.3333
0.730513551 76169592.5926
0.6243705564 65102215.8911
0.5336500482 55642919.565
0.4561111523 47558050.9103
0.3898385917 40647906.7609
0.3331953776 34741800.6504
0.284782374 29693846.7097
0.2434037384 25379356.1622
0.2080373833 21691757.4036
485745869.979
ACTUALIZADOS 17%
Flujo de costos Flujo de efectivo
141120000 -141120000
53183569.87179 35934853.461539
45456042.62547 30713549.967127
38851318.4833 26250897.407801
33206255.11394 22436664.4511118
28381414.6273 19176636.283002
24257619.33957 16390287.421369
20733007.98254 14008792.667837
17720519.64319 11973327.066527
15145743.28478 10233612.877374
12945079.73058 8746677.6729688
431000570.7025 54745299.276654