Centro Industrial Dominicana

Balanza de Comprobación
Al 31/03/2020
Valores en R.D.$
Cuenta Nombre de la Cuenta Control Débito
1 Activos 53,902,224.95
11 Corrientes 40,642,619.69
11-01-22 Efectivo en caja y bancos 1,394,658.27
11-01-01 Caja general 20,000.00
11-01-02 Caja chica 15,000.00
11-01-03 Banreservas 23,658.15
11-01-04 Banco Popular 1,336,000.12
11-02 Cuentas por cobrar 12,312,213.12
11-02-01 Clientes 12,526,754.00
11-02-02 Reservas cuentas incobrables
11-02-03 Empleados y funcionarios 85,214.20
11-02-04 Accionistas 16,597.14
11-02-05 Cheques devueltos 96,325.78
11-03 Inventarios 21,254,370.00
11-03-01 Productos terminados 15,126,487.00
11-03-02 Productos en proceso 1,646,236.00
11-03-03 Materia prima 4,481,647.00
11-04 Gastos anticipados 181,378.30
11-04-01 Materiales de oficina 62,745.85
11-04-02 Seguros 118,632.45
11-05 Inversiones 5,500,000.00
11-05-01 Certificados Banreservas 3,000,000.00
11-05-02 Certificados Banco Popular 2,500,000.00
12 Fijos 12,006,873.26
12-00 Terrenos 2,940,000.00
12-00-01 Av. España 2,940,000.00
12-01 Cat. 1 3,253,584.48
12-01-01 Edificio av. España 4,216,000.00
12-01-99 Deprec. Acum.
12-02 Cat. 2 1,068,685.78
12-02-01 Muebles y equipos de oficina 213,456.75
12-02-02 Vehículos 1,478,978.00
12-02-99 Deprec. Acum.
12-03 Cat. 3 4,265,071.00
12-03-01 Maquinarias y equipos 3,578,061.00
12-03-02 Vehículos 2,561,971.00
12-03-99 Deprec. Acum.
12-04 Construcciones en proceso 479,532.00
12-04-01 Edidicio de ventas 479,532.00
13 Otros 1,252,732.00
13-01 Cargos diferidos 614,887.00
13-01-01 Patentes 226,471.00
13-01-02 Marca de fábrica 388,416.00
13-02 Pagos anticipados 637,845.00
13-02-01 ISR 637,845.00
2 Pasivos 6,755,911.00
21 Corrientes 4,114,324.00
21-01 Cuentas por pagar 3,678,465.00
21-01-01 Suplidores
21-01-02 Empleados y funcionarios
21-02 Retenciones 388,111.00
21-02-01 ISR
21-02-02 ITBIS
21-02-03 AFP
21-02-04 ARS
21-03 Gastos acumulados 47,748.00
21-03-01 Sueldos
21-03-02 Comisiones e incentivos
22 Largo plazo 2,641,587.00
22-01 Préstamos 2,641,587.00
22-01-01 Banreservas
3 Capital 14,102,640.69
31 Social 14,102,640.69
31-01 Aportado por socios 13,000,000.00
31-01-01 Acciones comunes
31-01-02 Acciones preferentes
31-02 Reservas 572,813.00
31-02-01 Legal
31-02-01 Bonificación
31-03 Utilidades 529,827.69
31-03-01 Años anteriores
4 Ingresos 74,597,897.97
41 Operacionales 74,040,193.56
41-01 Ventas netas 73,896,992.26
41-01-01 Ventas
41-01-02 Devoluciones y descuentos 1,465,789.52
41-02 Intereses y comisiones 143,201.30
41-02-01 En cuentas corrientes
41-02-02 En inversiones
42 No Operacionales 557,704.41
42-01 Gan o pér en venta de activo fijo
42-02 Ventas de desperdicios
42-99 Otros
5 Costos 34,368,816.07
51 Directos 30,236,732.37
51-01 Compra de materia prima 22,451,781.11
51-02 Mano de obra 7,784,951.26
52 Indirectos 4,132,083.70
52-01 Sueldos 112,632.74
52-02 Horas extras 67,891.00
52-03 Comisiones e incentivos 43,116.00
52-04 Viajes y dietas 48,751.00
52-05 Prestaciones laborales 114,874.00
52-06 AFP 413,855.13
52-07 ARS 421,794.78
52-08 INFOTEP 8,916.41
52-09 Vacaciones 97,451.00
52-10 Salario de Navidad 119,748.00
52-11 Bonificación 46,784.00
52-12 Depreciación 74,896.75
52-13 Reparación 178,195.42
52-14 Mantenimiento 112,157.49
52-15 Uniformes 41,250.00
52-16 Becas y cursos 6,400.00
52-17 Medicamentos a empleados 50,412.00
52-18 Atención al personal 23,549.41
52-19 Combustibles y lubricantes 247,896.47
52-20 Agua y basura 98,741.74
52-21 Energía eléctrica 1,659,487.00
52-22 Telecomunicaciones 6,214.00
52-23 Envíos y acarreos 4,211.00
52-24 Cuotas y suscripciones 6,000.00
52-25 Seguridad del local 24,000.00
52-26 Impresos y papelería 6,784.15
52-27 Suministros de limpieza 31,257.21
52-99 Otros 64,817.00
6 Gastos 7,185,408.64
61 Ventas 5,377,412.59
61-01 Sueldos 2,461,791.85
61-02 Horas extras 170,963.25
61-03 Comisiones e incentivos 1,685,164.22
61-04 Viajes y dietas 34,613.00
61-05 Prestaciones laborales 81,560.12
61-06 AFP 74,517.00
61-07 ARS 76,125.00
61-08 INFOTEP 6,330.65
61-09 Vacaciones 169,190.31
61-10 Salario de Navidad 85,021.08
61-11 Bonificación 33,216.64
61-12 Depreciación 53,176.69
61-13 Reparación 26,518.00
61-14 Mantenimiento 9,613.00
61-15 Uniformes 29,287.50
61-16 Becas y cursos 14,623.00
61-17 Medicamentos a empleados 35,792.62
61-18 Atención al personal 12,520.00
61-19 Combustibles y lubricantes 176,006.50
61-20 Agua y basura 2,616.00
61-21 Energía eléctrica 7,036.00
61-22 Telecomunicaciones 4,411.94
61-23 Envíos y acarreos 2,989.15
61-24 Cuotas y suscripciones 4,260.00
61-25 Seguridad del local 17,040.00
61-26 Impresos y papelería 14,816.00
61-27 Suministros de limpieza 32,192.00
61-99 Otros 56,021.07
62 Administración 1,504,099.29
62-01 Sueldos 1,126,148.48
62-04 Viajes y dietas 16,960.00
62-05 Prestaciones laborales 39,664.00
62-06 AFP 36,513.33
62-07 ARS 37,301.25
62-08 INFOTEP 3,102.02
62-09 Vacaciones 33,903.41
62-10 Salario de Navidad 41,660.00
62-11 Bonificación 16,276.00
62-12 Depreciación 26,056.00
62-13 Reparación 12,996.00
62-14 Mantenimiento 4,710.00
62-15 Uniformes 14,350.00
62-16 Becas y cursos 7,165.00
62-17 Medicamentos a empleados 17,538.00
62-18 Atención al personal 6,134.80
62-19 Combustibles y lubricantes 16,243.00
62-20 Agua y basura 4,355.00
62-21 Energía eléctrica 2,934.00
62-22 Telecomunicaciones 2,161.00
62-23 Envíos y acarreos 1,465.00
62-24 Cuotas y suscripciones 2,087.00
62-25 Seguridad del local 8,340.00
62-26 Impresos y papelería 2,360.00
62-27 Suministros de limpieza 1,127.00
62-99 Otros 22,549.00
63 Financieros 303,896.76
63-01 Cargos y comisiones bancarias 42,697.41
63-02 Intereses de préstamos 261,199.35
Totales 100,796,042.67

Inventarios Finales
Productos terminados 14,506,187.62
Productos en proceso 1,523,161.17
Materia prima 4,663,123.21
 Sheily Mejia
1-20-2105
Crédito

412,678.00

962,415.52

623,748.97

1,874,961.00
 4114324

3,648,717.00
29,748.00

16,784.00
345,875.00
11,965.00
13,487.00

15,000.00
32,748.00

2,641,587.00

6,000,000.00
7,000,000.00

261,487.00
311,326.00

529,827.69

75,362,781.78

63,749.52
79,451.78

1,126.41
442,784.00
113,794.00
100,796,042.67
 Centro Industrial Dominicana
Estado de Costo de Produccion y Ventas
Al 31/03/2020
Valores en R.D.$

Inventario de materia prima al 01/03/2020 4,481,647.00

Mas:
Compras de materia prima 22,451,781.11
Materia prima disponible 26,933,428.11
Menos:
Inventario de materia prima al 31/03/2020 4,663,123.21
Materia prima usada 22,270,304.90
Mas:
Mano de obra directa 7,784,951.26
Costo primo 30,055,256.16
Mas:
Costos indirectos de fabricacion (C-1) 4,132,083.70
Costo de fabricacion 34,187,339.86
Mas:
Inventario de productos en proceso al 01/03/2020 1,646,236.00
Menos:
Inventario de productos en proceso al 31/03/2020 1,523,161.17
Costo de produccion 34,310,414.69
Mas:
Inventario de productos en terminadas al 01/03/2020 15,126,487.00
Menos:
Inventario de productos terminados al 31/03/2020 14,506,187.62
Costo de venta 34,930,714.07
Sheily Mejia
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Estado de Resultado
Al 31/03/2020
Valores en R.D.$

Ingresos
Ventas Netas (Nota B-1) 73,896,992.26
Intereses y comisiones (Nota B-2 143,201.30
Otros Ingresos (Nota B-3) 557,704.41
Total de Ingresos 74,597,897.97
Menos
Costo de ventas (Estado C) 34,930,714.07

Utilidad Bruta 39,667,183.90

Menos

Gasto
Gastos de Ventas (Nota B-4) 5,377,412.59
Gastos de Administracion (Nota B-5) 1,504,099.29
Gastos Financieros (Nota B-6) 303,896.76
Total de Gastos 7,185,408.64

Utilidad Neta 32,481,775.26

Sheily Mejia
1-20-2105
 Centro Industrial Dominicana
Estado de Situacion
Al 31/03/2020
Valores en R.D.$

Activos
Corrientes
Efectivo en Caja y Bancos (Nota a-1) 1,394,658.27
Cuentas por Cobrar (Nota A-2) 12,312,213.12
Inventarios (Nota A-3) 20,692,472.00
Gastos Anticipados (Nota A-4) 181,378.30
Inversiones (Nota A-5 5,500,000.00

Total Activos Corrientes 40,080,721.69

Fijos Netos (Nota A-6) 12,006,873.26

Otros Activos (Nota A-7) 1,252,732.00
Total Activos

Pasivos y Capital

Pasivos
Corrientes
Cuentas por Pagar (Nota A-8) 3,678,465.00
Retenciones por Pagar (Nota A-9) 388,111.00
Gastos acumulados (Nota A-10) 47,748.00

Total Pasivos Corrientes 4,114,324.00

A Largo Plazo
Documentos por Pagar Bancos del Reserva 2,641,587.00
Total Pasivos a Largo Plazo 2,641,587.00
Total Pasivos a largo plazo 6,755,911.00
Capital
Capital Social (Nota A-11) 13,000,000.00
Reserva (Nota A-12) 572,813.00
Utilidades (Nota A-13) 33,011,602.95
Total Capital 46,584,415.95
Total Pasivos y Capital
a
Sheily Mejia
1-20-2105

53,340,326.95

53,340,326.95
 Centro Industrial Dominicana
Estado de Situacion
Al 31/03/2020
Valores en R.D.$

Nota A-1: Efectivo en Caja y Banco

Caja General 20,000.00

Caja Chica 15,000.00
Banco del Reserva 23,658.15
Banco Popular 1,336,000.12

Total Efectivo en Caja y Banco 1,394,658.27

Nota A-2: Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar-Clientes 12,526,754.00

Menos:
Reservas p/ctas. Incob. 412,678.00
Empleados y funcionarios 85,214.20
Accionistas 16,597.14
Cheques devueltos 96,325.78
12,312,213.12
Total Cuentas por Cobrar

Nota A-3: Inventarios

Productos terminados 14,506,187.62
Productos en proceso 1,523,161.17
Materia prima 4,663,123.21

Total Inventarios 20,692,472.00

Nota A-4: Gastos Anticipados

Materiales de oficina 62,745.85

Seguros 118,632.45

Total Gastos Anticipados 181,378.30

Nota A-5: Inversiones

Certificados Banreservas 3,000,000.00

Certificados Banco Popular 2,500,000.00

Total Inventarios 5,500,000.00

Nota A-6: Activos Fijos

Terrenos 2,940,000.00
Av. España 2,940,000.00

Categoria l
Edificio Av. España 4,216,000.00
Menos:
Depreciacion Acum. 962,415.52

Total Activos Categoria l 3,253,584.48

Categoria ll
Muebles y eq. De oficina 213,456.75
Vehiculos 1,478,978.00
Menos:
Depreciacion Acum. 623,748.97

Total Activos Categoria ll 1,068,685.78

Categoria lll
Maquinarias y equipos 3,578,061.00
Vehiculos 2,561,971.00
Menos:
Depreciacion Acum. 1,874,961.00
Total Activos Categoria lll 4,265,071.00

Construcciones en proceso 479,532.00

Edidicio de ventas 479,532.00

Total Activos Fijos 12,006,873.26

Nota A-7 Otros Activos

Cargos diferidos 614,887.00

Seguros Anticipados 637,845.00

Total Otros Activos 1,252,732.00

Nota A-8: Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar Suplidores 3,648,717.00

Cuentas por pagar Empleados 29,748.00

Total Cuentas por Pagar 3,678,465.00

Nota A-9: Retenciones por Pagar

Impuestos sobre la Renta 16,784.00

 ITBIS 345,875.00
AFP 11,965.00
ARS 13,487.00

Total Retenciones por Pagar 388,111.00

Nota A-10: Gastos acumulados

Sueldos 15,000.00
Comisiones e incentivos 32,748.00

Total Gastos acumulados 47,748.00

Total Activos Corrientes 4,114,324.00

Nota A-11: Social

Acciones comunes 6,000,000.00

Acciones preferentes 7,000,000.00

Total Social 13,000,000.00

Nota A-12: Reservas

Legal 261,487.00
Bonificación 311,326.00

Total Activos Corrientes 572,813.00

Nota A-13: Utilidades

Utilidad Neta 32,481,775.26
Utilidad 529,827.69
Total Activos Corrientes 33,011,602.95

Total Capital Social 46,584,415.95

Sheily Mejia
1-20-2105
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Estado de Resultado
Al 31/03/2020
Valores en R.D.$

Nota B1: Ventas Netas

Ventas de Mercancias 75,362,781.78

Menos:
Devoluciones y descuentos 1,465,789.52

Total Ventas Netas 73,896,992.26

Nota B-2: Intereses y comisiones

En cuentas corrientes 63,749.52

En inversiones 79,451.78

Total Intereses y comisiones 143,201.30

Nota B-3: Otros Ingresos

Gan o pér en venta de activo fijo 1,126.41

Venta de activos fijos 442,784.00
Otros 113,794.00

Total Otros Ingresos 557,704.41

Nota B-4: Gastos de Ventas

Sueldos 2,461,791.85
Horas extras 170,963.25
Comisiones e incentivos 1,685,164.22
Viajes y dietas 34,613.00
Prestaciones laborales 81,560.12
AFP 74,517.00
ARS 76,125.00
INFOTEP 6,330.65
Vacaciones 169,190.31
Salario de Navidad 85,021.08
Bonificación 33,216.64
Depreciaciones 53,176.69
Reparaciones 26,518.00
Mantenimientos 9,613.00
Uniformes 29,287.50
Becas y cursos 14,623.00
Medicamentos a empleados 35,792.62
 Atención al personal 12,520.00
Combustibles y lubricantes 176,006.50
Agua y basura 2,616.00
Energía eléctrica 7,036.00
Telecomunicaciones 4,411.94
Envíos y acarreos 2,989.15
Cuotas y suscripciones 4,260.00
Seguridad del local 17,040.00
Impresos y papelería 14,816.00
Suministros de limpieza 32,192.00
Otros 56,021.07

Total Gastos de Ventas 5,377,412.59

Nota B-5: Gastos de Administracion

Sueldos 1,126,148.48
Viajes y dietas 16,960.00
Prestaciones laborales 39,664.00
AFP 36,513.33
ARS 37,301.25
INFOTEP 3,102.02
Vacaciones 33,903.41
Salario de Navidad 41,660.00
Bonificación 16,276.00
Depreciación 26,056.00
Reparación 12,996.00
Mantenimiento 4,710.00
Uniformes 14,350.00
Becas y cursos 7,165.00
Medicamentos a empleados 17,538.00
Atención al personal 6,134.80
Combustibles y lubricantes 16,243.00
Agua y basura 4,355.00
Energía eléctrica 2,934.00
Telecomunicaciones 2,161.00
Envíos y acarreos 1,465.00
Cuotas y suscripciones 2,087.00
Seguridad del local 8,340.00
Impresos y papelería 2,360.00
Suministros de limpieza 1,127.00
Otros 22,549.00

Total Gastos Administrativos 1,504,099.29

Nota B-6: Gastos Financieros

Cargos Bancarios 42,697.41
Intereses de prestamos 261,199.35

Total Gastos Financieros 303,896.76

Sheily Mejia
1-20-2105
 Centro Industrial Dominicana
Estado de Costo deProduccion y Ventas
Al 31/03/2020
Valores en R.D.$

Nota C-1: Costos Indirectos de Fabricacion

Sueldos 112,632.74
Horas extras 67,891.00
Comisiones e incentivos 43,116.00
Viajes y dietas 48,751.00
Prestaciones laborales 114,874.00
AFP 413,855.13
ARS 421,794.78
INFOTEP 8,916.41
Vacaciones 97,451.00
Salario de Navidad 119,748.00
Bonificación 46,784.00
Depreciación 74,896.75
Reparación 178,195.42
Mantenimiento 112,157.49
Uniformes 41,250.00
Becas y cursos 6,400.00
Medicamentos a empleados 50,412.00
Atención al personal 23,549.41
Combustibles y lubricantes 247,896.47
Agua y basura 98,741.74
Energía eléctrica 1,659,487.00
Telecomunicaciones 6,214.00
Envíos y acarreos 4,211.00
Cuotas y suscripciones 6,000.00
Seguridad del local 24,000.00
Impresos y papelería 6,784.15
Suministros de limpieza 31,257.21
Otros 64,817.00

Total de Costo Indirecto de Fabricacion 4,132,083.70

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