Ferretería del Caribe

Entrada de Diario
Entrega no. 200401
Fecha 30/04/2020

Cuenta Nombre de la cuenta Débito Crédito

11-01-01 Caja general 4,018,846.25
11-02-01 CXC Clientes 906,045.69
11-02-03 CXC Empleados 23,781.42
11-02-04 CXC Funcionarios Y Accionistas 67,000.00
11-02-05 CXC Cheques devueltos 39,742.58
12-02-01 Muebles y equipos de oficinas 4,800.00
12-02-99 Depreciación Acumulada 3,500.00
21-02-02 ITBIS 447,528.35
41-01-01 Ventas 2,486,268.62
41-01-02 Descuento sobre ventas 6,687.15
42-01 Ganancias o perdidas en los activos fijos 200.00
42-02 Recuperación de cuentas incobrables 40,000.00
42-99 Otros gastos 13,666.74
Para registrar los recibos de caja del mes de abril
del no. 7845 al no.7882
Totales 4,029,033.40 4,029,033.40

Abraham Espaillat
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Entrega no. 200402
Fecha 30/04/2020

Cuenta Nombre de la cuenta Débito Crédito

11-01-03 Banco de Reserva ###
11-01-01 Caja general ###
para registrar los depósitos del mes
de abril del 2019
Totales ### ###

Abraham Espaillat
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ENTRADA DE DIARIO

ENTRADA NO. 200403

FECHA 30/04/2020

Cuenta Nombre de la cuenta Débito Crédito

11-01-03 Banco de Reserva 1,467,529.06
11-01-04 Banco de Desarrollo 300,000.00
11-02-03 CXC Empleados 21,973.00
12-00-02 Sucursal 217,640.00
12-02-01 Muebles y equipos de oficinas 98,750.00
13-01 Anticipo al impuesto sobre la renta 78,215.00
13-02 Seguros 31,962.75
13-03 Materiales de oficina 24,256.74
21-01-01 CXC Suplidores 328,802.32
21-02-01 Impuestos sobre la renta 21,746.00
21-02-02 ITBIS 89,654.00
21-02-03 AFP 10,210.00
21-02-04 ARS 11,763.00
21-03-02 Comisiciones acumuladas por pagar 63,111.00
22-01-01 Prestamos al Banco de Desarrollo 43,090.54
51-02 Devoluciones y descuentos 2,016.00
61-01-05 Viajes y dietas 2,600.00
61-01-12 Uniformes 1,647.50
61-01-13 Cursos y Becas 1,750.00
61-01-23 Reparaciones Categoria 3 8,740.00
61-01-24 Mantenimientos Categoria 2 9,720.00
61-01-27 Combustibles y lubricantes 8,766.00
61-01-28 Energía eléctrica 24,524.95
61-01-29 Agua y basura 1,668.00
61-01-30 Telecomunicaciones 10,448.63
61-01-31 Publicidad y promocion 6,000.00
61-01-34 Seguridad del local 3,240.00
61-02-12 Uniformes 1,647.50
61-02-13 Cursos y Becas 15,000.00
61-02-24 Mantenimientos Categoria 1 6,480.00
61-02-27 Combustibles y lubricantes 5,844.00
61-02-28 Energía eléctrica 16,349.96
61-02-29 Agua y basura 1,112.00
61-02-30 Telecomunicaciones 6,965.75
61-02-34 Seguridad del local 2,160.00
62-01-02 Gastos financieros (en préstamos) 37,652.42
Para registrar los cheques del mes de abril
del no.5560 al no.5589
Totales 1,491,518.06 1,491,518.06

Abraham Espaillat
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Entrega no. 200404

Fecha 30/04/2020

Cuenta Nombre de la cuenta Débito Crédito

11-01-03 Banco de Reserva 5,203.41
11-02-05 CXC Cheques devueltos 96,471.52
61-01-03 Comisiones e incentivos sobre ventas 2,288.33
62-01 Intereses pagado 98,759.85
11-01-03 Banco de Reserva 5,203.41
Para registrar la conciliación bancaria del
mes de abril del 2019
Totales 103,963.26 103,963.26
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Entrega no. 200405

Fecha 30/04/2020

Cuenta Nombre de la cuenta Débito Crédito

61-01-18 Depreciacion Categoria I-Ventas 5,447.07
61-01-19 Depreciacion Categoria II-Ventas 13,309.99
61-01-20 Depreciacion Categoria III-Ventas 27,398.93
61-02-18 Depreciacion Categoria I- ADM 3,631.38
61-02-19 Depreciacion Categoria II- ADM 8,262.58
61-02-20 Depreciacion Categoria III-ADM 3,829.55
12-01-99 Depreciacion Acumulada Categoria I 9,078.45
12-02-99 Depreciacion Acumulada Categoria II 21,572.57
12-03-99 Depreciacion Acumulada Categoria III 31,228.48
para registrar la depreciacion del mes
de abril del 2019
Totales 61,879.50 61,879.50

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Entrega no. 200406

Fecha 04/30/2020

Cuenta Nombre de cuenta Débito Crédito

11-02-01 CXC clientes ###
21-02-02 ITBIS 300,152.74
41-01-01 Ventas 1,667,515.20
Para registrar las ventas del mes de abril
del 2019
Totales ### 1,967,667.94

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Entrega no. 200407

Fecha 30/04/2020

Cuenta Nombre de la cuenta Débito Crédito

61-01-01 Gastos de ventas (sueldos a empleados) 147,970.00
61-02-01 Gastos administrativos (sueldos a empleados) 126,990.00
21-02-01 IRS 2,704.07
21-02-03 AFP 7,891.38
21-02-04 ARS 8,358.80
11-01-04 Banco de Desarrollo 256,005.75
Para registrar la nomina de abril del 2019
Totales 274,960.00 274,960.00

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Entrada no. 200408

Fecha 04/30/2020

Cuenta Nombre de la cuenta DEBITO CREDITO

21-02-02 ITBIS 51,888.38
51-01 Compras 288,268.78
21-01-01 CXP Suplidores 340,157.18
Pararegistrar las compras del mes de
abril del 2019
Totales 340,157.18 340,157.18

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