Miladi, SA.

Balance de comprobación
al 31 de diciembre de 2012
(en miles de soles)
Activo Pasivo
Depreciación acumulada 5,544,000 39 -5,544,000
Acciones en tesorería 1,469,859 10 1,469,859
Cuentas a cobrar al seguro 445,521 16 445,521
Cuentas por cobrar-empleados 14,710 14 14,710
Estimación para cuentas de cobro dudoso 7,500 19 -7,500
Inventarios 94,423 2 94,423
Intereses pagados por anticipado 28,000 18 28,000
Propiedades, planta y equipo 24,208,862 33 24,208,862
Otros activos 28,750 16 28,750
Préstamos y sobregiro bancario 662,351 10 662,351
Deuda a largo plazo (c/p) 1,671,946 45 1,671,946
Cuentas por pagar proveedores 1,417,833 42 1,417,833
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 55,575 43 55,575
Cuentas por pagar directores 30,184 44 30,184
Apartados para prestaciones sociales 424,983 40 424,983
Deuda a largo plazo 6,043,490 45 6,043,490
Capital 7,500,000 50 7,500,000
Superávit pagado 32,256 55 32,256
Ganancias retenidas 3,264,658 59 3,264,658
Reserva legal 426,038 54 426,038
Fondo fijo en planta 5,000 10 5,000
Fondo fijo en el departamento de contabilidad 2,000 10 2,000
Banco Andino 255,000 10 255,000
Banco Los Andes Huallaga -445,835 10 445,835
Depósito a Plazo Fijo 367,670 10 367,670
Cuentas y efectos por cobrar comerciales 928,328 12 928,328
Efectos a cobrar descontados 350,000 46 350,000
Seguros pagados por anticipado 60,100 18 60,100
Otros gastos pagados por anticipado 833 18 833
UNESCO por pagar 6,121 46 6,121
Intereses por pagar 250,000 45 250,000
Seguro Social por pagar 32,000 40 32,000
Honorarios Profesionales por pagar 9,800 42 9,800
Patente por pagar 3,288 46 3,288
Otros gastos por pagar 754 46 754
Anticipos para prestaciones sociales 269,556 42 269,556

22,627,112 22,627,112
Miladi, S.A.
Estado de resultado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012
(en miles de soles)

Ingresos:
Por servicios de almacenaje 4,048,574
Por servicios de muelle 736,694
Por venta de productos químicos 1,200,000
Total ingresos 5,985,268
Costos y gastos de operación:
Costo de ventas de los productos 975,400
Sueldos y salarios 1,172,600
UNESCO 23,452
S.S.O. 102,390
Utilidades del personal 100,350
Honorarios profesionales 30,000
Reparaciones y mantenimiento 137,650
Seguros 2,250
Teléfono, correo, luz y agua 175,900
Cuentas incobrables 7,500
Prestaciones sociales 89,000
Depreciación 1,525,080
Patente de industria y comercio 13,481
Intereses 201,700
Material de oficina 70,340
Suscripciones 7,200
Otros 682,172
Total costos y gastos 5,316,465
Utilidad neta 668,803
Detalle de las propiedades y equipos:
Muelle 3,344,403
Plataforma 4,374,127
Tanques de almacenaje:
Al costo 5,609,098
Revaluación 1,039,576
Tuberías e instalaciones 3,406,228
Tubería marítima 260,452
Pinturas y revestimientos 140,886
Mangueras 119,231
Edificio 254,343
Muebles y enseres 100,219
Vehículos 127,768
Mejoramiento de terreno 86,822
Subtotal 18,863,153
Terrenos
Al costo 1,381,194
Reevaluación 2,499,923
Construcciones en proceso 1,464,592
Subtotal 24,208,862
Menos - Depreciación acumulada -5,544,000
Total 18,664,862
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo del año 2012 y 31 de Diciembre del año 2011
(En Nuevos Soles)

Nota 31.03.2012 31.12.2011 Nota 31.03.2012 31.12.2011

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 629,670 Sobregiro Bancarios 445,835
Inversiones Financieras 1,469,859 Obligaciones Financieras 2,584,297
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 920,828 Cuentas por Pagar Comerciales 1,427,633
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 488,981 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 55,575
Inventarios (Neto) 94,423 Otras Cuentas por Pagar 847,330
Gastos Pagados por Anticipado 88,933 Provisiones -
Otros Activos 269,556 Otros Pasivos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,962,250 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,360,670 -

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 18,664,862 Obligaciones Financieras 6,043,490
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,664,862 - TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,043,490 -
TOTAL PASIVO 11,404,160 -

PATRIMONIO
Capital 7,500,000
Capital adicional 32,256
Reservas Legales 426,038
Resultados Acumulados 3,264,658
TOTAL PATRIMONIO 11,222,952 -

TOTAL ACTIVO 22,627,112 - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,627,112 -

-
 MILADI S.A.
ANEXOS

1 Efectivo y equivalente de efectivo

Fondo fijo en planta 5,000
Fondo fijo en el departamento de contabilidad 2,000
Banco Andino 255,000
Depósito a Plazo Fijo 367,670
TOTAL 629,670

2 Otros Activos Financieros

Acciones en tesoreria 1,469,859

3 Cuentas por cobrar comerciales

Cuentas y efectos por cobrar comerciales 928,328
Estimación para cuentas de cobro dudoso -7,500
TOTAL 920,828

4 Otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar-empleados 14,710
Cuentas a cobrar al seguro 445,521
Otros activos 28,750
TOTAL 488,981

5 Inventarios
Inventarios 94,423

6 Gastos pagados por adelantado

Intereses pagados por anticipado 28,000
Seguros pagados por anticipado 60,100
Otros gastos pagados por anticipado 833
TOTAL 88,933

7 Propiedad, Planta y Equipo

Propiedades, planta y equipo 24,208,862
Depreciación acumulada -5,544,000
TOTAL 18,664,862

8 Otros Activos
Anticipos para prestaciones sociales 269,556

9 Sobregiros Bancarios
Banco Los Andes Huallaga 445,835

10 Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por pagar proveedores 1,417,833
 Honorarios Profesionales por pagar 9,800
TOTAL 1,427,633

11 Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar directores 30,184
Apartados para prestaciones sociales 424,983
Efectos a cobrar descontados 350,000
UNESCO por pagar 6,121
Seguro Social por pagar 32,000
Patente por pagar 3,288
Otros gastos por pagar 754
TOTAL 847,330

12 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Cuentas por pagar a compañías relacionadas 55,575

13 Otros Pasivos Financieros

Préstamos y sobregiro bancario 662,351
Deuda a largo plazo (c/p) 1,671,946
Intereses por pagar 250,000
TOTAL 2,584,297

14 Otros Pasivos Financieros (No Corriente)

Deuda a largo plazo 6,043,490

15 Capital Emitido
Capital 7,500,000

16 Primas de emisión
Superávit pagado 32,256

17 Reserva Legal
Reserva legal 426,038

18 Resultados Acumulados
Ganancias retenidas 3,264,658