PARTIDAS DEBE HABER

Letras por Pagar (Vencimiento 8 meses) 1,910,300

Facturas por Pagar Corriente 100,980
Facturas por Cobrar Corriente 583,200
Activos Biológicos ( 6 meses) (Cta por cobrar) 2,300
Inmuebles Maquinaria y Equipo 6,180,020
Mercaderias (Producto Terminado) 690,360
Sub Productos 40,120
Productos en Proceso 296,180
Materias Primas y Auxiliares 66,120
Envases y Embalajes 7,860
Suministros Diversos 2,390
Anticipo a Proveedores por Mercaderias 9,150
Depreciación Inmuebles, Maquinaria y Equipo 800,125
Ctas x Cobrar Diversas relacionadas 1,160
Cuentas por Cobrar al Personal 33,400
Banco Interbank 109,300
Inversiones Mobiliarias 362,418
Banco de Credito 115,097
Tributos por Pagar 318,455
Deudas a Largo Plazo (Vencimiento 2 años) 189,120
Cuentas por Pagar Diversas 105,118
Acciones para venderlas en 120 dias 34,320
Capital Social 4,094,931
Dividendos por Pagar 5,193
Letras por Cobrar ( Vencimiento 15 meses) 2,319
Remuneraciones por Pagar 88,215
Cuentas por cobrar Diversas 539,728
Banco Wiese 318,793
Anticipos de Clientes 92,078
Acciones de Inversión 618,975
Deudas a Largo Plazo Parte Corriente 71,590
Letras por Cobrar ( Vencimiento 60 dias) 113,118
Provi. para Ctas de Cobranza Dudosa Clientes 3,920
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferido Activo 417,219
Activos Intangibles 90,008
Resultado del Ejercicio 416,008
Serv y otros Contratados x Anticipado (No Corriente) 100,009
Reserva Legal 128,030
Resultados Acumulados 253,018
Seguros Pagados por adelantado ( 8 meses) 118,028
Compensación por Tiempo de Servicios 398,975
9,913,824 9,913,824
 BALANCE GENERAL
(NOTAS)
Al 31 de Diciembre del año 2020
(Expresado en Soles)

ACTIVO S/ NT
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de efectivo 224,397.00 1
Facturas por cobrar 1,232,126.00 3
Activos biológicos 2,300.00
Inventarios 1,103,030.00 4
Anticipo a proveedores 9,150.00
Ctas por cobrar 34,560.00
Acciones (120 días) 34,320.00
Imp a la renta y participaciones 417,219.00
Activos intangibles 90,008.00
Servicios contratados por anticipado 100,009.00
Seguros pagados por adelantado 118,028.00
Invrsiones inmobiliarias 362,418.00

Total Activo Corriente 3,727,565.00

Activo no Corriente 5
Inmueble Maquinaria y Equipo 5,379,895.00
Facturas por cobrar - largo plazo 2,319.00

Total Activo no Corriente 5,382,214.00

Total Activos 9,109,779.00
LANCE GENERAL
(NOTAS)
Diciembre del año 2020
presado en Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO S/ NT
Pasivo Corriente

Facturas por pagar (NETO) 2,116,398.00 2

Tributos por pagar 318,455.00
Remuneraciones por pagar 487,190.00 5
Obligaciones financieras 71,590.00
Anticipo de clientes 92,078.00

Total Pasivo Corriente 3,085,711.00

Pasivo no Corriente
Fact por pagar- largo plazo 189,120.00
Dividendos por pagar 5,193.00
Obligaciones financieras 318,793.00

Total Pasivo no Corriente 513,106.00

Total Pasivo 3,598,817.00
Patrimonio
Capital social 4,094,931.00
Acciones de inversión 618,975.00
Resultado del ejercicio 416,008.00
Reserva legal 128,030.00
Resultados acumulados 253,018.00
Total Patrimonio Neto 5,510,962.00
Total Pasivo y Patrimonio 9,109,779.00
Nota N° 1 Efectivo y equ. De efectivo
Banco Iterbank 109,300.00
Banco de Crédito 115,097.00

224,397.00

Nota N° 2 Facturas por pagar

Facturas por pagar 1,910,300.00
Facturas por pagar corriente 100,980.00
Facturas por pagar diversas 105,118.00
2,116,398.00

Nota N° 3 Facturas por cobrar

Facturas por cobrar corrientes 583,200.00
Cuentas por cobrar diversas 539,728.00
Letras por cobrar (vto 60d) 113,118.00
Estim Cob dudosa - 3,920.00
1,232,126.00

Nota N° 3 Inmueble Maquinaria y equipo

Inmueble Maquinaria y equipo 6,180,020.00
Depreciación - 800,125.00

5,379,895.00

Nota N° 4 Inventarios
Mercaderías producto terminado 690,360.00
Sub productos 40,120.00
Productos en proceso 296,180.00
Materias primas y aux 66,120.00
Envases y embalajes 7,860.00
Suministros diversos 2,390.00
1,103,030.00

Nota N° 5 Remuneracios por pagar

Remuneraciones por pagar 88,215.00
Compensación por tiempode servicio 398,975.00
487,190.00