Centro comercial Cibao S.A.

Balanza de Comprobación
Al 31 de marzo de 2020
Valores en R.D.$
Código Nombre de la Cuenta Control Débito
1 Activos 22,158,000.00
11 Corrientes o circulantes 14,831,000.00
111 Efectivo en Caja y Bancos 390,000.00
111-01 Caja General 10,000.00
111-02 Caja Chica 5,000.00
111-03 Banco de Reservas 375,000.00
112 Cuentas por Cobrar 3,381,000.00
112-01 Clientes 3,396,000.00
112-02 Reservas p/cuentas Inc.
112-03 Empleados 19,000.00
112-04 Funcionarios 37,000.00
Inventarios 11,060,000.00
113-01 Mercancias 11,037,000.00
113-02 Materiales de Oficina 23,000.00
12 Fijos 6,929,000.00
120 Terrenos 1,550,000.00
120-01 Terrenos Av. Duarte 1,550,000.00
121 Categoría I 2,905,000.00
121-01 Edificio Av. Duarte 3,196,000.00
121-99 Depreciación Acumulada
122 Categoría II 1,027,000.00
122-01 Muebles y Equipos de Oficina 340,000.00
122-02 Vehículos 800,000.00
122-99 Depreciación Acumulada
123 Categoría III 1,447,000.00
123-01 Maquinarias y Equipos 488,000.00
123-02 Vehículos 1,329,000.00
123-99 Depreciación Acumulada
13 Otros Activos 398,000.00
131 Anticipos 298,000.00
131-01 Anticipo al ISR 298,000.00
132 Seguros 100,000.00
132-01 Vehículos 87,000.00
132-02 Incendios y terremotos 13,000.00
2 Pasivos
21 Corrientes o Circulantes
211 Cuentas por Pagar
211-01 Suplidores
211-02 Empleados
211-03 Funcionarios
212 Retenciones por Pagar
212-01 I.R.S
212-02 I.T.B.I.S
212-03 Seguridad Socia
212-04 Seguro Médico
213 Acumulaciones por Pagar
213-01 Sueldos
213-02 Comisiones
22 A Largo Plazo
221 Préstamos
221-01 Banco de Rerservas
3 Capital
31 Social
311 Acciones emitidas
312 Acciones por Emitir
32 Reservas
321 Legal
322 Para Bonificación
33 Utilidades
331 Años Anteriores
332 Del Ejercicio
333 Dividendos 497,000.00
4 Ingresos
41 Operacionales
411 Ventas Netas
411-01 Contado
411-02 A Crédito
411-03 Devoluciones 660,000.00
411-04 Descuentos 789,000.00
412 Intereses y Comisiones
412-01 En Certificados
412-02 En Cuentas Corrientes
42 No Operacionales
421 Ganancia o Pérdidas en V.A.F
422 Ventas de Desperdicios
423 Recuperacion Ctas. Incobrables
5 Costos
51 Compras Netas
511 Contado 89,000.00
512 Crédito 29,310,000.00
513 Devoluciones
514 Descuentos
6 Gastos
61 Operacionales
611 Ventas
611-01 Sueldos 1,900,000.00
611-02 Comisiones 5,401,250.00
611-03 Horas Extras 34,000.00
611-05 Atenciones Al Personal 3,800.00
611-07 Seguridad Social 178,900.00
611-08 Infotep 20,000.00
611-09 Seguros Vehículos 12,000.00
611-11 Depreciaciones 46,000.00
611-13 Reparaciones 3,500.00
611-14 Mantenimientos 11,000.00
611-15 Envíos y Acarreos 2,000.00
611-16 Energia Eléctrica 18,000.00
611-17 Agua y Basura 6,720.00
611-18 Teléfonos y Fax 37,200.00
611-99 Miscelaneos 400
612 Administración
612-01 Sueldos 914,000.00
612-03 Atenciones Al Personal 4,600.00
612-05 Seguridad Social 89,000.00
612-06 Infotep 7,000.00
612-07 Seguros Vehículos 7,500.00
612-08 Depreciaciones 34,000.00
612-10 Mantenimientos 12,900.00
612-11 Energia Eléctrica 4,700.00
612-12 Agua y Basura 2,500.00
612-13 Teléfonos y Fax 21,200.00
612-99 Miscelaneos 600
62 No Operacionales
621 Financieros
621-01 Intereses S/Préstamos 35,200.00
621-02 Cargos y Comisiones Ctas. Corrientes 3,800.00
63,159,770.00
Crédito

71,000.00

291,000.00

113,000.00

370,000.00

836,000.00
3,600.00
 5,300.00

13,000.00
54,000.00
4,300.00
5,400.00

11,000.00
43,000.00

372,000.00

11,500,000.00
2,600,000.00

210,000.00
76,000.00

1,093,420.00
0.00

6,400,000.00
38,210,000.00

80,000.00
3,450.00

4,700.00
6,700.00
2,900.00

400,000.00
380,000.00
63,159,770.00