Estados Financieros

Al 30 de Junio de 2021

Página 1 de 22
INDICE DE CONTENIDO
Pág.
ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera 2

Anexo a Estado de Situación Financiera 3

Estado de Resultados Integrales 7

Anexo comparativo de Estado de Resultados Integrales 8

Estado de Resultados Integrales por bodegas 13

Anexo comparativo de Estado de Resultados Integrales 14

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estadísticas de Ventas 19

Estadísticas de Compras 21
 FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS
FUNCONQUERUCOM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
2021 2020 VARIACION
Activos JUNIO JUNIO
Activos corrientes
Efectivo en caja y bancos 78,073 76,006 2,067
Inversiones a corto plazo - - 0

Cuentas por cobrar comerciales 141,937 153,866 -11,929

Cuentas por cobrar comerciales relacionados 4,363 4,073 290

Anticipo a proveedores 1,049 2,500 -1,451

Otras cuentas por cobrar netos 17,611 16,211 1,399

Inventarios Netos 130,939 137,079 -6,139
Impuestos por cobrar 3,149 2,309 841
Pagos anticipados 7,202 6,724 478

Total activo corriente 384,324 398,769 -14,445

Activos no corrientes
Propiedad planta, equipo, mobiliario y vehiculos neto 1,704,117 1,696,543 7,574
Propiedades de inversión 0 0 0
Activos Intangibles 26,827 40,725 -13,899
Inversiones Largo plazo 11,000 10,100 900
Otras cuentas por cobrar 1,591 2,220 -628
Total Activos no corrientes 1,743,536 1,749,589 -6,053
TOTAL DEL ACTIVO 2,127,860 2,148,357 -20,498

Pasivo corriente
Obligaciones Financieras -45,523 -55,940 10,418

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -160,462 -195,658 35,196

Anticipos recibido de clientes -1,116 -36,674 35,558

Cuentas por pagar a relacionados -30,766 -27,494 -3,272

Impuestos por pagar -6,657 -9,030 2,373

Beneficios a empleados -81,641 -87,000 5,359

Total pasivo corriente -326,165 -411,796 85,631

Pasivos no corrientes
Prestamos Bancarios -292,288 -258,048 -34,239
Beneficios a empleados -108,927 -118,508 9,581
Otras cuentas por pagar -6,000 -6,000 0
Total pasivo no corriente -407,214 -382,556 -24,658

TOTAL DEL PASIVO -733,379 -794,351 60,973

Patrimonio neto

Capital -391,672 -391,672 0

Resultados acumulados -1,002,907 -962,334 -40,573

Total patrimonio neto -1,394,579 -1,354,006 -40,573

Total pasivo y patrimonio neto -2,127,958 -2,148,357 20,399

ING. FABIAN VARGAS MARIA VARGAS MARTHA RIVERA

GERENTE
DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVA CONTADORA

Página 2 de 22
 FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES
COMUNITARIAS - FUNCONQUERUCOM
QUESERAS DE BOLÍVAR

Anexo al Balance de Situación

AL 30 DE JUNIO 2021

A C T I V O 2,127,859.82
ACTIVOS CORRIENTE 384,324.23
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 78,073.43
101010101 Caja Santa Clara 0.00
101010102 Caja Floresta 0.00
101010103 Caja Salinas 0.00
101010104 Caja en transito 3,563.61
101010105 Caja entregas domicilio 0.00
101010106 Caja El Batan 0.00
101010201 Cooperativa Salinas Ahorro 563.44
101010202 Banco Desarrollo Cuenta Ahorros 16,365.89
101010203 Banco Pichincha Cta Cte 34374513-04 14,410.40
101010204 Banco Produbanco Cta Cte 0100200556 40,239.81
101010205 Banco Internacional Cta Cte 7006290 0.28
101010206 Banco Desarrollo Cta Cte 1100300190 0.00
101010207 Transferencias Bancarias 0.00
101010301 Caja chica Santa Clara 40.00
101010302 Caja chica Floresta 150.00
101010303 Caja chica Oficina Central 500.00
101010304 Caja Chica Bodega Central 150.00
101010305 Caja Chica Salinas 200.00
101010306 Caja Chica El Batan 40.00
101010401 Fondo Santa clara 400.00
101010402 Fondo Oficina Central 1,450.00

INVERSIONES A CORTO PLAZO 0.00

101020302 Inversiones Banco Desarrollo 0.00
101020301 Inversiones Coacsal 0.00
0.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 141,937.09

10102050101 Cuentas por cobrar clientes nacionales 125,502.70
10102050103 Cuentas por cobrar Empleados 157.12
10102050104 Cuentas por cobrar Cooperativas 1,077.31
10102050105 TC Diners Club 750.89
10102050106 TC Mastercard 797.03
10102050107 TC Banco Guayaquil 72.47
10102050108 TC Banco Pacifico 102.53
10102050109 TC Visa 1,152.55
10102050110 Transferencia Pichincha por cobrar 0.00
10102050111 Paymentez 0.00
10102050112 Cuentas por cobrar Distribuidor 1 16,081.48
10102101 Provision Cuentas por cobrar clientes -3,756.99

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS 4,363.21

101020601 Clientes Nacionales Relacionados 4,363.21

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 245.00

101020701 Anticipo Sueldo 245.00
101020703 Anticipo Sueldo por Quincenas 0.00
101020702 Vacaciones pagadas por anticipado 0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES 1,049.37

1010403 Anticipo proveedores 1,049.37

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETOS 17,365.70

1010404 Garantia Arriendo de Bienes 1,960.00
101020902 Otras cuentas por cobrar 33.39
101020903 Otras cuentas por cobrar Proveedores 160.19
1010801 Otros activos corrientes 0.00
1010802 Interes Prestamos Bancarios CP 15,212.12

INVENTARIOS 130,939.33
101030101 Productos lacteos sin empaque 0% 13,247.04
101030102 Inventario Materia Prima 787.35
101030103 Inventario Material de Empaque 27,656.17

Página 3 de 22
 FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES
COMUNITARIAS - FUNCONQUERUCOM
QUESERAS DE BOLÍVAR

Anexo al Balance de Situación

AL 30 DE JUNIO 2021
101030104 Mano de Obra 0.04
101030105 Costos Indirectos 0.00
101030106 Productos lacteos sin empaque 12% 343.69
101030201 Productos en Proceso 0.00
101030202 Productos en Proceso sin receta 0.00
101030203 Control M.O.D -0.04
101030204 Control C.I.F. 0.00
101030205 Control Sobrante Faltante 0.00
101030501 Lacteos empacados 0% 52,716.29
101030503 Lacteos empacados 12% 142.64
101030502 Alimentos elaborados TQB 5.89
101030601 Confites 12% 14,208.45
101030602 Carnicos 3,038.17
101030603 Productos deshidratados 1,234.14
101030604 Derivados Vegetales, Textiles e Hilos 12% 2,409.88
101030605 Otros productos, abarrotes 12% 8,188.45
101030606 Inventario de Insumos 12% 8,386.78
101030610 Inventario de Insumos 0% 792.98
101030607 Inventario en consignacion 12% 4,394.97
101030611 Inventario en consignacion 0% 165.76
101030609 Otros productos, abarrotes base 0% 5,199.47
101030701 Mercadería en Transito -1,741.76
101030704 Mercadería en Transito Consignación -5,217.94
101030801 Provision de Inventarios por VNR. -1,829.22
101030901 Provision por rotacion de inventario -3,189.87

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 7,201.83

1010408 Servicios pagados por anticipado 1,999.58
1010401 Seguros Pagados por anticipado 964.94
1010405 Control Comision T/C 0.00
1010406 Patente e Impuestos Municipales por anticipado 3,560.04
1010407 Impuesto 15 por mil por anticipado 677.27

IMPUESTOS POR COBRAR 3,149.27

101050106 IVA Pagado en Retenciones de la Fuente 0.00
1010502 Credito Tributario a Favor de la Empresa(I.R.) Clientes 0.00
1010505 Credito Tributario a Favor de la Empresa(I.R.) Tarjetas de2,884.98
crédito
1010506 IVA Pagado en Retenciones de la Fuente Tarjetas de crédito 0.00
1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta 0.00
1010504 Retenciones en la Fuente Pagadas 264.29
0.00
0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES 1,743,535.59

PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO, MOBILIARIO Y VEHICULOS NETO 1,704,117.20
102010101 Terreno Floresta 270,480.00
102010201 Edificio Mallorca y Coruna 1,171,829.38
102011201 Depreciacion acumulada edificios -43,317.39
102010501 Muebles y enseres 80,519.14
102011204 Depreciacion acumulada muebles y enseres -29,874.82
102010502 Equipo de Oficina 2,519.68
102011214 Depreciacion acumulada Equipo de oficina -1,822.39
102010503 Equipos de cocina y cafeteria 5,560.96
102011212 Depreciacion acumulada E. Maquinaria y Cocina -1,654.37
102010601 Maquinaria y Equipo 118,551.35
102011205 Depreciacion acumulada maquinaria y equipo -51,313.15
102010602 Maquinaria y Equipo Larga Duracion 133,419.40
102011213 Depreciacion acumulada maquinaria y equipo LD -21,050.80
102010801 Equipos de computacion 28,928.46
102011207 Depreciacion acumulada equipo de computacion -18,577.42
102010802 Material electronico 15,367.06
102011210 Depreciacion acumulada Material electrico -13,682.65
102010803 Equipo Maquinaria Computacion 3,126.30
102011211 Depreciacion acumulada Equipo y maq computacion -2,273.03
102010901 Vehiculos 67,920.20
Depreciacion acumulada vehiculos, equipos de
102011208 transporte y equipo caminero movil -27,400.66
102010504 Muebles y Enseres larga duracion 23,758.17
102011216 Depreciacion acumulada muebles y enseres LD -7,792.22

Página 4 de 22
 FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES
COMUNITARIAS - FUNCONQUERUCOM
QUESERAS DE BOLÍVAR

Anexo al Balance de Situación

AL 30 DE JUNIO 2021

PROPIEDADES DE INVERSION 0.00

0.00

ACTIVO INTANGIBLE 26,826.93

102040401 Amortizacion Programas de computacion -2,737.48
102040404 Amortizacion adecuaciones e instalaciones Zaldumbide -4,792.23
102040405 Amortizacion adecuaciones e instalaciones el Batan -1,201.52
102040601 Sistema Contable y otros sofware 29,113.93
102040607 Adecuaciones Zaldumbide bodega 4,792.19
102040608 Adecuaciones Local el Batan 1,652.04

INVERSION LARGO PLAZO 11,000.00

102070401 Acciones Codesarrollo 11,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,591.46

102070601 Intereses sobre prestamo 186.10
102070603 Prestamos por cobrar LP 1,405.36

P A S I V O -733,378.91
PASIVOS CORRIENTE -326,164.69
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -158,801.79
201030101 Proveedores Cooperativas -81,366.12
201030102 Proveedores Varios -66,655.79
201030106 Pasivo Ingreso Devoluciones 0.00
201030107 Proveedores por gastos devengados -10,711.68
201030108 Proveedores de Producto en consignacion -68.20

PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -45,522.54

201040101 Prestamos por pagar Codesarrollo CP -30,310.42
201040102 Intereses en prestamos CP -15,212.12

ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES -1,116.43

201101 Anticipo clientes nacionales -1,116.43

CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS -30,766.36

2010801 Proveedores Relacionadas -30,766.36

BENEFICIOS A EMPLEADOS -81,640.93

20105010101 Provision Vacaciones -16,514.10
20105010102 Provision Decimo tercero -11,933.04
20105010103 Provision Decimo cuarto -10,448.96
201070306 Obligaciones corrientes con el IESS 0.00
201070401 Sueldos y salarios por pagar -23,767.32
201070404 Cuentas por pagar a empleados por finiquitos 0.00
201120101 Provision Ropa de Trabajo -3,505.45
201120104 Provision Salud Ocupacional -2,081.17
201120105 Multas al personal por pagar -255.33

OTROS PASIVOS CORRIENTES -1,660.00

2011302 Garantias de bienes por pagar -1,660.00
2011304 Otras cuentas por pagar 0.00

IMPUESTO POR PAGAR -6,656.64

20114010106 Impuestos por pagar SRI -6,656.64
2010702 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 0.00

Página 5 de 22
 FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES
COMUNITARIAS - FUNCONQUERUCOM
QUESERAS DE BOLÍVAR

Anexo al Balance de Situación

AL 30 DE JUNIO 2021

PASIVO NO CORRIENTE -407,214.22

PRESTAMOS BANCARIOS -292,287.68
202030101 Prestamos bancario Largo Plazo -292,287.68

BENEFICIOS A EMPLEADOS -108,926.54

202070101 Provision Jubilacion Patronal -85,019.30
202070102 Provision Desahucio -23,907.24

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -6,000.00

202101 Otros Pasivos No Corrientes -6,000.00

P A T R I M O N I O -1,400,939.81
CAPITAL -391,672.19
3010101 Capital Suscrito o Asignado -362,960.63
3010102 Capital por Donaciones -22,403.63
3010103 Capital cooperativas -6,307.93

RESULTADOS ACUMULADOS -1,009,267.62

Superavit por revaluacion de propiedades, planta y
30502 equipo -42,865.00
30505 ORI Ganancias /perdida actuariales -13,688.46
0.00
30506 Reserva por cambios en Supuestos Actualiares -38,722.42
30601 Excedentes acumuladas -887,913.58
30602 Perdidas acumuladas 3,075.17
Resultados acumulados provenientes de la adopcion por
30603 primera vez de las NIIF -28,811.09
30604 Variaciones patrimoniales anos anteriores -342.24
0.00

Resultado del periodo -6,458.90

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -2,134,318.72

Página 6 de 22
FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS
FUNCONQUERUCOM
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Del 1 Enero al 30 de Junio 2021

____________________________________________

2021 2020 VARIACION

JUNIO JUNIO
___________ ___________ __________

Ingresos de actividades ordinarias 1,542,574 1,615,508 -72,934

Costo de ventas -1,203,003 -1,256,655 -53,652
__________ __________ __________
Excedente bruto 339,571 358,853 -19,282
__________ __________ __________

Gastos operativos
Gastos de venta -217,780 -214,468 -3,313
Gastos de administración -106,343 -122,418 16,075
__________ __________ __________
Excedente en operación 15,448 21,968 (6,520)
__________ __________ __________
-
Otros ingresos 366 628 -262
Gastos financieros -22,273 -20,051 -2,222
__________ __________ __________
Excedente actividades ordinarias -6,459 2,544 -9,003
__________ __________ __________

Ingresos de actividades no ordinarias 0.00 4,000.00 -4,000

Costo de ventas 0.00 0.00 0
__________ __________ __________
Excedente en actividades no ordinarias 0.00 4,000.00 -4,000.00

__________ __________ __________

Otros resultados integrales del periodo:
Ganancia actuarial - - 0
__________ __________
Excedente neta del periodo -6,459 6,544 -13,003

Impuesto a la renta 0 0 0
__________ _________ __________
__________ __________ __________
Resultados integrales del periodo, neto de impuestos -6,459 6,544 -13,003
_________ _________ _________
-0.42% 0.41%

ING. FABIAN VARGAS MARIA VARGAS

DIRECTOR EJECUTIVO GERENTE ADMINISTRATIVA

MARTHA RIVERA
CONTADORA

Página 7 de 22
 COMPARATIVO POR CUENTAS
DETALLE PERDIDAS Y GANANCIAS POR PERIODO

2021 2020
JUNIO JUNIO VARIACION
INGRESOS 1,542,940.29 1,616,135.89 (73,195.60)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,542,574.18 1,615,508.21 (72,934.03)

VENTA DE BIENES 1,525,219.61 1,597,234.46 (72,014.85)
41010101 Venta Lacteos sin empaque 0% 38,440.92 50,564.64 (12,123.72)
41010114 Venta Lacteos sin empaque 12% 3,508.40 0.00 3,508.40
41010102 Venta Lacteos empacados 0% 1,132,352.91 1,215,751.54 (83,398.63)
41010113 Venta Lacteos empacados 12% 2,033.90 0.00 2,033.90
41010103 Venta Confites 12% 108,276.25 96,384.21 11,892.04
41010104 Venta Carnicos 54,832.62 57,082.39 (2,249.77)
41010105 Venta Deshidratados 6,172.18 3,481.74 2,690.44
41010106 Venta Derivados Vegetales Textiles, Hilos, Artesanias 12% 3,682.67 1,505.69 2,176.98
0.00 0.00 -
41010107 Venta Material de empaque 23,958.46 23,392.52 565.94
41010108 Venta Insumos 12% 25,343.45 28,511.12 (3,167.67)
41010111 Venta Insumos 0% 2,961.01 0.00 2,961.01
41010109 Venta Alimentos Elaborados TQB 18,522.78 18,029.16 493.62
41010110 Venta de otros productos - abarrotes 12% 41,175.16 102,531.45 (61,356.29)
41010112 Venta de otros productos - abarrotes 0% 63,958.90 0.00 63,958.90
0.00 0.00 -

PRESTACION DE SERVICIOS 17,490.38 22,406.49 (4,916.11)

41020101 Venta por arriendo de inmuebles 11,189.28 16,157.66 (4,968.38)
41020102 Venta de servicios 1,478.18 1,408.51 69.67
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
41020103 Aportes de Miembros Consorcio 736.39 875.63 (139.24)
41020104 Servicio gestion Tecnica 4,086.53 3,964.69 121.84
-
DESCUENTO EN VENTAS -135.81 -4,132.74 3,996.93
411101 Descuento en ventas -135.81 -4,132.74 3,996.93
-
COSTO DE PRODUCCION -1,203,002.95 -1,256,654.85 53,651.90
-
COSTO MERCADERIA -1,148,071.46 -1,190,512.87 42,441.41
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -1,075,824.47 -1,111,664.58 35,840.11
51010201 Costo de lacteos empacados 0% -864,533.50 -912,512.09 47,978.59
51010209 Costo de lacteos empacados 12% -1,412.98 0.00 (1,412.98)
51010202 Confites 12% -83,000.49 -75,185.74 (7,814.75)
51010203 Carnicos -41,397.29 -44,514.72 3,117.43
51010204 Productos deshidratados -4,778.64 -2,553.26 (2,225.38)
51010205 Derivados Vegetales, Textiles e Hilos 12% -2,653.04 -1,288.14 (1,364.90)
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
51010206 Otros productos, abarrotes 12% -30,186.58 -72,497.64 42,311.06
0.00 0.00 -
51010208 Otros productos, abarrotes 0% -45,342.52 0.00 (45,342.52)
510407 Costo Suministros y materiales de produccion -2,523.69 -3,112.99 589.30
51010207 Descuento en compras 4.26 0.00 4.26

-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -72,246.99 -78,848.29 6,601.30
51010601 Costo de lacteos sin empaque 0% -23,001.64 -32,347.34 9,345.70
51010607 Costo de lacteos sin empaque 12% -2,243.78 0.00 (2,243.78)
51010602 Costo de venta Insumos 12% -18,702.54 -22,044.47 3,341.93
51010606 Costo de venta Insumos 0% -2,418.80 0.00 (2,418.80)
51010603 Costo Alimentos Elaborados TQB -7,012.03 -3,109.78 (3,902.25)
51010604 Costo de otras materias primas -406.13 -1,401.80 995.67
51010605 Costo de venta Material de Empaque -18,462.07 -19,944.90 1,482.83

0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
-
-
MANO DE OBRA DIRECTA -28,786.50 -29,191.09 404.59
51020101 Sueldos, salarios y demas remuneraciones MOD -16,716.44 -16,810.10 93.66
51020102 Horas extra MOD -1,417.18 -2,181.80 764.62
51020103 Bonificaciones por desempeño MOD 0.00 0.00 -
51020104 Otra Compensaciones MOD 0.00 0.00 -
51020105 Transporte de Personal MOD 0.00 -120.00 120.00
51020201 Seguro medico MOD 0.00 0.00 -
51020202 Capacitacion MOD 0.00 0.00 -
51020203 Uniformes MOD -420.00 -985.24 565.24
51020204 Alimentacion MOD 0.00 0.00 -
51020205 Bono navideno MOD -630.00 -630.00 -
51020206 Otras prestaciones al personal MOD -420.00 -420.00 -

Página 8 de 22
 COMPARATIVO POR CUENTAS
DETALLE PERDIDAS Y GANANCIAS POR PERIODO

2021 2020
JUNIO JUNIO VARIACION
51020207 Impuesto a la renta empleados asumido por la empresa 0.00 0.00 -
51020208 Personal Transporte MOD no IESS 0.00 0.00 -
5102020801 Salud Ocupacional MOD -714.00 0.00 (714.00)
51020301 Aporte patronal MOD -2,315.35 -2,430.77 115.42
51020302 Fondos de reserva MOD -1,588.45 -907.57 (680.88)
51020401 Decimo tercer sueldo MOD -1,589.08 -1,667.17 78.09
51020402 Decimo cuarto sueldo MOD -1,399.86 -1,399.86 -
51020403 Vacaciones MOD -827.99 -858.18 30.19
51020404 Despico intempestivo MOD 0.00 0.00 -
51020405 Desahucio MOD -397.30 -416.83 19.53
51020406 Otros beneficios e indemnizaciones MOD 0.00 0.00 -
51020407 Jubilacion MOD -350.85 -363.57 12.72
51020408 Costo Financiero por Jubilacion MOD 0.00 0.00 -
51020409 Costo Financiero por Desahucio MOD 0.00 0.00 -
-
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION -26,144.99 -36,950.89 10,805.90
-
MANO DE OBRA INDIRECTA -14,217.95 -18,863.03 4,645.08
51030101 Sueldos, salarios y demas remuneraciones MOI -8,839.23 -11,224.48 2,385.25
51030102 Horas extra MOI -726.39 -1,331.70 605.31
51030103 Bonificaciones por desempeño MOI 0.00 0.00 -
51030104 Transporte de Personal MOI 0.00 -160.00 160.00
51030201 Seguro medico MOI 0.00 0.00 -
51030202 Capacitacion MOI 0.00 0.00 -
51030203 Uniformes MOI -120.00 -360.00 240.00
51030204 Alimentacion MOI 0.00 0.00 -
51030205 Bono navideno MOI -180.00 -270.00 90.00
51030206 Otras prestaciones al personal MOI -120.00 -180.00 60.00
51030209 Otras compensaciones MOI 0.00 0.00 -
5103020701 Impuesto a la renta empleados asumido por la empresa 0.00 0.00 -
5103020702 Transporte 0.00 0.00 -
51030208 Personal Transporte MOI no IESS 0.00 0.00 -
5103020801 Salud Ocupacional MOI -204.00 0.00 (204.00)
51030301 Aporte patronal MOI -1,147.27 -1,583.79 436.52
51030302 Fondos de reserva MOI -805.20 -806.18 0.98
51030401 Decimo tercer sueldo MOI -805.55 -1,134.32 328.77
51030402 Decimo cuarto sueldo MOI -399.96 -599.94 199.98
51030403 Vacaciones MOI -443.00 -596.17 153.17
51030404 Despico intempestivo MOI 0.00 0.00 -
51030405 Desahucio MOI -201.38 -283.58 82.20
51030406 Otros beneficios e indemnizaciones MOI 0.00 0.00 -
51030407 Jubilacion MOI -225.97 -332.87 106.90
51030408 Costo financiero Jub Pat MOI 0.00 0.00 -
51030409 Costo financiero Desahucio MOI 0.00 0.00 -

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS INDIRECTOS -11,927.04 -18,087.86 6,160.82

51040101 Depreciacion edificios 0.00 0.00 -
51040102 Depreciacion contrucciones en curso 0.00 0.00 -
51040103 Depreciacion instalaciones 0.00 0.00 -
51040104 Depreciacion muebles y enseres -459.78 -454.30 (5.48)
51040105 Depreciacion maquinaria y equipo -4,879.98 -4,539.29 (340.69)
51040106 Depreciacion naves, aeronaves, barcazas y similares 0.00 0.00 -
51040107 Depreciacion equipo de computacion 0.00 0.00 -
51040108 Depreciacion vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil -59.96 0.00 (59.96)
51040109 Depreciacion otros propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 -
5104011 Depreciacion repuestos y herramientas 0.00 0.00 -
51040110 Costo Depreciacion Equipos de Oficina 0.00 0.00 -
51040111 Costo Depreciacion Material electronico 0.00 0.00 -
51040601 Costo Mantenimiento Maquinaria -1,149.00 -1,170.50 21.50
51040602 Costo Mantenimiento Equipos 0.00 0.00 -
51040801 Costo Amortizacion de Adecuaciones e Instalaciones -740.39 -8,005.95 7,265.56
51040802 Costo Energia electrica -2,247.81 -2,491.59 243.78
51040803 Costo Agua Potable -322.47 -130.75 (191.72)
51040804 Costo Servicio Telefonico -82.77 -83.30 0.53
51040805 Costo Merma de producto -1,984.88 -1,212.18 (772.70)
0.00 0.00 -
-
COSTO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
51040901 Costo de venta de bienes muebles 0.00 0.00 -
51040902 Costo de venta de bienes inmuebles 0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
-
-

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 339,571.23 358,853.36 (19,282.13)

-
-

Página 9 de 22
 COMPARATIVO POR CUENTAS
DETALLE PERDIDAS Y GANANCIAS POR PERIODO

2021 2020
JUNIO JUNIO VARIACION
-
GASTOS -346,396.22 -356,936.54 10,540.32
GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION -217,780.29 -214,467.58 (3,312.71)
GASTOS PERSONAL DE VENTA Y COMERCIALIZACION -89,363.13 -86,615.82 (2,747.31)
52010101 Sueldos, salarios y demas remuneraciones -40,741.87 -33,194.50 (7,547.37)
52010102 Horas extra -7,774.27 -6,197.86 (1,576.41)
52010103 Bonificaciones por desempeño 0.00 0.00 -
52010104 Comisiones en ventas -7,932.67 -10,637.42 2,704.75
52010105 Otras Compensaciones -1,615.00 -1,210.64 (404.36)
52010201 Aporte patronal -6,155.34 -6,600.28 444.94
52010202 Fondos de reserva -4,571.40 -4,529.05 (42.35)
52010301 Decimo tercer sueldo -4,828.26 -4,555.79 (272.47)
52010302 Decimo cuarto sueldo -2,504.22 -2,330.86 (173.36)
52010303 Vacaciones -3,123.03 -3,056.40 (66.63)
52010304 Despido intempestivo 0.00 -1,215.00 1,215.00
52010305 Desahucio -1,207.09 -1,138.98 (68.11)
52010306 Otros beneficios e indemnizaciones 0.00 0.00 -
52010307 Jubilacion Patronal -4,696.62 -6,299.04 1,602.42
52010308 Costo Financiero Jubilacion Patronal 0.00 0.00 -
52010309 Costo Financiero Desahucio 0.00 0.00 -
52010401 Seguro medico 0.00 0.00 -
52010402 Capacitacion 0.00 0.00 -
52010403 Uniformes y Ropa de trabajo -795.36 -1,480.00 684.64
52010404 Alimentacion 0.00 0.00 -
52010405 Bono navideno -1,185.00 -1,125.00 (60.00)
5201040702 Salud y Seguridad Ocupacional -1,453.00 -2,295.00 842.00
5201040504 Equipo, suministro seguridad industrial 0.00 0.00 -
52010406 G. Otras prestaciones al personal -780.00 -750.00 (30.00)

OTROS GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION -128,417.16 -127,851.76 (565.40)

52010801 Mantenimiento Edificios y locales -3,566.89 -3,232.84 (334.05)
52010802 Mantenimiento Maquinaria y herramietas -1,743.05 -2,108.70 365.65
52010803 Mantenimiento Vehiculos -1,781.71 -1,245.86 (535.85)
52010804 Mantenimiento Equipos de computacion -2,395.00 -2,375.00 (20.00)
52010805 Mantenimiento y soporte software -749.82 -455.00 (294.82)
52010806 Mantenimiento Equipos de oficina 0.00 0.00 -
52010807 Mantenimiento Muebles y enseres 0.00 0.00 -
520109 Arrendamiento operativo -17,301.42 -12,141.42 (5,160.00)
52011 Comisiones 0.00 0.00 -
520111 Promocion y publicidad -4,932.78 -2,445.18 (2,487.60)
520112 Combustibles -1,972.42 -1,425.02 (547.40)
520113 Lubricantes 0.00 0.00 -
520114 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -1,841.25 -1,234.24 (607.01)
520115 Transporte de mercaderia -17,921.31 -22,982.16 5,060.85
0.00 0.00 -
520116 Gastos de gestion (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 0.00 0.00 -
520117 Gastos de viaje 0.00 -180.00 180.00
520118 Gastos usos de marca -2,607.45 -2,727.29 119.84
52011901 Agua potable -352.44 -404.29 51.85
52011902 Energia electrica -7,079.77 -4,982.98 (2,096.79)
52011903 Telefonia fija -874.70 -861.38 (13.32)
52011904 Telefonia movil -40.46 0.00 (40.46)
52011905 Telecomunicaciones e internet -3,790.02 -3,748.18 (41.84)
520120 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0.00 0.00 -
5201201 Gasto IVA -17,518.87 -25,456.80 7,937.93
5201202 G. IVA en Compras 0.00 -2.13 2.13
5201210101 Depreciacion Edificios y locales -7,890.78 -7,890.78 -
5201210102 Contrucciones en curso 0.00 0.00 -
5201210103 Instalaciones 0.00 0.00 -
5201210104 Depreciacion Muebles y enseres -3,338.78 -3,215.14 (123.64)
5201210105 Depreciacion Maquinaria y Equipo -2,939.16 -2,833.02 (106.14)
5201210106 Naves, aeronaves, barcazas y similares 0.00 0.00 -
5201210107 Depreciacion Equipos de computacion -1,092.12 -1,112.78 20.66
5201210108 Depreciacion Vehiculos -1,042.48 -1,102.44 59.96
5201210109 Depreciacion Equipos de oficina -27.72 -27.72 -
520121011 Repuestos y herramientas 0.00 0.00 -
5201210110 Depreciacion Equipo Cocina y cafeteria -278.76 -270.90 (7.86)
5201210111 Depreciacion de Material electronico -116.15 -561.91 445.76
5201210112 Depreciacion Equipo y Maq. Computacion -95.82 -95.82 -
5201210199 Otros propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 -
52012102 Propiedades de inversion 0.00 0.00 -
5201220101 Amortizacion de software contable 0.00 0.00 -
5201220102 Amortizacion de Adecuaciones e Instalaciones -901.14 -3,300.06 2,398.92
52012304 Deterioro cuentas por cobrar -13.71 -28.95 15.24
5201230104 Deterioro muebles y enseres -1,032.47 0.00 (1,032.47)
520126 Valor neto de realizacion de inventarios 0.00 0.00 -
52012701 Servicio de imprenta -21.00 -129.00 108.00
52012702 Suministros de oficina -3,888.47 -2,052.97 (1,835.50)
52012703 Suministros y articulos de aseo y limpieza -1,752.33 -981.87 (770.46)
52012704 Otros suministros -1,498.86 -416.16 (1,082.70)
52012705 Gasto Material de empaque -3,112.37 -4,850.07 1,737.70

Página 10 de 22
 COMPARATIVO POR CUENTAS
DETALLE PERDIDAS Y GANANCIAS POR PERIODO

2021 2020
JUNIO JUNIO VARIACION
52012706 Peajes, parqueaderos pasajes y otros -150.74 -225.46 74.72
52012707 Capacitación, cursos y seminarios -3,042.00 -2,000.00 (1,042.00)
52012708 Alimentación y refrigerios 0.00 -60.00 60.00
52012709 Seguridad y vigilancia -210.00 -210.00 -
5201271 Servicios de limpieza -54.50 -90.00 35.50
52012711 Gasto Impuestos y Tasas Fiscales -344.78 -444.84 100.06
520105 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0.00 0.00 -
52012714 Servicios contratados a terceros -785.70 -315.00 (470.70)
52012715 Analisis laboratorio y Registro Sanitarios -2,540.94 -1,096.20 (1,444.74)
52012716 Degustacion e impulsaciones 0.00 0.00 -
52012717 Gasto por baja de inventarios -5,627.20 -6,453.41 826.21
52012718 Diferencia y Perdida de Inventarios -149.82 -78.78 (71.04)
52012799 Otros gastos 0.00 -0.01 0.01
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS -106,342.69 -122,417.84 16,075.15
GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO -86,313.55 -101,411.67 15,098.12
52020101 GA Sueldos salarios y demas remuneraciones -55,649.04 -59,724.40 4,075.36
52020102 GA Horas extras -974.01 -802.07 (171.94)
52020104 GA Transporte personal administrativo -95.00 -60.00 (35.00)
52020105 GA Otras compensaciones -652.00 -8,349.33 7,697.33
52020201 GA Gasto Aporte Patronal -8,458.16 -8,732.95 274.79
52020202 GA Gasto Fondo de reserva -4,498.24 -4,641.86 143.62
52020301 GA Decimo tercer sueldo -4,450.62 -5,237.33 786.71
52020302 GA Decimo cuarto sueldo -1,999.80 -2,372.00 372.20
52020303 GA Gasto Vacaciones -2,649.41 -2,974.12 324.71
52020304 GA Despido intempestivo 0.00 0.00 -
52020305 GA Desahucio -1,078.32 -1,275.04 196.72
52020306 GA Otros beneficios e indemnizaciones 0.00 0.00 -
52020307 GA Jubilacion Patronal -2,867.48 -3,040.75 173.27
52020308 GA Costo Financiero Jubilacion Patronal 0.00 0.00 -
52020309 GA Costo Financiero Desahucio 0.00 0.00 -
52020401 GA seguro medico -43.47 -48.62 5.15
52020402 GA capacitacion 0.00 0.00 -
52020403 GA uniformes -540.00 -1,340.00 800.00
52020404 GA alimentacion 0.00 0.00 -
52020405 GA Bono navideno -900.00 -1,095.00 195.00
52020406 GA Otras prestaciones al personal -540.00 -670.00 130.00
52020407 GA Salud y Seguridad Ocupacional -918.00 -1,048.20 130.20
52020409 GA Personal Transporte no IESS 0.00 0.00 -
-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -19,738.66 -19,092.19 (646.47)
0.00 0.00 -
5202040801 Impuesto a la renta empleados asumido por la empresa 0.00 0.00 -
520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -1,065.00 -129.07 (935.93)
520206 Remuneraciones a otros trabajadores autonomos 0.00 0.00 -
520207 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0.00 0.00 -
52020801 GA Mantenimiento y soporte software -1,249.80 -65.00 (1,184.80)
52020802 GA Mantenimiento Edificios y locales -1,039.50 -1,002.35 (37.15)
52020803 GA Mantenimiento Maquinaria y herramientas 0.00 0.00 -
52020804 GA Mantenimiento Equipos de computacion -772.32 -805.00 32.68
52021601 Gastos de Gestion Empleados -427.21 -932.94 505.73
52021602 Gastos de gestion clientes -237.52 -538.15 300.63
52021603 Gastos de gestion proveedores -11.25 0.00 (11.25)
52021604 Gastos de gestion del directorio -60.58 -144.48 83.90
520217 GA Gastos de viaje y reuniones 0.00 -27.00 27.00
52021801 GA agua potable -162.86 -196.82 33.96
52021802 GA energia electrica -835.56 -940.31 104.75
52021803 GA telefonia fija -310.04 -400.05 90.01
52021804 GA telefonia movil 0.00 -27.86 27.86
52021805 GA Telecomunicaciones e internet -228.23 -305.90 77.67
520219 GA notarios y registradores de la propiedad o mercantiles -114.75 -62.62 (52.13)
52022001 GA patente municipal -3,638.39 -3,499.98 (138.41)
52022002 GA 1.5x mil activos totales -755.82 -716.58 (39.24)
52022003 GA Impuestos y tasas fiscales -1,435.41 -1,025.69 (409.72)
52022004 GA camara de comercio 0.00 0.00 -
52022005 GA Gasto IVA -0.28 -56.54 56.26
5202210101 GA Depreciacion Edificios y locales -1,396.23 -1,390.26 (5.97)
5202210102 GA Contrucciones en curso 0.00 0.00 -
5202210103 GA Adecuaciones e Instalaciones 0.00 0.00 -
5202210104 GA Depreciacion Muebles y enseres -663.76 -768.16 104.40
5202210105 GA Depreciacion Maquinaria y Equipo -572.10 -572.10 -
5202210106 GA Naves, aeronaves, barcazas y similares 0.00 0.00 -
5202210107 GA Depreciacion Equipos de computacion -1,142.87 -1,223.96 81.09
5202210108 GA Depreciacion Vehiculos 0.00 0.00 -
5202210109 GA Depreciacion Equipos de oficina -77.94 -77.88 (0.06)
5202210110 GA Depreciacion Equipo Cocina y cafeteria 0.00 0.00 -
5202210111 GA Depreciacion de Material electronico -185.80 -205.84 20.04
5202210112 GA Depreciacion Equipo y Maq. Computacion 0.00 0.00 -
520221011 GA Depreciacion repuestos y herramientas 0.00 0.00 -
52022102 GA Depreciacion propiedades de inversion 0.00 0.00 -
5202220101 GA Amortizacion de software contable -757.96 -721.62 (36.34)

Página 11 de 22
 COMPARATIVO POR CUENTAS
DETALLE PERDIDAS Y GANANCIAS POR PERIODO

2021 2020
JUNIO JUNIO VARIACION
52022305 GA Deterioro cuentas por cobrar 0.00 0.00 -
52022801 GA Suministros y utiles de oficina -56.80 -1,336.26 1,279.46
52022802 GA utiles de aseo y limpieza 0.00 -489.35 489.35
52022803 GA alícuotas y condominio 0.00 0.00 -
52022804 GA guias, couriers, correos 0.00 0.00 -
52022805 GA peajes, parqueaderos y otros 0.00 -99.94 99.94
52022806 GA Capacitacion Cursos -1,589.00 -338.00 (1,251.00)
52022807 GA alimentación y refrigerios -102.39 -249.50 147.11
52022808 GA Seguridad Privada Empresarial 0.00 0.00 -
52022809 GA Servicio Limpieza -840.00 -595.00 (245.00)
5202281 GA otros impuestos -0.04 0.00 (0.04)
52022811 GA mantenimiento equipo computo 0.00 0.00 -
52022812 GA gastos de construcción 0.00 0.00 -
52022813 GA gastos legales 0.00 0.00 -
52022814 GA servicios contratados a terceros 0.00 0.00 -
52022815 GA otros gastos -9.10 -0.02 (9.08)
52022816 GA recolección residuos 0.00 0.00 -
52022817 GA Gastos servicios de imprenta 0.00 0.00 -
5202281801 Intereses y Multas -0.15 -33.28 33.13
520227 GA gasto impuesto a la renta corriente 0.00 -114.68 114.68

OTROS GASTOS -290.48 -1,913.98

52040202 Otras donaciones -290.48 -1,913.98 1,623.50
52040201 Gasto Interes prestamo empleados 0.00 0.00 -

INGRESOS EXTRAORDINARIOS -
OTROS INGRESOS 366.11 627.68 (261.57)
430202 Intereses cuentas bancarias 214.05 235.42 (21.37)
43050201 Otros Ingresos 152.06 363.34 (211.28)
43050202 Intereses implicitos ganados 0.00 0.00 -
43050203 Ingreso por reversion de beneficios sociales 0.00 28.92 (28.92)
43060101 Ganancias Netas por reversion de beneficios sociales L/P 0.00 0.00 -
430101 Dividendos 0.00 0.00 -
-
GASTOS FINANCIEROS -22,273.24 -20,051.12 (2,222.12)
52030101 Gasto interes prestamos bancarios -16,569.79 -15,697.82 (871.97)
52030201 Gasto comision tarjeta de credito -4,551.47 -3,537.52 (1,013.95)
52030202 Gasto Comision ventas electronicas 0.00 0.00 -
52030203 Comisiones bancaria -1,109.02 -815.78 (293.24)
52030204 Comisiones Paymentez -42.96 0.00 (42.96)
520305 Otros gastos financieros 0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
-
TOTAL RESULTADO DE ACTIVIDADAS NO ORDINARIAS -6,458.88 2,544.50 (9,003.38)
-
INGRESOS NO ORDINARIOS -
-
Actividades no ordinarias 0.00 4,000.00 (4,000.00)
420101 Venta de Activos fijos 0.00 4,000.00 (4,000.00)
0.00 0.00 -
0.00 0.00 -
-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES -
RESULTADOS INTEGRALES 0.00 0.00 -
530101 ORI Ganancias perdidas actuariales de Jubilacion Patronal 0.00 0.00 -
530102 ORI Ganancias perdidas actuariales de Desahucio 0.00 0.00 -
530103 ORI Por reavaluo del terreno 0.00 0.00 -
-
IMPUESTO A LA RENTA - -
570101 Gasto Impuesto a la Renta Corriente 0.00 0.00 -
-
EXCEDENTE NETO -6,458.88 6,544.50 (13,003.38)

Página 12 de 22
 FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS
FUNCONQUERUCOM
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR BODEGA
Del 1 Enero al 30 de Junio 2021

Tienda Santa
Matriz Distribuidor 1 Tienda Batan Tienda Floresta
clara
___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Ingresos de actividades ordinarias 1,083,558 158,228 29,720 170,712 100,356

Costo de ventas -889,214 -116,453 -18,854 -112,089 -66,393
__________ __________ __________ __________ __________
Excente bruto 194,344 41,775 10,866 58,623 33,963
__________ __________ __________ __________ __________

Gastos operativos
Gastos de venta -111,857 -23,217 -18,709 -43,115 -20,881
Gastos de administración -78,108 -8,202 -2,153 -11,162 -6,427
__________ __________ __________ __________ __________
Excente en operación 4,379 10,355 -9,996 4,346 6,654
__________ __________ __________ __________ __________

Otros ingresos 366 0 0 0 0

Gastos financieros -14,608 -1,657 -430 -4,968 -901
__________ __________ __________ __________ __________
Excente actividades ordinarias -9,863 8,698 -10,426 -622 5,753
__________ __________ __________ __________ __________

Ingresos de actividades no ordinarias 0 0 0 0 0

Costo de ventas 0 0 0 0 0
__________ __________ __________ __________ __________

Excente en actividades no ordinarias 0.00 0 0 0.00 0.00

Impuesto a la renta 0 0 0 - -
__________ __________ __________ __________ __________
Excente neta del periodo -9,863 8,698 -10,426 -622 5,753
__________ __________ __________ __________ __________
Otros resultados integrales del
periodo:
Ganancia actuarial - 0 - - -
__________ __________ __________ __________ __________
Resultados integrales del periodo, neto de (9,862.7)
impuestos 8,698 (10,425.6) (622.0) 5,753.0
_________ _________ _________ _________ _________
-1% 5% -35% 0% 6%

ING. FABIAN VARGAS MARIA VARGAS MARTHA RIVERA

GERENTE
DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVA CONTADORA

Página 13 de 22
 FUNCONQUERUCOM
ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR BODEGA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Bodega Distribuidor Tienda el Tienda Tienda

Quito 1 Batan Floresta Santa clara

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,083,558.46 158,227.68 29,720.15 170,711.80 100,356.09

VENTA DE BIENES 1,066,269.58 158,214.30 29,720.15 170,662.08 100,353.50
41010101 Venta Lacteos sin empaque 0% 12,061.61 545.67 3,764.59 9,371.95 12,697.10
41010114 Venta Lacteos sin empaque 12% 693.06 93.08 183.84 1,261.28 1,277.14
41010102 Venta Lacteos empacados 0% 913,608.56 145,597.80 8,595.91 33,760.48 30,790.16
41010113 Venta Lacteos empacados 12% 776.37 89.74 6.57 488.88 672.34
41010103 Venta Confites 12% 61,743.23 6,534.57 5,443.27 18,345.42 16,209.76
41010104 Venta Carnicos 13,535.14 5,162.22 3,014.03 17,317.84 15,803.39
41010105 Venta Deshidratados 4,478.85 127.11 268.51 746.23 551.48
41010106 Venta Derivados Vegetales Textiles, Hilos, Artesanias 12% 313.34 0.00 153.34 2,828.26 387.73
41010107 Venta Material de empaque 23,341.02 0.00 47.34 311.89 258.21
41010108 Venta Insumos 12% 20,008.44 0.00 187.46 2,345.83 2,801.72
41010111 Venta Insumos 0% 2,410.99 0.00 0.00 313.56 236.46
41010109 Venta Alimentos Elaborados TQB 1,847.02 0.00 2,352.70 12,081.74 2,241.32
41010110 Venta de otros productos - abarrotes 12% 2,103.33 64.11 3,418.76 29,342.63 6,246.33
41010112 Venta de otros productos - abarrotes 0% 9,348.62 0.00 2,283.83 42,146.09 10,180.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESTACION DE SERVICIOS 17,424.69 13.38 0.00 49.72 2.59

41020101 Venta por arriendo de inmuebles 11,189.28 0.00 0.00 0.00 0.00
41020102 Venta de servicios 1,412.49 13.38 0.00 49.72 2.59
41020103 Aportes de Miembros Consorcio 736.39 0.00 0.00 0.00 0.00
41020104 Servicio gestion Tecnica 4,086.53 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCUENTO EN VENTAS -135.81 0.00 0.00 0.00 0.00

411101 Descuento en ventas -135.81 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE PRODUCCION -888,409.66 -116,452.87 -18,853.66 -112,088.87 -66,393.11

COSTO MERCADERIA -839,900.71 -110,561.84 -18,532.56 -111,461.95 -65,090.71

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -795,161.18 -110,150.46 -15,223.79 -99,106.33 -53,659.02
51010201 Costo de lacteos empacados 0% -718,822.89 -100,729.11 -5,243.71 -20,663.08 -19,074.71
51010209 Costo de lacteos empacados 12% -582.78 -70.00 -4.20 -317.80 -438.20
51010202 Confites 12% -51,378.44 -5,019.63 -3,541.74 -12,223.78 -10,836.90
51010203 Carnicos -11,602.04 -4,184.44 -2,127.09 -12,316.73 -11,166.99
51010204 Productos deshidratados -3,603.81 -93.92 -185.62 -516.10 -379.19
51010205 Derivados Vegetales, Textiles e Hilos 12% -213.25 0.00 -105.37 -2,076.23 -258.19
51010206 Otros productos, abarrotes 12% -1,738.31 -53.36 -2,441.41 -21,627.26 -4,326.24
51010208 Otros productos, abarrotes 0% -7,219.66 0.00 -1,574.65 -29,369.61 -7,178.60
51010207 Descuento en compras 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -44,739.53 -411.38 -3,308.77 -12,355.62 -11,431.69
51010601 Costo de lacteos sin empaque 0% -8,436.76 -351.74 -2,081.17 -5,076.40 -7,055.57
51010607 Costo de lacteos sin empaque 12% -520.86 -59.64 -108.36 -787.10 -767.82
51010602 Costo de venta Insumos 12% -14,766.99 0.00 -140.88 -1,747.46 -2,047.21
51010606 Costo de venta Insumos 0% -2,005.20 0.00 0.00 -235.80 -177.80
51010603 Costo Alimentos Elaborados TQB -1,233.88 0.00 -912.27 -3,712.14 -1,153.74
51010604 Costo de otras materias primas -14.87 0.00 2.08 -357.96 -35.38
51010605 Costo de venta Material de Empaque -17,760.97 0.00 -68.17 -438.76 -194.17

MANO DE OBRA DIRECTA -24,576.40 -3,584.16 0.00 0.00 0.00

51020101 Sueldos, salarios y demas remuneraciones MOD -14,621.54 -2,094.90 0.00 0.00 0.00
51020102 Horas extra MOD -1,242.10 -175.08 0.00 0.00 0.00
51020103 Bonificaciones por desempeño MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020104 Otra Compensaciones MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020105 Transporte de Personal MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020201 Seguro medico MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020202 Capacitacion MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020203 Uniformes MOD -368.20 -51.80 0.00 0.00 0.00
51020204 Alimentacion MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020205 Bono navideno MOD -552.30 -77.70 0.00 0.00 0.00
51020206 Otras prestaciones al personal MOD -368.20 -51.80 0.00 0.00 0.00
5102020801 Salud Ocupacional MOD -88.06 0.00 0.00 0.00
51020207 Impuesto a la renta empleados asumido por la empresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020208 Personal Transporte MOD no IESS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020301 Aporte patronal MOD -2,029.56 -285.79 0.00 0.00 0.00
51020302 Fondos de reserva MOD -1,392.52 -195.93 0.00 0.00 0.00
51020401 Decimo tercer sueldo MOD -1,393.07 -196.01 0.00 0.00 0.00
51020402 Decimo cuarto sueldo MOD -1,227.21 -172.65 0.00 0.00 0.00
51020403 Vacaciones MOD -725.84 -102.15 0.00 0.00 0.00
51020404 Despico intempestivo MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020405 Desahucio MOD -348.29 -49.01 0.00 0.00 0.00
51020406 Otros beneficios e indemnizaciones MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020407 Jubilacion MOD -307.56 -43.29 0.00 0.00 0.00
51020408 Costo Financiero por Jubilacion MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51020409 Costo Financiero por Desahucio MOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION -23,932.55 -2,306.87 -321.10 -626.92 -1,302.40

MANO DE OBRA INDIRECTA -12,268.04 -1,771.07 0.00 0.00 0.00

51030101 Sueldos, salarios y demas remuneraciones MOI -7,736.63 -1,102.60 0.00 0.00 0.00
51030102 Horas extra MOI -635.55 -90.84 0.00 0.00 0.00
51030103 Bonificaciones por desempeño MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030104 Transporte de Personal MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030201 Seguro medico MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030202 Capacitacion MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030203 Uniformes MOI -105.20 -14.80 0.00 0.00 0.00
51030204 Alimentacion MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030205 Bono navideno MOI -157.80 -22.20 0.00 0.00 0.00

Página 14 de 22
 FUNCONQUERUCOM
ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR BODEGA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Bodega Distribuidor Tienda el Tienda Tienda

Quito 1 Batan Floresta Santa clara
51030206 Otras prestaciones al personal MOI -105.20 -14.80 0.00 0.00 0.00
51030209 Otras compensaciones MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103020701 Impuesto a la renta empleados asumido por la empresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103020702 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030208 Personal Transporte MOI no IESS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103020801 Salud Ocupacional MOI -25.16 0.00 0.00 0.00
51030301 Aporte patronal MOI -1,002.27 -145.00 0.00 0.00 0.00
51030302 Fondos de reserva MOI -705.79 -99.41 0.00 0.00 0.00
51030401 Decimo tercer sueldo MOI -706.09 -99.46 0.00 0.00 0.00
51030402 Decimo cuarto sueldo MOI -350.63 -49.33 0.00 0.00 0.00
51030403 Vacaciones MOI -388.27 -54.73 0.00 0.00 0.00
51030404 Despico intempestivo MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030405 Desahucio MOI -176.52 -24.86 0.00 0.00 0.00
51030406 Otros beneficios e indemnizaciones MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030407 Jubilacion MOI -198.10 -27.87 0.00 0.00 0.00
51030408 Costo financiero Jub Pat MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51030409 Costo financiero Desahucio MOI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS INDIRECTOS -11,664.51 -535.80 -321.10 -626.92 -1,302.40

51040101 Depreciacion edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040102 Depreciacion contrucciones en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040103 Depreciacion instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040104 Depreciacion muebles y enseres -455.28 0.00 -4.50 0.00 0.00
51040105 Depreciacion maquinaria y equipo -3,722.52 -535.80 -27.42 -377.04 -217.20
51040106 Depreciacion naves, aeronaves, barcazas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040107 Depreciacion equipo de computacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040108 Depreciacion vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero movil -59.96 0.00 0.00 0.00 0.00
51040109 Depreciacion otros propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5104011 Depreciacion repuestos y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040110 Costo Depreciacion Equipos de Oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040111 Costo Depreciacion Material electronico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040601 Costo Mantenimiento Maquinaria -1,149.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040602 Costo Mantenimiento Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510407 Costo Suministros y materiales de produccion -2,523.69 0.00 0.00 0.00 0.00
51040801 Costo Amortizacion de Adecuaciones e Instalaciones -740.39 0.00 0.00 0.00 0.00
51040802 Costo Energia electrica -2,247.81 0.00 0.00 0.00 0.00
51040803 Costo Agua Potable -322.47 0.00 0.00 0.00 0.00
51040804 Costo Servicio Telefonico -82.77 0.00 0.00 0.00 0.00
51040805 Costo Merma de producto -360.62 0.00 -289.18 -249.88 -1,085.20
0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51040901 Costo de venta de bienes muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51040902 Costo de venta de bienes inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 195,148.80 41,774.81 10,866.49 58,622.93 33,962.98

GASTOS -204,572.78 -31,419.46 -20,862.52 -54,276.71 -27,308.89

GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION -111,857.35 -23,217.13 -18,709.22 -43,115.19 -20,881.39
GASTOS PERSONAL DE VENTA Y COMERCIALIZACION -29,645.89 -19,302.97 -6,225.13 -25,081.16 -9,107.98
52010101 Sueldos, salarios y demas remuneraciones -16,473.30 -4,416.33 -3,420.27 -11,856.19 -4,575.79
52010102 Horas extra -2,204.58 -0.60 -553.24 -3,700.36 -1,315.49
52010103 Bonificaciones por desempeño 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010104 Comisiones en ventas -531.04 -7,401.63 0.00 0.00 0.00
52010105 Otras Compensaciones -1,132.47 -159.34 -33.40 -183.59 -106.20
52010201 Aporte patronal -1,888.55 -1,231.56 -537.28 -1,794.37 -703.58
52010202 Fondos de reserva -1,533.72 -955.34 -322.92 -1,286.56 -472.85
52010301 Decimo tercer sueldo -1,710.51 -980.77 -328.07 -1,315.05 -493.87
52010302 Decimo cuarto sueldo -932.26 -269.98 -243.98 -758.09 -299.91
52010303 Vacaciones -880.89 -859.95 -183.40 -914.11 -284.68
52010304 Despido intempestivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010305 Desahucio -427.64 -245.19 -82.02 -328.76 -123.48
52010306 Otros beneficios e indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010307 Jubilacion Patronal -366.45 -2,345.48 -125.80 -1,674.35 -184.52
52010308 Costo Financiero Jubilacion Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010309 Costo Financiero Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010401 Seguro medico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010402 Capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010403 Uniformes y Ropa de trabajo -300.80 -84.00 -73.80 -236.16 -100.60
52010404 Alimentacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010405 Bono navideno -451.20 -126.00 -110.70 -346.20 -150.90
5201040702 Salud y Seguridad Ocupacional -512.66 -142.80 -137.96 -461.56 -198.02
5201040504 Equipo, suministro seguridad industrial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010406 G. Otras prestaciones al personal -299.80 -84.00 -72.30 -225.80 -98.10

OTROS GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION -82,211.47 -3,914.16 -12,484.09 -18,034.03 -11,773.41

52010801 Mantenimiento Edificios y locales -1,418.16 0.00 -287.15 -889.30 -972.28
52010802 Mantenimiento Maquinaria y herramietas -846.43 0.00 -479.62 -377.00 -40.00
52010803 Mantenimiento Vehiculos -1,781.71 0.00 0.00 0.00 0.00
52010804 Mantenimiento Equipos de computacion -867.45 -17.40 -1.45 -754.35 -754.35
52010805 Mantenimiento y soporte software -749.82 0.00 0.00 0.00 0.00
52010806 Mantenimiento Equipos de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52010807 Mantenimiento Muebles y enseres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520109 Arrendamiento operativo -7,377.30 -759.60 -5,463.30 -189.90 -3,511.32
52011 Comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520111 Promocion y publicidad -4,324.87 0.00 -127.39 -334.89 -145.63

Página 15 de 22
 FUNCONQUERUCOM
ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR BODEGA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Bodega Distribuidor Tienda el Tienda Tienda

Quito 1 Batan Floresta Santa clara
520112 Combustibles -1,972.42 0.00 0.00 0.00 0.00
520113 Lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520114 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -1,841.25 0.00 0.00 0.00 0.00
520115 Transporte de mercaderia -15,138.12 -790.39 0.00 -868.60 -1,124.20
520116 Gastos de gestion (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520117 Gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520118 Gastos usos de marca -1,981.51 -317.47 -35.12 -144.11 -129.24
52011901 Agua potable -163.45 0.00 -26.04 -162.95 0.00
52011902 Energia electrica -633.36 0.00 -1,857.45 -3,138.16 -1,450.80
52011903 Telefonia fija -310.02 0.00 0.00 -397.13 -167.55
52011904 Telefonia movil -40.46 0.00 0.00 0.00 0.00
52011905 Telecomunicaciones e internet -3,175.14 0.00 -239.94 -95.97 -278.97
520120 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201201 Gasto IVA -10,968.08 -1,660.36 -952.87 -2,544.37 -1,393.19
5201202 G. IVA en Compras -21.21 -73.63 0.00 94.84 0.00
5201210101 Depreciacion Edificios y locales -5,015.04 0.00 0.00 -2,875.74 0.00
5201210102 Contrucciones en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201210103 Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201210104 Depreciacion Muebles y enseres -1,224.33 -4.38 -519.27 -1,590.80 0.00
5201210105 Depreciacion Maquinaria y Equipo -568.32 0.00 -750.30 -1,557.72 -62.82
5201210106 Naves, aeronaves, barcazas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201210107 Depreciacion Equipos de computacion -848.58 0.00 -66.96 -119.04 -57.54
5201210108 Depreciacion Vehiculos -1,042.48 0.00 0.00 0.00 0.00
5201210109 Depreciacion Equipos de oficina 0.00 0.00 0.00 -27.72 0.00
520121011 Repuestos y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201210110 Depreciacion Equipo Cocina y cafeteria -191.94 0.00 -40.14 -46.68 0.00
5201210111 Depreciacion de Material electronico 0.00 0.00 -26.96 -69.81 -19.38
5201210112 Depreciacion Equipo y Maq. Computacion -78.24 0.00 0.00 0.00 -17.58
5201210199 Otros propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52012102 Propiedades de inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201220101 Amortizacion de software contable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201220102 Amortizacion de Adecuaciones e Instalaciones 0.00 0.00 -901.14 0.00 0.00
52012304 Deterioro cuentas por cobrar -13.13 0.00 -0.04 0.00 -0.54
5201230104 Deterioro muebles y enseres -1,032.47 0.00 0.00 0.00 0.00
520126 Valor neto de realizacion de inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52012701 Servicio de imprenta 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.00
52012702 Suministros de oficina -2,864.13 -283.32 -208.86 -317.11 -215.05
52012703 Suministros y articulos de aseo y limpieza -889.71 0.00 -122.43 -520.49 -219.70
52012704 Otros suministros -1,047.22 -7.60 -0.63 -375.14 -68.26
52012705 Gasto Material de empaque -2,560.41 0.00 -90.12 -305.24 -156.60
52012706 Peajes, parqueaderos pasajes y otros -150.74 0.00 0.00 0.00 0.00
52012707 Capacitación, cursos y seminarios -3,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52012708 Alimentación y refrigerios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52012709 Seguridad y vigilancia 0.00 0.00 0.00 -210.00 0.00
5201271 Servicios de limpieza -54.50 0.00 0.00 0.00 0.00
52012711 Gasto Impuestos y Tasas Fiscales -327.77 0.00 0.00 -17.01 0.00
520105 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52012714 Servicios contratados a terceros -785.70 0.00 0.00 0.00 0.00
52012715 Analisis laboratorio y Registro Sanitarios -2,540.94 0.00 0.00 0.00 0.00
52012716 Degustacion e impulsaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52012717 Gasto por baja de inventarios -4,304.85 0.00 -286.91 -74.01 -961.43
52012718 Diferencia y Perdida de Inventarios -18.21 0.00 0.00 -125.63 -5.98
52012799 Otros gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS -78,107.57 -8,202.33 -2,153.29 -11,161.51 -6,427.50

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (61,444.54) (8,024.25) (1,693.60) (9,526.13) (5,625.02)
52020101 GA Sueldos salarios y demas remuneraciones -38,270.31 -5,904.00 -1,135.31 -6,547.31 -3,792.11
52020102 GA Horas extras -685.54 -96.67 -19.48 -109.07 -63.25
52020104 GA Transporte personal administrativo -64.60 -10.45 -1.90 -11.40 -6.65
52020105 GA Otras compensaciones -460.63 -64.71 -13.04 -71.76 -41.87
52020201 GA Gasto Aporte Patronal -7,156.42 -115.73 -128.57 -627.20 -430.24
52020202 GA Gasto Fondo de reserva -3,388.49 -292.75 -87.32 -439.76 -289.92
52020301 GA Decimo tercer sueldo -3,171.00 -431.32 -86.27 -481.67 -280.36
52020302 GA Decimo cuarto sueldo -1,465.85 -179.98 -36.00 -200.98 -116.99
52020303 GA Gasto Vacaciones -1,863.30 -264.98 -52.99 -295.89 -172.24
52020304 GA Despido intempestivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020305 GA Desahucio -758.43 -107.83 -21.57 -120.41 -70.09
52020306 GA Otros beneficios e indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020307 GA Jubilacion Patronal -2,078.24 -266.04 -53.21 -297.07 -172.92
52020308 GA Costo Financiero Jubilacion Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020309 GA Costo Financiero Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020401 GA seguro medico -43.47 0.00 0.00 0.00 0.00
52020402 GA capacitacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020403 GA uniformes -379.80 -54.00 -10.80 -60.30 -35.10
52020404 GA alimentacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020405 GA Bono navideno -633.00 -90.00 -18.00 -100.50 -58.50
52020406 GA Otras prestaciones al personal -379.80 -54.00 -10.80 -60.30 -35.10
52020407 GA Salud y Seguridad Ocupacional -645.66 -91.80 -18.36 -102.51 -59.67
52020409 GA Personal Transporte no IESS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (16,663.03) (178.08) (459.69) (1,635.38) (802.48)

5202040801 Impuesto a la renta empleados asumido por la empresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -1,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520206 Remuneraciones a otros trabajadores autonomos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520207 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020801 GA Mantenimiento y soporte software -749.94 0.00 0.00 -333.24 -166.62
52020802 GA Mantenimiento Edificios y locales -1,039.50 0.00 0.00 0.00 0.00
52020803 GA Mantenimiento Maquinaria y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52020804 GA Mantenimiento Equipos de computacion -772.32 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 16 de 22
 FUNCONQUERUCOM
ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR BODEGA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Bodega Distribuidor Tienda el Tienda Tienda

Quito 1 Batan Floresta Santa clara
52021601 Gastos de Gestion Empleados -295.62 0.00 0.00 -128.41 -3.18
52021602 Gastos de gestion clientes -189.51 0.00 0.00 -39.10 -8.91
52021603 Gastos de gestion proveedores 0.00 0.00 0.00 -11.25 0.00
52021604 Gastos de gestion del directorio -55.26 0.00 0.00 -5.32 0.00
520217 GA Gastos de viaje y reuniones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52021801 GA agua potable -162.86 0.00 0.00 0.00 0.00
52021802 GA energia electrica -835.56 0.00 0.00 0.00 0.00
52021803 GA telefonia fija -310.04 0.00 0.00 0.00 0.00
52021804 GA telefonia movil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52021805 GA Telecomunicaciones e internet -228.23 0.00 0.00 0.00 0.00
520219 GA notarios y registradores de la propiedad o mercantiles -109.38 0.00 -5.37 0.00 0.00
52022001 GA patente municipal -2,999.77 0.00 -1.42 -389.42 -247.78
52022002 GA 1.5x mil activos totales -619.44 0.00 -0.30 -83.16 -52.92
52022003 GA Impuestos y tasas fiscales -511.67 0.00 -438.00 -349.74 -136.00
52022004 GA camara de comercio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022005 GA Gasto IVA -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210101 GA Depreciacion Edificios y locales -1,396.23 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210102 GA Contrucciones en curso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210103 GA Adecuaciones e Instalaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210104 GA Depreciacion Muebles y enseres -663.76 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210105 GA Depreciacion Maquinaria y Equipo -572.10 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210106 GA Naves, aeronaves, barcazas y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210107 GA Depreciacion Equipos de computacion -1,142.87 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210108 GA Depreciacion Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210109 GA Depreciacion Equipos de oficina -77.94 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210110 GA Depreciacion Equipo Cocina y cafeteria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210111 GA Depreciacion de Material electronico -185.80 0.00 0.00 0.00 0.00
5202210112 GA Depreciacion Equipo y Maq. Computacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520221011 GA Depreciacion repuestos y herramientas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022102 GA Depreciacion propiedades de inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202220101 GA Amortizacion de software contable -365.74 -2.88 0.00 -251.94 -137.40
52022305 GA Deterioro cuentas por cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022801 GA Suministros y utiles de oficina -56.80 0.00 0.00 0.00 0.00
52022802 GA utiles de aseo y limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022803 GA alícuotas y condominio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022804 GA guias, couriers, correos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022805 GA peajes, parqueaderos y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022806 GA Capacitacion Cursos -1,311.60 -175.20 -14.60 -43.80 -43.80
52022807 GA alimentación y refrigerios -102.39 0.00 0.00 0.00 0.00
52022808 GA Seguridad Privada Empresarial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022809 GA Servicio Limpieza -840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202281 GA otros impuestos -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
52022811 GA mantenimiento equipo computo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022812 GA gastos de construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022813 GA gastos legales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022814 GA servicios contratados a terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022815 GA otros gastos -3.23 0.00 0.00 0.00 -5.87
52022816 GA recolección residuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52022817 GA Gastos servicios de imprenta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202281801 Intereses y Multas -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
OTROS INGRESOS 366.07 0.00 0.02 0.01 0.01
430202 Intereses cuentas bancarias 214.05 0.00 0.00 0.00 0.00
43050201 Otros Ingresos 152.02 0.00 0.02 0.01 0.01
43050202 Intereses implicitos ganados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43050203 Ingreso por reversion de beneficios sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43060101 Ganancias Netas por reversion de beneficios sociales L/P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430101 Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS FINANCIEROS -14,607.85 -1,656.99 -429.58 -4,968.21 -901.09

52030101 Gasto interes prestamos bancarios -12,924.43 -1,656.99 0.00 -1,988.37 0.00
52030201 Gasto comision tarjeta de credito -261.07 0.00 -418.28 -2,976.56 -895.56
52030202 Gasto Comision ventas electronicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52030203 Comisiones bancaria -1,093.00 0.00 -7.21 -3.28 -5.53
52030204 Comisiones Paymentez -42.96 0.00 0.00 0.00 0.00
520305 Otros gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52040201 Gasto Interes prestamo empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52040202 Otras donaciones -286.39 0.00 -4.09 0.00 0.00

TOTAL RESULTADO DE ACTIVIDADAS NO ORDINARIAS -9,057.91 8,698.36 -10,425.59 -621.98 5,753.01

INGRESOS NO ORDINARIOS

Actividades no ordinarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420101 Venta de Activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADOS INTEGRALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530101 ORI Ganancias perdidas actuariales de Jubilacion Patronal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530102 ORI Ganancias perdidas actuariales de Desahucio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
530103 ORI Por reavaluo del terreno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA

570101 Gasto Impuesto a la Renta Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXCEDENTE NETO (9,862.69) 8,698.36 -10,425.59 -621.98 5,753.01

Página 17 de 22
Página 18 de 22
 FUNCONQUERUCOM
ESTADISTICAS COMPARATIVA
DE ENERO A JUNIO 2020 -2021

2020 2021

350000
ventas comparativas mensuales 300000
2020 2021 var var en % 250000
Ene 293.915 243.156 -50.759 -17,27%
200000
Feb 261.152 239.518 -21.635 -8,28%
Mar 263.306 273.003 9.698 3,68% 150000

Abr 257.933 275.261 17.328 6,72% 100000

May 274.984 252.096 -22.888 -8,32% 50000
Jun 267.034 258.456 -8.578 -3,21%
0
TOTAL 1.618.324 1.541.491 -76.834 -4,75% Ene Feb Mar Abr May Jun

Tiendas Propias
21%
Supermaxi
VETAS COPARATIVAS X CANALES 48%
POR CANALES 2020 2021 dif . USD % Mayoristas
21%
Tiendas Propias 331.123 315.012 -16.111 -4,9%
Mayoristas 357.993 327.590 -30.404 -8,5% Vendedor 1
Vendedor 1 186.213 159.439 -26.774 -14,4% 10%
Supermaxi 742.995 739.449 -3.545 -0,5%
TOTAL 1.618.324 1.541.491 -76.834 -4,75%

Tiendas Propias Mayoristas Vendedor 1 Supermaxi

Página 19 de 22
 VENTAS MENSUALES COMPARATIVAS POR LINEA DE PRODUCTOS
LINEA DE PRODUCTOS 2020 2021 dif . USD % Embutidos

Lácteos 1.260.843 1.174.203 -86.640 -6,9%

Confites 96.200 108.476 12.277 12,8%
Otros Abarrotes
Otros Abarrotes 102.608 105.440 2.832 2,8%
Embutidos 57.059 54.848 -2.211 -3,9%
Cocina 18.008 18.687 679 3,8%
Confites
Servicios 21.168 17.490 -3.678 -17,4%
Activos Fijos 5.524 - -5.524 -100,0%
Empaques 23.417 24.005 589 2,5%
Lácteos
Insumos 28.511 28.397 -114 -0,4%
Deshidratados 3.482 6.247 2.765 79,4%
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000
Derivados Vegetales 1.506 3.697 2.191 145,5%
TOTAL 1.618.324 1.541.491 -76.834 -4,75% 2021 2020

Diferencias -76.834 -5%

REPORTE DE VENTAS DE LINEA DE PRODUCTOS POR CANAL DE DISTRIBUCION

PERIODO ENERO - JUNIO 2021
Canales de venta Bodega Vendedor a comisión Supermaxi Tiendas propias Totales
Lineas de productos USD Kilos USD Kilos USD Kilos USD Kilos USD Kilos
Quesos 185.339,6 21.999,6 144.793,5 17.365,4 724.621,7 91.848,5 99.114,5 9.227,1 1.153.869 140.441
Leche 5.909,8 5.729,0 817,8 828,0 - - 5.018,0 4.432,0 11.746 10.989
Mantequilla 1.154,8 197,9 182,8 27,4 4.350,0 608,6 5.688 834
Yogurt 1.783,2 302,8 -3,8 -0,5 1.121,1 156,0 2.900 458
TOTAL 194.187,3 28.229,3 145.790,3 18.220,4 724.621,7 91.848,5 109.603,6 14.423,7 1.174.203 152.722
% de kg. X canal 18% 12% 60% 9%
Confites 53.010 49% 6.472 6% 6.822 6% 42.173 39% 108.476
Embutidos 12.517 23% 5.158 9% 37.172 68% 54.848
Textiles y d. vegetales 975 10% 127 1% 3.457 35% 5.384 54% 9.944
Totales 260.690 157.547 734.900 194.333 1.347.471

Página 20 de 22
 ESTADISTICAS DE COMPRAS
COMPRAS COMPARATIVAS POR CATEGORIA DE PROVEEDORES
DE ENERO A JUNIO
CATEGORIA 2020 2021 Dif %
Socios FUNCON. 236.371 240.325 3.953 1,6% 18% Sociedad -
Industrial Socios FUNCON.
Queseras Com. Bolivar 526.012 489.506 -36.505 -7,5% 38% 15% 18%
Ques. Com. Otras Prov. 87.254 87.566 312 0,4% 7% Otros de la E.S.S.
Queseras Aliadas 112.063 88.339 -23.724 -26,9% 7% 6%
Miembros Gruppo S. 123.659 111.566 -12.093 -10,8% 9%
Otros de la E.S.S. 93.940 80.337 -13.603 -16,9% 6% Miembros Gruppo
S.
Sociedad - Industrial 198.224 202.101 3.877 1,9% 16%
9%
TOTALES 1.377.523 1.299.740 -77.783 -6,0% 100% Queseras Aliadas
7% Queseras Com.
Ques. Com. Otras Bolivar
Prov. 38%
7%

COMPRAS COMPARATIVAS POR LINEAS DE PRODUCTOS - DE ENE - JUN Textiles y Otros productos
2020 2021 Diferencia Deshidratados y serv.
Tipos 0% 22%
USD Kg. USD Kg. USD Kg.
Quesos 954.737 158.065 876.786 146.869 -77.951 -11.196 Embutidos
Leche 12.493 19.127 11.271 13.540 -1.222 -5.587 4%
Mantequilla 3.761 866 3.760 610 -1 -256
Confites 71.178 77.769 6.591 - Confites
6%
Embutidos 44.341 45.204 863 - Quesos
Textiles y Deshidratados 927 2.633 1.706 - Mantequilla
67%
Otros productos y serv. 290.086 282.317 -7.769 0%
Total compras 1.377.523 1.299.740 -77.783 - Leche
1%

Elaborado por: María Vargas - 07/14/2021

Página 21 de 22
 DE ENERO A JUNIO
REPORTE DE COMPRAS A SOCIOS QUESERAS COMUNITARIAS Y PROVEEDORES
2020 2021 Dif %
01. SOCIOS FUNCONQUERUCOM 236.371,20 240.324,53 3.953,33 -0
COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA EL SALINERITO 166.606,14 174.260,00 7.653,86 4,59%
FUNDACION PROMOCION HUMANA DIOCESANA DE GUARANDA 22.677,21 17.091,56 -5.585,65 -25%
FUNORSAL EMBUTIDORA [0290041708001] 47.087,85 48.972,97 1.885,12 4,00%
02. QUESERAS COMUNITARIAS PROVINCIA BOLIVAR 526.011,63 489.506,37 -36.505,26 0
ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL YAWAR KUCHA 4.894,20 12.479,72 7.585,52 100%
ASOCIACION DE DESARROLLO S. I. C. S. M. MONOLOMA 14.638,20 6.611,85 -8.026,35 -54,8%
ASOCIACION DE DESARROLLO S. I. C. LA PALMA 35.349,45 27.082,79 -8.266,66 -23,4%
ASOCIACION DE PRODUCCION I. P. A. S. A. CHAUPI GUAYAMA 13.100,95 14.953,92 1.852,97 14,1%
ASOCIACION DE PRODUCCION I. C. P. A. NUEVO AMANECER 11.924,52 10.655,64 -1.268,88 -10,6%
ASOCIACION DE PRODUCCION, I. C. P. A. S. B. E. COMUNIDAD DE GRAMALOTE 12.078,91 10.767,66 -1.311,25 -10,9%
COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN ARTESANAL LÁCTEOS PUMIN "COPARLAPU" 53.226,34 35.228,99 -17.997,35 -33,8%
COOPERATIVA DE PRODUCCION COMUNAL CHAZOJUAN LTDA. 162.065,28 134.884,54 -27.180,74 -16,8%
COOPERATIVA DE PRODUCCION LECHERA PAMBABUELA COOPROLEPAM 106.395,41 110.483,98 4.088,57 3,8%
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y MERCADEO YACUBIANA 107.552,82 90.567,89 -16.984,93 -15,8%
ASOCIACION D. S.I.LANZA URCO [0291509169001] - 31.986,68 31.986,68 100,0%
TENEMAZA PILAMUNGA MARTIN [0200937084001] 4.785,55 2.811,51 -1.974,04 -41,3%
ASOCIACION DESARROLLO COMUNITARIO VERDE PAMBA [0291512240001] - 991,20 991,20 0,0%
03. QUESERAS COMUNITARIAS OTRAS PROVINCIAS 87.254,37 87.566,16 311,79 -0
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN A. NUEVA ESPERANZA "ASPRALNUES" 26.241,78 38.795,10 12.553,32 48%
COMUNA YANAHURCO DE JUIGUA [0591705172001] 51.122,25 44.850,22 -6.272,03 -12%
MARMALEC S.A [1792510554001] 9.890,34 3.920,84 -5.969,50 -60%
04. QUESERAS ALIADAS 112.062,99 88.338,55 -23.724,44 -0
AGROINDUSTRIA LACTEA SANTO DOMINGO S.A. 68.476,90 43.562,00 -24.914,90 -36%
ASOCIACION DE DESARROLLO S. I. COMUNIDAD DE PIMBALO 1.880,06 - -1.880,06 -100%
ASOCIACION P. A. PUEBLO PANZALEO ASOPLAZ [0591743996001] - 16.607,89 16.607,89 100%
ASOCIACION ARTESANAL P. B. A. P. SAN VICENTE DE ANDOAS 36.319,63 19.503,65 -16.815,98 -46%
ASOCIACION DE PRODUCTORES A. P. S. T. CENTRO ESPERANZA 5.386,40 8.665,01 3.278,61 61%
05. MIEMBRO GRUPPO SALINAS 123.658,86 111.565,75 -12.093,11 1
CORPORACION GRUPPO SALINAS [0291505511001] 49.414,60 27.185,94 -22.228,66 -81,77%
FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS [0291501583001] 72.845,25 79.889,56 7.044,31 8,82%
TEXAL SALINAS [0291502733001] 412,01 1.250,25 838,24 67,05%
FUNDACION GRUPO JUVENIL SALINAS [0290044863001] 987,00 3.240,00 2.253,00 69,54%
06. OTROS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 93.939,96 80.337,37 -13.602,59 -14%
09. SOCIEDAD - INDUSTRIALES 198.223,72 202.100,90 3.877,18 2%
TOTAL COMPRAS 1.377.522,73 1.299.739,63 -77.783,10 -5,98%

Página 22 de 22