Empresa Importadora Nicaraguense S.A.

CLIENTE
Auxiliar de Bancos del 01 al 31 de Enero 2008 Estado

FECHA Concepto Referencia CARGOS ABONOS SALDO FECHA

1/1/2008 702,000.00 702,000.00 1/1/2008

05/01/2008 Ck 108 50,000.00 652,000.00 05/01/2008
08/01/2008 Dep. 200,000.00 852,000.00 08/01/2008
08/01/2008 Ck 109 35,000.00 817,000.00 08/01/2008
10/01/2008 Ck 110 40,000.00 777,000.00 10/01/2008
15/01/2008 Dep. 110,000.00 887,000.00 15/01/2008
15/01/2008 Ck 111 20,000.00 867,000.00 15/01/2008
18/01/2008 Dep. Ck 2143 250,000.00 1,117,000.00 18/01/2008
19/01/2008 Ck 112 31,000.00 1,086,000.00 19/01/2008
20/01/2008 Dep. 15,000.00 1,101,000.00 20/01/2008
22/01/2008 Ck 113 90,000.00 1,011,000.00 22/01/2008
25/01/2008 Dep. 25,000.00 1,036,000.00 31/01/2008
30/01/2008 Ck 115 61,000.00 975,000.00 31/01/2008

Saldos Totales . . . . CS 1,302,000.00 327,000.00 975,000.00 Saldos Totales

Notas:
1,- El valor correcto del depósito del 08/01/08 es de CS250,000,00
2,- El valor correcto del depósito del 15/01/08 es de CS100,000,00
3,- El valor correcto del ck No 111 del 15/01/08 es de CS20,000,00
4,- El valor correcto del ck No 113 del 22/01/08 es de CS99,000,00
5,- El valor correcto del ck No 115 del 30/01/08 es de CS61,000,00

PASOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA

a).- Revisión de Débitos en el Auxiliar Empresa vs Créditos del Estado de Cuenta Bancario
1.- Dep. 08/01/08 por CS250,000.00 fue acreditado correctamente en el ECBco pero fue debidado
de menos en nuestro Aux Emp por CS50,000.00
2.- Dep. 15/01/08 por CS100,000.00 fue acreditado correctamente en el ECBco, pero fue debitado
demas por CS10,000.00 en nuestro Aux Emp
3.- Dep. 20/01/08 por CS15,000.00 fue debitado en nuestro Aux Emp, pero no ha sido acreditado
en ECBco (Dep. en Trans)
4.- Dep. 25/01/08 por CS25,000.00 (Idem)

b).- Revisión de Créditos en el Auxiliar Empresa vs Débitos del Estado de Cuenta Bancario
5.- Ck 109 del 08/01/08 por CS35,000.00 fue acreditado en nuestro Aux Emp, pero no ha sido
debitado en el ECBco (Ck Flotante)
6.- Ck 110 del10/01/08 por CS40,000.00 (Idem)
debitado en el ECBco (Ck Flotante)
7.- Ck 111 del15/01/08 por CS20,000.00 fue acreditado correctamente en nuestro Aux Emp, pero fue
debitado demas por CS2,000.00 en el ECBco
8.- Ck 112 del 19/01/08 por CS31,000.00 fue acreditado en nuestro Aux Emp pero no ha sido
debitado en el ECBco (Ck Flotante)
9.- Ck 113 del22/01/08 por CS99,000.00 fue debitado correctamente en el ECBco pero fue acreditado
de menos por CS9,000.00 en
10.- Ck 115 del 30/01/08 por CS61,000.00 fue acreditado correctamente en Aux Emp. Pero fue
debitado de menos en el ECBco por CS45,000.00

c).- Revisión de Débitos en Estado de Cuenta Bancario vs Créditos en el Auxiliar Empresa

11.- Pago Doc. 10/01/08 por CS100,000.00 debitado en ECBco no ha sido acreditado en nuestro
Aux Emp
12.- Com Banc del31/01/08 por CS15,000.00 (Idem)

b).- Revisión de Créditos en Estado de Cuenta Bancario vs Débitos en el Auxiliar Empresa

13.- Cobro Doc del19/01/08 por CS150,000.00 acreditado en EC Bco pero no ha sido debitado en
nuestro Aux Emp
14.- Intereses pagados del 20/01/08 por CS10,000.00 (Idem)

Empresa Importadora Nicaraguense S.A.

Conciliación Bancaria
Banco: BANPRO___________________ Cta. Cte. No.:____________

Saldo Según Auxiliar Empresa ........... CS 975,000.00 Saldo Según Estado C

MÁS: 1.-Dep 08/01 debitado de menos 50,000.00 MÁS: 3.- Dep 20/01 Fa
13.- Cobro Doc 19/01 falta debito 150,000.00 4.- Dep 25/01 Fa
14.- Int Pag 20/01 falta debito 10,000.00 7.- Ck 111 15/01

210,000.00
Sub Total . . . . . . CS 1,185,000.00
MENOS: MENOS:
2.- Dep 15/01 debito demas 10,000.00
9.- Ck 113 22/01 credito de menos 9,000.00
11.- Pago Doc 10/01 falta credito 100,000.00
12.- Com Banc 31/01 falta credito 15,000.00
134,000.00
Saldos Ajustados .. CS 1,051,000.00
Elaborado por: Revisado por:
 Banco de la Producción
CLIENTE: Empresa Importadora Nicaraguense S.A.
Estado de Cuenta del 01 al 31 de Enero del 2008

Concepto Referencia CARGOS ABONOS SALDO

702,000.00 702,000.00
05/01/2008 702,000.00
Ck 108 50,000.00 652,000.00
Dep. 250,000.00 902,000.00
Pago-Doc. 100,000.00 802,000.00
Dep. 100,000.00 902,000.00
Ck 111 22,000.00 880,000.00
Dep.Ck 2143 250,000.00 1,130,000.00
Cobro-Doc. 150,000.00 1,280,000.00
Int. x Pag. 10,000.00 1,290,000.00
Ck 113 99,000.00 1,191,000.00
Ck 115 16,000.00 1,175,000.00
Com. Banc. 15,000.00 1,160,000.00

Saldos Totales . . . . CS 302,000.00 1,462,000.00 1,160,000.00

ACTIVO PASIVO
+ - - +
Cuenta Bancario Aux Ecbco
pero fue debidado 200000 250000
50000
pero fue debitado
10000
a sido acreditado
90000 20000
9000 2000
150000
Cuenta Bancario
ero no ha sido
 o Aux Emp, pero fue

ro no ha sido

o pero fue acreditado

Emp. Pero fue 16000

uxiliar Empresa
ditado en nuestro

uxiliar Empresa
a sido debitado en

Nicaraguense S.A.
Bancaria
Moneda: __________________ Mes/Año: _Enero/08____

Saldo Según Estado Cuenta Bco. ......... CS 1,160,000.00

MÁS: 3.- Dep 20/01 Falta credito 15,000.00
4.- Dep 25/01 Falta credito 25,000.00
7.- Ck 111 15/01 debito demas 2,000.00

42,000.00
Sub Total . . . . . . CS 1,202,000.00

5.- Ck 109 del 08/01 Ck Flotante 35,000.00

6.- Ck 110 10/01 Ck Flotante 40,000.00
8.- Ck 112 19/01 Ck Flotante 31,000.00
10.- Ck 115 30/01 Debito menos 45,000.00
151,000.00
Saldos Ajustados .. CS 1,051,000.00
Autorizado por :
 Banc
Empresa Importadora Nicaraguense S.A. CLIENTE: Empres
Auxiliar de Bancos del 01 al 28 de Febrero 2008 Estado de Cuenta
Febrero
FECHA Concepto Referencia CARGOS ABONOS SALDO FECHA

2/1/2008 1,016,000.00 2/1/2008

05/02/2008 Ck 116 55,000.00 961,000.00 05/02/2008
08/02/2008 Dep. 20,000.00 981,000.00 08/02/2008
08/02/2008 Ck 117 53,000.00 928,000.00 08/02/2008
10/02/2008 Ck 118 40,000.00 888,000.00 10/02/2008
15/02/2008 Dep. 100,000.00 988,000.00 15/02/2008
15/02/2008 Ck 119 120,000.00 868,000.00 15/02/2008
18/02/2008 Dep. Ck 4213 150,000.00 1,018,000.00 18/02/2008
19/02/2008 Ck 120 41,000.00 977,000.00 19/02/2008
20/02/2008 Dep. 51,000.00 1,028,000.00 20/02/2008
22/02/2008 Ck 121 90,000.00 938,000.00 22/02/2008
28/02/2008 Dep. 25,000.00 963,000.00 24/02/2008
28/02/2008 Ck 122 60,000.00 903,000.00 27/02/2008

346,000.00 459,000.00 903,000.00

Notas:
1,- El valor correcto del ck No. 116 del 05/02/08 es de CS35,000,00
2,- El valor correcto del ck No. 117 del 08/01/08 es de CS53,000,00
3,- El valor correcto del ck No. 118 del 15/02/08 es de CS42,000,00
4,- El valor correcto del depósito del 08/02/08 es de CS20,000,00
5,- El valor correcto del depósito del 20/02/08 es de CS50,000,00

PASOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA

a).- Revisión de Débitos en el Auxiliar Empresa vs Créditos del Estado de Cuenta Bancario

4.- Dep. 08/02/08 por C$20,000.00 fue debitado en nuestro Aux Emp, pero no ha sido acreditado
demas por C$ 3,000.00 en nuestro Banco

5.- Dep. 20/02/08 por C$ 50,000.00 fue acreditado correctamente en el ECBco, pero fue debitado
demas por C$ 1,000.00 en nuestro Aux Emp

6.- Dep. 15/02/08 por C$ 100,000.00 (Idem)

7.- Dep ck 4213 18/02/08 por C$ 150,000.00 (Idem)

11.- Dep. 28/02/08 por C$ 25,000.00 fue debitado en nuestro Aux Emp, pero no ha sido acreditado
en ECBco (Dep. en Trans)
b).- Revisión de Créditos en el Auxiliar Empresa vs Débitos del Estado de Cuenta Bancario

1.- Ck 116 del 05/02/08 por CS35,000.00 fue debitado correctamente en el ECBco pero fue acreditad
de mas por C$ 20,000.00 en nuestro Aux Emp

2.- Ck 117 del 08/02/08 por C$ 53,000.00 fue acreditado correctamente en Aux Emp. Pero fue
debitado de menos en el ECBco por C$ 3,000.00

3.- Ck 118 del 15/02/08 por C$ 42,000.00 fue debitado correctamente en el ECBco pero fue acreditad
de menos por C$ 2,000.00 en nuestro Aux Emp

8.- Ck 119 del 15/02/08 por C$ 120,000.00 (Idem)

9.- Ck 121 del 22/02/08 por C$ 90,000.00 (Idem)

10.- Ck 122 del 28/02/08 por C$ 60,000.00 fue acreditado en nuestro Aux Emp pero no ha sido
debitado en el ECBco (Ck Flotante)

c).- Revisión de Débitos en Estado de Cuenta Bancario vs Créditos en el Auxiliar Empresa

14.- Pago Doc. 10/02/08 por CS100,000.00 debitado en ECBco no ha sido acreditado en nuestro
Aux Emp
13.- Com Banc del 27/02/08 por C$ 5,000.00 (Idem)

b).- Revisión de Créditos en Estado de Cuenta Bancario vs Débitos en el Auxiliar Empresa

15.- Cobro Doc del 19/02/08 por CS150,000.00 acreditado en EC Bco pero no ha sido debitado en
nuestro Aux Emp

Empresa Importadora Nicaraguense S.A.

Conciliación Bancaria
Banco: _____________________ Cta. Cte. No.:____________

Saldo Según Auxiliar Empresa ........... CS 903,000.00 Saldo Según Estado Cuenta B
MÁS: 1.- Ck 116 05/02 credito de m 20,000.00 MÁS:
4 - Dep 08 /02 credito demas 3,000.00
5- Dep 20/02 debito demas 1,000.00
15.- Cobro Doc 19/02 falta debi 150,000.00 174,000.00

Sub Total . . . . . . CS 1,077,000.00

MENOS: MENOS:

3.- Ck 118 15/02 credito de menos 2,000.00

13.- Com Banc 27/02 falta credito 5,000.00
14.- Pago Doc 10/02 falta credito 100,000.00
107,000.00
Saldos Ajustados .. CS 970,000.00

Elaborado por: Revisado por:

 Banco de la Producción
CLIENTE: Empresa Importadora Nicaraguense S.A.
Estado de Cuenta del 01 al 28 de Febrero del 2008

Concepto Referencia CARGOS ABONOS SALDO

1,016,000.00
Ck 116 35,000.00 981,000.00 1925000000
Ck 117 50,000.00 931,000.00
Dep. 25,000.00 956,000.00
Pago-Doc. 100,000.00 856,000.00
Dep. 100,000.00 956,000.00
Ck 118 42,000.00 914,000.00
Dep.Ck 4213 150,000.00 1,064,000.00
Cobro-Doc. 150,000.00 1,214,000.00
Dep. 50,000.00 1,264,000.00
Ck 119 120,000.00 1,144,000.00
Ck 121 90,000.00 1,054,000.00
Com. Banc. 5,000.00 1,049,000.00

442,000.00 475,000.00 1,049,000.00

de Cuenta Bancario

o no ha sido acreditado

CBco, pero fue debitado

no ha sido acreditado
de Cuenta Bancario

el ECBco pero fue acreditado

n Aux Emp. Pero fue

el ECBco pero fue acreditado

mp pero no ha sido

l Auxiliar Empresa
creditado en nuestro

el Auxiliar Empresa
no ha sido debitado en

Nicaraguense S.A.
Bancaria
Moneda: __________________ Mes/Año: ___________

Saldo Según Estado Cuenta Bco. ......... CS 1,049,000.00

11.- Dep 28/02 Falta credit 25,000.00

25,000.00

Sub Total . . . . . . CS 1,074,000.00

2.- Ck 117 08/02 Debito menos 3,000.00
10.- Ck 122 del 28/02 Ck Flotant 60,000.00
12.- Ck 121 del 22/02 Ck Flotant 41,000.00

104,000.00
Saldos Ajustados .. CS 970,000.00 0.00

Autorizado por :
 Banco de la Producción
Empresa Importadora Nicaraguense S.A. CLIENTE: Empresa Importadora Nicaraguense S.A.
Auxiliar de Bancos del 01 al 31 de Marzo 2008 Estado de Cuenta del 01 al 31 de Marzo del 2008
Febrero
FECHA Concepto Referencia CARGOS ABONOS SALDO FECHA Concepto Referencia CARGOS ABONOS

3/1/2008 965,000.00 3/1/2008

03/03/2008 Dep. 200,000.00 1,165,000.00 03/03/2008 Dep. 25,000.00
08/03/2008 Ck 124 10,000.00 1,155,000.00 08/03/2008 Dep. 220,000.00
10/03/2008 Ck 125 15,000.00 1,140,000.00 09/03/2008 Int. x pag. 15,000.00
13/03/2008 Ck 126 12,000.00 1,128,000.00 10/03/2008 Ck 124 10,000.00
16/03/2008 Ck 127 303,000.00 825,000.00 13/03/2008 Ck 125 15,000.00
17/03/2008 Dep. 550,000.00 1,375,000.00 15/03/2008 Cobro-Doc.31NS 200,000.00
20/03/2008 Ck 128 30,000.00 1,345,000.00 17/03/2008 Dep. 500,000.00
23/03/2008 Ck 129 50,000.00 1,295,000.00 18/03/2008 Ck 120 41,000.00
25/03/2008 Dep. 100,000.00 1,395,000.00 19/03/2008 Ck 127 330,000.00
28/03/2008 Ck 131 60,000.00 1,335,000.00 22/03/2008 Pago-Doc. SR505 210,000.00
30/03/2008 Dep. 150,000.00 1,485,000.00 27/03/2008 Ck 129 50,000.00
27/03/2008 Dep. 110,000.00
29/03/2008 Ck 131 60,000.00
30/03/2008 Ck 122 60,000.00
31/03/2008 Int. x pag. 20,000.00
1,485,000.00 31/03/2008 Com. Banc. 10,000.00

1,000,000.00 480,000.00 1,485,000.00 786,000.00 1,090,000.00

Notas:
1,- El valor correcto del dep. del 06/03/08 es de CS200,000,00
2,- El valor correcto del dep. del 18/03/08 es de CS550,000,00
3,- El valor correcto del ck No. 127 del 15/03/08 es de CS330,000,00
4,- El valor correcto del depósito del 25/03/08 es de CS110,000,00

PASOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA

a).- Revisión de Débitos en el Auxiliar Empresa vs Créditos del Estado de Cuenta Bancario

1.- Dep. 03/03/08 por C$200,000.00 fue debitado en nuestro Aux Emp, pero no ha sido acreditado
demas por C$ 20,000.00 en nuestro Banco
2.- Dep. 17/03/08 por C$550,000.00 fue debitado en nuestro Aux Emp, pero no ha sido acreditado
de menos por C$ 50,000.00 en nuestro Banco

4.- Dep. 25/03/08 por C$ 100,000.00 fue acreditado correctamente en el ECBco, pero fue debitado
de mas por C$ 10,000.00 en nuestro Aux Emp

5.- Dep. 30/03/08 por C$ 150,000.00 fue debitado en nuestro Aux Emp, pero no ha sido acreditado
en ECBco (Dep. en Trans)

b).- Revisión de Créditos en el Auxiliar Empresa vs Débitos del Estado de Cuenta Bancario

3.- Ck 127 del 16/02/08 por C$ 330,000.00 fue debitado correctamente en el ECBco pero fue acreditado
de menos por C$ 27,000.00 en nuestro Aux Emp

6.- Ck 124 del 08/03/08 por C$ 10,000.00 (Idem)

7.- Ck 125 del 10/03/08 por C$ 15,000.00 (Idem)

8.- Ck 126 del 13/02/08 por C$ 12,000.00 fue acreditado en nuestro Aux Emp pero no ha sido
debitado en el ECBco (Ck Flotante)

9.- Ck 129 del 23/03/08 por C$ 50,000.00 (Idem)

10.- Ck 131 del 28/03/08 por C$ 60,000.00 (Idem)

13.- Ck 128 del 20/03/08 por C$ 30,000.00 fue acreditado en nuestro Aux Emp pero no ha sido
debitado en el ECBco (Ck Flotante)

c).- Revisión de Débitos en Estado de Cuenta Bancario vs Créditos en el Auxiliar Empresa

12.- Pago Doc. 22/03/08 por C$ 210,000.00 debitado en ECBco no ha sido acreditado en nuestro
Aux Emp
b).- Revisión de Créditos en Estado de Cuenta Bancario vs Débitos en el Auxiliar Empresa

11.- Cobro Doc del 15/03/08 por CS200,000.00 acreditado en EC Bco pero no ha sido debitado en
nuestro Aux Emp
14.- Intereses pagados del 09/03/08 por CS15,000.00 (Idem)
15.- Intereses pagados del 31/03/08 por CS20,000.00 (Idem)

Empresa Importadora Nicaraguense S.A.

Conciliación Bancaria
Banco: _____________________ Cta. Cte. No.:____________ Moneda: __________________ Mes/Año: ___________

Saldo Según Auxiliar Empresa . . . . . . . . . . . CS 1,485,000.00 Saldo Según Estado Cuenta Bco. . . . . . . . . . CS
MÁS: 1 - Dep 03 /03 credito demas 20,000.00 MÁS:
2- Dep 17/03 debito de menos 50,000.00 5.- Dep 30/03 Falta credito 150,000.00
4- Dep 25/02 debito demas 10,000.00 15.- Dep 30/03 Falta credito 110,000.00
11.- Cobro Doc 15/02 falta debi 200,000.00
14.- Pago Doc 09/03 falta credit 15,000.00
15.- Pago Doc 31/03 falta credit 20,000.00
315,000.00
Sub Total . . . . . . CS 1,800,000.00 Sub Total . . . . . . CS
MENOS: MENOS:
3.- Ck 118 15/02 credito de 27,000.00 8.- Ck 126 10/03 Debito menos 12,000.00
12.- Pago Doc 22/03 falta cred 210,000.00 13.- Ck 128 20/03 Debito menos 30,000.00

237,000.00
Saldos Ajustados .. CS 1,563,000.00 Saldos Ajustados .. CS

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por :

ón
raguense S.A.
arzo del 2008

SALDO

965,000.00
990,000.00
1,210,000.00
1,225,000.00
1,215,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,900,000.00
1,859,000.00
1,529,000.00
1,319,000.00
1,269,000.00
1,379,000.00
1,319,000.00
1,259,000.00
1,279,000.00
1,269,000.00

1,269,000.00
Mes/Año: ___________

1,345,000.00

260,000.00

1,605,000.00

42,000.00
1,563,000.00

Autorizado por :
Analice los siguientes errores y sus efectos en la información sobre los fondos en banco
1.- Se realiza depósito por CS50,000.00 El registro auxiliar de la empresa por
error se realiza por CS5,000.00 de menos ACTIVO (Aux. Emp)
+
45,000.00
5,000.00

2.- La empresa emite cheque por CS11,000.00 en el auxiliar de la empresa se

registra el egreso correctamente, sin embargo en el Estado de Cuenta del Banc ACTIVO (Aux. Emp)
se debita por CS10,000.00 +
11,000.00

3.- La empresa emite cheque por CS11,000.00 en el auxiliar de la empresa se

registra el egreso incorrectamente por CS10,000.00 sin embargo en el Estado ACTIVO (Aux. Emp)
de cuenta del banco se debita correctamente por CS11,000.00 +

4.- Se recibe Estado de Cuenta Bancario y se descubre la aplicación de cargos

por CS300.00 por servicios bancarios en nuestra cuenta ACTIVO (Aux. Emp)
+
300.00

5.- Se recibe Estado de Cuenta Bancario y se descubre la aplicación de pagos

CS1,300.00de nuestra cuenta corriente y depósitos no registrados por ACTIVO (Aux. Emp)
CS15,000.00 +
15,000.00
6.- Se realiza depósito por CS50,000.00 El registro auxiliar de la empresa por
error se realiza por CS5,000.00 de más ACTIVO (Aux. Emp)
+
55,000.00

7.- Se realiza depósito por CS50,000.00 El registro auxiliar de la empresa por

error se realiza por CS5,000.00 de menos ACTIVO (Aux. Emp)
+
45,000.00
5,000.00

8.- Se realiza depósito por CS50,000.00 El registro auxiliar de la empresa

registra correctamente, pero en Estado de Cuenta por error se registra por ACTIVO (Aux. Emp)
CS5,000.00 de menos +
50,000.00

9.- Se realiza depósito por CS50,000.00 El registro auxiliar de la empresa se

registra correctamente, pero en Estado de Cuenta por error se registra por ACTIVO (Aux. Emp)
CS5,000.00 de más +
50,000.00

10.- Se emitió Cheque No.XX en fecha XXX por CS15,000.00 sin embargo en
el Estado de cuenta no aparece todavía la presentación en caja de banco ACTIVO (Aux. Emp)
(no ha sido pagado) +
11.- Se emitió depósito por CS100,000.00 en fecha XXX no obstante en el
Estado de Cuenta del Banco no aparece el registro respectivo ACTIVO (Aux. Emp)
+
100,000.00

12.- Se recibe Estado de Cuenta Bancario y se descubre la aplicación en

nuestra cuenta corriente e intereses ganados por CS1,200.00 ACTIVO (Aux. Emp)
+

13.- Se recibe Estado de Cuenta Bancario y se descubre la aplicación de

depósitos no registrados por CS15,000.00 en nuestra cuenta corriente ACTIVO (Aux. Emp)
+
15,000.00
 -
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
50,000.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
10,000.00
1,000.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
10,000.00 11,000.00
1,000.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
300.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
1,300.00 1,300.00 15,000.00
-
 -
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
5,000.00 50,000.00

- -
ACTIVO (Aux. Emp) PASIVO (E. Cta-Bco)
+
50,000.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
45,000.00
5,000.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
5,000.00 55,000.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
15,000.00 -
 - -
ACTIVO (Aux. Emp) PASIVO (E. Cta-Bco)
+

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
1,200.00 1,200.00

-
ACTIVO (Aux. Emp)
-
PASIVO (E. Cta-Bco)
+
15,000.00