Saldos Iniciales

1/2/2023
Código Cuenta Debe Haber
11050501 Caja General $ 1,250,000
11100513 Banco BBVA $ 170,000,000
12200501 Bonos $ 9,500,000
14350601 Motores Diesel (8) $ 21,760,000
14350602 Llantas (12) $ 8,400,000
15400501 Vehiculo $ 20,000,000
15923501 Depreciacion acumulada vehículo $ 2,000,000
21051001 Pagaré Banco BBVA $ 8,090,179
31100501 Capital Autorizado $ 220,819,821
Sumas Iguales $ 230,910,000 $ 230,910,000

Transferencia Bancaria

Código Cuenta Debe Haber

12152001 Acciones Ordinarias $ 40,700,000
11100513 Banco BBVA $ 40,700,000
Sumas Iguales $ 40,700,000 $ 40,700,000

Factura de Compra
Código Cuenta Debe Haber
14350601 Motores Diesel $ 28,500,000
24080501 Iva Descontable 19% $ 5,415,000
22050501 Autorepuestos Limitada $ 33,915,000
Sumas Iguales $ 33,915,000 $ 33,915,000
Causacion
Codigo Cuenta Debe Haber
52201001 Construciones y Edificaciones $ 1,800,000
24080505 Iva Descontable por Servicio 19% $ 342,000
23653001 Retefuente Arrendamiento 3,5% $ 63,000
23680501 Reteica de 9,6/1000 $ 17,280
23354001 Arrendamiento (Inmobiliaria Central) $ 2,061,720
Sumas Iguales $ 2,142,000 $ 2,142,000

Comprobante de Egreso
Código Cuenta Debe Haber
23354001 Arrendamiento (Inmobiliaria Central) $ 2,061,720
11100513 Banco BBVA $ 2,061,720
Sumas Iguales $ 2,061,720 $ 2,061,720
1/4/2023
Factura de compra
Codigo cuenta debe Haber
 14350602 Llantas (5) $ 3,800,000
24080501 Iva Descontable 19% $ 722,000
22050501 Goodyear $ 4,522,000
Sumas Iguales $ 4,522,000 $ 4,522,000

Factura de Venta
1/5/2023

Codigo cuenta debe haber

41350601 Motores Diesel (4) $ 15,480,000
24081001 Iva Generado 19% $ 2,941,200
13551501 Retefuente 2,5% $ 387,000
13551801 Anticipo de Ica 9,6/1000 $ 148,608
13559501 Anticipo de Renta 0,40% $ 61,920
23657501 Retencion de Renta 0,40% $ 61,920
13050501 Distribuciones el Sol limitada $ 17,885,592
61350601 Costo de venta Motores Diesel $ 11,168,889
14350601 Motores Diesel (4) $ 11,168,889
Sumas Iguales $ 29,652,009 $ 29,652,009

Recibo de Caja 1/5/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
11050501 Caja general $ 17,885,592
13050501 Distribuidora El Sol Limitada $ 17,885,592
Sumas Iguales $ 17,885,592 $ 17,885,592

CAUSACION 1/6/2023
CODIGO CUENTA DEBE HABER
15200501 Maquinaria y Equipo $19.885.000
15992001 Desmantelamiento $3.820.000
23654001 Retencion en la fuente por compras 2,5% $250,000
23652403 Retencion en la fuente por servicios 4% $60,000
23652502 Retencion en la fuente por transporte 1% $20,000.00
23354501 Flete y acarreo $2,360,000
23359501 Bodegaje $1,725,000
23359501 Distribuidora de Equipos Limitada $11,650,000
Sumas Iguales $19.885.000 $19.885.000

Transferencia Bancaria 1/6/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
23354501 Distribuidora de Equipos Limitada $11,650,000
11100513 BBVA $11,650,000
Sumas Iguales $11,650,000 $11,650,000

Transferencia Bancaria 1/6/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
23354501 Flete y acarreo $2,360,000
11100513 BBVA $2,360,000
Sumas Iguales $2,360,000 $2,360,000

Transferencia Bancaria 1/6/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
23359501 Bodegaje $1,725,000
11100513 BBVA $1,725,000
Sumas Iguales $1,725,000 $1,725,000

FACTURA DE VENTA 1/6/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
41350601 Motores diesel (4) $39,200,000
41353602 Rin 35*45 $4,050,000
24081001 IVA Generado 19% $8,217,500
13559501 Renta especial 0,40% $173,000
13551501 Retefuente 2,5% $1,081,250
13551701 Reteiva 15% $1,232,625
13551801 ICA 9,6x1000 $415,200
23657501 Renta especial 0,40% $173,000
13050508 Alcaldia de Barranquilla $48,738,425
14350601 Motor $27,922,222
14350602 Llantas $3,608,824
61250601 Motores diesel (4) $27,922,222
61250602 Rin 35*45 $3,588,235
Sumas Iguales $83,150,957 $83,150,957

Recibo de Caja 6/1/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
11050501 Caja $29,243,055
13050508 Alcaldia de Barranquilla $29,243,055
Sumas Iguales $29,243,055 $29,243,055

C/EGRESO 10/1/2023
CODIGO CUENTA DEBE HABER
11100513 BBVA $32,270,322
42104001 Descuentos Concedidos $658,578
22050501 Auto-Repuesto Limitada $32,928,900
Sumas Iguales $32,928,900 $32,928,900

Causacion 10/1/2023
CODIGO CUENTA DEBE HABER
16350505 Software siigo $8,092,000
23652501 Retefuente Lic. de Software 3,5% $238,000
 23359501 Siigo S.A $7,854,000
Sumas Iguales $8,092,000 $8,092,000

Transferencia Bancaria 10/1/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
23359501 Siigo S.A $3,927,000
11100513 BBVA $3,927,000
Sumas Iguales $3,927,000 $3,927,000

Factura de compra 11/1/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
14350601 Motores diesel (4) $23,974,720
24080501 IVA Descontable 19% $4,555,197
23654001 Retefuente 2,5% $599,368
22050506 RENAULT S.A $ 27,930,549
Sumas Iguales $28,529,917 $28,529,917
Factura de venta 11/1/2023
CODIGO CUENTA DEBE HABER
41350602 Rin 35*45 $3,225,600
24081001 IVA Generado 19% $612,864
23657501 Autorretenciones 0,40% $12,902
53053501 Descuentos comerciales condicionales $134,400
13550501 Retencion Renta 0,40% $12,902
13551501 Retencion en la fuente 2,5% $80,640
13551801 ICA 9,6x1000 $30,966
13050501 Cargado S.EN C.A $3,726,858
61350602 Rin 35*45 $ 2,870,588
14350602 Costo de ventas $ 2,870,588
Sumas Iguales $6,865,354 $6,865,354

Recibo de caja #005 11/1/2023

CODIGP CUENTA DEBE HABER
11050501 Caja General $3,726,858
13050501 Cargado S.EN C.A $3,726,858
Sumas Iguales $3,726,858 $3,726,858

Factura de venta 12/1/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
41350601 Motores diesel $11,793,000
24081001 IVA Generado 19% $2,240,670
23657501 Renta especial 0,40% $47,172
13551501 Retefuente 2,5% $294,825
13551701 Reteiva 15% $336,101
13551801 ICA 9,6x1000 $113,213
13559501 Renta especial 0,40% $47,172
 13050501 Los Heroes SA $13,289,532
61350601 Costo de venta Motor $8,785,902
14350601 Motores diesel $ 8,785,902
Sumas Iguales $22,866,744 $22,866,744

Recibo de caja #006 12/1/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
11050501 Caja General $5,980,289
13050501 Los Heroes SA $5,980,289
Sumas Iguales $5,980,289 $5,980,289

C/EGRESO 12/1/2023
CODIGO CUENTA DEBE HABER
22050501 GOODYEAR SA $ 4,522,000
42503001 Descuentos Concedido 4% $180,880
11100513 BBVA $ 4,341,120
Sumas Iguales $4,522,000 $4,522,000

13/01/2023
CODIGO CUENTA DEBE HABER
15240501 Muebles y enseres $2,797,000
15280501 Equipos de procesamineto de datos $2,241,500
23680501 ICA 9,6x1000 $39,840
23654001 Retefuente 2,5% $103,750
23359501 MUEBLES EL PINO S.A.S $4,894,910
Sumas Iguales $5,038,500 $5,038,500

RECIBO DE CAJA 1/16/2023

CODIGO CUENTA DEBE HABER
11050501 Caja General $48,738,425
13050508 Alcaldia de Barranquilla $48,738,425
Sumas Iguales $48,738,425 $48,738,425

Factura de Compra
Código Cuenta Debe Haber
14350601 Motores Diesel $ 2,520,000

22050501 Autorepuestos Limitada $ 33,915,000

Sumas Iguales $ 2,520,000 $ 33,915,000
CONSIGNACION BANCARIA
1/5/2023
CODIGO CUENTA DEBE HABER
11100513 BBVA $19,135,592
11050501 Caja General $19,135,592
Sumas iguales $19,135,592 $19,135,592
 $ 840,000
$ 3,360,000
$ 134,400
$ 3,225,600
 TARJETA KARDE
Articulo MOTORES DIESEL
Proveedor
ENTRADA SALIDA
FECHA DESCRIPCION Cant. Valor Cant.
1/2/2023 SALDO INICIAL 8 $21,760,000
1/3/2023 COMPRA 10 $28,500,000
1/5/2023 VENTA 4
1/6/2023 VENTA 10
1/11/2023 COMPRA 8 $23,974,720
1/12/2023 VENTA 3
1/16/2023 COMPRA 4 $2,520,000
1/24/2023 VENTA 10

STOCK MAXIMO 10 STOCK MIN 60

TARJETA KARDE
Articulo
Proveedor
ENTRADA SALIDA
FECHA DESCRIPCION Cant. Valor Cant.
STOCK MAXIMO STOCK MIN

TARJETA KARDE
Articulo
Proveedor
FECHA DESCRIPCION ENTRADA SALIDA
Cant. Cant.

STOCK MAXIMO STOCK MIN

 TARJETA KARDEX
TORES DIESEL Ref
Unidad 1
SALIDA SALDOS
Valor Cant. Valor Valor Unitario P
8 $ 21,760,000 $2,720,000 R
18 $50,260,000 $2,792,222 O
$11,168,889 14 $39,091,111 $2,792,222 M
$27,922,222 4 $11,168,889 $2,792,222 E
12 $35,143,609 $2,928,634 D
$8,785,902 9 $26,357,707 $2,928,634 O
13 $28,877,707 $2,221,362 E
$22,213,621 3 $6,664,086 $2,221,362 D
O
N
D
E
R
A
D
O

PUNTO DE PEDI

TARJETA KARDEX
Ref
Unidad
SALIDA SALDOS
Valor Cant. Valor Valor Unitario P
R
O
M
E
D
O
M
E
D
O
N
 D
E
R
A
D
O

PUNTO DE PEDI

TARJETA KARDEX
Ref
Unidad
SALDOS Valor Unitario
Valor Cant. Valor P
R
O
M
E
D
O
M
E
D
O
N
D
E
R
A
D
O

PUNTO DE PEDIDO
 TARJETA KARDE
Articulo LLANTAS
Proveedor
ENTRADA SALIDA
FECHA DESCRIPCION Cant. Valor Cant.
1/2/2023 SALDO INICIAL 12 $8,400,000
1/4/2023 COMPRA 5 $3,800,000
1/6/2023 VENTA 5
1/11/2023 VENTA 4
1/16/2023 COMPRA 4 $2,520,000
1/19/2023 COMPRA 2 $1,360,000
1/20/2023 Devol.COMPRA 1

STOCK MAXIMO 10 STOCK MIN 60

TARJETA KARDE
Articulo
Proveedor
ENTRADA SALIDA
FECHA DESCRIPCION Cant. Valor Cant.
STOCK MAXIMO STOCK MIN

TARJETA KARDE
Articulo
Proveedor
FECHA DESCRIPCION ENTRADA SALIDA
Cant. Cant.

STOCK MAXIMO STOCK MIN

 TARJETA KARDEX
LLANTAS Ref
Unidad 1
SALIDA SALDOS
Valor Cant. Valor Valor Unitario P
12 $ 8,400,000 $700,000 R
17 $12,200,000 $717,647 O
$3,588,235 12 $8,611,765 $717,647 M
$2,870,588 8 $5,741,176 $717,647 E
12 $8,261,176 $688,431 D
14 $9,621,176 $687,227 O
$680,000 13 $8,941,176 $687,783 E
D
O
N
D
E
R
A
D
O

PUNTO DE PEDI

TARJETA KARDEX
Ref
Unidad
SALIDA SALDOS
Valor Cant. Valor Valor Unitario P
R
O
M
E
D
O
M
E
D
O
N
 D
E
R
A
D
O

PUNTO DE PEDI

TARJETA KARDEX
Ref
Unidad
SALDOS Valor Unitario
Valor Cant. Valor P
R
O
M
E
D
O
M
E
D
O
N
D
E
R
A
D
O

PUNTO DE PEDIDO