Tallern 2 N Comprasnynpreoperativo

El 1 de diciembre de 2020, se cancela en efectivo al Abogado
CARMELO ANDRES SOTELO SIERRA (CC 92568741), persona natural no

declarante, no responsable de IVA, la suma de $1.380.000, por
concepto de asesoría en la legalización y constitución de la sociedad,
(Tenga en cuenta la normatividad vigente para su contabilización).
honorarios $ 1,380,000
rete ica 10/1000 $ 13,800
retencion 10% $ 138,000
total $ 1,228,200
causacion
Codigo Cuenta Debe Haber
511095 Acesorias $ 1,228,200
236515 retencion $ 138,000
236840 ica $ 13,800
233525 honorarios $ 1,228,200
pago
233525 honorarios $ 1,228,200
1105 caja $ 1,228,200
El 2 de octubre de 2020, se cancela en efectivo a la empresa SERVICIOS

ELECTRICOS S.A.S, por trabajos de revisión y adecuación de instalaciones
eléctricas del local comercial la suma de $725.500.
serviocio $ 725,500
iva 19% $ 137,845
total $ 863,345
retecio 4% $ 29,020
rete ica 10/1000 $ 7,255
rete iva $ 20,677
total $ 806,393
causacion
515005 instalaccion electrica $ 725,500
240815 iva d $ 137,845
236840 ica $ 7,255
236525 retecio $ 29,020
236740 iva d $ 20,677
pago
110505 caja $ 806,393
3 Ese mismo día se cancela en efectivo a SERGIO PINTO

PAREJO, por trabajos de pintura y arreglos varios del local
comercial, la suma de $735.000.
serviocio $735,000
Ret sevicio 4% $29,400
rete ica 10*1000 $7,350
total $698,250
causacion
5145 mantenimiento $735,000
236525 Ret sevicio 4% $29,400
236840 ica $7,350
235550 matenimiento $698,250
Pago
235550 matenimiento $698,250
110505 caja $698,250
4 El 3 de diciembre de 2020, se realiza la apertura de la

cuenta corriente # 380 786 945 en el BANCO DIDACTICO S.A,
según recibo de consignación, con el 70% del efectivo
disponible en caja.
Efectivo en caja $267,633,200

Recibo 70% $187,343,240
$80,289,960
110505 caja $267,633,200
1110 banco $187,343,240
110505 caja $80,289,960
5 En esa misma fecha, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros

# 600987254 en el BANCO DIDACTICO S.A., según recibo de
consignación, con el 20% del efectivo disponible en caja.
Efectivo en caja $80,289,960

Recibo 70% $16,057,992
$64,231,968

110505 caja $80,289,960
1110 banco $16,057,992
110505 caja $64,231,968
6 El 4 de diciembre de 2020, se recibe del banco Didáctico S.A.

nota debito por concepto de chequera, de 50 cheques, por
valor de $348.000, más I.V.A (Consulte la tarifa).
Chequera 50
valor $ 348,000
total $ 17,400,000
iva 19% $ 3,306,000
$ 20,706,000
7 El 7 de diciembre de 2020, se cancela arriendo del local

comercial donde funciona el almacén y oficinas,
correspondiente al mes de diciembre de 2020, al propietario
del local, EDUARDO JOSE CASTRO CHAVEZ. Por valor de
1.200.000.
Arriendo $ 1,200,000
Ret servicio 3,5% $ 42,000
Ret ica *10/1000 $ 12,000
total $ 1,146,000
Causacion
512010 Arrendamiento $ 1,200,000
236530 Ret servicio 3,5% $ 42,000
233540 ica $ 12,000
Pago
110505 caja $ 1,146,000
El 9 de diciembre de 2020, se Compra a crédito, 30 días de plazo, a

ELECTRO CARLOS LTDA. (NIT.800215420-4), Según factura # 6248 las
siguientes mercancías:
12 ventiladores de piso de 20 pulgadas UNIVERSAL –REF 756 a $185.500
C/U
12 vetiladores
valor $ 185,500
total $ 2,226,000
iva 19 $ 422,940
sudtotal $ 2,648,940
Ret ica 10/1000 $ 22,260

Ret renta 2.5% $ 55,650
Ret iva $ 63,441
total $ 2,507,589
Causacion
1435 Mercacia $ 2,226,000
240810 iva $ 422,940
236540 Ret renta $ 55,650
236740 ret iva $ 63,441
233540 ica $ 22,260
2205505 Propvedores $ 2,507,589
Pago
2205505 Provedores $ 2,507,589
2380 acredores varios $ 2,507,589
9 En la misma fecha, se compra a crédito, a ALMACEN TU CASA S.A, gran contribuyente,
(NIT.900976547-3), según factura #15652 las siguientes mercancías. Plazo 45 días.
18 estufas de mesa CENTRALES –Ref. ART58, $378.000 C/U.
12 estufas de mesa HACEB –Ref. ARH157, CROMADA $400.000 C/U.
18 estufas $ 378,000 $ 6,804,000
12 estufas $ 400,000 $ 4,800,000
compra $ 11,604,000
iva 19% $ 2,204,760
sud total $ 13,808,760
Rte ica 10/000 $ 116,040

Rte reta 2,5% $ 290,100
Rte iva 15% $ 330,714
total $ 13,071,906
Causacion
1435 Mercacia $ 11,604,000
240810 iva $ 2,204,760
236540 Ret renta $ 290,100
236740 ret iva $ 330,714
233540 ica $ 116,040
2205505 Provedores $ 13,071,906
Pago
514520 Provedores $ 13,071,906
10 El 10 de diciembre de 2020, se compra al contado a AMBROSIO

SUAREZ SOLAR, (NIT. 92.270.964-7), persona Natural, no declarante, no
responsable de IVA., las siguientes mercancías, Según cuenta de cobro
#083.
12 planchas marca UNIVERSAL Ref. 77487 a 52.000 c/u.
12 licuadoras Marca OSTER Ref. RT84YW, a 74.000 c/u.
12 Planchas $ 52,000 $ 624,000

12 lucuadoras $ 74,000 $ 888,000
Compra $ 1,512,000
Rte renta 3,5% $ 52,920

Rteica 10/1000 $ 151,200
total $ 1,307,880
Causacion
1435 Mercacia $ 1,512,000
236540 Ret renta $ 52,920
233540 ica $ 151,200
2205505 Provedores $ 1,307,880
Pago
2205505 Provedores $ 1,307,880
11 En la misma fecha, se compra al contado a ELECTRO PILETA LTDA,

(NIT. 805195736-5), Autorretenedor, las siguientes mercancías:
6 licuadoras Marca SANKEY Ref. W 617 a 59.000 c/u.
6 Sanducheras WAFE Ref. XX210, a 48.000 c/u.
6 lucuadoras $ 59,000 $ 354,000

6 sanducheras $ 48,000 $ 288,000
Compra $ 642,000
iva 19% $ 121,980
sud total $ 763,980
Causacion
1435 Mercacia $ 642,000
240810 iva $ 121,980
2205505 Provedores $ 763,980
Pago
2205505 Provedores $ 763,980
2380 acredores varios $ 763,980
12 El 11 de diciembre de 2020, se Compra a crédito, 60 días de

plazo, a ALMACEN SUPER ELECTRO S.A.S. (NIT. 803817528-2),
Según factura # 4812 las siguientes mercancías:
8 Aires Acondicionados Portátil marca LG, REF: G-AC12TP: 258243
a $1.160.000c/u
24 Neveras para oficina HACEB –Ref. H AS 60-36 $670.800
a $1.160.000c/u
24 Neveras para oficina HACEB –Ref. H AS 60-36 $670.800
8 Aires acondicionados $ 1,160,000 $ 9,280,000

24 Nevera $ 670,800 $ 16,099,200
compra $ 25,379,200
iva 19% $ 4,822,048
Sudtotal $ 30,201,248
Rtecion 2,5% $ 634,480

Rete ica 10/1000 $ 253,792
total $ 29,312,976
Causacion
1435 Mercacia $ 25,379,200
240810 iva $ 4,822,048
23654001 Retencion $ 634,480
236840 ICA $ 253,792
2205505 Provedores $ 29,312,976
El 14 de Diciembre de 2020, se compra al Contado, a MUNDO HOGAR S.A.S -

gran contribuyente - (NIT. 905122458-4), según factura #3975 las siguientes
mercancías.
12 Estufas de mesa Marca, ABBA –Ref. BB985, Blanca a $350.000 C/U.
12 Ventiladores Calefactores con función ventila BIONAIRE Ref. VWC 9872 a
$278.900 C/U
18 Ventiladores de piso de 20 pulgadas UNIVERSAL –REF 756 a $205.500 C/U
12 Estufas $ 350,000 $ 4,200,000

12 ventiladotes $ 278,900 $ 3,346,800
18 ventiladotes $ 205,500 $ 3,699,000
Compra $ 11,245,800
iva 19% $ 2,136,702
sud total $ 13,382,502
Rte ica 10/000 $ 112,458

Rte reta 2,5% $ 281,145
Rte iva 15% $ 2,007,375
total $ 10,981,524
Causacion
1435 Mercacia $ 11,245,800
240810 iva $ 2,136,702
236540 Ret renta $ 281,145
236740 ret iva $ 2,007,375
233540 ica $ 112,458
2205505 Provedores $ 10,981,524
Pago
514520 ica $ 10,981,524
1105 caja $ 10,981,524
El 15 de diciembre de 2020, se compra a crédito a

GREGORIO DURAN PERCY, persona Natural, declarante, (NIT.
38015457-3), no responsable de IVA., las siguientes
mercancías.
24 Planchas marca UNIVERSAL Ref. 617 a 48.000 c/u.
24 Licuadoras Marca OSTER Ref. RT84YW, a 65.000 c/u
24 Planchas $ 48,000 $ 1,152,000

24 Planchas $ 65,000 $ 1,560,000
Compra $ 2,712,000
Retencion 2,5% $ 67,800

Rete ica 10/1000 $ 27,120
Total $ 2,617,080
Causacion
1435 Mercacia $ 2,712,000
236540 Ret renta $ 67,800
233540 ica $ 27,120
2205505 Provedores $ 2,617,080
Pago
2205505 Provedores $ 2,617,080

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El 1 de diciembre de 2020, se cancela en efectivo al Abogado

CARMELO ANDRES SOTELO SIERRA (CC 92568741), persona natural no

El 2 de octubre de 2020, se cancela en efectivo a la empresa SERVICIOS

3 Ese mismo día se cancela en efectivo a SERGIO PINTO

4 El 3 de diciembre de 2020, se realiza la apertura de la

Efectivo en caja $267,633,200

5 En esa misma fecha, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros

Efectivo en caja $80,289,960

Codigo Cuenta Debe Haber

6 El 4 de diciembre de 2020, se recibe del banco Didáctico S.A.

7 El 7 de diciembre de 2020, se cancela arriendo del local

El 9 de diciembre de 2020, se Compra a crédito, 30 días de plazo, a

Ret ica 10/1000 $ 22,260

Rte ica 10/000 $ 116,040

10 El 10 de diciembre de 2020, se compra al contado a AMBROSIO

12 Planchas $ 52,000 $ 624,000

Rte renta 3,5% $ 52,920

11 En la misma fecha, se compra al contado a ELECTRO PILETA LTDA,

6 lucuadoras $ 59,000 $ 354,000

12 El 11 de diciembre de 2020, se Compra a crédito, 60 días de

8 Aires acondicionados $ 1,160,000 $ 9,280,000

Rtecion 2,5% $ 634,480

El 14 de Diciembre de 2020, se compra al Contado, a MUNDO HOGAR S.A.S -

12 Estufas $ 350,000 $ 4,200,000

Rte ica 10/000 $ 112,458

El 15 de diciembre de 2020, se compra a crédito a

24 Planchas $ 48,000 $ 1,152,000

Retencion 2,5% $ 67,800

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