ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2021
1. ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES (11-14)
CAJA
BANCOS
INVERSIONES EN ACCIONES
CLIENTES
MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA $
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES (15 A 19)
TERRENOS
CONST. Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO
FLOTA Y EQ. DE TRANSP.
INTANGIBLES (MARCAS)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
2. PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES (21-25)
$ 18,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 15,000,000
$ 50,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTE 22,000,000
$ 32,000,000 PORVEEDORES NACIONALES 11,000,000
$ 28,000,000 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 12,000,000
144,000,000 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 38,604,000
$ 272,000,000 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 7,000,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 105,604,000
50,000,000 PASIVOS NO CORRIENTES (26 A 29)
200,000,000 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $ 42,000,000
35,000,000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 42,000,000
10,000,000 TOTAL PASIVOS $ 147,604,000
55,000,000
8,000,000 3.PATRIMONIO
10,000,000 CAPITAL SOCIAL $ 393,700,000
$ 368,000,000 RESERVA LEGAL $ 13,000,000
$ 640,000,000 PERDIDA ACUMULADA $ (23,000,000)
UTILIDADES ACUMULADAS $ 108,696,000
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2021
Diciembre
ACTIVO
Activos Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 100,000,000
Cuentas comerciales por cobrar 28,000,000
Otras cuentas no comerciales por cobrar -
Inventarios 144,000,000
Otros activos 10,000,000
Total activo corriente 282,000,000

No corriente
Propiedad, planta y equipo neto 358,000,000
Total activo no corriente 358,000,000

Total activo 640,000,000

PASIVO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras 37,000,000
Cuentas por pagar y otros pasivos por pagar 23,000,000
Pasivos por Impuestos corrientes 38,604,000
Beneficios a empleados 7,000,000
Pasivos por Impuestos diferidos 42,000,000
Otros pasivos corrientes -
Total pasivo corriente 147,604,000
Total pasivo 147,604,000

PATRIMONIO
Patrimonio 492,396,000

Total pasivo y Patrimonio 640,000,000

-
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(cifras en pesos colombianos)

Por el período:
Enero a
Nota Diciembre de 2021

Ingresos Netos de Actividades Ordinarias 15 300,000,000

Costo de Ventas 16 90,000,000
Ganancia (Pérdida) Bruta 210,000,000

Gastos de Administración 17 73,200,000

Gastos de Ventas 18 -
73,200,000

Ganancia (Pérdida) Operacional 136,800,000

Ingresos Financieros 19 12,586,465

Gastos Financieros 19 38,782,476
(26,196,011)

Otros Ingresos No Operacionales 20 14,430,156

Otros Gastos No Operacionales 20 27,199,590
(12,769,435)

Ganancia (Pérdida) antes de impuestos 97,834,554

Gasto por Impuesto a las Ganancias 154,512,000

Ganancia / (perdida) del año (56,677,446)
Otro resultado integral:
Variaciones

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO (56,677,446)

288,740,396
(345,417,842)
Balance General

Cuenta Descripción Diciembre_2021

ACTIVO
DISPONIBLE
1105 CAJA 0
1110 BANCOS -CTA CTE 0
0

DEUDORES
1305 CLIENTES 0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 0
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 0
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3,578,000
1370 PRESTAMO A PARTICULARES 0
1399 PROVISIONES (4,040,319)
(462,319)

INVENTARIOS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 0
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRES 0
0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1524 EQUIPO DE OFICINA (127,448)
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA 0
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 582,139
454,691

DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0

Total Activo (7,628)

 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES 0
2195 OTRAS OBLIGACIONES 3,578,000
3,578,000

PROVEEDORES
2205 NACIONALES 0

CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 0
2365 RETENCION EN LA FUENTE 0
2368 INDUSTRIA Y CIO RETENIDO 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 0
0

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 154,512,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0
154,512,000

OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR 0
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 0
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES 0
0

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0
0

IMPUESTOS DIFERIDOS
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS POR CARTERA 0

OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 0
2810 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0
0

Total Pasivo 158,090,000

PATRIMONIO
31 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 0
33 RESERVAS 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 454,691
RESULTADOS DEL EJERCICIO 288,740,396
Total Patrimonio 289,195,088
Estado de Resultados

2021
Cuenta Descripción Diciembre_2021

INGRESOS OPERACIONALES
4135 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES 300,000,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0
Ingresos operacionales netos 300,000,000

6205 COSTOS DE VENTAS 90,000,000

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 210,000,000

GASTOS OPERACIONALES
De Administración:
5105 GASTOS DE PERSONAL 25,000,000
5110 HONORARIOS 10,000,000
5115 GASTO DE IMPUESTOS 14,000,000
5120 ARRENDAMIENTO 1,200,000
5130 SEGUROS 2,000,000
5135 SERVICIOS 5,000,000
5140 GASTOS LEGALES 2,500,000
5150 ADECUACION E INSTALACION 6,000,000
5165 AMORTIZACION 5,000,000
5195 DIVERSOS 2,500,000
51 73,200,000

De Vanta:
5235 SERVICIOS 0
5255 GASTOS DE VIAJES 0
5295 DIVERSOS 0
5299 PROVISIONES 0
0

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 73,200,000

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL 136,800,000

 INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 FINANCIEROS 0
4235 SERVICIOS 0
4250 RECUPERACIONES 0
4295 DIVERSOS 0
42 0

GASTOS NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS 15,000,000
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 0
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 5,000,000
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 18,000,000
53 38,000,000

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO DE 98,800,000

54 Impuesto sobre la renta estimado 108,696,000

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (9,896,000)