SALDOS CONTABLES AJUSTE SALDOS FISCALES AL 31 DIC 2021

REGLÓN CODIGO-PUC NOMBRE PARCIAL

DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO
33 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

34 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

35 CUENTAS, DOCUMENTOS Y ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

36 INVENTARIO

37 ACTIVOS INTANGIBLES
38 ACTIVOS BIOLOGICOS
39 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDADES

MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA

40 OTROS ACTIVOS
41 TOTAL PATRIMONIO BRUTO
42 PASIVOS

43 TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

44 INGRESOS BRUTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

45 INGRESOS FINANCIEROS

46 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO CONSTITUVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL (INCLUYE CAPITALIZACIONES NO GRAVADAS) (2016 Y ANTERIORES RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NATURALES
NO RESIDENTES; Y SI LO RECIBE UNA ENTIDAD NACIONAL, SE REPORTAN LOS DE CUALQUIER AÑO)

47 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES POR CHC DE UNA ENTIDAD NO RESIDENTE EN COLOMBIA EXENTOS (VER ART. 895 DEL ET)

48 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS(AÑO 2016 Y ANTERIORES) O SOCIEDADES NACIONALES CUALQUIER AÑO

49 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS RESIDIDAS POR PERSONAS NATURALES SIN RESIDENCIA FISCAL (AÑOS 2016 Y ANTERIORES)
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES NO GRAVADAS PERO QUE TRIBUTARAN AL 7.5% (RECIBIDOS POR SOCIEDADES EXTRANJERAS Y PERSONAS NO RESIDENTES,
50 AÑO 2017 Y SIGUIENTES: VER ART. 245 DEL ET)
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES GRAVADAS A TARIFA GENERAL (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, SOCIEDADES EXTRANJERAS, PERSONAS NATURALES
51 NO RESIDENTES, GENERADAS A PARTI R DEL AÑO 2017: VER ART. 245 Y 246 DEL ET)

52 OTROS INGRESOS

53 TOTAL INGRESOS BRUTOS

54 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS

55 INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL

56 TOTAL DE INGRESOS NETOS

 LA BODEGA DE SEXTO
NIT.900.234.987
ESTADO DE SITUACION FIN
DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICI
CIFRAS EN PESOS COLOMB

ACTIVOS
Auxiliar Cuenta mayor
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y sus equivalentes $ 597,958,950
Caja $ 5,158,950
Bancos $ 32,800,000
Acciones $ 200,000,000
Certificados $ 360,000,000
Cuentas por cobrar comerciales
Clientes
Deterioro cuentas por cobrar
Activos por impuestos circulantes
Anticipo de impuestos, contribuciones
Otras cuentas por cobrar
Ingresos por cobrar
CxC a trabajadores
Deudores varios
Deudas de dificil cobro
Inventarios
Materias primas
Producto en proceso
Productos terminados
Deterrioro de inventarios
Otros activos financieros
CxC socios y accionistas
Otros activos no financieros
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 597,958,950
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes $ 330,000,000
Inversiones forzosas (largo plazo) 330,000,000
Obligatorias (Largo plazo)
Deterioro inversiones
Cuentas por cobrar comerciales
Clientes (Largo Plazo)
Otras cuentas por cobrar
Deudas de dificil cobro (Largo plazo)
Propiedad, planta y equipo $ 2,053,420,000
Terrenos
Construcciones y edificaciones $ 1,403,420,000
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina $ 550,000,000
Equipo de comunicación y computacion
Flota y equipo de transporte $ 100,000,000
Depreciacion acumulada
Propiedades de inversion
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Depreciacion acumulada
Activos intangibles
Credito mercantil
Concesiones y franquicias
Amortizacion acumulada
Otros activos no financieros
Cargos diferidos (Largo Plazo)
Bienes de arte y cultura
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,383,420,000
TOTAL ACTIVOS $ 2,981,378,950
 LA BODEGA DE SEXTO S.A.S
NIT.900.234.987
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVOS
Auxiliar
PASIVO CORRIENTE
Pasivos financieros
Bancos nacionales 210,000,000
Compañias de financiamiento comercial
Cuentas por pagar comerciales
(Proveedores) Nacionales
Otras cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente
IVA retenido
Impuesto industria y comercio retenido
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores Varios
Pasivos para impuestos
De industria y comercio
Beneficios para empleados
Salarios por pagar
Cesantias consolidadas
Intereses sobre cesantias
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales
Otras provisiones
Para costos y gastos
Para contingencias
Para obligaciones fiscales
Otros pasivos no financieros
Ingresos recibidos por anticipado
Utilidad diferida en ventas a plazo
Anticipos y avances recibidos
Ingresos recibidos por terceros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos financieros
Bancos nacionales (Largo Plazo)
Bonos en circulacion (Largo plazo)
Otros pasivos no financieros
Abonos diferidos (Largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Aportes sociales
Resultados integrales del periodo
Resultados integrales del periodo
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Superavit de capital
Credito Mercantil
Otras reservas
Obligatorias (reservas)
Ocasionales (reservas) 827,313,000
Otros intereses patrimoniales
Otros intereses patrimoniales
Intereses no controlantes
Intereses no controlantes
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO
Cuenta mayor

210,000,000

210,000,000
$ -
$ 210,000,000

$ -

$ 1,944,065,950

$ 827,313,000

$ 2,771,378,950
$ 2,981,378,950