Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
BANCO CENTRAL:
Leyva y Juárez
Celaya, Gto.
Estimados Señores:
Nuestros auditores Dagnino´S y Asociados, S.C. desean una conformación de los saldos a nuestro cargo o
a nuestro favor que se solicitan en el formato siguiente, según aparezcan en los libros que ustedes en la fecha
anotada. Les rogamos se sirva a enviar la forma adjunta directamente a ellos. En los conceptos por los que no
existían saldos pendientes, sírvanse así indicarlo con la palabra ´´NINGUNO´´.
Anticipamos las gracias por la atención que presenten a la presente y nos suscribimos atentamente a sus
órdenes.
Firma autorizada
Banco Central
Leyva y Juárez
Celaya, Gto.
Tel. 8-32-40-20 Nutrimentos Celaya, S.A. de C.V.
Av. Lázaro Cárdenas 213-A, Col. Las Flores.
Estimados Señores:
1. Confirmamos al cierre de operaciones de día 31 de diciembre de 2021, los libros de todas las oficinas
de nuestra institución en esta ciudad, excepto ____________________ presentaban los siguientes
saldos a favor del cuentahabiente arriba citado:
Se
acompaña
Cuentas Firmas % edo. De
acreedoras Numero Moneda 1,2,3,4 interés Saldos al cuenta 2.
2.
Cta. De cheques 828-3 Nacional 3 21,705.66 ( NO )
2.
Cta. De cheques ( )
2.
Cta. De cheques ( )
2.
Cta. De ahorros ( )
2.
depósitos
retirables en días 2.
prestablecidos ( ) 2.
depósitos a plazo 2.
fijo ( ) 2.
Otros depósitos y ( ) 2.
obligaciones 2.
2.
según nuestros registros, las firmas autorizadas para girar cheques son:
Puede firmar cheques Solo puede firmar
Nombre individualmente mancomunadamente
Martin frías
1 Hernández NO SI
José Ramírez
2 Gutiérrez NO SI
Patricia Guerra
3 Rodríguez NO SI
4
5
6
2. La firma indicada en la referencia tenía a su cargo los siguientes datos:
Fecha
en que
se Fecha de % Pagaderos Se
Cuentas concedi vencimient anua al_________ Saldo Colaterale acompañ
deudoras ó o l _ s al s a relación
Descuentos ( )
préstamo
quirografari
o ( )
Prestamos
con
colateral ( )
Préstamos
Prendarios ( )
Prestamos
simple en
cuenta
corriente ( )
crédito de
habilitación
o avío ( )
crédito
refaccionari
o ( )
Cartera
Vencida ( )
3. En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada
en el cuadro procedente.
En custodia $_____________________
En garantía $_____________________
Cobranza $_____________________
En administración $_____________________
Fideicomisos $_____________________
4. Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros
registros aparecen los siguientes datos referenciados con la firma de la referencia:
Apertura de crédito
Futuros reportos
Otras operaciones (anexos)
Atentamente
BANCO CENTRAL
____________________
Firmas Autorizadas
Para ayudar tanto a nosotros como a nuestros auditores, agradecemos se sirva (n)
confirmar la exactitud de nuestros registros al 31 de diciembre del 2021, o darnos
a conocer sus observaciones, utilizando el formato anexo y por lo cual autorizo a
la Lic. Marcia Guadalupe Lopez Romero para que reciba en representación del
citado Despacho los estados de cuenta de las cuentas de cheques que a la fecha
indicada se han manejado con ustedes.
Atentamente
Recibí
11-01-2022