ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO

CORPORACION LINDLEY S.A.

Anual al 31 de Diciembre del 2019-2020
( en miles de SOLES )

2018 2019
CUENTA NOTA S/. % S/. %
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 68,211 2.0% 243,770 7.2%
Cuentas por cobrar comerciales, neto 8 30,246 0.9% 24,623 0.7%
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 9 186,785 5.5% 163,968 4.8%
Otras cuentas por cobrar, neto 10 28,812 0.8% 15,942 0.5%
Crédito por impuestos a las ganancias 29-d 5,826 0.2% - 0.0%
Inventarios, neto 11 200,413 5.9% 235,688 6.9%
Instrumentos financieros derivados 17 - 0.0% 15,066 0.4%
Gastos contratados por anticipado 4,441 0.1% 3,902 0.1%
Otros Activos no Financieros 3,069 0.1% 366 0.0%
527,803 15.6% 703,325 20.7%
Activos clasificados para la venta 11,479
Total Activo corriente 539,282 703,325
Activos No Corrientes
Otras cuentas por cobrar, neto 10 82,166 2.4% 54,676 1.6%
Inversiones en Subsidiarias Negocios Conjuntos y 12 39,932 1.2% 46,471 1.4%
Asociadas
Propiedades de Inversión, neto 13 18,400 0.5% 368,392 10.8%
Activos por derecho de uso 14 3,745 0.1%
Propiedades Planta y Equipo 15 2,312,487 68.2% 1,843,846 54.2%
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 16 312,727 9.2% 313,925 9.2%
Instrumentos financieros derivados 17 85,743 2.5% 63,221 1.9%
Otros Activos 2,036 0.1% 1,635 0.0%
Total Activos No Corrientes 2,853,491 84.1% 2,695,911 79.3%
TOTAL DE ACTIVOS 3,392,773 100.0% 3,399,236 100.0%

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 19 25,667 0.8% 438,171 12.9%
Factoring con proveedores 20 139,063 4.1% - 0.0%
Cuentas por Pagar Comerciales 21 223,514 6.6% 225,137 6.6%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 9 84,372 2.5% 152,220 4.5%
Otras Cuentas por Pagar 22 64,572 1.9% 67,033 2.0%
Pasivo por impuestos a las ganancias 29-d - 0.0% 45,198 1.3%
Pasivos no financieros 29-h 80,508 2.4% 72,828 2.1%
Provisiones 23 27,035 0.8% 17,425 0.5%
Pasivos por arrendamientos 14 - 0.0% 1,706 0.1%
Intrumentos financieros derivados 17 8,745 0.3% - 0.0%
Total Pasivos Corrientes 653,476 19.3% 1,019,718 30.0%
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 19 1,535,533 45.3% 1,075,609 31.6%
Otras Cuentas por Pagar 22 64,184 1.9% 15,194 0.4%
Pasivos por arrendamientos 14 - 0.0% 2,147 0.1%
Instrumentos financieros derivados 17 74,666 2.2% 86,248 2.5%
Impuesto a las ganancias diferido 18 13,318 0.4% 37,673 1.1%
Otros pasivos financieros de las subsidiarias 7
Total Pasivos No Corrientes 1,687,701 49.7% 1,216,871 35.8%
TOTAL PASIVOS 2,341,177 69.0% 2,236,589 65.8%

Patrimonio
Capital social 22 580,981 17.1% 580,981 17.1%
Acciones de Inversión 71,523 2.1% 71,523 2.1%
Reserva legal 71,814 2.1% 87,185 2.6%
Otras reservas - 47,602 - 56,588
Resultados Acumulados 374,880 11.0% 479,546 14.1%
Total Patrimonio 1,051,596 31.0% 1,162,647 34.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,392,773 100.0% 3,399,236 100.0%
 ratio de aplancamioto=1/2.5

2020 2021 Var. 2021-2020

S/. % S/. % S/. %

104,405 3.5% 230,639 7.5% 126,234 121%

11,298 0.4% 8,384 0.3% - 2,914 -26%
45,881 1.5% 77,152 2.5% 31,271 68%
7,243 0.2% 28,740 0.9% 21,497 297%
- 0.0% 0.0% - 0%
217,061 7.2% 255,374 8.3% 38,313 18%
104,464 3.5% 38,241 1.2% - 66,223 -63%
4,602 0.2% 5,414 0.2% 812 18%
208 0.0% 76 0.0% - 132 -63%
495,162 16.5% 644,020 21.0% 148,858 30%
7,642 - 7,642 -100%
502,804 644,020 141,216 28%

54,981 1.8% 45,630 1.5% - 9,351 -17%

94,538 3.2% 104,198 3.4% 9,660 10%
365,854 12.2% 361,557 11.8% - 4,297 -1%
1,092 0.0% 577 0.0% - 515 -47%
1,662,040 55.5% 1,560,095 50.9% - 101,945 -6%
312,433 10.4% 312,012 10.2% - 421 0%
0.0% 34,029 1.1% 34,029 0%
2,589 0.1% 1,737 0.1% - 852 -33%
2,493,527 83.2% 2,419,835 79.0% - 73,692 -3%
2,996,331 100.0% 3,063,855 100.0% 67,524 2.25%

589,452 19.7% 274,651 9.0% - 314,801 -53%

- 0.0% 0.0%
206,938 6.9% 287,880 9.4% 80,942 39%
103,936 3.5% 107,629 3.5% 3,693 4%
38,104 1.3% 57,903 1.9% 19,799 52%
790 0.0% 22,463 0.7% 21,673 2743%
74,754 2.5% 74,218 2.4% - 536 -1%
15,340 0.5% 6,284 0.2% - 9,056 -59%
513 0.0% 378 0.0% - 135 -26%
- 0.0% 2,037 0.1%
 1,029,827 34.4% 833,443 27.2% - 196,384 -19%

573,149 19.1% 679,911 22.2% 106,762 19%

15,930 0.5% 20,291 0.7% 4,361 27%
608 0.0% 225 0.0% - 383 -63%
24,806 0.8% 3,177 0.1% - 21,629 -87%
49,902 1.7% 63,635 2.1% 13,733 28%
1,098 0.0% - 0.0% - 1,098 -100%
665,493 22.2% 767,239 25.0% 101,746 15%
1,695,320 56.6% 1,600,682 52.2% - 94,638 -5.58%

580,981 19.4% 580,981 19.0%

71,523 2.4% 71,523 2.3%
97,989 3.3% 116,196 3.8% 18,207 19%
- 26,262 21,132 47,394 -180%
576,780 19.2% 673,341 22.0% 96,561 17%
1,301,011 43.4% 1,463,173 47.8% 162,162 12%
2,996,331 100.0% 3,063,855 100.0% 67,524 2.25%
ratio de aplancamioto=1/2.5

todos losactivos deben crcer cuanod hay rentabilidad

vendio porque necesitaba cash para pagar deuda por eos disminuye
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
CORPORACION LINDLEY S.A.
Anual al 31 de Diciembre del 2019-2020
( en miles de SOLES )

2018 2019
CUENTA NOTA S/. % S/. %
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7 68,211 2.0% 243,770 7.2%
Cuentas por cobrar comerciales, neto 8 30,246 0.9% 24,623 0.7%
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 9 186,785 5.5% 163,968 4.8%
Otras cuentas por cobrar, neto 10 28,812 0.8% 15,942 0.5%
Crédito por impuestos a las ganancias 29-d 5,826 0.2% - 0.0%
Inventarios, neto 11 200,413 5.9% 235,688 6.9%
Instrumentos financieros derivados 17 - 0.0% 15,066 0.4%
Gastos contratados por anticipado 4,441 0.1% 3,902 0.1%
Otros Activos no Financieros 3,069 0.1% 366 0.0%
527,803 15.6% 703,325 20.7%
Activos clasificados para la venta 11,479
Total Activo corriente 539,282 703,325
Activos No Corrientes
Otras cuentas por cobrar, neto 10 82,166 2.4% 54,676 1.6%
Inversiones en Subsidiarias Negocios Conjuntos y 12 39,932 1.2% 46,471 1.4%
Asociadas
Propiedades de Inversión, neto 13 18,400 0.5% 368,392 10.8%
Activos por derecho de uso 14 3,745 0.1%
Propiedades Planta y Equipo 15 2,312,487 68.2% 1,843,846 54.2%
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 16 312,727 9.2% 313,925 9.2%
Instrumentos financieros derivados 17 85,743 2.5% 63,221 1.9%
Otros Activos 2,036 0.1% 1,635 0.0%
Total Activos No Corrientes 2,853,491 84.1% 2,695,911 79.3%
TOTAL DE ACTIVOS 3,392,773 100.0% 3,399,236 100.0%

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 19 25,667 0.8% 438,171 12.9%
Factoring con proveedores 20 139,063 4.1% - 0.0%
Cuentas por Pagar Comerciales 21 223,514 6.6% 225,137 6.6%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 9 84,372 2.5% 152,220 4.5%
Otras Cuentas por Pagar 22 64,572 1.9% 67,033 2.0%
Pasivo por impuestos a las ganancias 29-d - 0.0% 45,198 1.3%
Pasivos no financieros 29-h 80,508 2.4% 72,828 2.1%
Provisiones 23 27,035 0.8% 17,425 0.5%
Pasivos por arrendamientos 14 - 0.0% 1,706 0.1%
Intrumentos financieros derivados 17 8,745 0.3% - 0.0%
Total Pasivos Corrientes 653,476 19.3% 1,019,718 30.0%
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 19 1,535,533 45.3% 1,075,609 31.6%
Otras Cuentas por Pagar 22 64,184 1.9% 15,194 0.4%
Pasivos por arrendamientos 14 - 0.0% 2,147 0.1%
Instrumentos financieros derivados 17 74,666 2.2% 86,248 2.5%
Impuesto a las ganancias diferido 18 13,318 0.4% 37,673 1.1%
Otros pasivos financieros de las subsidiarias 7
Total Pasivos No Corrientes 1,687,701 49.7% 1,216,871 35.8%
TOTAL PASIVOS 2,341,177 69.0% 2,236,589 65.8%

Patrimonio
Capital social 22 580,981 17.1% 580,981 17.1%
Acciones de Inversión 71,523 2.1% 71,523 2.1%
Reserva legal 71,814 2.1% 87,185 2.6%
Otras reservas - 47,602 - 56,588
Resultados Acumulados 374,880 11.0% 479,546 14.1%
Total Patrimonio 1,051,596 31.0% 1,162,647 34.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,392,773 100.0% 3,399,236 100.0%
 2020 2021
S/. % S/. %

104,405 3.5% 230,639 1,677 232,316 7.5%

11,298 0.4% 8,384 219,582 227,966 0.3%
- 1,677 - 1,677
45,881 1.5% 77,152 77,152 2.5%
7,243 0.2% 28,740 28,740 0.9%
- 0.0% - 0.0%
217,061 7.2% 255,374 - 75,585 179,789 8.3%
104,464 3.5% 38,241 38,241 1.2%
4,602 0.2% 5,414 5,414 0.2%
208 0.0% 76 76 0.0%
495,162 16.5% 644,020 143,997 788,017 21.0%
7,642 -
502,804 644,020 143,997 788,017
-
54,981 1.8% 45,630 45,630 1.5%
94,538 3.2% 104,198 104,198 3.4%
365,854 12.2% 361,557 361,557 11.8%
1,092 0.0% 577 577 0.0%
1,662,040 55.5% 1,560,095 10,000 1,570,095 50.9%
312,433 10.4% 312,012 312,012 10.2%
0.0% 34,029 34,029 1.1%
2,589 0.1% 1,737 1,737 0.1%
2,493,527 83.2% 2,419,835 10,000 2,429,835 79.0%
2,996,331 100.0% 3,063,855 153,997 3,217,852 100.0%

589,452 19.7% 274,651 274,651 9.0%

- 0.0% - 0.0%
206,938 6.9% 287,880 287,880 9.4%
103,936 3.5% 107,629 107,629 3.5%
38,104 1.3% 57,903 57,903 1.9%
790 0.0% 22,463 22,463 0.7%
74,754 2.5% 74,218 74,218 2.4%
15,340 0.5% 6,284 6,284 0.2%
513 0.0% 378 378 0.0%
 - 0.0% 2,037 2,037 0.1%
1,029,827 34.4% 833,443 - 833,443 27.2%

573,149 19.1% 679,911 10,000 689,911 22.2%

15,930 0.5% 20,291 20,291 0.7%
608 0.0% 225 225 0.0%
24,806 0.8% 3,177 3,177 0.1%
49,902 1.7% 63,635 63,635 2.1%
1,098 0.0% - - 0.0%
665,493 22.2% 767,239 10,000 777,239 25.0%
1,695,320 56.6% 1,600,682 10,000 1,610,682 52.2%

580,981 19.4% 580,981 580,981 19.0%

71,523 2.4% 71,523 71,523 2.3%
97,989 3.3% 116,196 116,196 3.8%
- 26,262 21,132 21,132
576,780 19.2% 673,341 143,997 817,338 22.0%
1,301,011 43.4% 1,463,173 143,997 1,607,170 47.8%
2,996,331 100.0% 3,063,855 153,997 3,217,852 100.0%
 ratio de aplancamioto=1/2.5

Var. 2021-2020
S/. %

126,234 121%
- 2,914 -26%

31,271 68%
21,497 297%
- 0%
38,313 18%
- 66,223 -63%
812 18%
- 132 -63%
148,858 30%
- 7,642 -100%
141,216 28% todos losactivos deben crcer cuanod hay rentabilidad

- 9,351 -17%
9,660 10%
- 4,297 -1%
- 515 -47%
- 101,945 -6% vendio porque necesitaba cash para pagar deuda por eos disminuye
- 421 0%
34,029 0%
- 852 -33%
- 73,692 -3%
67,524 2.25%

- 314,801 -53%

80,942 39%
3,693 4%
19,799 52%
21,673 2743%
- 536 -1%
- 9,056 -59%
- 135 -26%
- 196,384 -19%

106,762 19%
4,361 27%
- 383 -63%
- 21,629 -87%
13,733 28%
- 1,098 -100%
101,746 15%
- 94,638 -5.58%

18,207 19%
47,394 -180%
96,561 17%
162,162 12%
67,524 2.25%
os disminuye
adquiir maquinaria de 10 millones con financiamiento bancario a largo plazo
aumentar las ventas del ultimo año en 10% al credit . el efecto en el costo de las ventas es aumentar en 5% penidnte de pago corto plazo
recuperar cuentas por cobrar de los clientes em 20%

Ver nota de costo de ventas

5% penidnte de pago corto plazo
 ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS
CORPORACION LINDLEY S.A.
Anual Del 1 Enero al 31 de Diciembre del 2019-2020

2018 2019
CUENTA NOTA S/. % S/. %

Ventas netas 25 2,303,575 100.0% 2,266,193 100.0%

Costo de Ventas 26 - 1,447,179 -62.8% - 1,476,102 -65.1%
Ganancia (Pérdida) Bruta 856,396 37.2% 790,091 34.9%

Gastos de Ventas y Distribución 26 - 446,523 -19.4% - 348,863 -15.4%

Gastos de Administración 26 - 98,972 -4.3% - 106,424 -4.7%
Otros Ingresos Operativos 27 128,779 5.6% 117,384 5.2%
Otros Gastos Operativos 27 - 73,023 -3.2% - 95,943 -4.2%
Otras Ganancias (Pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Operativa 366,657 15.9% 356,245 15.7%

Resultado por participación en subsidiarias 12 - 1,220 6,539

Ingresos Financieros 28 3,988 0.2% 15,671 0.7%
Gastos Financieros 28 - 140,879 -6.1% - 137,646 -6.1%
Resultado cambiario 3.1 - 20,124 -0.9% 12,031 0.5%
Utilidad antes de impuestos a las ganancias 208,422 9.0% 252,840 11.2%

Impuesto a las ganancias 29 - 58,704 -2.5% - 99,128 -4.4%

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 149,718 6.5% 153,712 6.8%
 2020 2021 Var. 2021-2020
S/. % S/. % S/. %

1,839,345 81.2% 2,195,822 219,582 96.9% 356,477 19.4%

- 1,242,863 -54.8% - 1,511,704 - 75,585 -66.7% - 268,841 21.6%
596,482 26.3% 684,118 143,997 30.2% 87,636 14.7%

- 281,450 -12.4% - 305,693 -13.5% - 24,243 8.6%

- 90,294 -4.0% - 90,420 -4.0% - 126 0.1%
81,996 3.6% 89,400 3.9% 7,404 9.0%
- 29,984 -1.3% - 23,406 -1.0% 6,578 -21.9%

276,750 12.2% 353,999 143,997 15.6% 77,249 27.9%

14,156 10,758 - 3,398 -24.0%

6,428 0.3% 20,624 0.9% 14,196 220.8%
- 123,573 -5.5% - 90,309 -4.0% 33,264 -26.9%
- 29,928 -1.3% - 20,459 -0.9% 9,469 -31.6%
143,833 6.3% 274,613 143,997 12.1% 130,780 90.9%

- 35,795 -1.6% - 77,392 -3.4% - 41,597 116.2%

108,038 4.8% 197,221 143,997 8.7% 89,183 82.5%
RAZONES DE LIQUIDEZ 2018 2019 2020
Razón Corriente 0.825 0.690 0.488
Prueba Ácida 0.519 0.459 0.277
Capital de Trabajo -114,194 -316,393 -527,023

RAZONES DE GESTION 2018 2019 2020

Rotación de Cuentas por Cobrar 90 109 192
Periodo Promedio de Cobro 4 3.36 2
Rotación de Inventarios 7.2 6.3 5.7
Periodo Promedio de Inventarios 51 58.3 64
Rotación de Cuentas por Pagar 5.9 6.0 5.4
Periodo Promedio de Pagos 62 61.3 68
Ciclo Operativo 55 61.6 66
Ciclo de efectivo -7 0.3 -2
Rotacion de Activos 0.68 0.67 0.61
Rotacion de Activo Fijo 0.87 0.90 0.79
Rotacion de Activo Fijo 0.93 0.88 0.93

RAZONES DE RENTABILIDAD 2018 2019 2020

Margen de Utilidad Bruta 37.18% 34.86% 26.32%
Margen de Utilidad Operativa 15.92% 15.72% 12.21%
Margen de Utilidad Neta 6.50% 6.78% 4.77%
Rendimiento Sobre Activos (ROA) 4.41% 4.52% 3.61%
ROIC 11.79% 9.61% 9.78%
Rendimiento Sobre Patrimonio (ROE) 14.24% 13.22% 8.30%
Utilidad por Accion 0.23 0.24 0.17

OTRAS RAZONES 2018 2019 2020

Margen EBITDA 25.56% 26.48% 27.15%
EBITDA (EBIT + Total [Depreciacion + Amortizacion]) (b) 588,735 600,165 499,299
EBITDA/Gasto Por interés 5.77 5.96 5.50
Margen EBIT 15.92% 15.72% 15.05%

DATOS 2018 2019 2020

Depreciacion y amortizacion 222,078 243,920 222,549
Gastos de Intereses 101,973 100,646 90,752

RAZONES DE SOLVENCIA 2018 2019 2020

Razón de Endeudamiento 69% 66% 57%
Razón de Endeudamiento Patrimonial 2.23 1.92 1.30
Razón de Endeudamiento a largo plazo 72.09% 54.41% 39.25%
Calidad de la Deuda 27.91% 45.59% 60.75%
Costo de la deuda 9.0% 9.1% 10.6%
Cobertura de los Gastos de Intereses 3.60 3.54 3.05

Considerar los siguientes valores para el cálculo del EBITDA :

 2018 2019 2020
Depreciación 218,969.00 239,434.00 219,992.00
Amortización 3,109.00 4,486.00 2,557.00

Para los Gastos de intereses :

Intereses 101,973.00 100,646.00 90,752.00
2021 Comentarios https://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_financiero#Rotaci%C
0.773
0.466
-189,423

2021 Comentarios
309 Tomar las cuentas por cobrar comerciales
1
5.9
62
4.9 Nota 20 Compra de mercaderías y envases
75
63
-12
0.72
0.98
0.96

2021 Comentarios
30.19%
15.62%
8.70%
6.44%
11.44%
13.48%
0.30 Nota 18

2021 Comentarios
25.65%
563,328
8.67
16.12%

2021 Comentarios
209,329
64,978

2021 Comentarios
52%
1.09
47.93%
52.07%
9.5%
5.45
 2021 Comentarios 2021
207,638.00 Nota 20-21-22 DEPRECIACION 85,684
1,691.00 Nota 26 445
111,030
4,172
64,978.00 Nota 24 0
5,591
654
62
207,638
AMORTIZACION 493
936
262
1,691
rg/wiki/Ratio_financiero#Rotaci%C3%B3n_activos_fijos_(ROAf)
2020
88,481 57,766 86,120
624 7,212 3,830
117,051 802
4,011
434
8,916 64,978 90,752
268
207
219,992
527
982
1,048
2,557
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTRUCTURA FINANCIERA ESTRUCTURA FINANCIERA
2021 2020

ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE S/ 502,804
S/ 644,020 S/ 833,443 17%
21% 27%

PASIVO NO CORRIENTE
S/ 767,239
25%

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES S/ 2,493,527
S/ 2,419,835 83%
79%
PATRIMONIO
S/ 1,463,173
48%
O DE SITUACIÓN FINANCIERA
STRUCTURA FINANCIERA
2020

PASIVO CORRIENTE
S/ 1,029,827
34%

PASIVO NO CORRIENTE
S/ 665,493
22%

PATRIMONIO
S/ 1,301,011
43%
 ESTRUCTURA DE INVERSIONES
2020
S/ % TIPO
104,405.00 3.5% FONDOS DISPONIBLES FONDOS DISPONIBLES
11,298.00 0.4% CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
45,881.00 1.5% CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO
7,243.00 0.2% CUENTAS POR COBRAR OTROS
217,061.00 7.2% INVENTARIO INVERSIONES NEGOCIABLES
104,464.00 3.5% OTROS PROPIEDADES DE INVERSIÓN
4,602.00 0.2% OTROS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
208.00 0.0% OTROS
7,642.00 0.3% OTROS
54,981.00 1.8% CUENTAS POR COBRAR
94,538.00 3.2% INVERSIONES NEGOCIABLES
365,854.00 12.2% PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1,092.00 0.0% OTROS
1,662,040.00 55.5% PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
312,433.00 10.4% OTROS
- 0.0% OTROS
2,589.00 0.1% OTROS
2,996,331.00

ESTRUCTURA DE INVERSIONES
2021
S/ % TIPO
230,639.00 8% FONDOS DISPONIBLES FONDOS DISPONIBLES
8,384.00 0% CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
77,152.00 3% CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO
28,740.00 1% CUENTAS POR COBRAR OTROS
255,374.00 8% INVENTARIO INVERSIONES NEGOCIABLES
38,241.00 1% OTROS PROPIEDADES DE INVERSIÓN
5,414.00 0% OTROS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
76.00 0% OTROS
0% OTROS
45,630.00 1% CUENTAS POR COBRAR
104,198.00 3% INVERSIONES NEGOCIABLES
361,557.00 12% PROPIEDADES DE INVERSIÓN
577.00 0% OTROS
1,560,095.00 51% PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
312,012.00 10% OTROS
34,029.00 1% OTROS
1,737.00 0% OTROS
3,063,855.00
 ESTRUCTURA DE INVERSIONES
3.48%
2020
3.98%
7.24% 3%
4%
14.45%
3.16% 7% FONDOS DISPONIBLES
12.21% CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
55.47%
OTROS
14% INVERSIONES NEGOCIABLES
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
55%
3%

12%

7.5%
ESTRUCTURA DE INVERSIONES
5.2%
2021
8.3%
12.8%
3.4%
8%
11.8%
50.9% 5%

FONDOS DISPONIBLES
8% CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
OTROS
INVERSIONES NEGOCIABLES
51% PROPIEDADES DE INVERSIÓN
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
13%

3%

12%
 3%

12%
BLES
BRAR

GOCIABLES
NVERSIÓN
TA Y EQUIPO

BLES
RAR

OCIABLES
NVERSIÓN
A Y EQUIPO
 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
2020
S/ % TIPO
104,405.00 20.8% FONDOS DISPONIBLES FONDOS DISPONIBLES
11,298.00 2.2% CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
45,881.00 9.1% CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO
7,243.00 1.4% CUENTAS POR COBRAR OTROS
217,061.00 43.2% INVENTARIO
104,464.00 20.8% OTROS
4,602.00 0.9% OTROS
208.00 0.0% OTROS
7,642.00 1.5% OTROS
502,804.00

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO

2021
S/ % TIPO
230,639.00 36% FONDOS DISPONIBLES FONDOS DISPONIBLES
8,384.00 1% CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
77,152.00 12% CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO
28,740.00 4% CUENTAS POR COBRAR OTROS
255,374.00 40% INVENTARIO
38,241.00 6% OTROS
5,414.00 1% OTROS
76.00 0% OTROS
644,020.00
 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
20.76% 2020
12.81%
43.17%
23.25% 21%
23%
FONDOS DISPONIBLES
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
OTROS
13%

43%

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO

2021
35.8%
17.7% 7%
39.7%
6.8% FONDOS DISPONIBLES
36% CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
OTROS

40%

18%
DISPONIBLES
POR COBRAR
RIO

DISPONIBLES
POR COBRAR
RIO
 ESTRUCTURA DE CAPITAL PERMANENTE
2020
S/ % TIPO
54,981.00 2.2% CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
94,538.00 3.8% INVERSIONES NEGOCIABLES INVERSIONES NEGOCIABLES
365,854.00 14.7% PROPIEDADES DE INVERSIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1,092.00 0.0% OTROS OTROS
1,662,040.00 66.7% PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
312,433.00 12.5% OTROS
- 0.0% OTROS
2,589.00 0.1% OTROS
2,493,527.00

ESTRUCTURA DE CAPITAL PERMANENTE

2021
S/ % TIPO
45,630.00 2% CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
104,198.00 4% INVERSIONES NEGOCIABLES INVERSIONES NEGOCIABLES
361,557.00 15% PROPIEDADES DE INVERSIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
577.00 0% OTROS OTROS
1,560,095.00 64% PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
312,012.00 13% OTROS
34,029.00 1% OTROS
1,737.00 0% OTROS
2,419,835.00
 ESTRUCTURA DE CAPITAL PERMANENTE
2020
2.20%
3.79%
14.67% 2%
12.68% 4%
CUENTAS POR COBRAR
66.65% 15% INVERSIONES NEGOCIABLES
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
OTROS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
13%

67%

1.9% ESTRUCTURA DE CAPITAL PERMANENTE

4.3% 2021
14.9% 2%
14.4%
4%
64.5%
CUENTAS POR COBRAR
15%
INVERSIONES NEGOCIABLES
PROPIEDADES DE INVERSIÓN
OTROS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

14%
64%
NTE

UENTAS POR COBRAR

VERSIONES NEGOCIABLES
OPIEDADES DE INVERSIÓN
TROS
OPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NTE

UENTAS POR COBRAR

NVERSIONES NEGOCIABLES
ROPIEDADES DE INVERSIÓN
TROS
ROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Pasivos y Patrimonio 2020 2021
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 589,452 19.7% 274,651 9.0%
Factoring con proveedores - 0.0% 0.0%
Cuentas por Pagar Comerciales 206,938 6.9% 287,880 9.4%
Cuentas por pagar a partes relacionadas 103,936 3.5% 107,629 ESTRUCTURA DE F
3.5% 20
Otras Cuentas por Pagar 38,104 1.3% 57,903 1.9%
Recursos de tercero
Pasivo por impuestos a las ganancias 790 0.0% 22,463 0.7%
Pasivos no financieros 74,754 2.5% 74,218 2.4%
Provisiones 15,340 0.5% 6,284 0.2%
Pasivos por arrendamientos 513 0.0% 378 0.0%
Intrumentos financieros derivados - 0.0% 2,037 0.1%
43%
Total Pasivos Corrientes 1,029,827 34.4% 833,443 27.2%
Pasivos No Corrientes 0.0% 0.0%
Otros Pasivos Financieros 573,149 19.1% 679,911 22.2%
Otras Cuentas por Pagar 15,930 0.5% 20,291 0.7%
Pasivos por arrendamientos 608 0.0% 225 0.0%
Instrumentos financieros derivados 24,806 0.8% 3,177 0.1%
Impuesto a las ganancias diferido 49,902 1.7% 63,635 2.1%
Otros pasivos financieros de las 1,098 0.0% -
subsidiarias 0.0%
Total Pasivos No Corrientes 665,493 22.2% 767,239 25.0%
TOTAL PASIVOS 1,695,320 56.6% 1,600,682 52.2%
0.0% 0.0%
Patrimonio 0.0% 0.0%
Capital social 580,981 19.4% 580,981 19.0%
Acciones de Inversión 71,523 2.4% 71,523 2.3%
Reserva legal 97,989 3.3% 116,196 3.8%
Otras reservas - 26,262 -0.9% 21,132 0.7%
Resultados Acumulados 576,780 19.2% 673,341 22.0%
Total Patrimonio 1,301,011 43.4% 1,463,173 47.8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,996,331 100.0% 3,063,855 100.0%
 2020 2021
Recursos de terceros 56.6% Recursos de terceros
Recursos propios 43.4% Recursos propios

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

2020 2021
Recursos de terceros Recursos propios Recursos de terceros Recursos propios

43%
48%
52%
57%
 2021
52.2%
47.8%

URA DE FINANCIAMIENTO
2021
e terceros Recursos propios

52%