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Estado de Situacin Financiera

Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013


(En miles de nuevos soles)

Notas

2014

2013

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su
Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los
Propietarios

148,400
0
307,240
35,400
166,840
0
105,000
671,360
0
0

156,000
0
235,110
30,800
126,310
0
78,000
575,300
0
0

1,127,000

966,410

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como


Mantenidos para la Venta

98,600

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como


Mantenidos para Distribuir a los Propietarios

98,600
1,225,600

0
966,410

0
0

0
0

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como


Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin

Total Activos No Corrientes

0
0
0
0
0
0
823,500
1,419,800
148,600
40,600
0
0
2,432,500

0
0
0
0
0
0
156,300
735,400
76,010
98,000
0
0
1,065,710

TOTAL DE ACTIVOS

3,658,100

2,032,120

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar


Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros

Estado de Situacin Financiera


Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de nuevos soles)

Notas

2014

2013

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes

0
789,750
45,400
487,050
257,300
0

0
182,920
54,500
80,320
48,100
0

Otros Pasivos no financieros


Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para
su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta

110,600
92,535
0

13,400
5,400
0

992,885

201,720

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos


para la Venta

992,885

201,720

100,000
0
0
0
0

20,000
0
0
0
0

Otros Pasivos Financieros


Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Total Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

0
0
0
35,000
0
135,000
1,127,885

0
0
0
48,500
0
68,500
270,220

Total Patrimonio

2,000,000
35,600
327,500
0
15,600
151,515
0
2,530,215
0
2,530,215

1,410,000
13,500
214,300
0
36,500
87,600
0
1,761,900
0
1,761,900

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,658,100

2,032,120

Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras

Notas del Estado de Situacion Financiera


Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
101
102
10411
10421
1121

Caja
Fondos fijos
Banco de Credito
Banco Continental
Valores Emitidos

156000

3800
14000
120000
-18000
36200
156000

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar


1212
122
1231
191
194

Emitidas en cartera
Anticipos de clientes
En cartera
Cuentas por cobrar comerc.terceros
Cuentas por cobrar diversos

30800

46600
-7400
17200
-8600
-17000
30800

Otras Cuentas por Cobrar (neto)


1411
1421
143
1611
1641
168

126310

Prestamos
Suscripcion por cobrar a socios
Directores
Con Garantia
Prestamos de instituciones no financieras
Otras cuentas por comprar

21400
29600
10700
21860
9750
33000
126310

Anticipos
182
183

Seguros
Alquileres

78000
3000
75000
78000

Inventarios
211
231
241

Productos Manufacturados
Productos en proceso manufacturados
Materias primas para productos manu.

575300
237600
110000
227700
575300

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

966410

Activo no Corriente
Propiedades de Inversin
3022
31111
3121
32222

Acciones representativas de C. Social


Valor razonable
Edificaciones
Edificaciones

156300
45600
6900
15000
88800
156300

Propiedades, Planta y Equipo (neto)


3321
3331
3341
3351
391

Edificaciones Administrativas
Maquinarias y equipos de explot.
Vehiculos motorizados
Muebles
Depreciacion acumulada

735400
189400
92400
370000
204000
-120400
735400

Activos intangibles distintos de la plusvalia


3411
3421
392

Concesiones
Patentes
Amortizacion acumulada

76010
70410
18000
-12400
76010

Activos por impuestos diferidos


371

Impuesto a la renta diferido


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

98000
98000
1065710
2032120

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
4212
423

Emitidas
Letras por pagar

24000
30500
54500

Otras Cuentas por Pagar


461

Reclamaciones de terceros

80320

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas


4115
413
4152

Vacaciones por pagar


Partic. De trabaj. Por pagar
Adelanto por CTS

34200
4500
9400
48100

Otras provisiones
481

Provisiones para litigios

13400

Pasivos por Impuestos a las Ganancias


4011
401711
4031
4032

Imp. General a las Ventas


Impuesto a la renta a cuenta
Essalud
ONP

6400
-15800
7000
7800
5400

TOTAL PASIVO CORRIENTE


Pasivo no Corriente
Otros Pasivos Financieros
451

Prestamos en inst. financieras

20000

Pasivos por impuestos diferidos


491

Impuesto a la renta diferido

48500

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE


TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital Emitido
501

Capital social
Primas de Emisin

1410000

521

Primas(dctos) de acciones

13500

Acciones de Inversin
561
563
571

Dif.en cambio de inversiones perman.


Gan.o perd. En activos o pasiv. Financ
Excedente de Revaluacion

38500
90400
85400
214300

Otras Reservas de Capital


582

Reserva legal

36500

Resultados Acumulados
591

Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO

PASIVO Y PATRIMONIO

87600

54500

80320

48100

13400

5400

201720

20000

48500

68500
270220

1410000

13500

214300

36500

87600

1761900

2032120

Notas del Estado de Situacion Financiera


Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
101
102
10411
10421
1121

Caja
Fondos fijos
Banco de Credito
Banco Continental
Valores Emitidos

148400

26300
12000
185000
-87500
12600
148400

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar


1212
122
1231
191
194

Emitidas en cartera
Anticipos de clientes
En cartera
Cuentas por cobrar comerc.terceros
Cuentas por cobrar diversos

51800
-9600
15000
-6800
-15000
35400

Otras Cuentas por Cobrar (neto)


1411
1421
143
1611
1641
168

166840

Prestamos
Suscripcion por cobrar a socios
Directores
Con Garantia
Prestamos de instituciones no financieras
Otras cuentas por comprar

33500
38640
9600
20100
19600
45400
166840

Anticipos
182
183

Seguros
Alquileres

105000
30000
75000
105000

Inventarios
211
231
241

Productos Manufacturados
Productos en proceso manufacturados
Materias primas para productos manu.

671360
333720
240000
97640
671360

Activos no Corrientes manteni para la venta


2722
2762

Edificaciones
Edificaciones

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35400

98600

185000
-86400
98600
1225600

Activo no Corriente
Propiedades de Inversin
3022
31111
3121
32222

Acciones representativas de C. Social


Valor razonable
Edificaciones
Edificaciones

823500
54000
165000
484500
120000
823500

Propiedades, Planta y Equipo (neto)


3321
3331
3341
3351
391

Edificaciones Administrativas
Maquinarias y equipos de explot.
Vehiculos motorizados
Muebles
Depreciacion acumulada

1419800
350000
550400
485400
220000
-186000
1419800

Activos intangibles distintos de la plusvalia


3411
3421
392

Concesiones
Patentes
Amortizacion acumulada

150000
16200
-17600
148600

Activos por impuestos diferidos


371

Impuesto a la renta diferido


TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

148600

40600
40600
2432500
3658100

Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
4212
423

Emitidas
Letras por pagar

45400
35400
10000
45400

Otras Cuentas por Pagar


461

Reclamaciones de terceros

487050
487050

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas


4115
413
4152

Vacaciones por pagar


Partic. De trabaj. Por pagar
Adelanto por CTS

174300
32700
50300
257300

Otras provisiones
481

Provisiones para litigios

110600
110600

Pasivos por Impuestos a las Ganancias


4011
401711
401712
4031
4032

Imp. General a las Ventas


Impuesto a la renta a cuenta
Impuesto a la renta a cuenta
Essalud
ONP

257300

92535
30600
-38500
77535
12400
10500
92535

TOTAL PASIVO CORRIENTE

992885

Pasivo no Corriente
Otros Pasivos Financieros
451

Prestamos en inst. financieras

100000
100000

Pasivos por impuestos diferidos


491

Impuesto a la renta diferido

35000
35000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

135000

TOTAL PASIVO

1127885

Patrimonio
Capital Emitido

2000000

501

Capital social

2000000

Primas de Emisin
521

Primas(dctos) de acciones

35600
35600

Acciones de Inversin
561
563
571

Dif.en cambio de inversiones perman.


Gan.o perd. En activos o pasiv. Financ
Excedente de Revaluacion

327500
120000
87500
120000
327500

Otras Reservas de Capital


582

Reserva legal

15600
15600

Resultados Acumulados
591

Utilidades no distribuidas
TOTAL PATRIMONIO

PASIVO Y PATRIMONIO

151515
151515
2530215

3658100

Estado de Resultados
Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(En miles de nuevos soles)

Notas

Ingresos de actividades ordinarias


Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Mtodo de
la Participacin
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos
Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable

2014

1,879,400
(914,100)
965,300
(350,400)
(474,050)
0
450,000
0
0
590,850
45,600
(420,000)
0
0
0
0

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

216,450
(64,935)
151,515
0
151,515

Ganancia (Prdida) Neta atribuible a:


Propietarios de la Controladora
Participaciones no Controladoras
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio

0
0
0

Ganancias (Prdida) por Accin:


Ganancias (prdida) bsica por accin:
Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas
Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
Ganancias (prdida) diluida por accin:
Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas
Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas


Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin

0.000
0.000
0.000

Estado de Resultados
nados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013
miles de nuevos soles)

2013

1,049,000
(405,450)
643,550
(354,000)
(519,600)
0
353,250
0
0
123,200
0
(35,600)
0
0
0
0
87,600
0
87,600
0
87,600

0
0
0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

Estado de Resultados
integrales
(En Unidades Monetarias)

Ingresos Operacionales

70 (+)Ventas Netas (ingresos operacionales)


75 (+)Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
69 (-)Costo de Ventas (operacionales)
(-)Otros Costos Operacionales
Total de Costos Operacionales
Utilidad Bruta
94 (-)Gastos de administracion
95 (-)Gastos de ventas
Ganancia (perdida) por venta de Activos
(+)Otros Ingresos
(-)Otros Gastos
Utilidad Operativa
77 (+)Ingresos Financieros

97 (-) Gastos Financieros


Resultados antes del Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
Utilidad (perdida) Neta de Actividades Continuas
Ingresos (gastos) Netos de Operaciones Discontinuas
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

ao 2

ao 1

###
###

1,879,400.00
450,000.00
2,329,400.00
914,100.00

1,402,250.00

###

1,415,300.00

405,450.00

###
###
###

474,050.00
350,400.00

590,850.00
45,600.00

123,200.00

420,000.00

35,600.00

S/. 216,450.00 S/.

87,600.00

64,935.00

S/. 151,515.00 S/.

87,600.00