FOLI NOMBRE DE CUENTA DEUDOR ACREEDOR

1 CAJA Q 25,000.00
2 BANCOS Q 30,000.00
3 MERCADERIAS Q 62,000.00
4 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO Q 7,200.00
5 COMPRAS Q 85,000.00
6 VENTAS Q 210,000.00
7 CLIENTES Q 25,000.00
8 VEHICULOS Q 15,000.00
9 PROVEEDORES Q 25,000.00
10 IVA POR COBRAR Q 3,000.00
11 IVA POR PAGAR Q 15,000.00
12 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 2,000.00
13 PAPELERIA Y UTILES Q 3,000.00
14 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO Q 9,600.00
15 ALQUILERES PRODUCTO Q 8,242.00
16 EQUIPO DE COMPUTACION Q 25,000.00
17 SUELDOS DE VENTA Q 17,000.00
18 SUELDOSDE ADMINISTRACION Q 10,000.00
19 BONIFICACION INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 1,000.00
20 BONIFICACION INCENTIVO ADMINISTRACION Q 800.00
21 CUOTAS PATRONALES SALA DE VENTAS Q 4,308.00
22 CUPTAS PATRONALES ADMINISTRACION Q 2,534.00
23 HURTADO CAPITAL Q 50,000.00
SUMAS IGUALES Q 317,842.00 Q 317,842.00
CAJA
A SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
P#1
DEPRECIACION Y AMORTIZACION Q 326.64
A DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS Q 60.00
DEPRECIACION ACUMULADA Q 266.64
Q 326.64 Q 326.64
P#2 6/30/2020
SEGUROS ANTICIPADOS Q 7,200.00
A :CAJA Q 7,200.00

P#3
CAJA Q 9,600.00
ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADO Q 9,600.00

p#4
INVENTARIO DE PAPELERIA Y UTILES Q 1,000.00
A CAJA Q 1,000.00

p#5
CUENTAS INCOBRABLES Q 750.00
PROVICION PARA CUENTAS INCOBRABLES Q 750.00
CREACION DEL FONDO DE PROVISION PARA
CUENTAS INCOBRABLES Q 750.00 Q 750.00

P#6
IVA POR COBRAS Q 3,000.00
IVA POR PAGAR Q 3,000.00
POR REGULACION DEL IVA Q 3,000.00 Q 3,000.00
 CAJA
a seguros pagados por anticipado 2 Q 7,200.00 Q 7,200.00
A alquileres cobrados por anticipado 3 Q 9,600.00 Q 2,400.00
inventario de papeleria y utiles 4 Q 1,000.00 Q 1,400.00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

A CAJA 2 Q 7,200.00 Q 7,200.00

Alquieres cobrados por anticipado

a caja 3 Q 9,600.00 Q 9,600.00

papeleria y utiles
a caja 4 Q 1,000.00 Q 1,000.00

cuentas incobrables
a provision para cuentas incobrables 5 Q 750.00 Q 750.00

IVA POR COBRAR

A iva por pagar 6 Q 3,000.00 Q 3,000.00

IVA POR PAGAR

a iva por cobrar 6 Q 3,000.00 Q 3,000.00

provision para cuentas incobrables

a cuentas incobrables 5 Q 750.00 Q 750.00
VEHICULOS 300*20% 60
EQ COM 800*33.33% 266.64
326.64

#VALUE!