ASHLEY REINOSO 5TO PC CLAVE 18

BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Q 2,876.18
2 BANCOS Q 121,681.31
3 MERCADERÍAS Q 89,240.00
4 COMPRAS Q 102,765.00
5 IVA CREDITO Q 5,870.00
6 DEUDORES EMPLEADOS Q 12,400.00
7 SEGUROS ANTICIPADOS Q 15,000.00
8 CAPITAL SOCIAL
9 CLIENTES Q 50,275.00
10 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 14,700.00
11 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 45,760.00
12 INMUEBLES Q 490,500.00
13 ACREEDORES COMERCIALES
14 ANTICIPO SOBRE SUELDOS Q 1,500.00
15 SUELDOS ADMINISTRACIÓN Q 83,070.00
16 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 75,150.00
17 BONIFICACIÓN INC. ADMINISTRACIÓN Q 14,000.00
18 BONIFICACIÓN INC. SALA DE VENTAS Q 12,000.00
19 VENTAS
20 CUOTA PATRONAL OFICINA Q 10,524.97
21 CUOTA PATRONEL SALA DE VENTA Q 9,521.51
22 PRESTACIONES LAB. ADMO Q 8,460.83
23 PRESTACIONES LAB. SALA DE VENTAS Q 7,654.17
24 HIPOTECAS A LARGO
25 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 9,140.00
26 INVER. EN BONOS A LARGO Q 100,000.00
27 ANTICIPO SOBRE COMPRAS Q 6,700.00
28 DEV. Y REBAJAS S/ VENTAS Q 5,104.00
29 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADOS
30 INTERES GASTO Q 17,316.20
31 IVA DEBITO
32 INTERRESES PERSIBIDOS
33 DE. Y BERBAJAS S/ COMPRAS
34 ISR Q 29,933.84
35 IUSI Q 2,207.25
36 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 40,000.00
37 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 15,000.00
38 ISR S/COMPRAS POR PAGAR
39 ISR S/VENTAS POR ACREDITAR Q 5,837.00
40 IGSS POR PAGAR
 Q 1,404,187.26

# CUENTA SALDO
1 CAJA Q 2,876.18
2 BANCOS Q 121,681.31
3 MERCADERÍAS Q 89,240.00
4 COMPRAS Q 102,765.00
5 IVA CREDITO Q 5,870.00
6 DEUDORES EMPLEADOS Q 12,400.00
7 SEGUROS ANTICIPADOS Q 15,000.00
8 CAPITAL SOCIAL Q 400,000.00
9 CLIENTES Q 50,275.00
10 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 14,700.00
11 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 45,760.00
12 INMUEBLES Q 490,500.00
13 ACREEDORES COMERCIALES Q 58,939.00
14 ANTICIPO SOBRE SUELDOS Q 1,500.00
15 SUELDOS ADMINISTRACIÓN Q 83,070.00
16 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 75,150.00
17 BONIFICACIÓN INC. ADMINISTRACIÓN Q 14,000.00
18 BONIFICACIÓN INC. SALA DE VENTAS Q 12,000.00
19 VENTAS Q 649,805.86
20 CUOTA PATRONAL OFICINA Q 10,524.97
21 CUOTA PATRONEL SALA DE VENTA Q 9,521.51
22 PRESTACIONES LAB. ADMO Q 8,460.83
23 PRESTACIONES LAB. SALA DE VENTAS Q 7,654.17
24 HIPOTECAS A LARGO Q 250,810.00
25 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 9,140.00
26 INVER. EN BONOS A LARGO Q 100,000.00
27 ANTICIPO SOBRE COMPRAS Q 6,700.00
28 DEV. Y REBAJAS S/ VENTAS Q 5,104.00
29 ALQUILERES COBRADOS POR ANTICIPADOS Q 14,700.00
30 INTERES GASTO Q 17,316.20
31 IVA DEBITO Q 3,187.00
32 INTERRESES PERSIBIDOS Q 12,958.90
33 DE. Y BERBAJAS S/ COMPRAS Q 5,965.00
34 ISR Q 29,933.84
35 IUSI Q 2,207.25
36 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 40,000.00
37 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 15,000.00
38 ISR S/COMPRAS POR PAGAR Q 4,745.00
39 ISR S/VENTAS POR ACREDITAR Q 5,837.00
 40 IGSS POR PAGAR Q 3,076.50
TOTAL Q 2,808,374.52
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓ
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 400,000.00

Q 58,939.00

Q 649,805.86

Q 250,810.00

Q 14,700.00

Q 3,187.00
Q 12,958.90
Q 5,965.00

Q 4,745.00

Q 3,076.50
Q 1,404,187.26

DEUDOR ACREEDOR
Q 2,876.18
Q 121,681.31
Q 89,240.00
Q 102,765.00
Q 5,870.00
Q 12,400.00
Q 15,000.00
Q 400,000.00
Q 50,275.00
Q 14,700.00
Q 45,760.00
Q 490,500.00
Q 58,939.00
Q 1,500.00
Q 83,070.00
Q 75,150.00
Q 14,000.00
Q 12,000.00
Q 649,805.86
Q 10,524.97
Q 9,521.51
Q 8,460.83
Q 7,654.17
Q 250,810.00
Q 9,140.00
Q 100,000.00
Q 6,700.00
Q 5,104.00
Q 14,700.00
Q 17,316.20
Q 3,187.00
Q 12,958.90
Q 5,965.00
Q 29,933.84
Q 2,207.25
Q 40,000.00
Q 15,000.00
Q 4,745.00
Q 5,837.00
 Q 3,076.50
Q 1,404,187.26 Q 1,404,187.26
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Y BANCOS Q 178,766.93
2 CAJA CHICA Q 1,000.00
3 MERCADERIAS Q 90,653.00
4 VEHICULOS DE REPARTO Q 210,745.00
5 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 50,120.00
6 DEREHO DE LLAVE Q 15,000.00
7 MATERIAL DE EMPAQUE Q 4,575.00
8 CLIENTES Q 38,785.00
9 IVA DEUDOR Q 7,216.00
10 CAPITAL SOCIAL
11 SUELDOS OFICINA Q 100,595.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 75,790.00
13 COMPRAS Q 114,390.00
14 BONI. INCENTIVA DE OFICINA Q 11,000.00
15 BONI. INCENTIVA SALA DE VENTAS Q 8,250.00
16 PROVEEDORES
17 MERCADERIA EN ADUANA Q 90,320.00
18 CUOTAS PATRONAL ADMO Q 12,745.39
19 CUOTA PATRONAL SADA DE VENTAS Q 9,602.59
20 DOC POR COBRAR ACORTO PLAZO Q 40,500.00
21 VENTAS
22 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 5,327.00
23 ISR TRIMESTRAL Q 24,780.00
24 ISO POR ACREDITAR Q 10,530.00
25 DEUDORES NO COMERCIALES Q 21,000.00
26 PRESTA. LAB OFICINA Q 18,290.00
27 PRESTA. LAB S/VENTAS Q 13,780.00
28 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 40,000.00
29 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 25,000.00
30 DEV. Y REBA S/COMPRAS
31 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 5,890.00
32 DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO
33 DEPRE. ACUM VEHICULOS
34 DEPRE. ACUM MOB Y EQUIPO
35 AMORTI. ACUM DERECHO DE LLAVE
36 INVERSION A VALORES A LARGO Q 150,000.00
37 RESERVA LEGAL
38 ANTICIPO SOBRE COMPRAS Q 5,400.00
39 ALQUILERES Q 36,000.00
40 ITERESES PRECIBIDOS
41 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
 42 COMISIONES COBRADAS
TOTAL Q 1,416,050.91

# CUENTA SALDO
1 CAJA Y BANCOS Q 178,766.93
2 CAJA CHICA Q 1,000.00
3 MERCADERIAS Q 90,653.00
4 VEHICULOS DE REPARTO Q 210,745.00
5 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 50,120.00
6 DEREHO DE LLAVE Q 15,000.00
7 MATERIAL DE EMPAQUE Q 4,575.00
8 CLIENTES Q 38,785.00
9 IVA DEUDOR Q 7,216.00
10 CAPITAL SOCIAL Q 400,000.00
11 SUELDOS OFICINA Q 100,595.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 75,790.00
13 COMPRAS Q 114,390.00
14 BONI. INCENTIVA DE OFICINA Q 11,000.00
15 BONI. INCENTIVA SALA DE VENTAS Q 8,250.00
16 PROVEEDORES Q 50,440.00
17 MERCADERIA EN ADUANA Q 90,320.00
18 CUOTAS PATRONAL ADMO Q 12,745.39
19 CUOTA PATRONAL SADA DE VENTAS Q 9,602.59
20 DOC POR COBRAR ACORTO PLAZO Q 40,500.00
21 VENTAS Q 821,588.91
22 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 5,327.00
23 ISR TRIMESTRAL Q 24,780.00
24 ISO POR ACREDITAR Q 10,530.00
25 DEUDORES NO COMERCIALES Q 21,000.00
26 PRESTA. LAB OFICINA Q 18,290.00
27 PRESTA. LAB S/VENTAS Q 13,780.00
28 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 40,000.00
29 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 25,000.00
30 DEV. Y REBA S/COMPRAS Q 3,289.00
31 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 5,890.00
32 DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO Q 50,400.00
33 DEPRE. ACUM VEHICULOS Q 41,949.00
34 DEPRE. ACUM MOB Y EQUIPO Q 9,944.00
35 AMORTI. ACUM DERECHO DE LLAVE Q 1,500.00
36 INVERSION A VALORES A LARGO Q 150,000.00
37 RESERVA LEGAL Q 16,540.00
38 ANTICIPO SOBRE COMPRAS Q 5,400.00
 39 ALQUILERES
40 ITERESES PRECIBIDOS
41 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS
42 COMISIONES COBRADAS
TOTAL
Q 36,000.00
Q 6,000.00
Q 2,400.00
Q 12,000.00
Q 2,832,101.82
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 400,000.00

Q 50,440.00

Q 821,588.91

Q 3,289.00

Q 50,400.00
Q 41,949.00
Q 9,944.00
Q 1,500.00

Q 16,540.00

Q 6,000.00
Q 2,400.00
Q 12,000.00
Q 1,416,050.91

DEUDOR ACREEDOR
Q 178,766.93
Q 1,000.00
Q 90,653.00
Q 210,745.00
Q 50,120.00
Q 15,000.00
Q 4,575.00
Q 38,785.00
Q 7,216.00
Q 400,000.00
Q 100,595.00
Q 75,790.00
Q 114,390.00
Q 11,000.00
Q 8,250.00
Q 50,440.00
Q 90,320.00
Q 12,745.39
Q 9,602.59
Q 40,500.00
Q 821,588.91
Q 5,327.00
Q 24,780.00
Q 10,530.00
Q 21,000.00
Q 18,290.00
Q 13,780.00
Q 40,000.00
Q 25,000.00
Q 3,289.00
Q 5,890.00
Q 50,400.00
Q 41,949.00
Q 9,944.00
Q 1,500.00
Q 150,000.00
Q 16,540.00
Q 5,400.00
Q 36,000.00
Q 6,000.00
Q 2,400.00
Q 12,000.00
Q 1,416,050.91 Q 1,416,050.91
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Q 5,200.00
2 BANCOS Q 107,852.16
3 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 38,000.00
4 VEHÍCULOS DE REPARTO Q 156,000.00
5 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 17,000.00
6 MERCADERÍAS Q 68,000.00
7 CAPITAL SOCIAL
8 COMPRAS Q 97,514.00
9 IVA DEUDOR Q 354.13
10 CLIENTES Q 29,000.00
11 PROVEEDORES
12 DEVOLUCIÓN Y REBAJA SOBRE COMPRAS
13 VENTAS
14 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 3,000.00
15 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 24,000.00
16 ACREEDORES NO COMERCIALES
17 DEVOLUCIÓN Y REBAJA SOBRE VENTAS Q 1,200.00
18 SUELDOS ADMINISTRACIÓN Q 134,200.00
19 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 114,400.00
20 DOCUMENTOS DESCONTADOS
21 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
22 PUBLICIDAD Q 12,500.00
23 ALQUILERES SALA DE VENTAS Q 16,500.00
24 ALQUILERES DE OFICINA Q 11,000.00
25 GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN Q 1,500.00
26 GASTOS DIVERSOS DE VENTAS Q 2,500.00
27 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO
28 CUOTA PATRONAL ADMINISTRACIÓN Q 17,003.14
29 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 14,494.48
30 BONIFICACIÓN INCENTIVO ADMINISTRACIÓN Q 16,500.00
31 BONIFICACIÓN INCENTIVO VENTAS Q 13,750.00
32 ISR TRIMESTRAL Q 15,800.00
33 TIMBRE DE PRENSA Q 62.50
34 IGSS POR PAGAR
35 ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR
TOTAL Q 917,330.41

# CUENTA SALDO
1 CAJA Q 5,200.00
2 BANCOS Q 107,852.16
 3 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 38,000.00
4 VEHÍCULOS DE REPARTO Q 156,000.00
5 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 17,000.00
6 MERCADERÍAS Q 68,000.00
7 CAPITAL SOCIAL Q 200,000.00
8 COMPRAS Q 97,514.00
9 IVA DEUDOR Q 354.13
10 CLIENTES Q 29,000.00
11 PROVEEDORES Q 27,711.22
12 DEVOLUCIÓN Y REBAJA SOBRE COMPRAS Q 2,000.00
13 VENTAS Q 649,284.19
14 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 3,000.00
15 DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 24,000.00
16 ACREEDORES NO COMERCIALES Q 5,000.00
17 DEVOLUCIÓN Y REBAJA SOBRE VENTAS Q 1,200.00
18 SUELDOS ADMINISTRACIÓN Q 134,200.00
19 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 114,400.00
20 DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 8,500.00
21 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 16,000.00
22 PUBLICIDAD Q 12,500.00
23 ALQUILERES SALA DE VENTAS Q 16,500.00
24 ALQUILERES DE OFICINA Q 11,000.00
25 GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACIÓN Q 1,500.00
26 GASTOS DIVERSOS DE VENTAS Q 2,500.00
27 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO Q 1,600.00
28 CUOTA PATRONAL ADMINISTRACIÓN Q 17,003.14
29 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 14,494.48
30 BONIFICACIÓN INCENTIVO ADMINISTRACIÓN Q 16,500.00
31 BONIFICACIÓN INCENTIVO VENTAS Q 13,750.00
32 ISR TRIMESTRAL Q 15,800.00
33 TIMBRE DE PRENSA Q 62.50
34 IGSS POR PAGAR Q 3,955.00
35 ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR Q 3,280.00
TOTAL Q 1,834,660.82
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 200,000.00

Q 27,711.22
Q 2,000.00
Q 649,284.19

Q 5,000.00

Q 8,500.00
Q 16,000.00

Q 1,600.00

Q 3,955.00
Q 3,280.00
Q 917,330.41

DEUDOR ACREEDOR
Q 5,200.00
Q 107,852.16
Q 38,000.00
Q 156,000.00
Q 17,000.00
Q 68,000.00
Q 200,000.00
Q 97,514.00
Q 354.13
Q 29,000.00
Q 27,711.22
Q 2,000.00
Q 649,284.19
Q 3,000.00
Q 24,000.00
Q 5,000.00
Q 1,200.00
Q 134,200.00
Q 114,400.00
Q 8,500.00
Q 16,000.00
Q 12,500.00
Q 16,500.00
Q 11,000.00
Q 1,500.00
Q 2,500.00
Q 1,600.00
Q 17,003.14
Q 14,494.48
Q 16,500.00
Q 13,750.00
Q 15,800.00
Q 62.50
Q 3,955.00
Q 3,280.00
Q 917,330.41 Q 917,330.41
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Q 2,895.00
2 CAJA CHICA Q 600.00
3 BANCOS Q 123,445.00
4 INMUEBLES Q 645,980.00
5 EQUIPO DE COMPU. Q 27,890.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 10,200.00
7 MERCADERIAS Q 63,900.00
8 CLIENTES Q 40,456.00
9 IVA POR COBRAR Q 2,456.00
10 CAPITAL SOCIAL
11 SUELDOS OFICINA Q 68,320.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 57,424.00
13 COMPRAS Q 109,845.00
14 CUOTA PATRONAL DE OFICINA Q 8,656.14
15 CUOTA PATRONAL S/ DE VENTAS Q 7,275.62
16 DEV. Y REBA S/COMPRAS
17 GASTOS PUBLICITARIOS Q 8,915.00
18 ISR TRIMESTRAL Q 28,190.00
19 HIPOTECAS A LARGO PLAZO
20 PAPELERIA Y UTILES Q 5,410.00
21 VENTAS
22 BONIFICACION INC. DE OFICINA Q 10,000.00
23 BONIFICACION INC. S/ VENTAS Q 8,000.00
24 ALQUILERES COBRADOS
25 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 2,975.00
26 PRESTA. LAB. DE OFICINA Q 6,405.00
27 PRESTA. LAB. S/VENTAS Q 5,383.50
28 PROVEEDORES
29 INTERES GASTO Q 40,068.49
30 IVA POR PAGAR
31 DONATIVOS Q 16,000.00
32 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 3,434.00
33 ANTICIPO S/VENTAS
34 IUSI Q 2,422.42
35 ISGSS POR PAGAR
36 TIMBRE DE PRENSA Q 57.98
37 HIPOTECAS A CORTO PLAZO
TOTAL Q 1,306,604.15

# CUENTA SALDO
 1 CAJA Q 2,895.00
2 CAJA CHICA Q 600.00
3 BANCOS Q 123,445.00
4 INMUEBLES Q 645,980.00
5 EQUIPO DE COMPU. Q 27,890.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 10,200.00
7 MERCADERIAS Q 63,900.00
8 CLIENTES Q 40,456.00
9 IVA POR COBRAR Q 2,456.00
10 CAPITAL SOCIAL Q 200,371.58
11 SUELDOS OFICINA Q 68,320.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 57,424.00
13 COMPRAS Q 109,845.00
14 CUOTA PATRONAL DE OFICINA Q 8,656.14
15 CUOTA PATRONAL S/ DE VENTAS Q 7,275.62
16 DEV. Y REBA S/COMPRAS Q 3,760.00
17 GASTOS PUBLICITARIOS Q 8,915.00
18 ISR TRIMESTRAL Q 28,190.00
19 HIPOTECAS A LARGO PLAZO Q 195,000.00
20 PAPELERIA Y UTILES Q 5,410.00
21 VENTAS Q 715,426.57
22 BONIFICACION INC. DE OFICINA Q 10,000.00
23 BONIFICACION INC. S/ VENTAS Q 8,000.00
24 ALQUILERES COBRADOS Q 19,000.00
25 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 2,975.00
26 PRESTA. LAB. DE OFICINA Q 6,405.00
27 PRESTA. LAB. S/VENTAS Q 5,383.50
28 PROVEEDORES Q 30,720.00
29 INTERES GASTO Q 40,068.49
30 IVA POR PAGAR Q 3,980.00
31 DONATIVOS Q 16,000.00
32 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 3,434.00
33 ANTICIPO S/VENTAS Q 5,800.00
34 IUSI Q 2,422.42
35 ISGSS POR PAGAR Q 2,546.00
36 TIMBRE DE PRENSA Q 57.98
37 HIPOTECAS A CORTO PLAZO Q 130,000.00
TOTAL Q 2,613,208.30
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 200,371.58

Q 3,760.00

Q 195,000.00

Q 715,426.57

Q 19,000.00

Q 30,720.00

Q 3,980.00

Q 5,800.00

Q 2,546.00

Q 130,000.00
Q 1,306,604.15

DEUDOR ACREEDOR
Q 2,895.00
Q 600.00
Q 123,445.00
Q 645,980.00
Q 27,890.00
Q 10,200.00
Q 63,900.00
Q 40,456.00
Q 2,456.00
Q 200,371.58
Q 68,320.00
Q 57,424.00
Q 109,845.00
Q 8,656.14
Q 7,275.62
Q 3,760.00
Q 8,915.00
Q 28,190.00
Q 195,000.00
Q 5,410.00
Q 715,426.57
Q 10,000.00
Q 8,000.00
Q 19,000.00
Q 2,975.00
Q 6,405.00
Q 5,383.50
Q 30,720.00
Q 40,068.49
Q 3,980.00
Q 16,000.00
Q 3,434.00
Q 5,800.00
Q 2,422.42
Q 2,546.00
Q 57.98
Q 130,000.00
Q 1,306,604.15 Q 1,306,604.15
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Q 2,950.00
2 BANCOS Q 149,054.00
3 CAJA CHICA Q 160.00
4 INMUEBLES Q 540,000.00
5 EQUIPO DE COMPU Q 40,532.00
6 GASTOS DE ORG. Q 15,490.00
7 MERCADERIAS Q 83,158.00
8 CAPITAL SOCIAL
9 CLIENTES Q 48,650.00
10 COMPRAS Q 114,780.00
11 SUELDOS OFICINA Q 112,200.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 90,000.00
13 PAPELERIA Y UTILES Q 6,210.00
14 CUOTA PATRONAL DE OFICINA Q 14,215.64
15 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 11,403.00
16 PROVEEDORES
17 IVA CREDITO Q 3,654.00
18 MERCADERIAS EN TRANSITO Q 90,860.00
19 DEPRE. ACUM EDIFICIO
20 DEPRE. ACUM EQUIPO DE COMPU
21 AMORT. ACUM GASTOS DE ORG.
22 ALQUILERES COBRADOS
23 HIPOTECAS A LARGO
24 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 10,658.00
25 VENTAS
26 DEV. Y REBA S/COMPRAS
27 IUSI Q 3,645.00
28 INTERES GASTO Q 38,904.66
29 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 4,675.00
30 ISR Q 33,398.20
31 RESERVA LEGAL
32 IVA DEBITO
33 PRESTACIONES LAB. OFICINA Q 18,700.00
34 MERCADERIA REC. EN CONSIG. Q 3,000.00
35 VENTAS POR REALIZAR
36 PRESTACIONES LAB SALA DE VENTAS Q 15,000.00
37 ISR S/COMPRAS POR PAGAR
38 ISR S/VENTAS POR ACREDITAR Q 6,730.00
TOTAL Q 1,458,027.50

# CUENTA SALDO
 1 CAJA Q 2,950.00
2 BANCOS Q 149,054.00
3 CAJA CHICA Q 160.00
4 INMUEBLES Q 540,000.00
5 EQUIPO DE COMPU Q 40,532.00
6 GASTOS DE ORG. Q 15,490.00
7 MERCADERIAS Q 83,158.00
8 CAPITAL SOCIAL Q 284,798.10
9 CLIENTES Q 48,650.00
10 COMPRAS Q 114,780.00
11 SUELDOS OFICINA Q 112,200.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 90,000.00
13 PAPELERIA Y UTILES Q 6,210.00
14 CUOTA PATRONAL DE OFICINA Q 14,215.64
15 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 11,403.00
16 PROVEEDORES Q 61,600.00
17 IVA CREDITO Q 3,654.00
18 MERCADERIAS EN TRANSITO Q 90,860.00
19 DEPRE. ACUM EDIFICIO Q 37,700.00
20 DEPRE. ACUM EQUIPO DE COMPU Q 26,685.33
21 AMORT. ACUM GASTOS DE ORG. Q 6,196.00
22 ALQUILERES COBRADOS Q 12,500.00
23 HIPOTECAS A LARGO Q 250,800.00
24 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 10,658.00
25 VENTAS Q 725,863.70
26 DEV. Y REBA S/COMPRAS Q 4,810.00
27 IUSI Q 3,645.00
28 INTERES GASTO Q 38,904.66
29 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 4,675.00
30 ISR Q 33,398.20
31 RESERVA LEGAL Q 28,945.00
32 IVA DEBITO Q 6,890.00
33 PRESTACIONES LAB. OFICINA Q 18,700.00
34 MERCADERIA REC. EN CONSIG. Q 3,000.00
35 VENTAS POR REALIZAR Q 3,000.00
36 PRESTACIONES LAB SALA DE VENTAS Q 15,000.00
37 ISR S/COMPRAS POR PAGAR Q 8,240.00
38 ISR S/VENTAS POR ACREDITAR Q 6,730.00
TOTAL Q 2,916,055.63
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 284,797.47

Q 61,600.00

Q 37,700.00
Q 26,685.33
Q 6,196.00
Q 12,500.00
Q 250,800.00

Q 725,863.70
Q 4,810.00

Q 28,945.00
Q 6,890.00

Q 3,000.00

Q 8,240.00

Q 1,458,027.50

DEUDOR ACREEDOR
Q 2,950.00
Q 149,054.00
Q 160.00
Q 540,000.00
Q 40,532.00
Q 15,490.00
Q 83,158.00
Q 284,798.10
Q 48,650.00
Q 114,780.00
Q 112,200.00
Q 90,000.00
Q 6,210.00
Q 14,215.64
Q 11,403.00
Q 61,600.00
Q 3,654.00
Q 90,860.00
Q 37,700.00
Q 26,685.33
Q 6,196.00
Q 12,500.00
Q 250,800.00
Q 10,658.00
Q 725,863.07
Q 4,810.00
Q 3,645.00
Q 38,904.66
Q 4,675.00
Q 33,398.20
Q 28,945.00
Q 6,890.00
Q 18,700.00
Q 3,000.00
Q 3,000.00
Q 15,000.00
Q 8,240.00
Q 6,730.00
Q 1,458,027.50 Q 1,458,027.50
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA Q 12,122.00
2 CAJA CHICA Q 500.00
3 BANCOS Q 190,323.00
4 PUBLICIDAD Q 10,223.00
5 EQUIPODE COMPUTO Q 35,760.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 15,320.00
7 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 78,900.00
8 CLIENTES Q 34,567.00
9 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 33,892.00
10 CAPITAL SOCIAL Q 166,498.56
11 SUELDO OFICINA Q 87,900.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 79,453.00
13 COMPRAS Q 90,432.00
14 CUOTA PATRONAL DE OFICINA Q 11,362.00
15 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 9,654.00
16 PROVEEDORES Q 50,231.00
17 IVA POR COBRAR Q 2,361.00
18 DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO Q 44,300.00
19 SEGUROS ANTICIPADO Q 37,200.00
20 ALQUILERES Q 32,500.00
21 VENTAS Q 555,909.00
22 BONIFICACIÓN INC. DE OFICINA Q 18,000.00
23 BONIFICACIÓN INC. S/VENTAS Q 15,000.00
24 ACREEDORES VARIOS Q 10,131.73
25 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 7,430.00
26 COMISIONES PERCIBIDAS Q 1,800.00
27 IVA POR PAGAR Q 3,910.00
28 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 2,440.00
29 ANTICIPO SOBRE VENTAS Q 2,100.00
30 DE. Y REBA SOBRE COMPRAS Q 3,210.00
31 DONATIVOS Q 5,000.00
32 IGSS POR PAGAR Q 2,681.00
33 ISR Q 25,619.09
34 MERCADRIA EN COSIGNACIÓN Q 3,200.00
35 COMITNTES POR MERCADERIA Q 3,200.00
36 DEUDORES EMPLEADOS Q 5,300.00
37 TIMBRE DE PRENSA Q 63.20
38 ISR S/COMPRAS POR PAGAR Q 6,460.00
39 ISR S/VENTAS POR ACREEDITAR Q 5,910.00
TOTAL Q 850,431.29 Q 850,431.29
# CUENTA SALDO DEUDOR
1 CAJA Q 12,122.00 Q 12,122.00
2 CAJA CHICA Q 500.00 Q 500.00
3 BANCOS Q 190,323.00 Q 190,323.00
4 PUBLICIDAD Q 10,223.00 Q 10,223.00
5 EQUIPODE COMPUTO Q 35,760.00 Q 35,760.00
6 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 15,320.00 Q 15,320.00
7 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 78,900.00 Q 78,900.00
8 CLIENTES Q 34,567.00 Q 34,567.00
9 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 33,892.00 Q 33,892.00
10 CAPITAL SOCIAL Q 166,498.56
11 SUELDO OFICINA Q 87,900.00 Q 87,900.00
12 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 79,453.00 Q 79,453.00
13 COMPRAS Q 90,432.00 Q 90,432.00
14 CUOTA PATRONAL DE OFICINA Q 11,362.00 Q 11,362.00
15 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 9,654.00 Q 9,654.00
16 PROVEEDORES Q 50,231.00
17 IVA POR COBRAR Q 2,361.00 Q 2,361.00
18 DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO Q 44,300.00
19 SEGUROS ANTICIPADO Q 37,200.00 Q 37,200.00
20 ALQUILERES Q 32,500.00 Q 32,500.00
21 VENTAS Q 555,909.00
22 BONIFICACIÓN INC. DE OFICINA Q 18,000.00 Q 18,000.00
23 BONIFICACIÓN INC. S/VENTAS Q 15,000.00 Q 15,000.00
24 ACREEDORES VARIOS Q 10,131.73
25 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 7,430.00 Q 7,430.00
26 COMISIONES PERCIBIDAS Q 1,800.00
27 IVA POR PAGAR Q 3,910.00
28 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 2,440.00 Q 2,440.00
29 ANTICIPO SOBRE VENTAS Q 2,100.00
30 DE. Y REBA SOBRE COMPRAS Q 3,210.00
31 DONATIVOS Q 5,000.00 Q 5,000.00
32 IGSS POR PAGAR Q 2,681.00
33 ISR Q 25,619.09 Q 25,619.09
34 MERCADRIA EN COSIGNACIÓN Q 3,200.00 Q 3,200.00
35 COMITNTES POR MERCADERIA Q 3,200.00
36 DEUDORES EMPLEADOS Q 5,300.00 Q 5,300.00
37 TIMBRE DE PRENSA Q 63.20 Q 63.20
38 ISR S/COMPRAS POR PAGAR Q 6,460.00
39 ISR S/VENTAS POR ACREEDITAR Q 5,910.00 Q 5,910.00
TOTAL Q 1,700,862.58 Q 850,431.29
 PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO PÉRDIDA
 ACREEDOR

Q 166,498.56

Q 50,231.00

Q 44,300.00

Q 555,909.00

Q 10,131.73

Q 1,800.00
Q 3,910.00

Q 2,100.00
Q 3,210.00

Q 2,681.00

Q 3,200.00

Q 6,460.00

Q 850,431.29
RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 BONI. INC DE OFICINA Q 18,000.00
2 BONI. INC S/VETNAS Q 15,000.00
3 CAJA Y BANCOS Q 125,676.00
4 CAPITAL SOCIAL
5 COMPRAS Q 101,832.00
6 DEUDORES COMERCIALES Q 47,897.00
7 DEUDORES EMPLEADOS Q 8,900.00
8 EQUIPO DE COMPUTO Q 38,500.00
9 ISR TRIMESTRAL Q 20,760.00
10 MARCAS Y PATENTES Q 18,400.00
11 MERCADERIA Q 65,543.00
12 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 65,204.00
13 PROVEEDORES
14 PUBLICIDAD Q 22,400.00
15 SUELDOS OFICINA Q 92,342.00
16 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 72,098.00
17 UTILES Y ENSERES Q 4,897.00
18 VENTAS
19 TIMBRE DE PRENSA Q 112.00
20 RESERVA LEGAL
21 IVA ACREEDOR
22 ISO POR ACREDITAR Q 9,360.00
23 IMPUESTOS ADUA S/ COMPRAS Q 11,321.00
24 FLATES SOBRE COMPRAS Q 2,896.00
25 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES
26 DONATIVOS Q 20,500.00
27 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 3,765.00
28 DEV. Y REBA S/COMPRAS
29 DEPRE. ACUM MOB Y EQUIPO
30 DEPRE. ACUM EQUIPO DE COMPU
31 COMI. PERCI NO DEVENGADAS
32 AMORT ACUM MARCA Y PATENTES
33 ACREEDORES NO COMERCIALES
34 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 30,000.00

TOTAL Q 795,403.00

# CUENTA SALDO
1 BONI. INC DE OFICINA Q 18,000.00
2 BONI. INC S/VETNAS Q 15,000.00
 3 CAJA Y BANCOS Q 125,676.00
4 CAPITAL SOCIAL Q 175,014.10
5 COMPRAS Q 101,832.00
6 DEUDORES COMERCIALES Q 47,897.00
7 DEUDORES EMPLEADOS Q 8,900.00
8 EQUIPO DE COMPUTO Q 38,500.00
9 ISR TRIMESTRAL Q 20,760.00
10 MARCAS Y PATENTES Q 18,400.00
11 MERCADERIA Q 65,543.00
12 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 65,204.00
13 PROVEEDORES Q 9,432.00
14 PUBLICIDAD Q 22,400.00
15 SUELDOS OFICINA Q 92,342.00
16 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 72,098.00
17 UTILES Y ENSERES Q 4,897.00
18 VENTAS Q 532,543.00
19 TIMBRE DE PRENSA Q 112.00
20 RESERVA LEGAL Q 18,320.00
21 IVA ACREEDOR Q 3,290.00
22 ISO POR ACREDITAR Q 9,360.00
23 IMPUESTOS ADUA S/ COMPRAS Q 11,321.00
24 FLATES SOBRE COMPRAS Q 2,896.00
25 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES Q 924.00
26 DONATIVOS Q 20,500.00
27 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 3,765.00
28 DEV. Y REBA S/COMPRAS Q 5,810.00
29 DEPRE. ACUM MOB Y EQUIPO Q 12,780.96
30 DEPRE. ACUM EQUIPO DE COMPU Q 10,558.94
31 COMI. PERCI NO DEVENGADAS Q 8,050.00
32 AMORT ACUM MARCA Y PATENTES Q 3,680.00
33 ACREEDORES NO COMERCIALES Q 15,000.00
34 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 30,000.00
TOTAL Q 1,590,806.00
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 175,014.10

Q 9,432.00

Q 532,543.00

Q 18,320.00
Q 3,290.00

Q 924.00

Q 5,810.00
Q 12,780.96
Q 10,558.94
Q 8,050.00
Q 3,680.00
Q 15,000.00

Q 795,403.00

DEUDOR ACREEDOR
Q 18,000.00
Q 15,000.00
Q 125,676.00
Q 175,014.10
Q 101,832.00
Q 47,897.00
Q 8,900.00
Q 38,500.00
Q 20,760.00
Q 18,400.00
Q 65,543.00
Q 65,204.00
Q 9,432.00
Q 22,400.00
Q 92,342.00
Q 72,098.00
Q 4,897.00
Q 532,543.00
Q 112.00
Q 18,320.00
Q 3,290.00
Q 9,360.00
Q 11,321.00
Q 2,896.00
Q 924.00
Q 20,500.00
Q 3,765.00
Q 5,810.00
Q 12,780.96
Q 10,558.94
Q 8,050.00
Q 3,680.00
Q 15,000.00
Q 30,000.00
Q 795,403.00 Q 795,403.00
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Y BANCOS Q 149,522.00
2 CAJA CHICA Q 1,500.00
3 MATERIA PRIMA Q 44,321.00
4 TERRENOS Q 153,201.00
5 EDIFICIOS Q 357,469.00
6 MAQUINARIA Q 310,752.00
7 HERRAMIETNAS Q 7,542.00
8 MARCAS Y PATENTES Q 15,400.00
9 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 102,542.00
10 CAPITAL SOCIAL
11 CLIENTES Q 46,950.00
12 MANO DE OBRA DIRECTA Q 59,000.00
13 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 58,000.00
14 SUELDOS ADMINISTRACION Q 92,000.00
15 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 57,000.00
16 BONI. INCENTIVO FABRICA Q 15,000.00
17 BONI. INCENTIVO ADMO Q 9,000.00
18 BONI. INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 6,500.00
19 CUOTA PATRONAL FABRICA Q 14,899.92
20 CUOTA PATRONAL ADMO Q 11,403.00
21 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 6,841.80
22 PROVEEDORES
23 IVA POR COBRAR Q 3,270.00
24 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 8,154.00
25 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
26 GRASSA Y ACEITES Q 5,210.00
27 DEV. Y REBA SOBRE COMPRAS DE M. P.
28 INTERESES GASTO Q 14,750.00
29 VENTAS
30 COMISIONES PERCIBIDAS
31 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 4,673.00
32 DEUDORES EMPLEADOS Q 10,800.00
33 IVA POR PAGAR
34 MULTAS Y RECARGOS Q 1,300.00
35 ISR TRIMESTRAL Q 21,340.00
36 ANTICIP S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 9,500.00
37 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES Q 3,447.02
38 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO P. Q 120,000.00
39 INTERESES PERCIBIDOS
40 DEUDORES VARIOS Q 10,000.00
41 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR
 42 DEPRECIACION EDIFICIOS FABRICA
43 DEPRECIACION EDIFICIO SALA DE VENTAS
44 DEPRECIACION EDIFICIO ADMINISTRACION
45 DEPRECIACION MAQUINARIA
46 DEPRECIACION HERRAMIENTAS
47 AMORTIZACION MARCAS Y PATENTES
48 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
49 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA
50 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
51 AMORTIZACION ACUMULADA MARCAS Y PATENTES
52 PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO
53 GRASAS Y ACEITES CONSUMIDOS
54 GRASAS Y ACEITES
55 INVERSIONES FINANCIERAS A C.P
56 COMISIONES GANADAS
57 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS
58 DOCUEMNTOS POR PAGAR
ARTICULOS EN PROCESO
ARTICULOS TERMINADOS
SUMA COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
SUMA DE RESULTADOS
GANANCIA ANTES DE
ISR POR PAGAR
RESERVA LEGAL
GANANCIA DESPUES DE RESERVA

TOTAL Q 1,731,287.74

# CUENTA SALDO
1 CAJA Y BANCOS Q 149,522.00
2 CAJA CHICA Q 1,500.00
3 MATERIA PRIMA Q 44,321.00
4 TERRENOS Q 153,201.00
5 EDIFICIOS Q 357,469.00
6 MAQUINARIA Q 310,752.00
7 HERRAMIETNAS Q 7,542.00
8 MARCAS Y PATENTES Q 15,400.00
9 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 102,542.00
10 CAPITAL SOCIAL Q 296,752.74
11 CLIENTES Q 46,950.00
12 MANO DE OBRA DIRECTA Q 59,000.00
13 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 58,000.00
 14 SUELDOS ADMINISTRACION Q 92,000.00
15 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 57,000.00
16 BONI. INCENTIVO FABRICA Q 15,000.00
17 BONI. INCENTIVO ADMO Q 9,000.00
18 BONI. INCENTIVO SALA DE VENTAS Q 6,500.00
19 CUOTA PATRONAL FABRICA Q 14,899.92
20 CUOTA PATRONAL ADMO Q 11,403.00
21 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 6,841.80
22 PROVEEDORES Q 48,640.00
23 IVA POR COBRAR Q 3,270.00
24 GASTOS SOBRE COMPRAS Q 8,154.00
25 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO Q 140,000.00
26 GRASSA Y ACEITES Q 5,210.00
27 DEV. Y REBA SOBRE COMPRAS DE M. P. Q 4,170.00
28 INTERESES GASTO Q 14,750.00
29 VENTAS Q 1,215,550.00
30 COMISIONES PERCIBIDAS Q 4,550.00
31 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 4,673.00
32 DEUDORES EMPLEADOS Q 10,800.00
33 IVA POR PAGAR Q 6,175.00
34 MULTAS Y RECARGOS Q 1,300.00
35 ISR TRIMESTRAL Q 21,340.00
36 ANTICIP S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 9,500.00
37 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES Q 3,447.02
38 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO P. Q 120,000.00
39 INTERESES PERCIBIDOS Q 7,200.00
40 DEUDORES VARIOS Q 10,000.00
41 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR Q 8,250.00

TOTAL Q 3,462,575.48
BALANCE
ACREEDOR DEBE
Q 147,321.43 Q
Q 296,752.74
Q 48,640.00
Q 17,678.57
Q 140,000.00 Q 60,000.00
Q 4,170.00
Q 1,215,550.00
Q 4,550.00 Q 2,600.00
Q 6,175.00
Q 7,200.00
Q 8,250.00
PARTIDAS SALDOS
HABER DEUDOR
Q 41,000.00 Q 108,522.00
Q 1,500.00
Q 44,321.00
Q 153,201.00
Q 357,469.00
94,000.00 Q 364,073.43
Q 7,542.00
Q 15,400.00
Q 102,542.00
Q 46,950.00
Q 59,000.00
Q 58,000.00
Q 92,000.00
Q 57,000.00
Q 15,000.00
Q 9,000.00
Q 6,500.00
Q 14,899.92
Q 11,403.00
Q 6,841.80
Q 20,948.57
Q 8,154.00
Q 5,210.00
Q 14,750.00
Q 4,673.00
Q 10,800.00
Q 9,107.14
Q 1,300.00
Q 21,340.00
Q 9,500.00
Q 3,447.02
Q 48,000.00 Q 72,000.00
Q 10,000.00
 Q 7,819.63 Q 7,819.63
Q 5,585.45 Q 5,585.45
Q 4,468.36 Q 4,468.36
Q 60,907.39 Q 60,907.39
Q 1,510.50 Q 1,510.50
Q 3,080.00 Q 3,080.00
Q 17,873.45
Q 18,612.00 Q 60,907.39
Q 1,510.50
Q 3,080.00
Q 60,000.00
Q 3,907.50 Q 3,907.50
Q 3,907.50
Q 48,000.00 Q 48,000.00
Q 2,600.00
Q 504.86
Q 39,000.00

Q 1,731,287.74 Q 381,490.84 Q 381,490.84 Q 1,848,566.58

DEUDOR ACREEDOR
Q 149,522.00
Q 1,500.00
Q 44,321.00
Q 153,201.00
Q 357,469.00
Q 310,752.00
Q 7,542.00
Q 15,400.00
Q 102,542.00
Q 296,752.74
Q 46,950.00
Q 59,000.00
Q 58,000.00
Q 92,000.00
Q 57,000.00
Q 15,000.00
Q 9,000.00
Q 6,500.00
Q 14,899.92
Q 11,403.00
Q 6,841.80
Q 48,640.00
Q 3,270.00
Q 8,154.00
Q 140,000.00
Q 5,210.00
Q 4,170.00
Q 14,750.00
Q 1,215,550.00
Q 4,550.00
Q 4,673.00
Q 10,800.00
Q 6,175.00
Q 1,300.00
Q 21,340.00
Q 9,500.00
Q 3,447.02
Q 120,000.00
Q 7,200.00
Q 10,000.00
Q 8,250.00

Q 1,731,287.74 Q 1,731,287.74
SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS
ACREEDOR GASTO INGRESO PÉRDIDA GANANCIA

Q 102,542.00
Q 296,752.74

Q 59,000.00
Q 58,000.00
Q 92,000.00
Q 57,000.00
Q 15,000.00
Q 9,000.00
Q 6,500.00
Q 14,899.92
Q 11,403.00
Q 6,841.80
Q 48,640.00

Q 8,154.00
Q 80,000.00

Q 4,170.00 Q 4,170.00

Q 1,215,550.00 Q 1,215,550.00
Q 1,950.00
Q 4,673.00

Q 15,282.14
Q 1,300.00

Q 3,447.02

Q 7,200.00

Q 8,250.00
 Q 7,819.63
Q 5,585.45
Q 4,468.36
Q 60,907.39
Q 1,510.50

Q 17,873.45
Q 42,295.39
Q 1,510.50
Q 3,080.00
Q 60,000.00
Q 3,907.50
Q 3,907.50

Q 2,600.00
Q 504.86 Q 504.86
Q 39,000.00
Q 41,000.00
Q 70,350.00
Q 327,833.45 Q 194,170.00
Q 133,663.45 Q 133,663.45
Q 190,789.58 Q 1,286,404.86
Q 1,095,615.28

Q 1,848,566.58 Q 327,833.45 Q 327,833.45 Q 1,286,404.86 Q 1,286,404.86

 SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO PASICO Y CAPITAL
Q 108,522.00
Q 1,500.00
Q 44,321.00
Q 153,201.00
Q 357,469.00
Q 364,073.43
Q 7,542.00
Q 15,400.00

Q 296,752.74
Q 46,950.00

Q 48,640.00
Q 20,948.57

Q 80,000.00
Q 5,210.00

Q 1,950.00

Q 10,800.00
Q 15,282.14

Q 21,340.00
Q 9,500.00

Q 72,000.00
Q 7,200.00
Q 10,000.00
Q 8,250.00
 Q 3,080.00
Q 17,873.45
Q 42,295.39
Q 1,510.50
Q 3,080.00
Q 60,000.00

Q 3,907.50
Q 48,000.00
Q 2,600.00

Q 39,000.00
Q 41,000.00
Q 70,350.00

Q 273,903.82
Q 41,085.57
Q 780,625.88

Q 1,414,634.50 Q 1,720,529.50
# CUENTA
1 CAJA CHICA
2 CAJA Y BANCOS
3 MAQUINARIA
4 MOBILIARIO Y EQUIPO
5 HERRAMIETNAS
6 MARCAS Y PATENTES
7 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
8 MATERIA PRIMA
9 PRODUCTOS EN PROCESO
10 PRODUCTOS TERMINADOS
11 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
12 VENTAS
13 DEPRE. ACUM MAQUINARIA
14 DEPRE. ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO
15 DEPRE. ACUM HERRAMIENTAS
16 AMORT. ACUM MARCAS Y PATENTES
17 GASTOS S/ COMPRAS DE MATERIA PRIMA
18 DEV. Y REBA S/VENTAS
19 CAPITAL AUTORIZADO
20 CUANTAS POR PAGAR COMERCIALES
21 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA
22 CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES
23 MANO DE OBRA DIRECTA
24 MANO DE OBRA INDIRECTA
25 SUELDOS ADMO
26 SUELDOS SALA DE VENTAS
27 BONI. INC DE FABRICA
28 BONI. INC DE ADMO
29 BONI. INC SALA DE VENTAS
30 CUOTA PATRONAL DE FABRICA
31 CUOTA PATRONAL ADMO
32 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS
33 ANTICIPO A PROVEEDORES
34 CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES
35 ACCIONES POR SUSCRIBIR
36 IVA DEUDOR
37 RESERVA LEGAL
38 DONATIVOS
39 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
40 PRESTACIONES LAB DE FABRICA
41 PRESTACIONES LAB DE ADMO
 42 PRESTACIONES LAB SALA DE VENTAS
43 ISR TRIMESTRAL
44 REP. Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA
45 IGSS POR PAGAR
46 ISO POR ACREDITAR
47 ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO SALA DE VENTAS
DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACIÓN
DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO FÁBRICA
DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS
AMORTIZACIÓN MARCAS Y PATENTES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA HERRAMIENTAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA MARCAS Y PATENTES
DOC POR PAGAR A L.P
DOC POR PAGAR A C.P
CUOTA PATRONAL Y LABORAL POR PAGAR

TOTAL

# CUENTA
1 CAJA CHICA
2 CAJA Y BANCOS
3 MAQUINARIA
4 MOBILIARIO Y EQUIPO
5 HERRAMIETNAS
6 MARCAS Y PATENTES
7 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
8 MATERIA PRIMA
9 PRODUCTOS EN PROCESO
10 PRODUCTOS TERMINADOS
11 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
12 VENTAS
13 DEPRE. ACUM MAQUINARIA
14 DEPRE. ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO
 15 DEPRE. ACUM HERRAMIENTAS
16 AMORT. ACUM MARCAS Y PATENTES
17 GASTOS S/ COMPRAS DE MATERIA PRIMA
18 DEV. Y REBA S/VENTAS
19 CAPITAL AUTORIZADO
20 CUANTAS POR PAGAR COMERCIALES
21 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA
22 CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES
23 MANO DE OBRA DIRECTA
24 MANO DE OBRA INDIRECTA
25 SUELDOS ADMO
26 SUELDOS SALA DE VENTAS
27 BONI. INC DE FABRICA
28 BONI. INC DE ADMO
29 BONI. INC SALA DE VENTAS
30 CUOTA PATRONAL DE FABRICA
31 CUOTA PATRONAL ADMO
32 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS
33 ANTICIPO A PROVEEDORES
34 CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES
35 ACCIONES POR SUSCRIBIR
36 IVA DEUDOR
37 RESERVA LEGAL
38 DONATIVOS
39 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
40 PRESTACIONES LAB DE FABRICA
41 PRESTACIONES LAB DE ADMO
42 PRESTACIONES LAB SALA DE VENTAS
43 ISR TRIMESTRAL
44 REP. Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA
45 IGSS POR PAGAR
46 ISO POR ACREDITAR
47 ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS POR PAGAR

TOTAL
 BALANCE PARTIDAS SALDOS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
Q 800.00
Q 152,265.05
Q 452,000.00
Q 38,760.00
Q 8,200.00
Q 18,900.00
Q 41,815.00
Q 75,864.00
Q 40,291.00
Q 82,854.00
Q 145,650.00
Q 1,026,207.55
Q 253,750.00
Q 22,656.00
Q 5,775.00
Q 11,340.00
Q 7,420.00
Q 3,162.00
Q 300,000.00
Q 46,894.34
Q 4,195.00
Q 10,675.00
Q 85,200.00
Q 81,600.00
Q 110,400.00
Q 78,000.00
Q 30,000.00
Q 21,000.00
Q 18,000.00
Q 21,133.56
Q 13,987.68
Q 9,882.60
Q 32,000.00
Q 9,700.00
Q 30,000.00
Q 7,345.00
Q 26,693.00
Q 15,000.00
Q 45,000.00
Q 27,800.00
Q 18,400.00
Q 13,000.00
Q 28,205.00
Q 12,438.00
Q 5,180.00
Q 29,400.00
Q 4,057.00

Q 1,761,447.89 Q 1,761,447.89

SALDO DEUDOR ACREEDOR

Q 800.00 Q 800.00
Q 152,265.05 Q 152,265.05
Q 452,000.00 Q 452,000.00
Q 38,760.00 Q 38,760.00
Q 8,200.00 Q 8,200.00
Q 18,900.00 Q 18,900.00
Q 41,815.00 Q 41,815.00
Q 75,864.00 Q 75,864.00
Q 40,291.00 Q 40,291.00
Q 82,854.00 Q 82,854.00
Q 145,650.00 Q 145,650.00
Q 1,026,207.55 Q 1,026,207.55
Q 253,750.00 Q 253,750.00
Q 22,656.00 Q 22,656.00
Q 5,775.00 Q 5,775.00
Q 11,340.00 Q 11,340.00
Q 7,420.00 Q 7,420.00
Q 3,162.00 Q 3,162.00
Q 300,000.00 Q 300,000.00
Q 46,894.34 Q 46,894.34
Q 4,195.00 Q 4,195.00
Q 10,675.00 Q 10,675.00
Q 85,200.00 Q 85,200.00
Q 81,600.00 Q 81,600.00
Q 110,400.00 Q 110,400.00
Q 78,000.00 Q 78,000.00
Q 30,000.00 Q 30,000.00
Q 21,000.00 Q 21,000.00
Q 18,000.00 Q 18,000.00
Q 21,133.56 Q 21,133.56
Q 13,987.68 Q 13,987.68
Q 9,882.60 Q 9,882.60
Q 32,000.00 Q 32,000.00
Q 9,700.00 Q 9,700.00
Q 30,000.00 Q 30,000.00
Q 7,345.00 Q 7,345.00
Q 26,693.00 Q 26,693.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 45,000.00 Q 45,000.00
Q 27,800.00 Q 27,800.00
Q 18,400.00 Q 18,400.00
Q 13,000.00 Q 13,000.00
Q 28,205.00 Q 28,205.00
Q 12,438.00 Q 12,438.00
Q 5,180.00 Q 5,180.00
Q 29,400.00 Q 29,400.00
Q 4,057.00 Q 4,057.00

Q 3,522,895.78 Q 1,761,447.89 Q 1,761,447.89

SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
ACREEDOR GASTO INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO
SITUACIÓN FINANCIERA
PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA CHICA Q 124,695.15
2 MATERIA PRIMA Q 73,786.00
3 MAQUINARIA Q 390,120.00
4 VEHICULOS Q 184,270.00
5 GASTOS DE INSTALACION FABRICA Q 10,520.00
6 MANO DE OBRA DIRECTA Q 62,800.00
7 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 41,200.00
8 SUELDO DE ADMO Q 70,000.00
9 SUELDOS DE VENDEDORES Q 51,200.00
10 BONI. INC DE FABRICA Q 13,000.00
11 BONI. INC DE ADMO Q 12,000.00
12 BONI. INC SALA DE VENTAS Q 11,000.00
13 CUOTA PATRONAL FABRICA Q 14,590.40
14 CUOTA PATRONAL ADMO Q 9,629.20
15 CUOTA PATRONAL VENTAS Q 7,550.64
16 CAPITAL AUTORIZADO
17 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 92,760.00
18 CLIENTES Q 25,143.00
19 MATERIAL DE EMPAQUE Q 15,810.00
20 PROVEEDORES
21 PRESTAMOS BANCARIOS A C/P
22 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 40,000.00
23 VENTAS
24 FLETES S/COMPRA DE MATERIA PRIMA Q 5,200.00
25 DEV. Y REBA SOBRE COMPRA DE MATERIA P.
26 DEV. Y REBA SOBRE VENTAS Q 2,580.00
27 IVA POR COBRAR Q 5,653.00
28 DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 30,000.00
29 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 15,000.00
30 SEGUROS Q 33,600.00
31 DOCUMENTOS DESCONTADOS
32 INTERESES GASTO Q 15,595.44
33 PRESTA. LAB DE FABRICA Q 10,500.00
34 PRESTA. LAB DE ADMO Q 7,125.00
35 PRESTA. LAB VENTAS Q 5,550.00
36 IVA POR PAGAR
37 ISR TRIMESTRAL Q 18,310.00
38 DEUDORES EMPLEADOS Q 6,250.00
39 CUOTA PATRONAL Y LAB. POR PAGAR
40 DONATIVOS Q 18,000.00
41 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR
TOTAL Q 1,423,437.83

# CUENTA SALDO
1 CAJA CHICA Q 124,695.15
2 MATERIA PRIMA Q 73,786.00
3 MAQUINARIA Q 390,120.00
4 VEHICULOS Q 184,270.00
5 GASTOS DE INSTALACION FABRICA Q 10,520.00
6 MANO DE OBRA DIRECTA Q 62,800.00
7 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 41,200.00
8 SUELDO DE ADMO Q 70,000.00
9 SUELDOS DE VENDEDORES Q 51,200.00
10 BONI. INC DE FABRICA Q 13,000.00
11 BONI. INC DE ADMO Q 12,000.00
12 BONI. INC SALA DE VENTAS Q 11,000.00
13 CUOTA PATRONAL FABRICA Q 14,590.40
14 CUOTA PATRONAL ADMO Q 9,629.20
15 CUOTA PATRONAL VENTAS Q 7,550.64
16 CAPITAL AUTORIZADO Q 266,168.33
17 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 92,760.00
18 CLIENTES Q 25,143.00
19 MATERIAL DE EMPAQUE Q 15,810.00
20 PROVEEDORES Q 26,675.00
21 PRESTAMOS BANCARIOS A C/P Q 90,400.00
22 ACCIONES POR SUSCRIBIR Q 40,000.00
23 VENTAS Q 1,012,144.00
24 FLETES S/COMPRA DE MATERIA PRIMA Q 5,200.00
25 DEV. Y REBA SOBRE COMPRA DE MATERIA P. Q 3,674.00
26 DEV. Y REBA SOBRE VENTAS Q 2,580.00
27 IVA POR COBRAR Q 5,653.00
28 DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 30,000.00
29 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 15,000.00
30 SEGUROS Q 33,600.00
31 DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 10,000.00
32 INTERESES GASTO Q 15,595.44
33 PRESTA. LAB DE FABRICA Q 10,500.00
34 PRESTA. LAB DE ADMO Q 7,125.00
35 PRESTA. LAB VENTAS Q 5,550.00
36 IVA POR PAGAR Q 3,915.00
37 ISR TRIMESTRAL Q 18,310.00
38 DEUDORES EMPLEADOS Q 6,250.00
39 CUOTA PATRONAL Y LAB. POR PAGAR Q 5,407.50
40 DONATIVOS Q 18,000.00
 41 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR Q 5,054.00
TOTAL Q 2,846,875.66
BALANCE PARTIDAS SALDOS
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Q 266,168.33

Q 26,675.00
Q 90,400.00

Q 1,012,144.00

Q 3,674.00

Q 10,000.00

Q 3,915.00

Q 5,407.50

Q 5,054.00
Q 1,423,437.83

DEUDOR ACREEDOR
Q 124,695.15
Q 73,786.00
Q 390,120.00
Q 184,270.00
Q 10,520.00
Q 62,800.00
Q 41,200.00
Q 70,000.00
Q 51,200.00
Q 13,000.00
Q 12,000.00
Q 11,000.00
Q 14,590.40
Q 9,629.20
Q 7,550.64
Q 266,168.33
Q 92,760.00
Q 25,143.00
Q 15,810.00
Q 26,675.00
Q 90,400.00
Q 40,000.00
Q 1,012,144.00
Q 5,200.00
Q 3,674.00
Q 2,580.00
Q 5,653.00
Q 30,000.00
Q 15,000.00
Q 33,600.00
Q 10,000.00
Q 15,595.44
Q 10,500.00
Q 7,125.00
Q 5,550.00
Q 3,915.00
Q 18,310.00
Q 6,250.00
Q 5,407.50
Q 18,000.00
 Q 5,054.00
Q 1,423,437.83 Q 1,423,437.83
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
GASTO INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Y BANCOS Q 70,372.57
2 CAJA CHICA Q 2,000.00
3 MATERIA PRIMA Q 74,542.00
4 ARTICULOS EN PROCESO Q 41,980.00
5 ARTICULOS TERMINADOS Q 84,430.00
6 ALMACEN DE ENVASES Q 17,345.00
7 MAQUINARIA Q 398,760.00
8 INMUEBLES Q 824,000.00
9 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 14,590.00
10 MARCAS Y PATENTES Q 12,540.00
11 CLIENTES Q 43,800.00
12 MANO DE OBRE DIRECTA Q 98,600.00
13 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 71,800.00
14 SUELDOS ADMO Q 122,200.00
15 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 91,250.00
16 CUOTA PATRONAL DE FABRICA Q 21,289.68
17 CUOTA PATRONAL ADMO Q 14,356.04
18 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 12,555.04
19 ENERGÍA ELECTRICA Q 39,600.00
20 IVA DEUDOR Q 5,879.00
21 CAPITAL AUTORIZADO
22 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 136,440.00
23 HIPOTECAS A LARGO PLAZO
24 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 9,531.00
25 PROVEEDORES
26 IUSI Q 7,416.00
27 VENTAS
28 RESERVA LEGAL
29 INTERESES GASTO Q 27,750.82
30 SUPERAVIT ACUMULADO
31 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 3,840.00
32 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA P.
33 DEPRECIACIONES ACUMULADAS
34 AMORTIZACIONES ACUMULADAS
35 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 29,000.00
36 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES
37 VALORES MOBILIARIOS A LARGO PLAZO Q 80,000.00
38 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Q 61,772.05
39 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR
40 ISR RETENIDO S/VENTAS POR ACREDITAR Q 7,532.00
TOTAL Q 2,425,171.20

# CUENTA SALDO
1 CAJA Y BANCOS Q 70,372.57
2 CAJA CHICA Q 2,000.00
3 MATERIA PRIMA Q 74,542.00
4 ARTICULOS EN PROCESO Q 41,980.00
5 ARTICULOS TERMINADOS Q 84,430.00
6 ALMACEN DE ENVASES Q 17,345.00
7 MAQUINARIA Q 398,760.00
8 INMUEBLES Q 824,000.00
9 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 14,590.00
10 MARCAS Y PATENTES Q 12,540.00
11 CLIENTES Q 43,800.00
12 MANO DE OBRE DIRECTA Q 98,600.00
13 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 71,800.00
14 SUELDOS ADMO Q 122,200.00
15 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 91,250.00
16 CUOTA PATRONAL DE FABRICA Q 21,289.68
17 CUOTA PATRONAL ADMO Q 14,356.04
18 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS Q 12,555.04
19 ENERGÍA ELECTRICA Q 39,600.00
20 IVA DEUDOR Q 5,879.00
21 CAPITAL AUTORIZADO Q 292,620.00
22 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 136,440.00
23 HIPOTECAS A LARGO PLAZO Q 250,000.00
24 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 9,531.00
25 PROVEEDORES Q 61,028.50
26 IUSI Q 7,416.00
27 VENTAS Q 1,451,593.74
28 RESERVA LEGAL Q 26,643.30
29 INTERESES GASTO Q 27,750.82
30 SUPERAVIT ACUMULADO Q 104,429.70
31 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 3,840.00
32 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 3,780.00
33 DEPRECIACIONES ACUMULADAS Q 215,588.96
34 AMORTIZACIONES ACUMULADAS Q 10,852.00
35 SUSCRIPTORES DE ACCIONES Q 29,000.00
36 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES Q 1,650.00
37 VALORES MOBILIARIOS A LARGO PLAZO Q 80,000.00
38 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Q 61,772.05
39 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR Q 6,985.00
 40 ISR RETENIDO S/VENTAS POR ACREDITAR Q 7,532.00
TOTAL Q 4,850,342.40
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 292,620.00

Q 250,000.00

Q 61,028.50

Q 1,451,593.74
Q 26,643.30

Q 104,429.70

Q 3,780.00
Q 215,588.96
Q 10,852.00

Q 1,650.00

Q 6,985.00
Q 2,425,171.20

DEUDOR ACREEDOR
Q 70,372.57
Q 2,000.00
Q 74,542.00
Q 41,980.00
Q 84,430.00
Q 17,345.00
Q 398,760.00
Q 824,000.00
Q 14,590.00
Q 12,540.00
Q 43,800.00
Q 98,600.00
Q 71,800.00
Q 122,200.00
Q 91,250.00
Q 21,289.68
Q 14,356.04
Q 12,555.04
Q 39,600.00
Q 5,879.00
Q 292,620.00
Q 136,440.00
Q 250,000.00
Q 9,531.00
Q 61,028.50
Q 7,416.00
Q 1,451,593.74
Q 26,643.30
Q 27,750.82
Q 104,429.70
Q 3,840.00
Q 3,780.00
Q 215,588.96
Q 10,852.00
Q 29,000.00
Q 1,650.00
Q 80,000.00
Q 61,772.05
Q 6,985.00
Q 7,532.00
Q 2,425,171.20 Q 2,425,171.20
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Y BANCOS Q 176,590.00
2 CAJA CHICA Q 1,500.00
3 MATERIA PRIMA Q 88,543.00
4 ARTICULOS EN PROCESO Q 63,760.00
5 ARTICULOS TERMINADOS Q 91,875.00
6 MAQUINARIA Q 410,700.00
7 EQUIPO DE COMPUTACION Q 34,890.00
8 MARCAS Y PATENTES Q 18,915.00
9 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 145,840.00
10 DEUDORES COMERCIALES Q 55,965.00
11 CAPITAL SOCIAL
12 MANO DE OBRA DIRECTA Q 93,600.00
13 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 72,500.00
14 SUELDOS ADMO Q 102,200.00
15 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 79,100.00
16 BONI. INCENTIVO DE FABRICA Q 18,250.00
17 BONI. INCENTIVO DE ADMO Q 12,000.00
18 BONI. INCENTIVA VENTAS Q 8,550.00
19 CUOTA PATRONAL FABRI. Q 21,144.87
20 CUOTA PATRONAL ADMO Q 12,722.04
21 CUOTA PATRONAL S/VENTAS Q 9,995.27
22 GRASAS Y ACEITES Q 5,454.00
23 ALQUILERES Q 54,000.00
24 SEGUROS Q 29,400.00
25 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 8,127.00
26 VENTAS
27 ACREEDORES COMERCIALES
28 IVA POR COBRAR Q 6,608.00
29 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA P.
30 DEPRE. ACUM MAQUINARIA
31 DEPRE. ACUM EQUIPO DE COMPU
32 AMORTIZACION ACUM GASTOS DE ORG
33 RESERVA LEGAL
34 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 4,198.00
35 COM. COBRADAS POR ANTICIPADO
36 PRESTACIONES LAB FABRICA Q 27,783.33
37 PRESTACIONES LAB OFICINA Q 16,966.67
38 PRESTACIONES LAB VENTAS Q 14,016.67
39 IVA POR PAGAR
40 ISR TRIMESTRAL Q 38,490.00
41 ISO POR ACREDIRAR Q 22,260.00
 42 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR
TOTAL Q 1,745,943.85

# CUENTA SALDO
1 CAJA Y BANCOS Q 176,590.00
2 CAJA CHICA Q 1,500.00
3 MATERIA PRIMA Q 88,543.00
4 ARTICULOS EN PROCESO Q 63,760.00
5 ARTICULOS TERMINADOS Q 91,875.00
6 MAQUINARIA Q 410,700.00
7 EQUIPO DE COMPUTACION Q 34,890.00
8 MARCAS Y PATENTES Q 18,915.00
9 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 145,840.00
10 DEUDORES COMERCIALES Q 55,965.00
11 CAPITAL SOCIAL Q 252,097.09
12 MANO DE OBRA DIRECTA Q 93,600.00
13 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 72,500.00
14 SUELDOS ADMO Q 102,200.00
15 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 79,100.00
16 BONI. INCENTIVO DE FABRICA Q 18,250.00
17 BONI. INCENTIVO DE ADMO Q 12,000.00
18 BONI. INCENTIVA VENTAS Q 8,550.00
19 CUOTA PATRONAL FABRI. Q 21,144.87
20 CUOTA PATRONAL ADMO Q 12,722.04
21 CUOTA PATRONAL S/VENTAS Q 9,995.27
22 GRASAS Y ACEITES Q 5,454.00
23 ALQUILERES Q 54,000.00
24 SEGUROS Q 29,400.00
25 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 8,127.00
26 VENTAS Q 1,217,861.47
27 ACREEDORES COMERCIALES Q 43,125.35
28 IVA POR COBRAR Q 6,608.00
29 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 5,790.00
30 DEPRE. ACUM MAQUINARIA Q 151,200.00
31 DEPRE. ACUM EQUIPO DE COMPU Q 22,559.94
32 AMORTIZACION ACUM GASTOS DE ORG Q 7,566.00
33 RESERVA LEGAL Q 18,275.00
34 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 4,198.00
35 COM. COBRADAS POR ANTICIPADO Q 12,500.00
36 PRESTACIONES LAB FABRICA Q 27,783.33
37 PRESTACIONES LAB OFICINA Q 16,966.67
38 PRESTACIONES LAB VENTAS Q 14,016.67
 39 IVA POR PAGAR Q 8,932.00
40 ISR TRIMESTRAL Q 38,490.00
41 ISO POR ACREDIRAR Q 22,260.00
42 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR Q 6,037.00
TOTAL Q 3,491,887.70
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓ
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 252,097.09

Q 1,217,861.47
Q 43,125.35

Q 5,790.00
Q 151,200.00
Q 22,559.94
Q 7,566.00
Q 18,275.00

Q 12,500.00

Q 8,932.00
Q 6,037.00
Q 1,745,943.85

DEUDOR ACREEDOR
Q 176,590.00
Q 1,500.00
Q 88,543.00
Q 63,760.00
Q 91,875.00
Q 410,700.00
Q 34,890.00
Q 18,915.00
Q 145,840.00
Q 55,965.00
Q 252,097.09
Q 93,600.00
Q 72,500.00
Q 102,200.00
Q 79,100.00
Q 18,250.00
Q 12,000.00
Q 8,550.00
Q 21,144.87
Q 12,722.04
Q 9,995.27
Q 5,454.00
Q 54,000.00
Q 29,400.00
Q 8,127.00
Q 1,217,861.47
Q 43,125.35
Q 6,608.00
Q 5,790.00
Q 151,200.00
Q 22,559.94
Q 7,566.00
Q 18,275.00
Q 4,198.00
Q 12,500.00
Q 27,783.33
Q 16,966.67
Q 14,016.67
 Q 8,932.00
Q 38,490.00
Q 22,260.00
Q 6,037.00
Q 1,745,943.85 Q 1,745,943.85
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA Y BANCOS Q 188,518.12
2 CAJA CHICA Q 900.00
3 MATERIA PRIMA Q 395,200.00
4 HERRAMIENTAS Q 8,420.00
5 GASTOS DE INSTALACIÓN Q 11,780.00
6 MAQUINARIA Q 75,700.00
7 CAPITAL AUTORIZADO
8 MANO DE OBRA DIRECTA Q 41,500.00
9 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 28,500.00
10 SUELDOS DE ADMO Q 51,500.00
11 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 39,000.00
12 BONI. INC FABRICA Q 11,000.00
13 BONI. INC ADMO Q 7,600.00
14 BONI. INC SALA DE VENTAS Q 6,450.00
15 REPUESTOS Y ACCESORIOS Q 3,896.00
16 ACCIONES POR SUSCUBIR Q 40,000.00
17 M.P ENVIADA EN CONSIGNACIÓN Q 2,800.00
18 VENTAS POR REALIZAR
19 FUERZA MOTRIZ Q 24,900.00
20 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 82,430.00
21 CLIENTES Q 24,132.00
22 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 2,815.00
23 REPARACION Y MANT. MAQUINARIA Q 4,490.00
24 VENTAS
25 PROVEEDORES
26 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA P.
27 DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 15,000.00
28 DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO
29 DEV. Y REBA S/ VENTAS Q 2,540.00
30 IVA DEUDOR Q 2,890.00
31 DOCUMENTOS DESCONTADOS
32 ANTICIPO S/COMPRAS DE MATERIA P Q 6,720.00
33 ISR TRIMESTRAL Q 16,585.00
34 DEUDORES EMPLEADOS Q 11,750.00
35 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR
TOTAL Q 1,107,016.12

# CUENTA SALDO
1 CAJA Y BANCOS Q 188,518.12
2 CAJA CHICA Q 900.00
 3 MATERIA PRIMA Q 395,200.00
4 HERRAMIENTAS Q 8,420.00
5 GASTOS DE INSTALACIÓN Q 11,780.00
6 MAQUINARIA Q 75,700.00
7 CAPITAL AUTORIZADO Q 90,000.07
8 MANO DE OBRA DIRECTA Q 41,500.00
9 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 28,500.00
10 SUELDOS DE ADMO Q 51,500.00
11 SUELDOS SALA DE VENTAS Q 39,000.00
12 BONI. INC FABRICA Q 11,000.00
13 BONI. INC ADMO Q 7,600.00
14 BONI. INC SALA DE VENTAS Q 6,450.00
15 REPUESTOS Y ACCESORIOS Q 3,896.00
16 ACCIONES POR SUSCUBIR Q 40,000.00
17 M.P ENVIADA EN CONSIGNACIÓN Q 2,800.00
18 VENTAS POR REALIZAR Q 2,800.00
19 FUERZA MOTRIZ Q 24,900.00
20 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 82,430.00
21 CLIENTES Q 24,132.00
22 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 2,815.00
23 REPARACION Y MANT. MAQUINARIA Q 4,490.00
24 VENTAS Q 951,395.13
25 PROVEEDORES Q 34,285.00
26 DEV. Y REBA S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 2,450.00
27 DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO Q 15,000.00
28 DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 12,000.00
29 DEV. Y REBA S/ VENTAS Q 2,540.00
30 IVA DEUDOR Q 2,890.00
31 DOCUMENTOS DESCONTADOS Q 8,000.00
32 ANTICIPO S/COMPRAS DE MATERIA P Q 6,720.00
33 ISR TRIMESTRAL Q 16,585.00
34 DEUDORES EMPLEADOS Q 11,750.00
35 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR Q 6,086.00
TOTAL Q 2,214,032.32
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 90,000.00

Q 2,800.00

Q 951,395.12
Q 34,285.00
Q 2,450.00

Q 12,000.00

Q 8,000.00

Q 6,086.00
Q 1,107,016.12

DEUDOR ACREEDOR
Q 188,518.12
Q 900.00
Q 395,200.00
Q 8,420.00
Q 11,780.00
Q 75,700.00
Q 90,000.00
Q 41,500.00
Q 28,500.00
Q 51,500.00
Q 39,000.00
Q 11,000.00
Q 7,600.00
Q 6,450.00
Q 3,896.00
Q 40,000.00
Q 2,800.00
Q 2,800.00
Q 24,900.00
Q 82,430.00
Q 24,132.00
Q 2,815.00
Q 4,490.00
Q 951,395.12
Q 34,285.00
Q 2,450.00
Q 15,000.00
Q 12,000.00
Q 2,540.00
Q 2,890.00
Q 8,000.00
Q 6,720.00
Q 16,585.00
Q 11,750.00
Q 6,086.00
Q 1,107,016.12 Q 1,107,016.12
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 BALANCE
# CUENTA DEUDOR
1 CAJA CHICA Q 9,580.46
2 SUELDOS OFICINA Q 21,320.00
3 BANCO INDUSTRIAL S.A. Q 22,110.55
4 MATERIA PRIMA Q 44,285.00
5 ACREEDORES
6 VEHICULOS Q 27,550.00
7 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 10,450.00
8 COMISISONES COBRADAS POR ANTICIPADO
9 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 7,180.00
10 GASTOS DE INSTALACION Q 4,760.00
11 SUELDOS DE VENTA Q 27,250.00
12 MAQUINARIA Q 64,250.00
13 VENTAS
14 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 3,560.00
15 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 26,140.00
16 MANO DE OBRA DIRECTA Q 28,300.00
17 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 3,867.00
18 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 114,367.00
19 GASTOS GENERALES Q 5,880.00
20 CUOTAS PATRONALES DE FABRICA Q 4,495.32
21 CLIENTES Q 23,670.00
22 CUOTAS PATRONALES DE OFICINA Q 2,701.24
23 PROVEEDORES
24 CUOTA PATRONAL DE VENTAS Q 3,452.58
25 REB. SOBRE COMPRAS DE MATERIA PRIMA
26 CUENTAS POR PAGAR
27 ALQUILERES DE FABRICA Q 21,600.00
28 ALQUILERES DE OFICINA Q 7,200.00
29 ALQUILERES DE VENTAS Q 7,200.00
30 SEGUROS PAGADOS ANTICIPADO Q 5,230.00
31 PROPAGANDA PAGADA ANTICIPADA Q 4,410.00
32 HERRAMIENTAS Q 22,190.00
33 DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO
34 CAPITAL
TOTAL Q 522,999.15

# CUENTA SALDO
1 CAJA CHICA Q 9,580.46
2 SUELDOS OFICINA Q 21,320.00
3 BANCO INDUSTRIAL S.A. Q 22,110.55
 4 MATERIA PRIMA Q 44,285.00
5 ACREEDORES Q 17,900.00
6 VEHICULOS Q 27,550.00
7 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 10,450.00
8 COMISISONES COBRADAS POR ANTICIPADO Q 20,100.00
9 MANO DE OBRA INDIRECTA Q 7,180.00
10 GASTOS DE INSTALACION Q 4,760.00
11 SUELDOS DE VENTA Q 27,250.00
12 MAQUINARIA Q 64,250.00
13 VENTAS Q 282,465.00
14 GASTOS S/COMPRAS DE MATERIA P. Q 3,560.00
15 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 26,140.00
16 MANO DE OBRA DIRECTA Q 28,300.00
17 DEV. Y REBA S/VENTAS Q 3,867.00
18 COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 114,367.00
19 GASTOS GENERALES Q 5,880.00
20 CUOTAS PATRONALES DE FABRICA Q 4,495.32
21 CLIENTES Q 23,670.00
22 CUOTAS PATRONALES DE OFICINA Q 2,701.24
23 PROVEEDORES Q 35,233.75
24 CUOTA PATRONAL DE VENTAS Q 3,452.58
25 REB. SOBRE COMPRAS DE MATERIA PRIMA Q 3,120.40
26 CUENTAS POR PAGAR Q 880.00
27 ALQUILERES DE FABRICA Q 21,600.00
28 ALQUILERES DE OFICINA Q 7,200.00
29 ALQUILERES DE VENTAS Q 7,200.00
30 SEGUROS PAGADOS ANTICIPADO Q 5,230.00
31 PROPAGANDA PAGADA ANTICIPADA Q 4,410.00
32 HERRAMIENTAS Q 22,190.00
33 DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO Q 23,300.00
34 CAPITAL Q 140,000.00
TOTAL Q 1,045,998.30
BALANCE PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO

Q 17,900.00

Q 20,100.00

Q 282,465.00

Q 35,233.75

Q 3,120.40
Q 880.00

Q 23,300.00
Q 140,000.00
Q 522,999.15

DEUDOR ACREEDOR
Q 9,580.46
Q 21,320.00
Q 22,110.55
Q 44,285.00
Q 17,900.00
Q 27,550.00
Q 10,450.00
Q 20,100.00
Q 7,180.00
Q 4,760.00
Q 27,250.00
Q 64,250.00
Q 282,465.00
Q 3,560.00
Q 26,140.00
Q 28,300.00
Q 3,867.00
Q 114,367.00
Q 5,880.00
Q 4,495.32
Q 23,670.00
Q 2,701.24
Q 35,233.75
Q 3,452.58
Q 3,120.40
Q 880.00
Q 21,600.00
Q 7,200.00
Q 7,200.00
Q 5,230.00
Q 4,410.00
Q 22,190.00
Q 23,300.00
Q 140,000.00
Q 522,999.15 Q 522,999.15
COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL
 # CUENTA
1 CAJA
2 BANCO REFORMADOR S.A
3 BANCO G&T CONTINENTAL
4 SUELDOS DE VENTAS
5 DOCUMENTOS POR PAGAR
6 MATERIA PRIMA
7 MANO DE OBRA INDIRECTA
8 GASTOS DE INSTALACIÓN
9 SUELDOS DE AMINSITRACION
10 MAQUINARIA
11 VENTAS
12 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
13 GASTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA PRIMA
14 MOBILIARIO Y EQUIPO
15 MANO DE OBRA DIRECTA
16 ACREEDORES
17 ISR RETENIDO SOBRE VENTAS POR ACREDITAR
18 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
19 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
20 VEHICULOS
21 CUOTAS PATRONALES DE FABRICA
22 COMISIONES PERCIBIDAS
23 GASTOS DE ADMO
24 CLIENTES
25 CUOTA PATRONAL DE ADMO
26 PROVEEDORES
27 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS
28 GASTOS DE FABRICA
29 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA P.
30 ALQUILERES DE FABRICA
31 SOCIO AGUILAR CTA. PARTICULAR
32 SOCIO CABRERA CTA. PARTICULAR
33 ALQUILERES DE AMINISTRACIÓN
34 ALQUILERES DE SALA DE VENTAS
35 SEGUROS PAGADOS ANTICIPADOS
36 ISR RETENIDO SOBRAE COMPRAS POR PAGAR
37 PROPAGANDA PAGADA ANTICIPADO
38 HERRAMIENTAS
39 SOCIO AGUILAR CTA. CAPITAL
40 SOCIO CABRERA CTA CAPITAL
TOTAL
# CUENTA
1 CAJA
2 BANCO REFORMADOR S.A
3 BANCO G&T CONTINENTAL
4 SUELDOS DE VENTAS
5 DOCUMENTOS POR PAGAR
6 MATERIA PRIMA
7 MANO DE OBRA INDIRECTA
8 GASTOS DE INSTALACIÓN
9 SUELDOS DE AMINSITRACION
10 MAQUINARIA
11 VENTAS
12 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
13 GASTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA PRIMA
14 MOBILIARIO Y EQUIPO
15 MANO DE OBRA DIRECTA
16 ACREEDORES
17 ISR RETENIDO SOBRE VENTAS POR ACREDITAR
18 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
19 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
20 VEHICULOS
21 CUOTAS PATRONALES DE FABRICA
22 COMISIONES PERCIBIDAS
23 GASTOS DE ADMO
24 CLIENTES
25 CUOTA PATRONAL DE ADMO
26 PROVEEDORES
27 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS
28 GASTOS DE FABRICA
29 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA P.
30 ALQUILERES DE FABRICA
31 SOCIO AGUILAR CTA. PARTICULAR
32 SOCIO CABRERA CTA. PARTICULAR
33 ALQUILERES DE AMINISTRACIÓN
34 ALQUILERES DE SALA DE VENTAS
35 SEGUROS PAGADOS ANTICIPADOS
36 ISR RETENIDO SOBRAE COMPRAS POR PAGAR
37 PROPAGANDA PAGADA ANTICIPADO
38 HERRAMIENTAS
39 SOCIO AGUILAR CTA. CAPITAL
40 SOCIO CABRERA CTA CAPITAL
TOTAL
 BALANCE PARTIDAS SALDOS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
Q 14,991.32
Q 142,564.00
Q 97,523.00
Q 28,500.00
Q 25,500.00
Q 41,700.00
Q 15,730.00
Q 4,980.00
Q 32,250.00
Q 330,700.00
Q 575,480.00
Q 13,240.00
Q 3,260.00
Q 28,450.00
Q 25,786.00
Q 13,540.00
Q 8,435.50
Q 2,943.60
Q 116,749.00
Q 65,460.00
Q 6,993.07
Q 9,500.00
Q 2,135.40
Q 21,470.00
Q 6,058.88
Q 29,873.47
Q 4,343.95
Q 1,853.20
Q 5,837.45
Q 19,500.00
Q 25,000.00
Q 25,000.00
Q 7,500.00
Q 5,000.00
Q 4,900.00
Q 5,000.00
Q 4,200.00
Q 17,514.00
Q 230,000.00
Q 230,000.00
Q 1,124,730.92 Q 1,124,730.92
 SALDO DEUDOR ACREEDOR
Q 14,991.32 Q 14,991.32
Q 142,564.00 Q 142,564.00
Q 97,523.00 Q 97,523.00
Q 28,500.00 Q 28,500.00
Q 25,500.00 Q 25,500.00
Q 41,700.00 Q 41,700.00
Q 15,730.00 Q 15,730.00
Q 4,980.00 Q 4,980.00
Q 32,250.00 Q 32,250.00
Q 330,700.00 Q 330,700.00
Q 575,480.00 Q 575,480.00
Q 13,240.00 Q 13,240.00
Q 3,260.00 Q 3,260.00
Q 28,450.00 Q 28,450.00
Q 25,786.00 Q 25,786.00
Q 13,540.00 Q 13,540.00
Q 8,435.50 Q 8,435.50
Q 2,943.60 Q 2,943.60
Q 116,749.00 Q 116,749.00
Q 65,460.00 Q 65,460.00
Q 6,993.07 Q 6,993.07
Q 9,500.00 Q 9,500.00
Q 2,135.40 Q 2,135.40
Q 21,470.00 Q 21,470.00
Q 6,058.88 Q 6,058.88
Q 29,873.47 Q 29,873.47
Q 4,343.95 Q 4,343.95
Q 1,853.20 Q 1,853.20
Q 5,837.45 Q 5,837.45
Q 19,500.00 Q 19,500.00
Q 25,000.00 Q 25,000.00
Q 25,000.00 Q 25,000.00
Q 7,500.00 Q 7,500.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00
Q 4,900.00 Q 4,900.00
Q 5,000.00 Q 5,000.00
Q 4,200.00 Q 4,200.00
Q 17,514.00 Q 17,514.00
Q 230,000.00 Q 230,000.00
Q 230,000.00 Q 230,000.00
Q 2,249,461.84 Q 1,124,730.92 Q 1,124,730.92
SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
ACREEDOR GASTO INGRESO PÉRDIDA GANANCIA ACTIVO
SITUACIÓN FINANCIERA
PASICO Y CAPITAL
 # CUENTA
1 CAJA
2 BANCO REFORMADOR S.A
3 BANCO G&T CONTINENTAL
4 SUELDOS DE VENTAS
5 DOCUMENTOS POR PAGAR
6 MATERIA PRIMA
7 MANO DE OBRA INDIRECTA
8 GASTOS DE INSTALACIÓN
9 SUELDOS DE AMINSITRACION
10 MAQUINARIA
11 VENTAS
12 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
13 GASTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA PRIMA
14 MOBILIARIO Y EQUIPO
15 MANO DE OBRA DIRECTA
16 ACREEDORES
17 ISR RETENIDO SOBRE VENTAS POR ACREDITAR
18 DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
19 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
20 VEHICULOS
21 CUOTAS PATRONALES DE FABRICA
22 COMISIONES PERCIBIDAS
23 GASTOS DE ADMO
24 CLIENTES
25 CUOTA PATRONAL DE ADMO
26 PROVEEDORES
27 CUOTA PATRONAL SALA DE VENTAS
28 GASTOS DE FABRICA
29 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS DE MATERIA P.
30 ALQUILERES DE FABRICA
31 SOCIO AGUILAR CTA. PARTICULAR
32 SOCIO CABRERA CTA. PARTICULAR
33 ALQUILERES DE AMINISTRACIÓN
34 ALQUILERES DE SALA DE VENTAS
35 SEGUROS PAGADOS ANTICIPADOS
36 ISR RETENIDO SOBRAE COMPRAS POR PAGAR
37 PROPAGANDA PAGADA ANTICIPADO
38 HERRAMIENTAS
39 SOCIO AGUILAR CTA. CAPITAL
40 SOCIO CABRERA CTA CAPITAL
TOTAL
# CUENTA
1 CAJA Y BANCOS
2 CAJA CHICA
3 MATERIA PRIMA
4 MAQUINARIA
5 HERRAMIENTAS
6 MOBILIARIO Y EQUIPO
7 GASTOS DE INSTALACION FABRICA
8 DEUDORES COMERCIALES
9 CAPITAL SOCIAL
10 COMPRAS DE MATERIA PRIMA
11 ACREEDORES COMERCIALES
12 IVA POR COBRAR
13 MANO DE OBRA DIRECTA
14 MANO DE OBRA INDIRECTA
15 SUELDOS ADMO
16 SUELDOS SALA DE VENTAS
17 ALQUILERES FABRICA
18 ALQUILERES SALA DE VENTAS
19 ALQUILERES OFICINAS
20 VENTAS
21 GASTOS SOBRE COMPRAS DE MAT. PRIMA
22 ISR TRIMESTRAL
23 IVA POR PAGAR
24 CUOTA PATRONAL FABRICA
25 CUOTA PATRONAL DE ADMO
26 CUOTA PATRONAL S/VENTAS
27 BONI. INC FABRICA
28 BONI. INC ADMO
29 BONI. INC S/VENTAS
30 INVERSION EN VALORES A LARGO PLAZO
31 REPUESTOS Y ACCESORIOS
32 REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA
33 CORRESPONSALES (DEUDOR)
34 DEV. REBA S/COMPRAS DE MATERIA PRIMA
35 PRESTAMOS BANCARIOS A C. PLAZO
36 DEV. Y REBA S/VENTAS
37 COMISIONES PERCIBIDAS
38 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
39 INTERESES GASTO
40 ISR RETENIDO S/COMPRAS POR PAGAR
TOTAL
 BALANCE PARTIDAS
DEUDOR ACREEDOR DEBE
Q 113,452.00
Q 900.00
Q 76,000.00
Q 352,000.00
Q 8,500.00
Q 49,540.00
Q 13,985.00
Q 28,300.00
Q 101,594.13
Q 79,000.00
Q 40,125.00
Q 4,960.00
Q 61,200.00
Q 43,040.00
Q 69,452.00
Q 58,412.00
Q 11,520.00
Q 10,080.00
Q 7,200.00
Q 900,528.00
Q 5,685.00
Q 12,500.00
Q 3,910.00
Q 13,207.21
Q 8,266.92
Q 8,542.00
Q 18,000.00
Q 12,000.00
Q 10,000.00
Q 80,000.00
Q 5,200.00
Q 4,315.00
Q 2,000.00
Q 5,130.00
Q 60,000.00
Q 6,240.00
Q 13,300.00
Q 70,000.00
Q 26,910.00
Q 5,820.00
Q 1,200,407.13 Q 1,200,407.13
 SALDO DEUDOR ACREEDOR
Q 113,452.00 Q 113,452.00
Q 900.00 Q 900.00
Q 76,000.00 Q 76,000.00
Q 352.00 Q 352,000.00
Q 8,500.00 Q 8,500.00
Q 49,540.00 Q 49,540.00
Q 13,985.00 Q 13,985.00
Q 28,300.00 Q 28,300.00
Q 101,594.13 Q 101,594.13
Q 79,000.00 Q 79,000.00
Q 40,125.00 Q 40,125.00
Q 4,960.00 Q 4,960.00
Q 61,200.00 Q 61,200.00
Q 43,040.00 Q 43,040.00
Q 69,452.00 Q 69,452.00
Q 58,412.00 Q 58,412.00
Q 11,520.00 Q 11,520.00
Q 10,080.00 Q 10,080.00
Q 7,200.00 Q 7,200.00
Q 900,528.00 Q 900,528.00
Q 5,685.00 Q 5,685.00
Q 12,500.00 Q 12,500.00
Q 3,910.00 Q 3,910.00
Q 13,207.21 Q 13,207.21
Q 8,266.92 Q 8,266.92
Q 8,542.00 Q 8,542.00
Q 18,000.00 Q 18,000.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00
Q 10,000.00 Q 10,000.00
Q 80,000.00 Q 80,000.00
Q 5,200.00 Q 5,200.00
Q 4,315.00 Q 4,315.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 5,130.00 Q 5,130.00
Q 60,000.00 Q 60,000.00
Q 6,240.00 Q 6,240.00
Q 13,300.00 Q 13,300.00
Q 70,000.00 Q 70,000.00
Q 26,910.00 Q 26,910.00
Q 5,820.00 Q 5,820.00
Q 2,049,166.26 Q 1,200,407.13 Q 1,200,407.13
PARTIDAS SALDOS COSTO DE PRODUCCIÓN RESULTADOS
HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO PÉRDIDA
RESULTADOS SITUACIÓN FINANCIERA
GANANCIA ACTIVO PASICO Y CAPITAL