IMPORTADORA DEL SUR

CÉDULA ANALÍTICA: ARQUEO DE CAJA CHICA

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
A2
PERIODO: 2022

Responsable Auxiliar contable Hora de inicio 10:30

Fecha de realización 28/12/2022 Hora de finalización 11:20

Saldo según libros $ 400,00

Detalle del Arqueo: Billetes

Cantidad Valor Total
15 $ 10,00 $ 150,00
10 $ 5,00 $ 50,00
20 $ 1,00 $ 20,00
Total Billetes $ 220,00 Ʃ

Detalle del Arqueo: Monedas

Cantidad Valor Total
10 $ 0,50 $ 5,00
4 $ 0,25 $ 1,00
Total Monedas $ 6,00 Ʃ

Detalle del Arqueo: Documentos

Fecha N° comprobante Detalle Total
R/sn Anticipo sueldo bodeguero $ 100,00 
N/V #1015 Compra útiles de aseo $ 60,00
Factura N°2345 Compra de Suministros $ 50,00 N
Total Documentos $ 210,00

TOTAL ARQUEO $ 436,00 Ʃ

DIFERENCIA (Faltante) $ (36,00) Q
SOBRANTE

Certifico que todos los valores al momento del arqueo estaban respaldados con vales de,
caja excepto el recibo por adelantado, además certifico que todos los valores fueron
verificados y devueltos a mi entera satisfacción.

CAJERO AUDITOR

MARCAS:
 Se ha emitido un recibo por anticipo de sueldo sin numeraci+on, auditoria propone HH y H
N Se ha realizado una compra y no se ha emitido un comprobante de retención , auditoría propone HH y H
Q Existe una diferencia en la conciliación, auditoría propone HH y HA

ELABORADO POR: HFC FECHA: 26/7/2021

REVISADO POR: LXF FECHA: 26/7/2021

Caja Chica está a cargo del auxiliar contable de la empresa. El moto de caja chica es
Con fecha 28 de diciembre se realiza un arqueo a las 10:30, culminado a

DENOMINA
CANTIDAD
CION
15 BILLETES 10
10 BILLETES 5
20 BILLETES 1
10 MONEDAS 0,5

4 MONEDAS 0,25
DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL GASTO
1 Recibo sin número a nombre del Bodeguero por $100 100
2 N/V1015 Almacenes TIA (útiles de aseo y limpieza) $60 60
3. F/C 2345 La Sabiduría suministros de oficina $50, no se 50