ARQUEO DE CAJA

Importe de la Caja Chica

Responsable de la Caja Chica

Valores en Billetes y Monedas

Número de Billetes y Monedas Denominación Importe

Valores en Documentos
Concepto Importe IVA Total

Total Arqueo
- Importe de Caja
= Sobrante o Faltante
 Nombre de la empresa:
1000: Caja y Bancos
Cédula Sumaria
(Cédula de 14 Columnas)
Ajuste Saldos
Número de Saldo al 31 Saldo al 31
Concepto Ajustados 31
cuenta 12 12
Debe Haber 12

De: Mayor
 10.7-1

Cédula de
estudio
 Nombre de la empresa:
1100: Fondos fijos
Análisis de la integración del saldo
(Cédula de 7 Columnas)

Número de
Concepto
cuenta

De: Mayor Auxiliar

 10.7-2

Saldo al 31 Cédula de
12 estudio
 ARQUEO DE CAJA

Importe de la Caja Chica 15000 + 1000

Responsable de la Caja Chica Laura Muller

Valores en Billetes y Monedas

Número de Billetes y Monedas Denominación Importe

10 billetes de $1000 $ 1,000.00 $ 10,000.00

10 billetes de $500 $ 500.00 $ 5,000.00

Valores en Documentos
Concepto Importe IVA
Pago a chofer del director 3,000.00 480.00
Papeleria para el area de RH 500.00 80.00
Reinscripcion de revista contable 800.00 128.00
Pago al de la basura 250.00

Total Arqueo 20,238.00

- Importe de Caja 16,000.00
= Sobrante o Faltante 4,238.00

Caja
15,000.00 5,238.00
1,000.00
16,000.00 5,238.00
10,762.00

EFECTIVO 15,000.00
ADEUDO 4,238.00
10,762.00
15000 + 1000
Laura Muller

$ 15,000.00

Total
3,480.00
580.00
928.00
250.00

5,238.00
 ARQUEO DE CAJA

Importe de la Caja Chica

Responsable de la Caja Chica

Valores en Billetes y Monedas

Número de Billetes y Monedas Denominación

15000

Valores en Documentos
Concepto Importe
Papeleria para el area administrativa 300.00
Uber del contador 600.00
Pago mensual de la suscripcion de la revista fiscal 999.00
Pago adelantado al chofer 2,500.00
Pago al manteni miento del edificio 2,300.00

Total Arqueo 22,402.84

- Importe de Caja 19,700.00
= Sobrante o Faltante 2,702.84

Caja
15,000.00 7,402.84
4,700.00
19,700.00 7,402.84
12,297.16
Efectivo
Adeudo
UEO DE CAJA

15000 + 4700
Rebeca Zucman

Importe

15,000.00

IVA Total
48.00 348.00
96.00 696.00
159.84 1,158.84
400.00 2,900.00
2,300.00

7,402.84
15,000.00
2,702.84
12,297.16
 ARQUEO DE CAJ

Importe de la Caja Chica

Responsable de la Caja Chica

Valores en Billetes y Monedas

Número de Billetes y Monedas

Valores en Documentos
Concepto
8/12/22 Softwar de computadora de la recepcionista
12/12/22 Pago de paqueteria
24/12/22 Compra de vinos y bebidas para reunion del consejo
26/12/22 Compra de adornos para evento fin de año
02/12/2022 Pago de gasolina de los gerentes
29/12/22 Pago de suscripcion para la revista juridica

Total Arqueo
- Importe de Caja
= Sobrante o Faltante

Caja
16,000.00
8,200.00
24,200.00
7,716.00
 ARQUEO DE CAJA

16000 + 8200
Patricia Armendariz

Denominación Importe

16,000.00

Importe IVA
$ 2,800.00 $ 448.00
$ 600.00 $ 96.00
$ 5,000.00
$ 1,500.00 $ 240.00
$ 4,800.00 $ 768.00
$ 200.00 $ 32.00

32,484.00
24,200.00
8,284.00

Caja
16,484.00

16,484.00

efectivo 16,000.00
adeudo 8,284.00
7,716.00
 16000 + 8200
Patricia Armendariz

16,000.00

Total
$ 3,248.00
$ 696.00
$ 5,000.00
$ 1,740.00
$ 5,568.00
$ 232.00

$ 16,484.00
 ARQUEO DE CAJA

Importe de la Caja Chica 12000 + 1000

Responsable de la Caja Chica Alizber

Valores en Billetes y Monedas

Número de Billetes y Monedas Denominación

12,000.00

Valores en Documentos
Concepto Importe
Combustible para la camioneta del director 3,100.00
Articulos de limpieza para RH 800.00
Papeleria para toda la oficina 700.00
Reposicion de monto a la secretaria 500.00

Total Arqueo 17,836.00

- Importe de Caja 13,000.00
= Sobrante o Faltante 4,836.00

Caja
12,000.00 5,836.00
1,000.00
13,000.00 5,836.00
7,164.00

efectivo
adeudo
12000 + 1000
Alizber

Importe

12,000.00

IVA Total
496.00 3,596.00
128.00 928.00
112.00 812.00
500.00

5,836.00

12,000.00
4,836.00
7,164.00
 ARQUEO DE CAJA

Importe de la Caja Chica 20,000

Responsable de la Caja Chica Loreto Kinblerg

Valores en Billetes y Monedas

Número de Billetes y Monedas Denominación

10 billetes de 1000 1,000.00

10 billetes de 500 500.00
25 billetes de 200 200.00

Valores en Documentos
Concepto Importe
Gasolina para autos directivos 3,400.00
Pago al de la basura 500.00
Compra de vinos para clientes 9,000.00

Total Arqueo 34,884.00

- Importe de Caja 20,000.00
= Sobrante o Faltante 14,884.00

Caja
20,000.00 14,884.00

20,000.00 14,884.00
5,116.00

efectivo
adeudo
CAJA

20,000
Loreto Kinblerg

Importe

10,000.00
5,000.00
5,000.00

20,000.00

IVA Total
544.00 3,944.00
500.00
1,440.00 10,440.00

14,884.00

20,000.00
14,884.00
5,116.00