PROCESOS INVOLUCRADOS EN EL INICIO DEL DIA

BACK-LAMATRIZ (USUARIO ABILITADO): Ingreso con el usuario y contraseña

1. CONSULTA DEL CONTROL DE CUADRE ULTIMO: se verifica como iniciamos el día con
las cuentas pertenecientes a depósitos, inversiones y cartera de crédito.
 Procesos
 Fin del día
 Control de cuadre – ultimo

 Se abre un cuadro de dialogo

 Nuevo
 Seleccionamos los reportes uno a no de depósitos, inversiones y cartera de
crédito.
 Generamos el reporte en
  Ingresamos a la opción imprimir y seleccionamos todo el reporte

 Copiamos el reporte generado a un archivo de Excel.

 Repetimos los mismos pasos para INVERSIONES y CARTERA DE CRÉDITO

 El archivo de Excel se lo envía a los correos jonathan.vilcaguano@fincorp.fin.ec
; gabriel.cisneros@fincorp.fin.ec con copia a: sandra.quinatoa@fincorp.fin.ec ;
sandritaql@gmail.com ; andrea.vargas@fincorp.fin.ec

2. CONSULTA DE SALDOS EN EL BALANCE GENERAL

 Contabilidad
 Consultas
 Balance General
  se abre un cuadro de dialogo.

 Nuevo
 Quitar el visto en
 Generar el balance
 Ingresar en la lupita aceptar
 Verificar el saldo en la cuenta de caja bóveda y efectivo que sean el mismo con
el que se cerró el día anterior (anotar el valor para la dotación del
ADMINISTRADOR al BACK-LAMATRIZ)

3. INICIO DEL DIA EN EL SISTEMA

3.1 EFECTIVIZACION DE CHEQUES EN DEPOSITOS
 Procesos especiales
 Inicio de día
 Seleccionamos “EFECTIVIZACION DE CHEQUES EN DEPOSITO”
  Se abre un cuadro de dialogo
 Nuevo
 Seleccionamos “TODAS”
 Generamos el proceso

3.2 EFECTIZACION DE CHEQUES EN INVERSIONES

 Procesos especiales
 Inicio de día
 Seleccionamos “EFECTIVIZACION DE CHEQUES EN INVERSIONES”

 Se abre un cuadro de dialogo

 Nuevo
 Seleccionamos “TODAS”
 Generamos el proceso

3.3 RECLASIFICACIÓN DE CARTERA

 Procesos especiales
 Inicio de día
 Seleccionamos “RECLASIFICACION DE CARTERA”
  Se abre un cuadro de dialogo
 Nuevo
 Seleccionamos “TODAS”
 Generamos el proceso

3.4 RECLASIFICACION DE INVERSIONES

 Procesos especiales
 Inicio de día
 Seleccionamos “RECLASIFICACION DE INVERSIONES”

 Se abre un cuadro de dialogo

 Nuevo
 Seleccionamos “TODAS”
 Generamos el proceso

4. INVERSIONES PROPIAS
4.1 Inversiones propias
o Procesos
o “RECLASIFICACION DE INV. PROPIAS”
 o Se abre un cuadro de dialogo
o Seleccionamos una por una las 2 opciones que nos enlista (RECLASIFICACION
INV.PROPIAS Y DEVENGADO INV. PROPIAS)
o Generamos el proceso

4.2 INVERSIONES PROPIAS

o Procesos
o “DEVENGADO DE INV. PROPIAS”

o Se abre un cuadro de dialogo

o Seleccionamos una por una las 2 opciones que nos enlista (INVERSIONES EN
INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO e inversiones FINANCIERAS POPULARES
Y SOLIDARIAS)
o Generamos el proceso

5. DOTACION DE FONDOS
5.1. Dotación del ADMINISTRADOR AL BACK-LAMATRIZ
 Parámetros y controles
 Mantenimiento
 Distribución de fondos
  Se abre un cuadro de dialogo
 Nuevo
 Seleccionamos el usuario de origen (ADMINISTRADOR)
 Seleccionamos la caja de origen (OPERACIONES INTERNAS)
 Seleccionamos el usuario de destino (BACK-LAMATRIZ)
 Seleccionamos la caja de destino (BACK-LAMATRIZ)
 Ingresamos el valor en el cuadro del efectivo (el valor consultado en la cuenta
de caja bóveda en el balance general)
 Guardar
 Imprimir en una hoja en blanco

5.2. DOTACION DEL BACK-LAMATRIZ AL USUARIO DEL CAJERO AUTORIZADO

 Parámetros y controles
 Mantenimiento
 Distribución de fondos

 Se abre un cuadro de dialogo

 Nuevo
 Seleccionamos el usuario de origen (BACK-LAMATRIZ)
 Seleccionamos la caja de origen (BACK-LAMATRIZ)
 Seleccionamos el usuario de destino (USUARIO DEL CAJERO AUTORIZADO)
  Seleccionamos la caja de destino (NOMBRE DEL CAJERO AUTORIZADO)
 Ingresamos el valor en el cuadro del efectivo (EL VALOR DEL EFECTIVO
RECIBIDO Y VERIFCADO POR PARTE DEL ANALISTA SPI)
 Guardar
 Imprimir al reverso de la hoja de la dotación del ADMINISTRADOR AL BACK y al
reverso del registro de DOTACIÓN DE CAJA GENERAL

5.3 ASIENTO CONTABLE

 Contabilidad
 Mantenimiento
 Comprobantes

 Se abre un cuadro de dialogo

 Nuevo
 llenamos en el beneficiario “FINCORP” y en detalle “DOTACION DE CAJA
MATRIZ”
 Ingresamos las cuentas contables, 11010505 Caja General al “DEBE” y la
cuenta 11010525 Caja Bóveda al “HABER” con el valor del efectivo recibido
del analista SPI.
 Guardar e imprimir en una hoja en blanco
6. PROVISION
6.1. INTERESES EN DEPOSITOS
Procesos especiales
Fin del día
Provisión de intereses en depósitos

Se abre un cuadro de dialogo

Nuevo
Seleccionamos una a una las cuentas que aparecen en la lista a excepción de
las siguientes: GASTOS GENERALES, VARIOS ACREEDORES, CUOTA INGRESO,
SERVICIOS FUNERARIOS INACTIVO, SEGURO DE DESGRAVAMEN, AHORRO
TRÁNSITO, SEGURO DE DESGRAVAMEN INAC. (Estas cuentas no se
provisionan)
Generamos el proceso
6.2 INTERESES EN INVERSIONES

Procesos especiales
Fin del día
Provisión de intereses en inversiones

Se abre un cuadro de dialogo

Nuevo
Seleccionamos una a una las cuentas que aparecen en la lista a excepción del
AHORRO PROGRAMADO (esta cuenta no se provisiona).
Generamos el proceso