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CAJA CHICA: FBCJ

- Apertura
- Reembolso
- Liquidacin final
FLUJO DEL PROCESO DE CAJA
CHICA

Apertura

Ejecucin Caja Chica -


Reembolso

Reembolso
Rendicin Final -
Diciembre
Glosario:
Libro de Caja Chica (Tx. FBCJ)
El libro de caja es un auxiliar de contabilidad
bancaria. Se usa para gestionar los
movimientos de caja de la entidad. El
sistema calcula automticamente y, visualiza
los saldos iniciales y finales, as como el total
de ingresos y de pagos realizados por caja
chica. Se pueden ejecutar varios libros de
caja para cada entidad.
Glosario:
Operacin Contable:
Se refiere a la cuenta contable que se afectar en
funcin al clasificador de gastos vigente. En la ayuda
de bsqueda asociada, se podr visualizar la lista de
partidas contables (clasificadores) que se encuentran
autorizadas para pagos o ingresos.
Gastos Efectivo:
Se refiere a la contabilizacin diaria de gastos
(recibos).
Ingresos Efectivo:
Utilizado para las aperturas y reembolsos de la caja
chica.
Pantalla Principal de la Transaccin FBCJ
Cambiar el No. del Libro Caja
Ingresos Efectivo

Elegir la operacin contable; se puede utilizar la ayuda


asociada para seleccionar fcilmente la operacin contable.
I. APERTURA/REEMBOLSO DE CAJA CHICA:
Ingresar al libro caja
Seleccionar la pestaa ingresos de efectivo.
Seleccionar la celda operacin contable, y dar click en la ayuda
Seleccionar los binoculares, para iniciar la bsqueda:
Seleccionar:
APERTURA DE CAJA CHICA, para apertura y
REEMBOLSO DE CAJA CHICA, cuando se trate de reembolso
En la apertura seleccionaremos: APERTURA DE CAJA CHICA
En la pestaa ingresos:
Tanto en la apertura como el reembolso slo se ingresarn 3 datos:
- La operacin contable; apertura o reembolso.
- El importe; de la apertura o el monto reembolsado.
- Acreedor, que es el responsable de la caja
Para seleccionar el acreedor, se dar click en la ayuda de la celda
Buscamos el nombre:
por ejemplo corralito: *QUISPE* y click en los binoculares para buscar
Seleccionar el responsable de caja y click en
Ingresar el importe de la apertura o reembolso + tecla enter
Grabar datos ingresados (apertura o reembolso) en pestaa ingresos:
- Seleccionar una fila completa
- Click al inicio de la lnea:
La lnea se oscurecer, lo que significa que esta seleccionada
Seleccionar grabar sel

Con lo quedara registrada la apertura o reembolso de caja chica.


II. EJECUCIN DE CAJA CHICA:
Seleccionar la pestaa Gastos efectivo
Adems se tiene la columna Fecha contable; est corresponde a la fecha en que
realizamos el pago del comprobante a reembolsar. Se genera por defecto al seleccionar
en la cabecera el intervalo de fechas. Es editable en tanto no se haya grabado la lnea o el
registro ingresado.

Por ejemplo al seleccionar 16.09.2015 16.09.2015, la fecha contable por defecto ser
16.09.2015
El registro se realiza diariamente, por lo tanto la seleccin ser hoy.

En este pestaa se ingresarn como mnimo 4 datos:


Operacin contable; de acuerdo con los clasificadores presupuestarios.
Importe; monto del comprobante reembolsado.
Acreedor; proveedor a quien compramos el bien o servicio (por defecto al
grabar rellenara la casilla receptor del recibo).
Txt; Detalle del gasto realizado, por ejemplo movilidad, consumo, entrega de
documentos, otros.
El ingreso de la partida, acreedor sigue el mismo procedimiento descrito en la apertura de la caja chica
(pestaa ingresos)

Para el registro de facturas, boletas, tickets, o cualquier otro documento que consigne RUC, es necesario
verificar que exista en el maestro de proveedores (ayuda de la columna acreedor), de no encontrarlo en el
listado es necesario solicitar la inscripcin del proveedor, enviando el nmero de RUC y la razn social o el
nombre de ste a: PROYATIQ09@osinergmin.gob.pe
Para guardar o grabar todos los gastos registrados se dar click a:
Grabar; para guardar todas las lneas registradas
Para guardar o grabar una lnea seleccionar Grabar sel
Previo a guardar es necesario marcar la lnea a guardar: dando click al inicio de la
fila, donde se sombreara toda la fila: procedimiento descrito en el registro de
apertura (pestaa ingresos efectivo)
En caso de equivocacin se proceder a eliminar la lnea:
- Seleccionndola; dar click en el inicio de la columna, para sombrear toda la fila.

- Click en el icono borrar lnea de la barra que se encuentra en la parte inferior


de la pantalla:
III. IMPRESIN DEL LIBRO CAJA CHICA
Seleccionar layout -ctrl+F9 (forma del reporte)
Seleccionar:
/DET.TOTAL; para imprimir todos los documentos agrupados por partida contable
/DETALLADO; para imprimir todos los documentos ingresados en el orden en que se
registraron.
/RESUMEN; para imprimir el resumen de lo gastado por partida contable.

LOS CAJEROS IMPRIMIRN LOS 3 REPORTES, mismos que deben ir acompaados por
los documentos sustentatorios.
Vista de la impresin del resumen de caja chica:
Seleccionar de la barra de men la opcin lista/imprimir
Dar click en: para imprimir
IV. IMPRIMIR DOCUMENTOS BORRADOS CAJA CHICA
Para imprimir documentos borrados, lneas registradas y ya grabadas se deber
seguir el siguiente procedimiento:
Click en detalles/documentos borrados
Para seleccionar variante: clip en
Doble clip en /BORRADOS:

Se visualizarn los documentos borrados: este reporte deber imprimirse


siempre y cuando haya eliminado registros ya guardados (lneas grabadas)
Para imprimir, seleccionar: lista/imprimir
Dar click en
V. CIERRE DE CAJA CHICA:
- Seleccionar la pestaa Gastos en efectivo
- Se registrarn los documentos atendidos por caja chica. (como si fuera un reembolso) y
- Adicionalmente realizaremos un registro por la boleta de depsito (devolucin por
liquidacin de caja chica) si existiera est.
El registro de la devolucin inicia de la siguiente forma:
Seleccionar la ayuda de operacin contable

Digitar *cierre* entre asteriscos, para


buscar la operacin de cierre de caja
Seleccionar CIERRE DE CAJA

Las columnas a registrar son: Operacin Contable + Importe + Txt


Registrar en la columna:
Operacin contable : Cierre de caja
Importe : Monto de la boleta de depsito (Banco de la Nacin)
Txt : Un texto de referencia

El importe a ingresar, corresponde a aqul que se devuelve por la liquidacin de caja chica
De no existir boleta de depsito, la liquidacin de caja chica concluye con el registro de los
comprobantes atendidos por sta.