CECAM – CONCAR ESPECIALIZADO

CECAM : MODULO 2 CONCAR INTERMEDIO: TERCERA SESION

TERCERA SESIÓN

GENERACIÓN Y REPORTE DE REGISTRO DE VENTAS

o GENERACIÓN

o EMISIÓN DE REPORTE

7.6.4.1 Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos

Para emitir este formato es indispensable haber generado el archivo mensual de ventas.

MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes de cual se desea generar el Formato 14.1

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria para el Formato 14.1

TOTAL POR FECHA DCMTO.: Activar este casillero con check, si se desea los totales por fecha

de documento

IMPRIMIR RESUMEN POR SUBDIARIO: Activar este casillero con check, si se desea imprimir un

resumen por subdiario

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea

incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el Mantenimiento

Compañías.

ORDEN: Elegir entre las múltiples opciones de ordenamiento para emitir el Formato 14.1

OPCIONES DE IMPRESIÓN:
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REGISTRO DE VENTAS ELECTRÓNICO

7.6.5 Libros electrónicos

En esta opción se ubican el registro de documentos adicionales por correcciones y omisiones,

la generación del archivo de texto para carga al PLE del Registro de Ventas y un reporte de

comprobación de Registro de Ventas con Documentos Adicionales.

En este menú se registrarán los comprobantes de ventas que hayan sido omitidos y/o

registrados equivocadamente en períodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en

curso para efectos programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.

Consideraciones adicionales:
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Para las CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificación de una operación

de un mes ya informado, debe consignarse el correlativo (número de comprobante) de la

operación original.

Para las OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una operación omitida en un mes

anterior, debe consignarse el correlativo (número de comprobante) que continúa con la

serie.

PARÁMETROS DE COMPROBANTES DE HONORARIOS

Este módulo del sistema permite registrar los parámetros que usará el programa de registro de

comprobantes honorarios.

Esta pantalla cuenta con 5 pestañas las cuales se detallan a continuación:

PESTAÑA CUENTA HONORARIO

Registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios, los datos a

ingresar son:
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CUENTA: Ingresar la cuenta contable. Deberá existir en el Mantenimiento de Plan de cuentas

DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. El sistema lo asigna de forma automática

MONEDA: Unidad monetaria en que está registrada la cuenta

PESTAÑA TIPO DOCUMENTO

Ingresar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios, los datos a ingresar son:
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TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios.

DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. El sistema lo asigna de forma automática

PESTAÑA SUBDIARIO

Ingresar el subdiario que se va a utilizar para registrar los recibos por honorarios.
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PESTAÑA PARÁMETROS VARIOS

Considerar las cuentas contables para los tributos que afectan a los honorarios.
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CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta. Deberá existir

en el Mantenimiento de Plan de cuentas.

CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: En desuso

PESTAÑA CUENTAS GASTO

Incluir las cuentas de gastos necesarias para el registro de los recibos por honorarios.

REGISTRO DEL ASIENTO DE CONSUMO, COSTO DE PRODUCCIÓN Y COSTO DE VENTAS

o REGISTRO DEL ASIENTO DE CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

o REGISTRO DEL ASIENTO DE COSTO DE PRODUCCIÓN

o REGISTRO DEL ASIENTO DEL COSTO DE VENTAS

REGISTRO DE MOVIMIENTOS BANCOS

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5.8.1 Mantenimiento Movimientos Bancos

En esta opción se configuran los asientos que se registran y afectan a las cuentas de Bancos.

TIPO DE MOVIMIENTO: Desplegar el menú y seleccionar entre E = ENTRADA o S = SALIDA

CÓDIGOS DE MOVIMIENTO:

Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos:

01 = INGRESOS POR INTERESES

02 = PAGOS DE CLIENTES

• Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos:

01 = TRANSFERENCIA BANCARIA

02 = PAGO A PROVEEDORES
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GRABAR (Alt-G)

TIPO DOCUMENTO: Seleccionar documento. Previamente configurado en el Mantenimiento

Tabla General -Tabla General 15 Documentos Bancarios

Presionar Enter

Presionar el botón
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SECUENCIA: Correlativo a 1 dígito

DESCRIPCIÓN: Breve descripción de la cuenta. Campo alfanumérico a 10 caracteres.

CUENTA: Cuenta contable que carga o abona a la cuenta de Bancos, según sea entrada o

salida.

DEBE/HABER: Seleccionar H si fueran Entradas o D si fueran salidas.

TIPO LÍNEA: Una línea para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10XXXX. Si se elige esta

opción, cuando se registre el detalle del comprobante; el sistema mostrará la siguiente

pantalla:

Si se ingresa a la opción Comprobante de Bancos, se observa el tipo de movimiento

configurado anteriormente
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Cuando se registre el detalle del comprobante; el sistema mostrará la siguiente pantalla:

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5.8.2 Comprobante de Bancos

Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario haber configurado el Mantenimiento

Movimientos Bancos. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

SUBDIARIO: El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en la

Tabla General 02-Subdiarios como en la Tabla General 42-Subdiario para comprobantes de

Bancos
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CONSULTA, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COMPROBANTES

o CONSULTA

o MODIFICACIÓN

o ELIMINACIÓN

IMPRESIÓN DE COMPROBANTES

CONSOLIDACIÓN

Esta opción se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir

consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En este

Proceso de Consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten disponer de

la información actualizada y precisa.

El Proceso de Consolidación se puede realizar diariamente, procesándose los comprobantes

del mes registrados hasta fecha, permitiéndose de esta manera disponer de información de

saldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre, el sistema verifica que no existan
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comprobantes sin finalizar del mes de proceso.

El sistema muestra dos opciones de consolidación: Previo y Definitivo. El proceso previo no

cierra el mes de proceso, mas el definitivo bloquea automáticamente el registro de

comprobantes del mes procesado.

Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes

contable.

REPORTE RELACIÓN DE COMPROBANTES – PENDIENTES

Permite sacar reportes de los saldos de las cuentas 12X hasta la 47X. Las cuentas que pueden

ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con nivel de saldo en el

Mantenimiento de Plan de Cuentas.

Muestra los documentos pendientes y/o cancelados por cada cuenta de un rango de cuentas

contables. El reporte es bimoneda, muestra cargos y abonos; así como el saldo del documento,

del anexo y de la cuenta.

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SELECCIONA
DOCUMENTOS: Seleccionar el reporte de pendientes que se desee mostrar en el

reporte.

Pendientes Contable: Comprobantes con saldo en soles o dólares.

Pendientes x Regularizar: Comprobantes que han sido cancelados en una fecha diferente a

la de su provisión.

Pendientes: Considera los pendientes contables y por regularizar.

Pendientes y Cancelados: Considera los documentos pendientes y cancelados.

RANGO DE CUENTAS: Señalar en rango de cuentas iniciales y finales a emitir en el reporte

IMPRIME ANEXO REFERENCIA: Activar este casillero con check si se desea incluir los anexos de

referencia en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:
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