OVER SEAS SERVICES

INTEGRADOR DE SERVICIOS

Índice

1. PROPOPSITO...............................................................................................2

2. ALCANCE....................................................................................................2

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.............................2

1. Definición del proyecto..............................................................2

2. introducción...............................................................................2

3. análisis de mercado...................................................................3

4.Ventajas Competitivas…..............................................................5

5. Programa de Mantenimiento.....................................................8

6.Recurso Humano.......................................................................23

7. Capacidad de Operaciones......................................................24

8. Presentar Tarifas de productos...............................................25

9. Programa de inversión............................................................26

10. Ingresos y Egresos.................................................................30

11. Financiero.............................................................................33

12.Consideraciones Finales..........................................................34

4. EVALUACION DE RESULTADOS................................................................35

5.- REGISTROS Y ANEXOS............................................................................35

2
 INFORMACIÓN GENERAL

1. PROPOSITO.

OVER SEAS SERVICES SA DE CV.

RFC: OSS2201271J9

Domicilio: VICENTE GUERRERO # 28, col Centro. CP.60950

2. ALCANCE.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

OVER SEAS SERVICIES SA DE CV.
Es una empresa enfocada en la prestación de servicios marítimos a buques basadas en las necesidades
puntuales del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En un principio se limitará el mercado en el Puerto
local, y se comenzará con una línea enfocada a un mercado específico en una proyección a 5 años.

3. Definición del proyecto

a) Nombre del Servicio

RECOLECCION DE BASURA

b) Servicios a Ofrecer
Recolección de basura para las embarcaciones de altura y cabotaje que arriben al Puerto Lázaro
Cárdenas.

c) Descripción de Servicios
OVER SEAS SERVICES SA. De C.V. es una empresa dedicada a la prestación de servicios marítimos, lo cual
consiste en la recolección de basura a los buques que arriban al puerto de Lazaro Cardenas, con la
finalidad de saciar las necesidades de los prestadores de servicios y de los buques.

2 INTRODUCCION.

Somos una empresa con el compromiso de brindar el mejor servicio y calidad del puerto en servicios
de lanchaje. Tenemos el personal de mayor experiencia en el ramo, dispuesto a dar un servicio con
todas las medidas de seguridad y trato personalizado para cubrir las necesidades de nuestros clientes.

3
 Misión: Prestar un servicio óptimo a las embarcaciones, para contribuir con el desarrollo comercial del
puerto, siguiendo las normas de salud y normatividad portuaria.

 Filosofía: Laborar apegados a las normas de Salud y ambiental que exige el Puerto de Lázaro Cárdenas.

 Política de Calidad: La implementación de protocolos de sanitizacion de personal y unidades; así como crear
procesos estandarizados sorbe cada servicio ofrecido, contando con personal altamente calificado.

 Visión: Convertirnos y diferenciarnos entre las empresas que ya laboran dentro del puerto en mención, para
así posicionarnos en el gusto de nuestros clientes.

 OBJETIVOS DE CALIDAD

 Brindar un servicio con todas las medidas Sanitarias solicitadas.

 Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

 La capacidad de interactuar con las autoridades para la mejora continua de los servicios.

Descripción del servicio

Un recolector de desechos es una persona empleada por la autoridad municipal o una

empresa privada en este caso la ASIPONALAC para recoger la basura, e incluso llevarla a
su punto de re procesamiento (un vertedero, una incineradora o Centro de Reciclaje).

4
 garantizar un nivel adecuado de protección y calidad en la comercialización de las embarcaciones que se
movilicen o ingresen a territorio nacional.

Para nuestro caso hemos cumplido con las condicionantes que requieren ambas secretarias y contamos
con las mismas acreditaciones para realizar trabajos de transporte marítimo para cumplir con el
requerimiento que puedan transportar personal y mercancías vía fluvial coadyuvando junto con la
autoridad capitanía de puertos y aduana en el trabajo de cumplimiento de las normas que aplique para
tales fines.

3. ANÁLISIS DE MERCADO:

a) Mercado a atender
1.- Análisis y conocimiento de mercado.

Para realizar el estudio de incursión al mercado para el servicio de lanchaje se tomó como base el
histórico de arribo de buques al puerto de Lázaro Cárdenas con respecto a los periodos de 2020 y 2021,
los cuales se encuentran publicados dentro del portal de la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas (APILAC). Dichos informes refieren que en ambos años se tuvo un arribo casi idéntico,
hablando de número de buques.

Cabe mencionar que este sector cuenta con un acceso de información muy limitado, debido al
hermetismo que mantienen las compañías competidoras tanto en el puerto de Lázaro Cárdenas como
en otros puertos, por lo cual se tomó como de vital importancia decidir qué factores son los más
importantes para proyectar nuestra incursión de mercado en cinco años a partir de noviembre 2020.

Pasos para considerar una incursión de mercado correcta:

Para la incursión al mercado se han considerado tres factores importantes que corresponden
justamente al sector donde se desarrolla el proyecto de avituallamiento son los siguientes:
a) Se consideró la información mensual real de los periodos anteriormente señalados como base para la
proyección considerando que no se presentaron variaciones importantes para el año 2020 con respecto
al año 2019, la información se obtuvo de las publicaciones que emite APILAC en su portal de internet
dentro de la sección de estadísticas http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/estadisticas.
Se tiene conocimiento de que el número de proveedores en la plantilla de servicios de lanchaje es de
tres entidades, de las cuales se ha llegado a la conclusión de que solo una

5
Empresa pueden ser consideradas como competidora importante, por lo que el porcentaje equitativo recae en
un 75% para cada uno de los proveedores que prestamos el servicio de recolección de basura destinado al
total de buques que arriban al puerto.

b) De acuerdo con la experiencia obtenida sabemos que existe una tendencia de los buques a realizar
avituallamiento en otros puertos en lugar de Lázaro Cárdenas, debido a que la competencia mantenía
márgenes de utilidad muy altos, aunado a que la calidad de los servicios que entregan no son los
esperados por el cliente.

Los anteriores factores generan que nuestro campo se reduzca en un 25% del total de buques por lo que
se considera importante tomar en cuenta esta situación para nuestras proyecciones.

c) Este Factor nos beneficiará ya que al estimado de nuestros servicios nos dará una ventana de
oportunidad para ir adquiriendo más servicios.

Estos factores señalados ayudan para concluir, en un escenario conservador, que para el año 2021
nosotros estaremos iniciando con la atención de 12 buques para el primer mes y al cierre del año 2021
estaremos atendiendo un total de 14 buques y para 2022 se estará atendiendo un promedio 15 buques
por mes. Tal como se ve en la tabla siguiente:

Año 2021 2022 2023

No. de buques por mes 10 15 20

Representan Contacto:
N° Empresa te Legal teléfono o
correo
GLOBAL
SHIPPING ERICK
1 SERVICES SA BENITO erickbenito@globalss.mx
DE CV. TORALVA
VICTOR
TRANSMARI ALFONSO
NE PAREDES
2 NAVIGATION PEREZNEGR victor@globalss.mx
DE MEXICO ON
SA DE CV.
NAVECOPA
ANTONIO DE
3 AGENCIA cardenas@navecopa.com
JESUS
MARTINEZ

6
 4.VENTAJAS COMPETITIVAS.
Análisis FODA 2019
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

Fortalezas: Oportunidades:
 Disponibilidad de capital humano y  Poca Oferta en el mercado.
financiero.  Competitividad nula y servicios de mala calidad
 Equipos nuevos para la ejecución de los por parte otros prestadores de servicio.
servicios.  Incremento en la demanda por parte de las
 Instalaciones como bodega y un Muelle embarcaciones que ingresan al puerto.
único en su tipo.
Debilidades: Amenazas:
 Poca afluencia por ser nuevos en el puerto.  Subvención de precios por parte de la
 Barreras de negocio por parte de nuestros competencia.
clientes potenciales.  Pandemia.

2.- Cantidad de buques a atender en área de Fondeo.

Se pretende continuar brindando los servicios de lanchaje a los actuales clientes permanentes, así como
adicionalmente atender mínimo 1 buques por mes durante la segunda etapa de esta empresa,
trabajando dentro del área de fondeo del Puerto de Lázaro Cárdenas.

 Empresas avitualladoras:

 COMIPASA SHIP SUPPLIER

 QUALITY SHIP SUPPLIER
 CORMATE
 AVIMAR
 GENESIS SHIP SUPPLY

 Agencias Navieras.

 Marítima Munguía.
 Mexshipping
 Global Ship Services.
 NAVECOPA
 Golden SKY.
 Terra Shipping.
 MARITIMEX

Se planea también incrementar las líneas de negocio en función a la demanda de nuevos servicios que
solicitan nuestros clientes y a la capacidad operativa que vayamos desarrollando gradualmente.
2.- Estrategia a seguir para establecer el servicio, compromisos para aumentar o mantener las
proyecciones de la demanda.

7
 AÑO OBJETIVOS META INDICADORES
S
1 Establecernos en la Afianzarnos de manera 3 barcos mensuales.
comunidad portuaria que la empresa sea
presentando sustentable e
nuestros servicios incremente el número
bajo un visión nueva de servicios.
y fresca para la
realización de los
servicios de
recolección de
basura.
2 innovar en formas de Fijar y establecer 4 barcos mensuales.
captación de clientes y nuestro sello único
en entrega de dentro de cada
servicios, que arroje servicio, para así
como resultado una poder establecer
diferenciación de las mejor comunicación
otras empresas en la con armadores y
comunidad portuaria. arrendadores de barcos.

3 Captación de clientes Proyectar la confianza 5 barco mensual

en otros puertos, con nuestros clientes de
implementar nuevas que sus mercancías
estarán sanitizadas y
prácticas de frente al
nuestros empleados
COVID 19, servicios
estarán
100% sanitizados, constantemente

8
 empresa libre monitoreados.
de COVID

9
5. Programa de Mantenimiento.
a) Programa de mantenimiento calendarizado para cada uno de los

equipos El programa de mantenimiento que se realiza, será bajo el siguiente

concepto:
Programa de mantenimiento preventivo, según la especificación del fabricante. Realizando el cambio
de aceite, filtros, revisión de sistema de frenado y limpieza en el sistema de inyección, así como la
revisión general de los puntos de seguridad, rodamientos y engranajes del vehículo a revisión.
Llevando a cabo la bitácora de servicios de las unidades en tiempo y forma, se mantendrán siempre
las unidades en servicio óptimo, para dar el servicio de calidad que se busca en esta empresa. Es vital
para el funcionamiento de esta empresa tener las unidades en estado óptimo, con la finalidad de
reducir costos en reparaciones no contempladas y de reducir costos en consumos de combustibles.

CLASE MARCA MODELO SERVICIOS TIPO DE SERV.

CAMION ISUZU ELF 300 7 RECOLECCION DE BASURA.

b) Relación de equipo para proporcionar los servicios y sus características

No. Equipo Marca Tipo Modelo Capacidad Propio/Arrendado

1 CAMION ISUZU RABON ELF 3.5 TON OVER SEAS SA DE CV.

300
2 RED NED-ISUE N/A KL45 1.5 TON OVER SEAS SA DE CV

3 ESLIGAS PRO CARGA LINEAL N/A 2 TON OVER SEAS SA DE CV.

10
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Cambio de filtros y de aceite: dependiendo de cada marca del motor de cada embarcación, el cambio
debe realizarse entre cada 3 meses de recorrido de la embarcación. Si nuestras embarcaciones no
llegan a recorrer durante estos 3 meses, el cambio de filtros y aceite debe realizarse, de igual manera,
una vez al cada 6 mes.
Luces: garantizan la buena visibilidad del conductor en recorridos nocturnos y que las demás
embarcaciones nos detecten y sepan qué movimientos vamos a realizar. Debemos chequear que
funcionan correctamente y cambiar los reflectores fundidos.

TALLER AUTORIZADO.

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FLOTA VEHÍCULAR

DATOS DEL VEHÍCULO
Marca ISUZU Modelo 2016
Clase ELF 300 Carrocería CAMION
Color BLANCA Cilindraje 6 CIL
N° ocupantes 3 UNIDAD SERVICIO: AVITUALLAMIENTO
peso/tonelada 3.5 Puertas 2
SERVICIO REALIZADOS ULTIMOS TRES MESES
2020
OCTUBRE: PREVENTIVO TALLER MARDAV: SERVICIO Y CHEQUEO.
NOVIEMBRE: PREVENTIVO TALLER MARDAV: SERVICIO Y CHEQUEO
DICIEMBRE: PENDIENTE PENDIENTE.
INFORMACIÓN MECÁNICA
Estado BUENO Cód. Neumáticos 185/60R14
General
Tipo Manual Potencia (Hp) 145
transmission
N°Ejes 2 Torque (kg/m) 14,7
Hidráulica
N°Ruedas 6 Dirección
Dimensión Largo=6,810mm Ancho=1,950mm Alto=2,795mm
FOTO

6.- RECURSO HUMANO.

N° Nombre Base/Eventual RFC Puesto NSS Experiencia.

completo
1 Héctor Si GOGH840424624 GERENTE/OPS 03178401885 2 AÑOS
Alonso
González
11
 González

a) Capacidad Técnica del personal.

b) Generación de Empleos. Se tiene la contratación de 4 empleos directos como personal de base, no se

adjunta tal cual puesto que esperamos respuesta positiva por parte de la Administración Portuaria.

c) Programa de Capacitación. Se adjunta proyección de programa de capacitación. Anexo 4.

d) Estructura Organizacional. Se presenta Organigrama de la empresa:

d) Plantilla de personal acorde a la siguiente tabla.

ADMINISTRACION

SUPERVISOR CONTABILIDAD

OPERADOR OPERADOR OPERADOR

12
 6.1 Programa de capacitación

El programa de Capacitación de personal es importante para OVER SEAS, debido a que su personal es
una parte fundamental para el logro de los objetivos estratégicos integra inserción al trabajo.

La capacitación de Inducción consiste en dos partes:

La primera parte tiene que ver con la información de la empresa. La segunda parte, consiste en el
conocimiento o información, de la estructura de la empresa, las políticas operativas y las actividades
específicas solicitadas por la administración Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), se evaluará y se
pondrá a disposición a el área de RH.

1° PROGRAMA DE CAPACITACION
Actividad. Técnica Didáctica Responsable

Todo personal nuevo, se capacitará en los Documentación Manual

siguientes temas: en PDF Organizacional
• Historial de la Empresa
• Política Básica (Misión, Visión, PDF
Valores)

13
 • Ventajas Competitivas Integración
• Los productos que ofrecemos y
su valor agregado
Pagina Internet
• Quienes son nuestros clientes del Cliente

LOS GASTOS.

Proyección (ingresos gastos) por mes para el

Año:
2021
Mes Ingre Gastos
sos
enero 85,900.00 42,200.00

Febrero 93,035.00 44,625.00

Marzo 106,990.25 46586.25

Abril 123,038.79 49199.06

Mayo 141,494.61 51659.01

Junio 162,718.80 54241.96

Julio 187,126.62 56954.06

Agosto 215,195.61 59801.76

Septiembre 247,495 62791.85

Octubre 284,596.19 65931.44

Noviembre 327,285.62 69228.02

Diciembre 376,378.46 72689.42

Total 2,351,235 675,908

14
FLUJO AL FINAL DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CADA AÑO

Saldo inicial 250,000.00 450,000.00 580,000.00 620,000.00 1,750,000.00

+Beneficio

+Amortizaciones

+Préstamos obtenidos 0 500,000.00 0 500,000.00

+Ampliaciones 40,000.00 28,000.00

de capital

+Créditos 20,000.00 35,000.00 50,000.00 80,000.00 85,000.00

de
proveedor
es
-Crédito a clientes 150,000.00 400,000.00 400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

-Dividendos 25,000.00 35,850.00 60,000.00 145,000.00

-Devoluciones 0 0 0
de préstamos

-Inversiones 25,000.00 1,000,000.00 20,000.00 50,000.00

-Existencias

Saldo Final 285,000.00 -1,010,000.00 197,150.00 -353,894.32 1,140,000.00

15
 INICIO AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FINANCIAMIENTO ACTIVID 1
AD
285,000.00 285, - 197,150.00 - 1,140
0 353,894.3 ,0
2
RECURSOS PROPIOS 00.0 1,010,000 00.00
0 .0
0

5000,000.0 230,0
PRÉSTAMOS 0 00
.00
CONDICIONES TIPO DE INTERÉS 11%

AÑOS 3

TOTAL, FINANCIACIÓN 285,000.0 - 197,150.0 - 1,140,000. 285,0

0 0 353,894.32 0 0
1,01 0 0.00
0,
000.
0
0

CÁLCULOS INTERMEDIOS

CAPITAL AÑO 0 AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VIVO 1

Préstamo año 0

Préstamo año 1

Préstamo año 2 500,000.00 500,0

00
.00
Préstamo año 3

Préstamo año 4

Préstamo año 5

TOTAL, Préstamos 500,000.00 500,0

00
.00

16
 GASTOS FINANCIEROS AÑO 0 AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1

Préstamo año 0 0 0 0 0 0 0

17
Préstamo año 1 0 0 0 0 0 00

Préstamo año 2 0 0 0 0 0 0

Préstamo año 3 0 0 0 0 0 0

Préstamo año 4 0 0 0 0 0 0

Préstamo año 5 0 0 0 0 0 0

TOTAL, Préstamos 0 0 0 0 0 0

DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS AÑO 0 AÑ AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

O1 5

Préstamo año 0 0 0 0 0 0 0

Préstamo año 1 0 0 0 0 0

Préstamo año 2 0 0 0 0 0 0

Préstamo año 3 0 0 0 0 0 0

Préstamo año 4 0 0 0 0 0 0

Préstamo año 5 0 0 0 0 0 0

TOTAL, Préstamos 0 0 0 0 0 0

10. FINANCIERO

AÑO ALMACEN FLUJO EFEC VALOR ACTUAL NETO 10.00%

0 INVERSIÓN TOTAL: 350,000.00 350,000.00

1 AÑO 1 120,250.00 120,250.00 ESTOS PRODUCTOS

NO SE DEPRECIAN.

18
2 AÑO 2 115,500.00 110,000.00 UNICAMENTE HAY
ALGUNAS
MERMAS
3 AÑO 3 114,750.00 112,000.00 EN CASO DE
HABERLAS

VPN= 350,000.00 342,250.00

TIR= 97.5%

AÑO EQUIPO DE TRANSPORTE FLUJO EFECTIVO VALOR ACTUAL NETO 10.00%

0 INVERSIÓN TOTAL: 1,500.000.00 1,300.000.00

1 AÑO 1 124,000 80,500.00

2 AÑO 2 1,326,000 1,189,420.00

3 AÑO 3 100,000.00 30,080.00

VPN= 1,500.000.00 1,300.000.00

1,500.000.00

TIR= 88.2078%

AÑO MAQUINARI FLUJO VALOR ACTUAL NETO 10.00%

A Y EQUIPO
EFECTIVO

0 INVERSIÓN TOTAL: 187,000.00 -100,000.00

1 AÑO 1 100,000.00 -85,000.00

2 AÑO 2 47,000.00 -18,000.00

3 AÑO 3 40,000 0

VPN= 187,000.00 203,000.00

250,000.00

TIR= 84%

AÑO GASTOS VARIABLES FLUJO VALOR ACTUAL NETO 10.00%

EFECTIVO
0 INVERSIÓN TOTAL: 132,245.00

19
1 AÑO 1 24,800.00 N/A

2 AÑO 2 84,290.00 N/A

3 AÑO 3 23,155.00 N/A

VPN= 132,245.00

132245.00

TIR= 0%

AÑ EQUIPO DE OFICINA FLUJO VALOR ACTUAL NETO 10.00%

O EFECTIVO

0 INVERSIÓN TOTAL: 144,000.0 90,000.00

0
1 AÑO 1 80,000.00 60,000.00

2 AÑO 2 50,000.00 25,000.00

3 AÑO 3 14,000.00 5,000.00

VPN= 144,000.00 90,000

144,000.00

TIR= 51%

20
 4. EVALUCION DE RESULTADOS.

5. REGISTROS.

6. TABLA DE ANEXOS

ANEXO No. TÍTULO

1 Curriculum de la empresa

2 Carta Recomendación NAVECOPA

3 Carta Recomendación TRANSMARINE NAVIGATION

4 Carta Recomendación GLOBAL SHIPPING SERVICES

5 Tarifa Recolección

6 Certificado de capacitaciones.

21