"ESTRENANDO LAS NIF", SA de CV

MÉTODO INDIRECTO
Hoja de trabajo para la determinación del estado de flujo de efectivo.
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021
Eliminaciones y reclasificaciones
CUENTAS 2020 2021 Diferencias Actividad de Origen (entrada) o aplicación (salida)
Propiedades planta y Flujo bruto o flujo neto,
1 2 equipo de efectivo

Efectivo y equivalentes
$ 1,452,084
de efectivo $ 1,626,334 $ (174,250) OPERACIÓN RESULTADO EFE $ (174,250)
Clientes 1,161,665 1,301,065 (139,400) OPERACIÓN SALIDA (139,400)
Documentos por cobrar 786,233 880,581 (94,348) OPERACIÓN SALIDA (94,348)
2
Impuesto al valor agregado
581,844
por recuperar 651,665 (69,821) OPERACIÓN SALIDA (69,821)
Deudores diversos 26,534 29,718 (3,184) OPERACIÓN SALIDA (3,184)
Almacén de mercancía4,327,370 4,846,654 (519,284) OPERACIÓN SALIDA (519,284) 3
Anticipo a proveedores 228,583 256,013 (27,430) OPERACIÓN SALIDA (27,430)
Seguros e intereses pagados
64,541
por anticipado72,286 (7,745) OPERACIÓN SALIDA (7,745) 4
Depósitos en garantía 46,483 52,061 (5,578) OPERACIÓN SALIDA (5,578)
Equipo de transporte 2,939,594 3,289,594 (350,000) INVERSIÓN SALIDA $ 350,000 -
Mobiliario y equipo 1,967,631 2,057,631 (90,000) INVERSIÓN SALIDA 90,000 -
Adaptaciones en locales 860,382
arrendados 860,382 - INVERSIÓN -
Adquisición de propiedades planta y equipo INVERSIÓN (440,000) (440,000) 7
Depreciaciones y amortizaciones
(1,633,086)acumuladas
(2,688,807) 1,055,721 INVERSIÓN PARTIDA VIRTUAL $(1,055,721) -
Proveedores (2,596,422) (2,197,993) (398,429) OPERACIÓN SALIDA (398,429) 5 (1,849,035)
Documentos por pagar(1,300,000)
a bancos (900,000) (400,000) FINANCIAMIENTO SALIDA (400,000) 8
Acreedores diversos (32,422) (43,296) 10,874 OPERACIÓN ENTRADA 10,874 6 117,494
Impuesto sobra la renta (146,843)
por pagar (164,464) 17,621 OPERACIÓN ENTRADA $ (1,468,227) (1,450,606) 5
Impuesto al valor agregado
(174,266)
por pagar (195,178) 20,912 OPERACIÓN ENTRADA 20,912
Otros impuestos y contribuciones
(27,565) (60,873) 33,308 OPERACIÓN ENTRADA 33,308
6
Provisión de impuestos diferidos
(91,214) (110,557) 19,343 OPERACIÓN ENTRADA 19,343
Obligaciones por beneficios
(275,479)
a empleados(308,536) 33,057 OPERACIÓN ENTRADA 33,057
- -
Capital social fijo (900,000) (900,000) - FINANCIAMIENTO -
Capital social variable - (1,500,000) 1,500,000 FINANCIAMIENTO ENTRADA 1,500,000 9
Reserva legal (265,347) (416,625) 151,278 FINANCIAMIENTO 151,278
PARTIDA VIRTUAL
Reserva de reinversión (530,694) (833,251) 302,557 FINANCIAMIENTO 302,557 10
Resultados acumulados(6,469,606) (2,215,771) (4,253,835) FINANCIAMIENTO SALIDA (4,253,835)
Resultado integral del ejercicio (3,388,633) 3,388,633 OPERACIÓN ENTRADA 1,055,721 1,468,227 5,912,581 1
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Suma $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -