HT- EF4

HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

al 31/12/2022
(En Soles)
ELIMINAC. MOVIM. QUE NO ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE
Saldos al Saldos al SALDOS GENERACION DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CONCEPTO VARIACION SON EFECTIVO REFERENC. INVERSION FINANCIAMIENTO
31.12.2022 31.12.2021 AJUSTADOS
DEUDOR ACREEDOR ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS

ACTIVO
Efectivo y Equivalente de Efectivo 6,960,376.52 1,264,350.39 5,696,026.13
Cuentas por Cobrar (Neto) 467.10 467.10 0.00 11,232,645.52 1,2,3,8,10 (11,232,645.52) 11,232,645.52 11,232,645.52
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 34,801.30 22,551.30 12,250.00 12,250.00 12,250.00 12,250.00
Inventarios 31,906.22 457,714.81 (425,808.59) (425,808.59) 425,808.59 425,808.59
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1,008,487.15 934,976.55 73,510.60 73,510.60 73,510.60 73,510.60
Otras Cuentas del Activo 421,379.98 456,996.90 (35,616.92) (35,616.92) 35,616.92 35,616.92
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 78,825,794.67 77,625,384.95 1,200,409.72 1,200,409.72 1,200,409.72 0.00 1,200,409.72
Otras Cuentas del Activo (Neto) 5,241,244.45 4,829,172.31 412,072.14 412,072.14 412,072.14 0.00 412,072.14
TOTAL ACTIVO 92,524,457.39 85,591,614.31 6,932,843.08 -
-
PASIVO Y PATRIMONIO -
Cuentas por Pagar a Proveedores 572,614.92 601,834.05 (29,219.13) 3,283,929.28 4,6 (3,313,148.41) 3,313,148.41 2,866,795.62 446,352.79
Impuestos, Contribuciones y Otros 66,745.58 55,598.81 11,146.77 11,146.77 11,146.77 11,146.77
Remuneraciones y Beneficios Sociales 37,162.72 33,974.39 3,188.33 554,515.13 5 (551,326.80) 551,326.80 551,326.80
Parte Corriente Deudas a Largo Plazo 55,750.03 356,792.12 (301,042.09) (301,042.09) 301,042.09 301,042.09
Otras Cuentas del Pasivo 33,487.53 33,487.53 0.00 145,431.91 7,9,11 (145,431.91) 145,431.91 145,431.91
Beneficios Sociales 20,226.98 20,226.98 0.00 0.00 0.00 0.00
Hacienda Nacional 81,127,229.75 81,127,229.75 0.00 0.00
Resultados No Realizados 33,561.79 33,561.79 0.00 0.00
Resultados Acumulados 10,577,678.09 3,328,908.89 7,248,769.20 7,248,769.20 12 0.00 0.00 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 92,524,457.39 85,591,614.31 6,932,843.08 -
0.00 0.00 0.00 -
ESTADO DE GESTIÓN -
Ingresos no Tributarios 11,755.20 11,755.20 1
Traspasos y Remesas Recibidas 9,674,552.26 9,674,552.26 2
Donaciones y Transferencias Recibidas 511,459.80 511,459.80 3
Gastos en Bienes y Servicios (3,137,121.81) 3,137,121.81 4
Gastos de Personal (554,515.13) 554,515.13 5
Gastos por Pens.Prest. Y Asistencia Social (146,807.47) 146,807.47 6
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Soc. Otorgadas (115,900.00) 115,900.00 7
Ingresos Financieros 33,933.28 33,933.28 8
Gastos Financieros (4,822.14) 4,822.14 9
Otros Ingresos 1,000,944.98 1,000,944.98 10
Otros Gastos (24,709.77) 24,709.77 11
RESULTADO DEL PERÍODO 7,248,769.20 7,248,769.20 12 0.00
variacion del efectivo 22,465,291.04 22,465,291.04 11,705,217.80 6,009,191.67 11,705,217.80 3,950,357.02 0.00 2,058,834.65 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 5,696,026.13 7,754,860.78 (2,058,834.65) 0.00