FLUJO DE CAJA LIBRE CONSOLIDADO

De Enero 1 a Diciembre 31 de 2022

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
*Aplicación de la nueva norma de arrendamientos IFRS 16

EBITDA 1,971,244
Arrendamientos pagados* (183,583)
EBITDA AJUSTADO 1,787,661

Mas (Menos) Partidas que no generan movimiento de efectivo (15,362)

Inversión en Capital de Trabajo (1,092,289)

CAPEX (438,757)
Ingreso en enajenación activos 7,791
Adquisiciones de activos productivos (446,548)

Impuestos en efectivo (331,081)

Impuesto de Renta (334,674)
Impuesto al patrimonio 3,593
Flujo de caja operativo (89,828)
Flujo de caja de inversión (47,104)
Flujo de caja de financiación 155,018
FLUJO DE CAJA DEL PERÍODO 18,086
Efecto de la variación en las tasas de cambio 179,483
Operaciones discontinuas (28)
SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 862,706
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,060,247
CONSOLIDATED CASH FLOW
From January 1st to December 31st, 2022
(Values expressed in COP million)
*Application of the new Norm IFRS 16: Leases

EBITDA 1,971,244
Leases Paid* (183,583)
AJUSTED EBITDA 1,787,661

Plus (minus) debits (credits) due to operations that do not impact cash (15,362)

Working capital investment (1,092,289)

CAPEX (438,757)
Income from disposal of assets 7,791
Acquisition of productive assets (446,548)

Taxes in cash (331,081)

Income tax (334,674)
OPERATING CASH FLOW (89,828)
Investment cash flow (47,104)
Financing cash flow 155,018
CASH FLOW OF THE PERIOD 18,086
Impact from exchange rate changes 179,483
Discontinued Operations (28)
OPENING CASH BALANCE 862,706
CLOSING CASH BALANCE 1,060,247