HOJA DE TRABAJO PREPARATORIA AL ESTADO DE FLUJSO DE EFECTIVO

ESF Estados d e Situ ación Clasificación por Actividades

Finan cie ra Análisis por Naturaleza de FLUJO NETO
Cuen tas Variaciones
Variaciones del Periodo
2011
2012 (Reexpresado)
ELIMINACIÓN OPERACIÓN INVERSIÓN FINANCIACIÓN

USOS FUENTES
In cre men to Dismin ución
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo en Caja 20,569 50,200 (29,631) 0 29,631
Efectivo en Bancos 20,334 24,500 (4,166) 0 4,166
Inve rsion es a Corto Plazo (<90 Días) 37,150 37,150 0 0 0
Cue ntas Come rciales por Cob rar 60,860 0 60,860 60,860 0 (60,860) (60,860)
Créd ito Fiscal-IVA 53,041 4,792 48,249 48,249 0 (48,249) (48,249)
Inve n tario de Mercaderia s 604,671 390,000 214,671 214,671 0 (4,671) (210,000) (214,671)
ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Maqu in aria y Equipo 607,879 580,070 27,809 27,809 0 (27,809) (27,809)
Ve h iculos Au tomotores 355,566 337,785 17,781 17,781 0 (17,781) (17,781)
Dep . Acu mu lada Maquinaria y Equ ipo (229,395) (145,018) (84,377) 0 84,377 84,377 84,377
Dep . Acu mu lada Veh iculos Automotores (213,340) (136,552) (76,788) 0 76,788 76,788 76,788

TOTAL ACTIVO 1,317,335 1,142,927 174,408 369,370 194,962

Dismin ución Incremen to

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deb ito Fiscal-IVA 7,475 17,950 (10,475) 10,475 0 (10,475) (10,475)
Impuesto a las Tran saccion es-IT por Pag ar 1,725 9,070 (7,345) 7,345 0 (7,345) (7,345)
Impuesto a las Ga nancias (IUE) por Paga r 0 0 0 0 0
Sueldos y Salarios por Pag ar 9,164 27,849 (18,685) 18,685 0 (18,685) (18,685)
Aportes Laborales 1,335 4,055 (2,720) 2,720 0 (2,720) (2,720)
Aportes Patrona les por Pagar 1,755 5,331 (3,576) 3,576 0 (3,576) (3,576)
Provision Agu inaldos (Agu in a ld os por Pag ar) 0 0 0 0 0
Cue ntas por Paga r-Proveed ores 96,500 233,012 (136,512) 136,512 0 (136,512) (136,512)
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0
Previsión para Ind emn izacion es 19,555 9,055 10,500 0 10,500 10,500 10,500
Documen tos p or Pagar- Provee dores a LP 429,000 329,000 100,000 0 100,000 100,000 100,000
PATRIMONIO NETO 0 0 0
Capital Social 750,000 500,000 250,000 0 250,000 250,000 250,000
Aju ste d e Capital 33,684 33,684 0 0 0 0
Aju ste d e Rese rva s Patrimon iales 333 333 0 0 0 0
Re servas Pa trimoniales 5,020 5,020 0 0 0
Re su lta dos Acumulados (Utilidade s-Pérdida s (31,432) (31,432) 0 0 0 0
Re su lta do d el Ejercicio (Utilid ad -Pérd ida) (6,779) 0 (6,779) 6,779 0 (6,779) (6,779)
0 0 0

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO 1,317,335 1,142,927 174,408 186,092 360,500

555,462 555,462

114,625 (498,422) 0 350,000 (33,797)

FLUJO NETO DEL PERIODO (33,797)