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vehículos. Todos nuestros productos cuentan con la garantía que usted necesita.
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complementaria tales como alineamiento y balanceo. No dude en ponerse en contacto con
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL:

GERENTE

ASISTENTE DE GERENCIA
RECEPCIONISTA

DPTO. DE COMERCIALIZACION Y
DPTO.ADMINISTRATIVO DPTO. DE COMERCIO EXTERIOR
MERCADEO

RECURSOS VENTAS SUCURSAL VENTAS

CONTABILIDAD INVENTARIOS IMPORTACIONES
HUMANOS 1 SUCURSAL 2
Estados financieros:
Balance General:

BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Activos Corrientes 226.224,80
Bancos
Capital de trabajo 226.224,80
Activo Fijo 50.245,00
Equipos de oficina 980,00
Equipos de computación 2.950,00
Muebles y enseres 1.275,00
Equipos de taller 13.540,00
Intalación y mejoras 31.500,00
( Deprec. Acum 0,00
-
)
Activos Diferidos 2.277,50
Permisos de funcionamiento 2.277,50
( Amort. Acum. 0,00
-
)
TOTAL ACTIVOS 278.747,30
PASIVOS
Pasivo largo plazo 200.000,00
Préstamo 200.000,00
TOTAL PASIVOS 200.000,00
PATRIMONIO 78.747,30
Capital social 78.747,30
Utilidades retenidas -
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 278.747,30

Flujo de caja.
FLUJO DE
CAJA
0 1 2 AÑOS 3 4 5
RUB
RO
INGRESOS
Ingresos por ventas 970.814 1.024.124, 1.080.391, 1.139.829, 1.202.646,
,44 43 83 47 19
COSTOS
Costo de Ventas 842.954 889.445,3 938.245,3 989.608,8 1.044.138,
,67 3 3 3 50
GASTOS
Gastos generales 57.045 60.361,83 60.840,68 61.337,11 61.851,75
,93
Depreciación 5.712 5.712,83 5.712,83 4.729,50 4.729,50
,83
Amortización 2.277
,50
Total Costos y Gastos 907.990 955.520,0 1.004.798, 1.055.675, 1.110.719,
,93 0 85 44 75
UTILIDAD OPERATIVA (UAII) 62.823 68.604,43 75.592,98 84.154,03 91.926,44
,51
Intereses 20.146 16.513,21 12.465,25 7.955,58 2.931,52
,73
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 42.676 52.091,22 63.127,72 76.198,45 88.994,92
,78
Participación trabajadores (15%) 6.401 7.813,68 9.469,16 11.429,77 13.349,24
,52
UTILIDAD ANTES DE IR 36.275 44.277,54 53.658,56 64.768,68 75.645,68
,26
Impuesto a la renta (22%) 7.980 9.741,06 11.804,88 14.249,11 16.642,05
,56
 UTILIDAD NETA (Beneficio Neto) 28.294 34.536,48 41.853,68 50.519,57 59.003,63
,70
Depreciación equipo nuevo 5.712 5.712,83 5.712,83 4.729,50 4.729,50
,83
Amortización 2.277 0,00 0,00 0,00 0,00
,50
Inversión fija (50.245,0
0)
Inversión diferida (2.277,50)
Capital de trabajo (226.224,
80)
Recup. Capital de Trabajo 226.224,8
0
Valor Residual 23.647,50
FLUJO DE CAJA LIBRE (278.747, 36.285 40.249,31 47.566,51 55.249,07 313.605,4
30) ,04 3

Ingresos por ventas:

INGRESOS POR
VENTAS
DETALL CANTID COSTO P.V VALOR
E AD UNIT .P TOTAL
Neumátic 3316 116,17
os
Bridgeston
e
Rin 13 163 99,00 114,84 18.718,92
Rin 14 429 100,00 116,00 49.764,00
Rin 15 248 107,00 124,12 30.781,76
Rin 16 231 112,00 129,92 30.011,52
Goodrich
Rin 13 156 98,00 113,68 17.734,08
Rin 14 408 109,00 126,44 51.587,52
Rin 15 236 111,00 128,76 30.387,36
Rin 16 219 129,00 149,64 32.771,16
Maxxis
Rin 13 187 116,00 134,56 25.162,72
Rin 14 491 126,00 146,16 71.764,56
Rin 15 284 131,00 151,96 43.156,64
Rin 16 264 156,00 180,96 47.773,44
Aros 3317 138,00
Rin 13 506 116,00 134,56 68.087,36
Rin 14 1329 115,00 133,40 177.288,60
Rin 15 768 159,00 184,44 141.649,92
Rin 16 714 162,00 187,92 134.174,88
TOTAL 6633 970.814,44

Punto de equilibrio:
DATOS DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO
DETALLE U
S
D
Costos de variable 842.954,67
 Costos fijos 65.036,27
unidades 6.632
Costo variable unitario 127,10
P.V.P. promedio 134,75
Ventas totales 970.814,44

Ingresos proyectados:
INGRESOS
DETALL 1 2 3 4 5
E
CANTIDADES
NEUMÁTICOS
Bridgest
one
Rin 13 163 172 181 191 202
Rin 14 429 453 478 504 532
Rin 15 248 262 276 291 307
Rin 16 231 244 257 271 286
Goodrich
Rin 13 156 165 174 184 194
Rin 14 408 430 454 479 505
Rin 15 236 249 263 277 292
Rin 16 219 231 244 257 271
Maxxis
Rin 13 187 197 208 219 231
Rin 14 491 518 546 576 608
Rin 15 284 300 317 334 352
Rin 16 264 279 294 310 327
TOTAL DE UNIDADES 3316 3500 3692 3893 4107
AROS
Rin 13 506 534 563 594 627
Rin 14 1329 1402 1479 1560 1646
Rin 15 768 810 855 902 952
Rin 16 714 753 794 838 884
TOTAL DE UNIDADES 3317 3499 3691 3894 4109
PRECIO DE VENTA AL
PÚBLICO
NEUMÁTICOS
Bridgest
one
Rin 13 114,84 114,84 114,84 114,84 114,84
Rin 14 116,00 116,00 116,00 116,00 116,00
Rin 15 124,12 124,12 124,12 124,12 124,12
Rin 16 129,92 129,92 129,92 129,92 129,92
Goodrich
Rin 13 113,68 113,68 113,68 113,68 113,68
Rin 14 126,44 126,44 126,44 126,44 126,44
Rin 15 128,76 128,76 128,76 128,76 128,76
Rin 16 149,64 149,64 149,64 149,64 149,64
Maxxis
Rin 13 134,56 134,56 134,56 134,56 134,56
Rin 14 146,16 146,16 146,16 146,16 146,16
Rin 15 151,96 151,96 151,96 151,96 151,96
Rin 16 180,96 180,96 180,96 180,96 180,96
AROS
Rin 13 134,56 134,56 134,56 134,56 134,56
Rin 14 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40
 Rin 15 184,44 184,44 184,44 184,44 184,44
Rin 16 187,92 187,92 187,92 187,92 187,92
INGRESOS POR VENTAS
NEUMÁTICOS
Bridgest
one
Rin 13 18.718,92 19.748,46 20.834,63 21.980,53 23.189,46
Rin 14 49.764,00 52.501,02 55.388,58 58.434,95 61.648,87
Rin 15 30.781,76 32.474,76 34.260,87 36.145,22 38.133,20
Rin 16 30.011,52 31.662,15 33.403,57 35.240,77 37.179,01
Goodrich
Rin 13 17.734,08 18.709,45 19.738,47 20.824,09 21.969,42
Rin 14 51.587,52 54.424,83 57.418,20 60.576,20 63.907,89
Rin 15 30.387,36 32.058,66 33.821,89 35.682,10 37.644,61
Rin 16 32.771,16 34.573,57 36.475,12 38.481,25 40.597,72
Maxxis
Rin 13 25.162,72 26.546,67 28.006,74 29.547,11 31.172,20
Rin 14 71.764,56 75.711,61 79.875,75 84.268,92 88.903,71
Rin 15 43.156,64 45.530,26 48.034,42 50.676,31 53.463,51
Rin 16 47.773,44 50.400,98 53.173,03 56.097,55 59.182,92
TOTAL VENTAS NEUMÁTICOS 449.613,68 474.342,43 500.431,27 527.954,99 556.992,51
AROS
Rin 13 68.087,36 71.855,04 75.757,28 79.928,64 84.369,12
Rin 14 177.288,60 187.026,80 197.298,60 208.104,00 219.576,40
Rin 15 141.649,92 149.396,40 157.696,20 166.364,88 175.586,88
Rin 16 134.174,88 141.503,76 149.208,48 157.476,96 166.121,28
TOTAL VENTAS AROS 521.200,76 549.782,00 579.960,56 611.874,48 645.653,68
TOTAL ANUAL 970.814,44 1.024.124,43 1.080.391,83 1.139.829,47 1.202.646,19