Proceso Tipo de Dato Nombre

Cuentas por Pagar (AP) Dato Maestro Maestro de Acreedores

Maestro de grupo de cuentas
Maestro de organización de compra
Maestro Cuenta Bancaria del proveedor

Formatos (muetras) Factura del proveedor

Nota debito
Nota Credito
Archivo plano de pagos
Reportes (muestra) Estado de cuenta por Proveedor
Multicash
Estado de cartera vencida x edades

Causacion de facturas
Transacciones Anulaciones
contabilizaciones
compensaciones
Anticipos

Cuentas por Cobrar (AR) Dato Maestro Maestro de clientes

Condiciones de pago O Medios de pago
Medios de pago
Ventas x canal
FALTANTE EN TRANSPORTE DE CARGA
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTES
Grupo de tolerancia
RESPONSABLE
 Formatos (muetras) Factura de venta
Notas debito -Credito

Reportes (muestra) Saldos de clientes

Vencimiento de cartera x edades

Transacciones compensaciones
anulaciones
contabilizacion
Abonos

Tesorería (TR) Dato Maestro Maestro de Centro de costos

maestro de Centro de Beneficio
Mestro de Bancos
Mestro de cuentas
Grupo de tesoreria

Formatos (muetras) archivo plano para pagos

Reportes (muestra)

TAT
Transacciones Interfax de rutas a erp sap
Liquidacion tat
 AURALAC (1000) (TRANSPORTES 2000) QBCO

CLASE DE PROVEEDOR Maestro de Proveedores

CONDICIONES DE PAGO Condiciones de Pago
METODOS DE PAGO Maestro de organización de compra
GRUPO DE TESORERIA Maestro Cuenta Bancaria del proveedor
GESTION DE CUENTA
CLASE DE RIESGO
ARCHIVO PLANO PARA PAGOS

FLUJO DE CAJA ( LIBRE PROYECTODO REAL )SE REALIZA MANUAL Estados de cuenta de Proveedores
VENCIMIENTO DE ACREEDORES Vencimientos por Edades CXP
CAPITAL DE TRABAJO MANUAL DE INFORME DE GESTION
INFORME DE TESORERIA
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES

ZMM_002 CARGA INICAL DE ACREEDORES Causacion de facturas

FBL1N PARTIDA INDIVIDUAL Anulaciones
FBL3N PARTIDA INDIVIDUAL CUENTAS MAYOR contabilizaciones
FB02 MODIFICAR DOCUMENTO compensaciones
F_44 COMPENSAR ACREEDOR Anticipos
F_53 COMPENSAR SALIDA DE PAGOS
FAGLB03 SALDOS DE CUENTA MAYOR
F110 ARCHIVO PLANO DE PAGOS AUTOMATICOS
FBZ0 VISUALIZAR PROPUESTA DE PAGO
FS03 VISUALIZAR MAESTRO
F.01 BALANCE CTA MAYOR
FB03 VISUALIZAR DOCUMENTO
FAGLL03H SALDO CUENTA MAYOR
ZFI_012 REPORTE AUXILIAR POR TERCERO
SE16N VISUALIZACION GENERAL TABLA
XK01 CREAR ACREEDOR

CLIENTE NACIONAL, EMPLEADOS, EXTERIOR Maestra de Clientes

SECTOR COMUN Maestra de Resumen de Clientes "Liquidacion RC
AREA DE VENTAS MUNICIPOS Maestra de Estados de Cuentas Clientes
CANAL DE VENTAS Maestra Facturacion Clientes
GRUPO DE PRECIOS GRAN CONSUMIDOR O OCASIONAL
GRUPO DE CLIENTES
ESQUEMA DE CLIENTE ESTÁNDAR 01
LISTA DE PRECIOS
GRUPO ESTÁNDAR DE CLIENTE
CONDICIONES DE PAGO
MODELO DE IMPUTACION
CUENTA ASOCIADA
CLASE DE RIESGO
GRUPO DE IMPUESTOS
BASE DE DATOS DE RUTA A SAP CLIENTES Rotacion /dias
% Cartera Corriente y Vencida
Indicadores de Cartera

MERCADO Y BOLSA MES PASADO Reporte de Vencimientos por Edades

VENCIMIENTO CARTERA POR EDADES SEMANALES Reporte de Circularizacion de Clientes
INDICADOR DE CARTERA X EDADES (MENSUAL)
REPORTE MULTICASH

XD01 CREAR CLIENTE Recibos de Caja

VKM1 DOCUMENTOS COMERCIALES BLOQUEADAS Notas Credito Cliente
XD02 MODIFICAR
F-28 COMPENSACION ENTRADA DE PAGOS (RECIBO DE CAJA )
F-03 COMPENSAR CTA MAYOR
ZSD_016 REPORTE DE FACTURACION POR PRODUCTO
ZF03 NOTAS CREDITO
ZF07 FACTURAS
ZSD_006 MAPEO CLIENTE RUTAS
EN RUTAS SOLO SE CREA LOS TAT LOS OTROS CANALES EN SAP
FBL3N MULTICASH
FBL5N PARTIDA INDIVUDUA DEUDORES
FD32 MODIFICAR GESTION CREDITO DEUDOR
FBL3N MULTICASH
FBL5N PARTIDA INDIVUDUA DEUDORES
FD32 MODIFICAR GESTION CREDITO DEUDOR

GRUPO DE TESOERIA
MAESTRO DE CUENTAS BANCARIAS
GRUPO DE TESOERIA
PARAMETRIZACION DE BANCOLOMBIA CON SAP PARA
FORMATO MULTICAHS

ARCHIVO PLANO INSCRIPCION DE CUENTAS

ARCHIVO PLANO PAGO NOMINA

FBL5N PARTIDA INDIVIDUAL DEUDORES Movimiento de Proveedores

VF05N LISTADO DE FACTURAS Saldo abierto por número
VKM3 DOCUMENTOS VENTAS Resumen de saldo de Porveedores
ZSD_ORDERS TRANSACCION PARA VER ORDEN Relación de Comprobantes de Pago
ZSD_008 REPORTE DE FACTURACION POR RUTA Relación de Comprobantes de Pago Vs factura
F_28 CONTABILIZAR ENTRADA DE PAGOS Programación de pagos
VA05N LISTA DE PEDIDOS Seguimiento de Documentos
VL06O MONITOR DE ENTREGAS DE SALIDA Ordenes de pago
VL02N MODIFICAR ENTREGA DE SALIDA
VA02 MODIFICAR PEDIDO DEL CLIENTE
ZSD_16 REPORTE DE VENTA POR PRODUCTO
VKM1 DOCUMENTOS COMERCIALES BLOQUEADOS
ZTR_001 MULTICASH BANCOLOMBIA
F.55 CRGAR EXTRACTO CUENTA ELECTRONICO
FEBAN TRATAMIENTO POST EXTRACTOS CUENTA
 Auralac
Auralac
CF QBCo DL QBCo Fadeplast SOCIEDAD Transportes
SOCIEDAD
1000
2000
Maestro de Proveedores
Condiciones de Pago
Maestro de organización de compra
Maestro Cuenta Bancaria del proveedor

Estados de cuenta de Proveedores

Vencimientos por Edades CXP

Causacion de facturas
Anulaciones
contabilizaciones
compensaciones
Anticipos

Maestra de Clientes
Maestra de Resumen de Clientes "Liquidacion RC Notas"
Maestra de Estados de Cuentas Clientes
Maestra Facturacion Clientes
Rotacion /dias
% Cartera Corriente y Vencida
Indicadores de Cartera

Reporte de Vencimientos por Edades

Reporte de Circularizacion de Clientes

Recibos de Caja
Notas Credito Cliente

Movimiento de Proveedores
Saldo abierto por número
Resumen de saldo de Porveedores
Relación de Comprobantes de Pago
Relación de Comprobantes de Pago Vs factura
Programación de pagos
Seguimiento de Documentos
Ordenes de pago
QBCo